Os traders frequentemente usam estratégias sofisticadas para melhorar seu desempenho. Em vez de aplicarem apenas um indicador ou padrão de candles, eles utilizam ferramentas adicionais para confirmar os sinais e, assim, aumentam suas chances de lucrar. Ao ler esse artigo, você saberá mais sobre confluência no trading e como usar uma combinação de diferentes sinais para operar melhor.

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Principais Pontos

• A confluência combina vários sinais que sustentam a mesma ideia de trading.
• Ao usar mais de uma ferramenta, os traders podem melhorar seus resultados.
• Os traders podem usar vários indicadores diferentes, e também indicadores iguais com configurações distintas.
• A confluência reduz os riscos ao melhorar a precisão dos seus sinais.
• Ao confirmar seus sinais de trading, você pode ficar muito confiante e tendencioso.
• Os traders devem usar a confluência para operar com mais confiança.

Noções Básicas de Confluência

No trading, a confluência é um alinhamento estratégico de dois ou mais fatores que apontam na mesma direção. Essa abordagem pode ser aplicada tanto nos pontos de entrada quanto nos de saída, o que torna a confluência um método universal no trading. Em vez de depender de um único sinal, os traders buscam várias evidências de uma continuação ou reversão de tendência e tomam suas decisões com base nessas informações. Quanto mais elementos indicarem que o mercado pode seguir na mesma direção ou sofrer uma reversão, melhor.

A confluência pode ser comparada a uma investigação. Quanto mais fatos você tem, mais certeza possui sobre o caso. Embora ainda não haja garantia de resultados positivos, mesmo com uma estratégia confiável, a confluência ajuda os traders a melhorarem suas probabilidades e dá confiança sobre o que devem fazer no mercado.

Tipos de Confluência no Trading

Muitos traders acreditam que a confluência está relacionada ao uso de vários indicadores técnicos. No entanto, esse método é mais amplo do que simplesmente confiar em tais ferramentas. Muitos profissionais vão além do uso de indicadores técnicos e aplicam a confluência até mesmo quando utilizam padrões de candlesticks japoneses juntamente com ferramentas de desenho e outros tipos de padrões. Logo a seguir, estão os principais tipos de confluência no trading.

Combinação de Indicadores Técnicos

Os traders podem aplicar um indicador com diferentes configurações para encontrar confluências e confirmar os sinais de trading. Por exemplo, se você conhece o Alligator de Bill Williams, essa ferramenta de análise técnica é construída com base nessa ideia. 

Vamos considerar a seguinte situação. Temos duas moving averages (MAs) com períodos de 10 e 50. A primeira é mais flexível, que reage às pequenas flutuações de preço, enquanto a segunda, com um período mais longo, é usada para indicar tendências de médio prazo.

O que essa confluência oferece ao trader? Após receber um sinal de trading (cruzamento das MAs), quando as moving averages se cruzam de cima para baixo, você pode observar que a MA de longo prazo demonstra a continuação da tendência de baixa. Portanto, os traders podem vender e manter a posição até que ocorra o cruzamento oposto (quando a MA de curto prazo cruzar a de longo prazo e se mover para cima).

O mesmo é válido para situações em que ambas as linhas cruzam abaixo do preço. Essa confluência permite que você encontre um sinal para entrar em uma posição de compra quando o cruzamento ocorre. Assim como no caso anterior, você pode comprar e manter a posição até que apareça o sinal oposto.

Outro exemplo desse tipo de confluência é quando você utiliza indicadores do mesmo tipo. Isso significa que você pode aplicar, por exemplo, uma MA e as Bollinger Bands, que pertencem à categoria de trend following.

O próximo exemplo demonstra como um trader pode usar uma moving average de 50 períodos e o indicador Bollinger Bands juntos. O preço atinge a banda superior do indicador Bollinger Bands e sofre uma reversão a partir dali. Em seguida, o preço rompe abaixo da SMA 50 antes de continuar seu movimento de queda. Essa confluência indica que a tendência local mudou e que o preço provavelmente continuará seu movimento de baixa.

O importante aqui é que os dois sinais não ocorrem simultaneamente. O primeiro aparece quando o preço atinge a banda superior e sofre uma reversão a partir dali, e o segundo é uma espécie de confirmação quando o preço rompe abaixo da SMA 50. 

Neste exemplo, você pode comprar um ativo quando o preço atinge a banda inferior do indicador Bollinger Bands e testa a moving average. Você pode posicionar uma ordem quando o candlestick que testa a SMA 50 e a banda inferior do indicador for fechado.

Lembre-se de que você deve usar a confluência de forma inteligente. Aplicar vários indicadores do mesmo tipo pode ser muito útil, mas também pode gerar confusão se o trader fizer isso de forma aleatória, sem uma ideia clara do porquê está utilizando uma determinada ferramenta.

Por fim, os participantes do mercado podem usar indicadores técnicos com diferentes tipos de ação para encontrar confluências e confirmar sinais. Por exemplo, eles podem combinar osciladores e indicadores de tendência para aumentar suas chances de lucrar.

Nosso próximo exemplo ilustra como um trader pode usar um oscilador famoso juntamente com as Bollinger Bands. O indicador RSI entra na área de sobrecompra por um tempo e, em seguida, a linha volta a ficar abaixo de 70. Esse é um sinal de reversão, indicando uma correção ou uma reversão completa do mercado. Para ter mais certeza sobre o movimento futuro do mercado, um trader pode utilizar as Bollinger Bands.

Neste caso específico, o preço atinge a banda superior e sofre uma reversão após o aparecimento de um engolfo de baixa no gráfico. Essa confluência indica ao trader que uma reversão descendente é possível. Os participantes do mercado podem vender nessa situação.

Neste exemplo, o preço testa a banda inferior do indicador Bollinger Bands enquanto o RSI está saindo da área de sobrevenda. Você pode comprar quando o candlestick acima da banda inferior se fecha e a linha do RSI volta a ficar acima de 30.

Combinando Indicadores Técnicos e Padrões

Outro tipo de confluência é baseado na combinação de indicadores técnicos e padrões. Um bom exemplo dessa abordagem é utilizar ferramentas de análise técnica como o Alligator juntamente com diversos padrões de candles japoneses.

A imagem acima mostra como um trader pode identificar reversões usando o Alligator e padrões de reversão. Lembre-se de que o Alligator é um indicador atrasado, portanto, seus sinais surgem um pouco depois de um padrão de candlestick de reversão.

Portanto, primeiro, você precisa verificar se aparece um padrão de candlestick de reversão. No nosso exemplo, temos um engolfo de baixa (onde o candlestick de baixa “engolfa” o de alta no nível de resistência).

Em seguida, entra o Alligator. As três linhas se cruzam entre si e mudam sua direção de ascendente para descendente. A confirmação vem do indicador, e o trader pode vender.

Em outro exemplo, combinamos padrões de trading com o oscilador Estocástico. A ideia é a mesma: encontrar uma confirmação de um sinal de reversão com o famoso indicador técnico.

Aqui você pode ver que um padrão de candlestick de reversão (Shooting Star) aparece. Em vez de simplesmente usá-lo para identificar uma reversão, você também pode adicionar o indicador Estocástico. Como você pode observar, o Estocástico cruza o nível 80 de cima para baixo, o que significa que ele está saindo da área de sobrecompra. Ambos os sinais indicam que temos uma reversão descendente, algo claramente visível no gráfico.

Ao utilizar o Estocástico, você pode obter um sinal ainda mais cedo, quando as duas linhas do indicador se cruzam. Isso acontece no topo do indicador e, a partir desse momento, você pode esperar por uma reversão. Assim que o Shooting Star aparece e o Estocástico se move abaixo de 80, você pode vender.

Usando o indicador Estocástico com padrões de candlestick para comprar

Quando o Estocástico está na posição de sobrevenda, você pode se preparar para comprar. No entanto, só coloque a ordem quando um padrão de candlestick aparecer. Nesse caso, você pode colocar uma ordem quando o candlestick do Hammer fechar.

Combinando Análise Técnica e Fundamentalista

Os traders frequentemente combinam os dois tipos de análise para obter melhores resultados. Eles procuram primeiro os principais fatores que movimentam o mercado e depois analisam os gráficos para encontrar confirmações. Por exemplo, se há um relatório de inflação no calendário econômico, você pode esperar maior volatilidade e negociar com base nisso. Se os dados de inflação forem maiores do que o esperado, é provável que o preço da moeda suba, e você pode recorrer aos gráficos para ver sinais que confirmem o início ou a continuação da tendência de alta.

Lembre-se de que esse método exige compreensão da análise fundamentalista e de como vários indicadores e outros eventos podem influenciar o mercado.

Por Que a Confluência é Importante

Independentemente da ferramenta de análise técnica ou fundamentalista que você utilize, confiar em um único indicador ou padrão pode gerar resultados negativos. Os traders frequentemente buscam confirmações para ter mais certeza sobre suas decisões. É aí que a confluência entra em cena. Abaixo, estão as principais razões para usá-la em suas sessões de trading:

• A confluência melhora a precisão. Cada configuração que você encontra no gráfico fica mais forte quando confirmada por outras ferramentas de análise técnica.
• Esse método ajuda a filtrar sinais falsos. Ao usar um único indicador, você corre o risco de receber sinais falsos. Ao adicionar outro indicador ou utilizar outro método de análise técnica, como padrões ou sinais de candles japoneses, você pode reduzir o risco de erro ao abrir sua próxima operação.
• Usar confluência desenvolve confiança. Ao negociar com mais de uma ferramenta de análise, você pode ter mais segurança sobre suas ações. Isso, por sua vez, ajuda a aumentar sua confiança e melhora seu estado psicológico durante o trading.
• Esse método permite melhor controle dos riscos no trading. Usando confluência, você pode posicionar ordens de stop loss e take profit com maior precisão. Portanto, pode melhorar suas táticas de gerenciamento de risco e capital ao combinar diferentes ferramentas de análise técnica.
• A confluência ajuda os traders a se tornarem mais disciplinados. Ao usar confluência no trading, os participantes do mercado trabalham sua paciência, pois precisam esperar confirmações antes de abrir a próxima operação. Dessa forma, aprendem a ser mais disciplinados.

Riscos de Usar Confluência no Trading

Embora a confluência pareça ser um método ideal para trading, alguns riscos ainda existem. Aqui estão alguns dos mais evidentes que você deve tentar evitar:

• Excesso de análise. A confluência pode levar a uma situação em que os traders esperam demais pelos sinais e perdem oportunidades reais de trading. Buscar sinais perfeitos pode resultar em inatividade e até paralisar os traders. Lembre-se de que a ideia do trading é ganhar dinheiro e não fazer entradas perfeitas.
• Excesso de confiança. Ao buscar mais confiança, você não deve se tornar excessivamente confiante. Mesmo que todos os indicadores mostrem que o sinal é forte, nunca se esqueça do gerenciamento de capital e risco, pois a situação pode mudar drasticamente e você deve estar preparado para qualquer resultado.
• Subjetividade. Ao buscar confirmação, você pode se tornar excessivamente subjetivo. Em vez de encontrar confluência, pode acabar enxergando coisas que não existem. Isso pode levar a sinais falsos e confirmações equivocadas.
• Entradas tardias. A confluência exige tempo, e nem todas as ferramentas de análise técnica permitem que você veja as mudanças do mercado antecipadamente. Se você esperar a confirmação por muito tempo, pode perder a oportunidade, e o preço fará um movimento substancial até você entrar no mercado.

Conclusão

A confluência é um método muito popular e confiável que muitos traders utilizam em suas sessões de trading. Ela permite obter confirmações adicionais dos sinais de trading ao adicionar mais indicadores ou ferramentas de desenho. A confluência pode fornecer sinais mais precisos vindos de diferentes ferramentas de análise técnica ou indicadores macroeconômicos. Embora possa ser considerada um método perfeito, tem tanto vantagens quanto riscos, que você deve considerar antes de usá-la. Contudo, em qualquer caso, ter uma confirmação adicional pode ser muito útil quando se trata de trading.

Perguntas Frequentes

O Que é Confluência no Trading?

Confluência se refere ao uso de uma combinação de múltiplos indicadores técnicos e sinais que se alinham para apoiar uma ideia específica de trading. Por exemplo, se você tem um padrão de reversão e vê que o RSI sai da área de sobrecompra, pode ter mais certeza sobre a reversão que está por vir.

Por Que a Confluência é Importante no Trading?

A confluência dá mais confiança nas suas decisões de trading. Se mais de um indicador aponta para uma reversão, você pode ter mais certeza sobre o que vai fazer.

Quais Combinações Podem Criar Confluência?

Diversos conjuntos de ferramentas podem demonstrar confluência. Por exemplo, você pode usar indicadores de momentum e níveis de suporte e resistência para encontrar reversões ou correções. Também pode combinar vários padrões com ferramentas de desenho para confirmação.

Como Gerenciar Riscos ao Usar Confluência?

Você pode usar as mesmas regras de gerenciamento de capital e risco ao encontrar confluências. Por exemplo, se for vender, coloque stops acima do nível de resistência e defina como alvo as próximas áreas de suporte.

A Confluência Pode Falhar no Trading?

Sim, com certeza. A confluência apenas melhora suas chances, mas nenhum método oferece 100% de garantia. Em momentos de notícias importantes ou divulgação de dados, até mesmo os sinais mais fortes podem ser quebrados.