As eleições dos EUA que ocorreram na semana passada ainda estão causando um impacto significativo em todas as moedas e outros ativos. O dólar americano está conseguindo ganhos adicionais devido à política tarifária e outras mudanças que Donald Trump prometeu durante sua campanha presidencial. Essas tarifas podem desacelerar as economias chinesa e europeia, o que terá um impacto negativo em muitas moedas ao redor do mundo.

EUR/USD Sob Pressão

A moeda europeia está sob pressão, pois as medidas que a administração de Donald Trump pode adotar provavelmente terão um impacto negativo na economia da UE. De acordo com alguns economistas, o crescimento do PIB pode cair 1,5%, o que fará com que o Banco Central Europeu adote medidas de expansão mais agressivas.

O BCE cortou a taxa de juros em 25 pontos base na última reunião e, segundo previsões, é provável que o Banco Central Europeu faça outro corte de 25 pontos base em dezembro deste ano. Além disso, se as tarifas prometidas forem aplicadas pela administração Trump, podemos esperar mais cortes em 2025, o que já está precificado atualmente. 

O EUR/USD está oscilando abaixo da SMA 50, o que significa que a tendência de baixa continua. O nível de suporte mais próximo está em 1,0600, que foi testado recentemente, mas o preço não conseguiu cair mais. Atualmente, podemos ver que há vários candlesticks de reversão, indicando que o EUR/USD provavelmente começará uma correção. Embora a tendência de baixa ainda predomine, o EUR/USD pode subir em direção à SMA 50 antes do próximo movimento de baixa.

GBP/USD: A Tendência de Baixa Continua

Dados recentes do mercado de trabalho do Reino Unido revelaram problemas, já que a taxa de desemprego aumentou para 4,3% contra os 4,1% anteriores, o que levanta a questão sobre se o Banco da Inglaterra conseguirá manter a taxa atual ou terá que adotar mais medidas expansionistas nos próximos meses. A situação é ainda pior com as possíveis tarifas dos Estados Unidos, que podem desencadear outra rodada de guerras comerciais e desacelerar o crescimento do PIB do Reino Unido.

Por outro lado, o orçamento sugerido pelo Partido Trabalhista inclui impostos mais altos e outras mudanças fiscais que podem estimular a inflação, e o Banco da Inglaterra terá que tomar decisões difíceis em 2025.

Do ponto de vista técnico, o par de moedas permanece abaixo da SMA 50, o que significa que os vendedores estão controlando o mercado. No entanto, os candlesticks recentes mostram que uma correção está próxima, pois temos vários padrões semelhantes a hammers. Além disso, o indicador RSI está saindo da área de sobrevenda, que é outra confirmação do movimento de alta iminente. De qualquer forma, acreditamos que o movimento de alta é limitado e o par de moedas provavelmente retomará sua tendência de baixa após testar a SMA 50.

AUD/USD: Vendedores no Controle

O Banco da Reserva da Austrália não fez mudanças na política monetária na semana passada, mantendo a taxa básica em 4,35%. Além disso, de acordo com Michele Bullock, o RBA provavelmente continuará com sua política restritiva, pois há riscos de inflação e o mercado de trabalho está em boa forma.

No entanto, as últimas notícias da China, principal parceiro comercial da Austrália na região, mostram sinais de desaceleração adicional. Além disso, novas tarifas de Donald Trump podem agravar ainda mais a situação. Nesse contexto, o RBA pode ter que agir de forma mais agressiva e mudar para uma política expansionista para apoiar a economia. 

O gráfico por hora do par de moedas AUD/USD mostra sinais de uma correção altista. O par ainda está abaixo da SMA 50, o que significa que os vendedores estão dominando o mercado. No entanto, o RSI está saindo da área de sobrevenda, o que indica que provavelmente veremos o AUD/USD fazer um movimento para cima. A tendência geral de baixa ainda está presente. Portanto, será uma boa ideia vender ou comprar contratos de baixa após o AUD/USD testar a SMA 50.

XAU/USD: Ouro Perde Posições

O ouro está perdendo terreno à medida que o dólar americano ganha suporte com os resultados das eleições presidenciais dos EUA. Donald Trump fez vários anúncios que apoiam a moeda americana. Embora o Fed ainda esteja considerando mais medidas expansionistas, os participantes do mercado não têm certeza se o Federal Reserve poderá cortar as taxas de juros caso a taxa de inflação suba.

Além disso, o XAU/USD está perdendo posições devido à falta de notícias importantes do Oriente Médio. Portanto, o clima de aversão ao risco não é mais relevante, já que traders e investidores buscam investir dinheiro em vários tipos de ativos.

Tecnicamente, o XAU/USD permanece abaixo da SMA 50, o que significa que os vendedores estão dominando o mercado. No entanto, o RSI está saindo da área de sobrevenda e os candlesticks recentes indicam a possibilidade de um movimento de alta, que será limitado pela SMA 50 em declínio. Os traders podem buscar posições de venda após o preço testar a SMA.

Bitcoin: Promessas de Trump Impulsionam o BTC

O primeiro mandato de Donald Trump foi difícil para o Bitcoin, já que o presidente dos Estados Unidos chamou o “pai” de todas as criptomoedas de fraude. No entanto, sua opinião mudou em 2020, e atualmente o presidente reeleito age como um defensor das criptos, o que levou a uma grande alta do Bitcoin iniciada na semana passada.

Além disso, o Bitcoin é considerado um bom investimento em tempos de incertezas políticas e econômicas. Portanto, essa alta indica que muitos investidores e entusiastas consideram a situação atual instável e escolhem ativos digitais para proteger seus investimentos.

No aspecto técnico, o Bitcoin está atualmente acima da SMA 50, o que é um bom indicador de tendência de alta. Os compradores estão dominando completamente o mercado. No entanto, chegou o momento de correção, e o preço se move em direção à SMA 50. Além disso, o RSI saiu da área de sobrecompra, onde ficou por bastante tempo. Posições de compra ainda são recomendadas, mas só após o BTC/USD testar a SMA 50 e subir novamente.