Atualmente, existem muitos indicadores técnicos projetados para destacar a tendência atual do mercado e definir o nível de volatilidade. Nesse contexto, o indicador Canal Donchian não está entre os mais populares, mas é uma ferramenta confiável que atende a todas as necessidades dos traders. Neste artigo, vamos explicar esse indicador e ver como você pode usá-lo em suas estratégias de trading.

Fundamentos Básicos do Canal Donchian

Os Canais Donchian são um indicador técnico que pode ajudar os traders a identificar tendências, rompimentos e reversões do mercado. Ele consiste em três linhas: a superior, a do meio e a inferior. A linha superior é a máxima mais alta dos últimos N períodos, a linha inferior é a mínima mais baixa dos últimos N períodos e o canal do meio é a média dos limites superior e inferior. O período N pode ser qualquer intervalo, como minutos, horas, dias, semanas ou meses.

Os Canais Donchian podem ser usados para medir a volatilidade do preço de mercado. Um canal estreito indica um preço estável, enquanto um canal amplo indica um preço em oscilação. Eles também podem ser usados para gerar sinais de trading com base no cruzamento do preço com os canais. Uma posição long pode ser aberta quando o preço rompe acima do canal superior, indicando uma tendência de alta. Uma posição short pode ser aberta quando o preço rompe abaixo do canal inferior, indicando uma tendência de baixa. E o canal do meio pode atuar como um nível de suporte ou resistência, dependendo da direção da tendência.

Como Adicionar e Configurar o Canal Donchian na Plataforma Binolla

Para começar a usar o indicador Canal Donchian na plataforma Binolla, você precisa seguir alguns passos simples:

1. Clique no ícone de ferramentas no topo da tela assim que entrar em sua conta.
2. Mova o cursor para a esquerda e clique em “Indicadores de Tendência” no menu.
3. Clique na opção “Canal Donchian” na lista de indicadores.

Pronto, você acabou de aplicar o indicador Canal Donchian ao seu gráfico. 

Agora é hora de ajustar as configurações, caso você deseje. Clique no painel do indicador no topo do gráfico e você verá vários parâmetros. O principal deles é o período do indicador. Por padrão, ele é definido como 20. Recomendamos usar essa configuração padrão, pois assim o preço permanece dentro dos limites da ferramenta e fornece sinais mais ou menos confiáveis.

Ao aumentar o período do indicador, a distância entre as linhas extremas será ampliada, o que pode levar a situações em que você perde alguns sinais de trading. Já se você começar a diminuir o número de candlesticks calculados para o indicador, verá o preço saindo dos limites com mais frequência, o que, por sua vez, pode gerar muitos sinais falsos.

No entanto, em algumas estratégias, você pode precisar que a ferramenta técnica seja mais sensível às flutuações de preço. Nesse caso, os traders mudam o período para um valor menor. Por outro lado, se você deseja suavizar as flutuações, pode querer aumentar o período dessa ferramenta de análise técnica.

Estratégias com o Canal Donchian

Esse indicador de análise técnica pode ser muito produtivo quando se trata de trading em tempo real. Existem muitas estratégias que você pode aplicar usando-o sozinho ou em conjunto com outros indicadores técnicos, ou até mesmo com price action. Logo a seguir, estão alguns sistemas de trading interessantes que você pode começar a aplicar imediatamente.

Estratégia de Compra com Canais Donchian

A primeira estratégia que gostaríamos de compartilhar é a em que podemos comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação em um mercado de alta. A ideia desta estratégia é muito simples: você deve esperar o momento em que o preço cruza a linha do meio de baixo para cima e então abrir um trade.

No caso das opções digitais, você não precisa fazer mais nada. Depois de comprar um contrato Mais Alto, basta esperar a expiração ocorrer. No entanto, quando se trata do trading de ações ou Forex, você precisa proteger sua posição e descobrir quando sair do mercado.

Nesse caso, os traders podem colocar ordens de stop loss abaixo da linha do meio. Quanto ao lucro potencial, você pode esperar o preço ficar abaixo da linha do meio novamente ou simplesmente calcular o take profit de acordo com seu sistema de risco/retorno.

Estratégia de Venda com Canais Donchian

Outra estratégia que você pode usar para negociar opções digitais ou FX/ações é aquela em que o preço realiza um rompimento abaixo da linha do meio. Quando isso acontecer, você pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas/ação.

Novamente, os traders de opções digitais podem simplesmente esperar a expiração ocorrer. Já os traders de FX e ações podem adotar algumas medidas para se proteger dos riscos e pensar nos eventuais lucros. Para colocar um stop loss, você pode usar a linha do meio. Coloque sua ordem de proteção acima dela. Se o preço fizer outro rompimento e subir, isso significará que o rompimento de baixa foi falso e é melhor esperar por outros sinais.

Quanto aos lucros, você pode manter sua posição até o preço romper a linha do meio novamente. Você também pode colocar uma ordem de take profit a uma distância que considerar apropriada de acordo com sua relação risco/retorno.

Canal Donchian vs Bollinger Bands

Os Canais Donchian e as Bollinger Bands são dois indicadores técnicos que usam três bandas para medir a volatilidade e gerar sinais de negociação. No entanto, eles possuem cálculos e interpretações diferentes que os tornam adequados para diferentes condições de mercado e estratégias de trading.

Os Canais Donchian se baseiam na máxima mais alta e na mínima mais baixa de um período determinado, geralmente 20 dias. A banda superior é a máxima mais alta, a banda inferior é a mínima mais baixa e a banda do meio é a média das duas.

Os Canais Donchian são usados para identificar rompimentos, tendências e reversões. Um rompimento ocorre quando o preço fecha acima ou abaixo da banda superior ou inferior, indicando uma nova máxima ou mínima. Uma tendência é confirmada quando o preço permanece acima ou abaixo da banda do meio, indicando um viés bullish (de alta) ou bearish (de baixa). Uma reversão é possível quando o preço toca ou cruza a banda do meio, indicando uma perda de momentum.

Já as Bollinger Bands se baseiam em uma simple moving average (SMA ou média móvel simples) e no desvio padrão do preço em um período determinado, geralmente 20 dias. A banda superior é a SMA mais dois desvios padrão, a banda inferior é a SMA menos dois desvios padrão e a banda do meio é a SMA.

As Bollinger Bands são usadas para medir a volatilidade, as condições de sobrecompra/sobrevenda e a reversão à média. A volatilidade é indicada pela largura das bandas, com bandas mais largas indicando uma maior volatilidade e bandas mais estreitas representando uma menor volatilidade. As condições de sobrecompra/sobrevenda são sinalizadas quando o preço alcança ou ultrapassa a banda superior ou inferior, indicando uma possível reversão ou pullback. A reversão à média se baseia na suposição de que o preço tende a retornar ao seu valor médio ao longo do tempo. Nesse contexto, os traders procuram oportunidades de compra perto da banda inferior, e de venda perto da banda superior.

Ambos os indicadores podem fornecer informações úteis para os traders, mas possuem diferentes pontos fortes e fracos. Os Canais Donchian são mais eficazes em mercados em tendência, pois podem capturar grandes movimentos de preço e filtrar o ruído. As Bollinger Bands são mais eficazes em mercados de range, pois podem identificar possíveis reversões e metas de lucro.

Os Canais Donchian são mais objetivos e consistentes, pois dependem apenas dos preços máximo e mínimo. As Bollinger Bands são mais subjetivas e adaptáveis, pois dependem do desvio padrão, que pode variar dependendo dos dados e do tempo gráfico. Os Canais Donchian são mais adequados para estratégias de rompimento e de trend following, pois podem indicar pontos de entrada e saída com base em novas máximas e mínimas. As Bollinger Bands são mais adequadas para estratégias de reversão à média e de volatilidade, pois podem indicar pontos de entrada e saída com base em níveis de sobrecompra/sobrevenda e mudanças na volatilidade.

Dicas e Truques para o Indicador Técnico Canal Donchian

O Canal Donchian é um indicador técnico que pode ajudar os traders a identificar tendências, rompimentos e reversões de mercado. Alguns dos segredos para usar o Canal Donchian são:

• A largura do canal indica a volatilidade do mercado. Um canal estreito representa uma baixa volatilidade, enquanto um canal amplo indica uma alta volatilidade. Os traders podem usar essa informação para ajustar suas expectativas de risco e retorno;
• Quando o preço cruza acima ou abaixo do canal isso é um sinal de um possível rompimento ou queda no mercado. Os traders podem usar isso como uma oportunidade para abrir uma posição long ou short, dependendo da direção do rompimento ou queda. É possível obter uma confirmação desses movimentos observando outros indicadores, como volume ou momentum;
• Quando o preço toca ou rebate na banda do meio isso indica uma possível reversão ou continuação da tendência. Os traders podem usar isso como uma oportunidade para fechar uma posição ou para aumentar uma posição existente, dependendo da direção da tendência. É possível obter uma confirmação da reversão ou continuação observando outros indicadores, como linhas de tendência ou moving averages.

Conclusão

O Canal Donchian é mais um indicador de trading que se baseia no princípio dos “envelopes”, ou seja, o preço está envolto por um range entre duas bandas extremas. Nesse caso, a linha do meio é uma moving average que mostra aos traders a direção da tendência atual e permite que eles comprem opções digitais ou negociem pares de moedas FX/ações.

Perguntas Frequentes

O que é o Canal Donchian?

O Canal Donchian é um indicador técnico que mede a volatilidade de um mercado plotando os preços mais altos e mais baixos de um ativo durante um determinado período.

Como se usa o Canal Donchian?

O canal Donchian pode ser usado para identificar tendências, rompimentos e reversões de mercado.

Quais são as vantagens e desvantagens do Canal Donchian?

Uma das vantagens do Canal Donchian é que ele é muito simples e fácil de usar e pode ser aplicado a qualquer mercado e tempo gráfico. Outra vantagem é que ele pode capturar grandes movimentos de preço e tendências, filtrando o ruído e os whipsaws. Quanto aos pontos fracos, uma das desvantagens do Canal Donchian é que ele pode gerar sinais falsos em mercados lateralizados ou voláteis e ficar atrasado em relação ao price action atual. Outra desvantagem é que ele não leva em consideração outros fatores, como volume, momentum ou níveis de suporte e resistência.

Como se faz para ajustar os parâmetros do Canal Donchian?

Um período mais curto deixará o canal mais responsivo e gerará mais sinais, mas também aumentará o risco de sinais falsos. Um período mais longo deixará o canal mais suavizado e confiável, mas também reduzirá o número de sinais e aumentará o atraso.