O PMI industrial do ISM dos EUA foi muito melhor do que o esperado na segunda-feira, o que deu suporte para o dólar americano contra outros ativos. A moeda americana conseguiu novos ganhos na segunda-feira e durante o pregão asiático de terça-feira. No entanto, posteriormente, o dólar passou por uma correção, permitindo que o euro e outros ativos recuperassem algumas posições.  

Atualmente, os mercados financeiros esperam os resultados dos dados do mercado de trabalho dos EUA, que serão divulgados na sexta-feira, para tomar decisões sobre comprar ou vender dólares.  

EUR/USD: Novos Comentários do BCE Pressionam o Euro para Baixo 

Os comentários mais recentes de membros do BCE mudaram as opiniões de traders e investidores sobre a moeda europeia. Martins Kazaks, presidente do Banco Central da Letônia, mencionou que o BCE deve reduzir as taxas de juros em 2025, já que a inflação está próxima dos níveis desejados.  

Além disso, os dados mais recentes do PMI da Zona do Euro corroboram essa visão, pois a atividade empresarial nos setores industrial e de serviços continua a contrair em toda a região e nas principais economias (França e Alemanha).

De uma perspectiva técnica, o EUR/USD está sendo negociado logo abaixo da SMA 50, o que indica que os vendedores ainda estão dominando o mercado. Os alvos inferiores estão em 1,0480 e 1,0435. Por outro lado, se o EUR/USD conseguir romper acima da SMA 50, o alvo mais próximo será 1,0580. O indicador RSI está neutro, não mostrando nenhum momentum.  

GBP/USD: Mercados Aguardam Comentários do Governador do BoE, Andrew Bailey  

Embora a agenda dessa semana esteja focada nos dados do mercado de trabalho e no PMI de serviços dos EUA, aqueles que negociam GBP/USD estão aguardando atualizações do governador do BoE, Andrew Bailey.  

De acordo com os dados mais recentes, o Banco da Inglaterra está pronto para realizar mais cortes nas taxas de juros em 2025. No entanto, o orçamento trabalhista aprovado recentemente pode aumentar a pressão inflacionária no próximo ano, o que, por sua vez, deixará menos espaço para o BoE implementar mais medidas de flexibilização. Dessa maneira, a libra esterlina vem recebendo suporte de um lado e pressão do outro.  

Em relação ao dólar americano, os participantes do mercado estão aguardando os dados do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira, que podem trazer mais elementos para as flutuações de preços. Além disso, os comentários de Andrew Bailey podem esclarecer as futuras decisões do Banco da Inglaterra.

No aspecto técnico, o par de moedas tentou romper acima da SMA 50, mas não conseguiu criar um forte momentum de alta. Atualmente, ele está sendo negociado abaixo da média móvel, indicando que os vendedores estão dominando o mercado. No lado negativo, os alvos mais próximos estão em 1,2640 e 1,2610. No lado positivo, o alvo mais próximo é 1,2710.  

BTC/USD: Compradores de Bitcoin Aguardam Novos Fatores de Influência para os Preços

O Bitcoin está preso abaixo de 100.000, enquanto os compradores esperam por notícias e atualizações que devem vir da nova administração da Casa Branca. Isso significa que o nível de resistência, que é um número psicológico, provavelmente não será rompido antes de 20 de janeiro, quando ocorrerá a posse.  

Além disso, o par está sob pressão atualmente devido ao fortalecimento do dólar americano. Dados econômicos melhores dão mais margem para o Fed evitar cortes agressivos nas taxas de juros. Os comentários mais recentes de autoridades do Fed foram mais cautelosos e contracionistas, o que apoiou a moeda americana. Atualmente, os mercados aguardam os dados do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira para tomar decisões.

Na análise técnica, o BTC/USD está oscilando abaixo da SMA 50, indicando que a pressão vendedora está com maior força. No entanto, há um nível de suporte local em 94.500, que pode impedir o par de se mover para níveis mais baixos. Caso o BTC/USD consiga romper abaixo desse suporte, o próximo alvo será em torno de 93.000. Por outro lado, o limite superior está na SMA 50, o que significa que posições compradas serão mais indicadas se o par romper acima de 96.000.  

USD/JPY: Iene Japonês Ganha Força com os Dados Recentes da Inflação  

O iene japonês recebeu suporte de traders e investidores após o índice IPC de Tóquio indicar uma aceleração da inflação. O IPC núcleo anual subiu acima de 2,0%, alcançando 2,2% na sexta-feira, o que sugere que o Banco do Japão terá que intervir e aumentar as taxas de juros novamente em dezembro. Isso proporciona suporte adicional à moeda japonesa.  

Além disso, como se trata de um ativo safe haven, o iene está sendo beneficiado por tensões geopolíticas e pelas promessas de tarifas futuras feitas por Donald Trump durante sua campanha eleitoral. Essas tarifas podem desencadear outra guerra comercial e levar a uma recessão global.

Na análise técnica, o gráfico por hora mostra uma longa tendência de baixa que começou no final de novembro. O par tenta romper acima da SMA 50, mas não consegue, indicando que a tendência de baixa provavelmente continuará. O indicador RSI está atualmente em posição neutra. No lado negativo, o nível de suporte mais próximo está em 149,00. Se o par romper abaixo desse nível, é provável que o USD/JPY teste o suporte em 148,30. No lado positivo, o par está limitado pela SMA 50. Caso consiga romper acima dela, o próximo alvo será 150,80.

XAU/USD: Ouro Perde Suporte  

O ouro está perdendo suporte, pois o metal precioso deixou de ser o foco de traders e investidores que estão optando por USD, JPY e outros ativos. Apesar de ainda haver fatores de suporte, como tensões geopolíticas e temores de novas guerras comerciais, os participantes do mercado estão preferindo outros instrumentos financeiros.  

Além disso, o ouro está sendo ofuscado pelo dólar americano, que continua a subir devido a dados econômicos melhores do que o esperado nos EUA e comentários cautelosos de autoridades do Fed. Embora ainda haja a possibilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em dezembro, as próximas medidas expansionistas permanecem incertas.

Tecnicamente, o ouro está sendo negociado dentro de um range horizontal sem uma direção clara. O XAU/USD está localizado logo abaixo da SMA 50, indicando que os vendedores ainda estão no controle. No entanto, o range inclui a SMA 50, e o preço está limitado a 2.660. Se o ouro não conseguir romper acima da SMA 50, é provável que ele caia, testando os níveis de 2.640 e, posteriormente, 2.620.