Pengalaman berperan sangat penting dalam trading, namun belajar dari pengalaman orang lain sangatlah bermanfaat. Inilah di mana buku-buku bermain. Apakah Anda baru dalam trading atau telah mendapatkan pengalaman, membaca buku-buku dapat membantu Anda meninjau ulang keseluruhan karier Anda di pasar finansial. Dengan melakukan ini, Anda akan bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang merugikan termasuk mempertajam keseluruhan pendekatan Anda terhadap trading. Walaupun beberapa buku tampaknya telah usang, mereka masih relevan karena prinsip-prinsip inti daripada trading masih tetap ada. Dalam artikel ini, kami mengumpulkan semua buku yang paling menarik dan populer tentang trading yang harus dibaca oleh setiap trader untuk membentuk keterampilannya.

Analisis Teknikal dan Chart/Grafik

Bagian pertama artikel ini akan membekali Anda dengan informasi tentang kumpulan buku-buku yang ditulis bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam analisis teknikal dan membaca grafik/chart. Ide utama dari penggunaan analisis teknikal adalah bisa membaca grafik harga, menemukan arah pergerakan harga, mengidentifikasi level-level penting, dan bahkan mencari poin-poin entri dan keluar untuk trading baik opsi digital maupun CFD. Dalam bagian ini, Anda akan menemukan deskripsi daripada lima buku bermanfaat, yang tentunya akan membantu Anda meningkatkan keahlian analisis teknikal Anda.

Technical Analysis of the Financial Markets (John J. Murphy)

Ditulis oleh mantan analis di CNBC dan Kepala Departemen Analisis Teknikal Meryll Lynch, buku ini dapat menjadi panduan definitif Anda terhadap dunia trading dan membaca chart/grafik. Buku ini mendalami formasi grafik dan dasar dan menawarkan beberapa pola harga menarik yang mungkin akan membentuk kembali pengalaman trading Anda.

Buku ini lebih sebagai panduan atau bahkan buku teks yang bagi para pemula dan mereka yang telah punya pengalaman sebelumnya dapat gunakan. Dengan membacanya, Anda akan bisa membangun pengetahuan dalam analisis teknikal dan bahkan menciptakan strategi Anda sendiri berdasarkan pola-pola dan berbagai macam indikator teknikal.

Japanese Candlestick Charting Techniques (Steve Nison)

SEO dan founder daripada Candlecharts, Steve Nison, terkenal karena memperkenalkan batang kandil (candlestick) Jepang ke dunia barat. Semua yang sekarang kita ketahui tentang grafik tipe ini, termasuk berbagai macam strategi yang didasarkan pada satu kandil atau kombinasi beberapa batang kandil, diatribusikan kepada orang ini.

Dalam bukunya, Steve Nison menjelaskan dasar-dasar tipe grafik ini dan juga mendalami berbagai tipe pola. Semuanya dijelaskan dalam cara yang sangat apa adanya sehingga bahkan para pemula bisa dengan mudah menangkap informasinya dan mulai menggunakan batang kandil dalam rutinitas trading mereka. Buku ini termasuk pola doji, engulfing, formasi hammer yang dan shooting star yang terkenal.

Encyclopedia of Chart Patterns (Thomas Bulkowski)

Sang penulis menonjol dari kebanyakan lainnya karena bisa mengubah hidupnya dengan bergabung untuk trading. Ia dulunya merupakan insinyur yang mencoba keahliannya di pasar finansial dan berhasil. T. Bulkowski merupakan contoh hebat bagaimana orang-orang bisa membuat keputusan penting dan mulai trading bahkan tanpa memiliki latar belakang.

Buku ini merupakan ensiklopedia sungguhan yang memberikan Anda statistika tentang setiap pola dalam trading. Sang trader ngetop ini pergi lebih jauh daripada pola-pola standar seperti H&S atau triangle. Ia mengatakan kepada pembacanya tentang basis psikologis masing-masing pola, dan karenanya, membekalinya dengan wawasan bermanfaat yang akan membantu bukan hanya mencari formasi pada grafik, namun juga memahami alasan daripada fluktuasi harga.

Selain itu, dengan membaca buku ini, Anda akan memahami pola mana yang bisa dipertimbangkan untuk diandalkan dan mana yang harus dilewati demi menghindari sinyal palsu.

Technical Analysis Explained (Martin J. Pring)

Itu dia. Buku di bawah judul sederhana ini memberitahukan kepada Anda tentang analisis teknikal dalam kebanyakan cara yang apa adanya. Founder Pring Research, spesialis yang terkenal secara global di analisis teknikal, akan memberikan Anda wawasan tentang siklus psikologi pasar dan perilaku partisipan pasar. Sang penulis menunjukkan saling keterkaitan antar emosi, sentimen, dan fluktuasi harga.

Buku ini didedikasikan bagi trader pemula dan menengah yang ingin bergerak melampaui pengenalan pola pada grafik. Martin J. Pring menjelaskan price action dalam cara yang paling sederhana, mencakup subjek-subjek penting seperti momentum, volume, tren, dan banyak lainnya.

Come Into My Trading Room (Dr. Alexander Elder)

Dr. Alexander Elder merupakan contoh lain bagaimana seseorang yang jauh dari pasar finansial bisa menjadi trader sukses. Psikiater yang pindah ke Amerika dan memulai jalannya ke kesuksesan finansial dengan trading di pasar finansial. Elder juga terkenal karena menciptakan Triple Screen Trading System yang terkenal, membantu para trader menghindari sinyal-sinyal palsu dan menjadikan trading mereka sangat efektif dengan menggunakan pendekatan multi-periode.

Buku ini ditujukan bagi para trader menengah yang ingin ide-ide segar dan mencari informasi lebih banyak tentang cara menciptakan perencanaan trading mereka sendiri. Jika Anda ingin menjadikan trading sesuatu yang lebih dari sekadar hobi, maka Anda harus membaca buku ini.

Strategi dan Sistem Trading

Membangun strategi yang bisa diandalkan merupakan salah satu aspek yang akan membantu Anda mengubah diri menjadi trader sukses. Strategi akan membantu Anda membangun sistem yang kuat dan memisahkan keteracakan dari eksekusi yang disengaja. Dalam bagian ini, Anda akan menemukan beberapa buku menarik dari para trader praktisi yang berbagai sistem dan metodenya yang sungguh bekerja.

How to Make Money in Stocks (William J. O’Neil)

Walaupun buku ini ditulis berdasarkan trading saham, akan bermanfaat bagi semua trader terlepas tipe aset apa yang ditransaksikan. Founder dan Investor’s Business Daily dan investor yang terkenal ini membagikan pengalamannya dalam analisis fundamental dan teknikal. Dalam buku ini, para trader akan mempelajari cara mencari aset dengan potensi pertumbuhan tinggi, mengelola risiko, dan mengidentifikasi poin-poin entri dan keluar dalam cara yang paling efektif.

Akan menjadi menarik khususnya bagi para trader menengah yang telah memiliki cukup pengetahuan dasar dalam trading namun ingin mendalaminya dan mengasah kemampuannya. Buku ini akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara membuat struktur rutinitas trading Anda tanpa kelewat menganalisa pada setiap tick harga tertentu.

Quantitative Trading (Ernest P. Chan)

Data scientist di Morgan Stanley dan beberapa hedge fund lainnya, Ernie Chan, membagikan pengalamannya dalam quantitative trading. Dengan membaca buku ini, Anda akan mempelajari lebih banyak tentang backtesting, pengembangan strategi, dan implementasi daripada berbagai macam alat dan bahasa pemrograman dalam pengujian berbagai macam sistem.

Buku ini akan khususnya bermanfaat bagi mereka yang ingin meningkatkan hasil mereka melalui mitigasi risiko dampak emosional pada trading. Selain itu, bagi mereka yang ingin memperbaiki keterampilannya dalam membangun trading bots.

The Art of Trading (Christopher Tate)

Christopher Tate merupakan trader ritel terkenal dari Australia yang berfokus pada kesederhanaan dan disiplin. Dalam bukunya, ia mengajari para trader tentang cara mengembangkan kerangka kerja berdasarkan price action, manajemen risiko, dan disiplin, tiga pilar daripada trading yang sukse. Mirip dengan buku-buku sebelumnya, yang satu ini didedikasikan bagi mereka yang telah memiliki cukup pengalaman, membantu mereka menciptakan sistem trading yang akan cocok dengan kepribadiannya.

C. Tate tidak berfokus pada indikator-indikator modern. Ia mengajari para trader untuk konsisten. Bersamaan dengan analisis teknikal, trader ritel dari Australia ini menekankan pentingnya pola pikir yang tepat untuk trading.

Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies (Linda Raschke)

Linda Raschke telah menjadi trader profesional sejak tahun 1980-an yang menguasai trading jangka pendek dan mempraktikkan strategi-strategi swing trading. Dalam bukunya, yang ditulis bekerja sama dengan Larry Connors (yang sebenarnya juga trader jangka pendek legendaris), ia mengungkapkan banyak bentukan trading menarik yang telah teruji oleh kedua penulis. Momentum Pinball, Turtle Soup Reversal, Anti, dan banyak pendekatan menarik lain dipresentasikan dengan deskripsi mendetail di sini. Terlepas dari penjelasan, L. Raschke memberikan beberapa informasi tentang kondisi-kondisi dan konteks pasar yang mana untuk dapat menggunakan strategi-strategi ini.

Buku ini praktis dan akan menjadi manual bagus bagi para trader menengah yang telah terbiasa dengan analisis teknikal. Dengan membacanya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan strategi yang telah dibangun dan mulai menggunakannya dalam rutinitas trading Anda sehari-hari.

High Probability Trading (Marcel Link)

Day trader dan penulis terkenal membekali para pembaca dengan wawasan tentang apa yang diperlukan untuk menjadi trader profesional. Buku ini melayani lebih ke trader yang lebih baru karena mereka akan mendapatkan nasihat trading sungguhan di sini. Selain itu, buku ini akan merupakan bacaan bagus bagi trader yang telah meledakkan akunnya dan ingin kembali ke trading.

Dengan membacanya, Anda akan belajar lebih banyak tentang apa yang diperlukan untuk menjadi trader sukses. Sang penulis berfokus pada proses membangun sistem Anda sendiri dan menghindari kesalahan. Juga, ia menjelaskan kebiasaan yang akan bermanfaat untuk trading.

Para pembaca akan menemukan lebih banyak tentang cara menyiapkan diri mereka untuk tiap transaksi tertentu, mengelola ekspektasinya, dan mencatat hasilnya. Buku ini khususnya akan bermanfaat bagi mereka yang ingin memahami mengapa mereka terus menerus kehilangan uang bukannya menghasilkan profit yang konsisten.

Manajemen Risiko & Ukuran Posisi

Manajemen risiko termasuk aspek paling penting dalam trading. Anda tidak bisa menjadi trader sukses tanpa kemampuan untuk menyeimbangkan antara profit dan rugi. Trader profesional mengetahui betapa penting untuk melindungi modalnya dan bisa memasang ukuran posisi yang sesuai. Buku-buku dalam bagian ini menyoroti berbagai macam aspek manajemen risiko yang harus dipelajari untuk meningkatkan hasil trading Anda.

Trade Your Way to Financial Freedom (Van K. Tharp)

Sang penulis merupakan pelatih trading dan psikolog trading yang berfokus pada penentuan ukuran posisi dan berbagai macam model risiko. Buku ini, yang mana, omong-omong, bermanfaat kepada semua kategori trader, mencakup desain risiko dan psikologi dalam trading. Walaupun tampaknya Van K. Tharp berfokus pada uang, nyatanya adalah hal tersebut merupakan semacam panduan terhadap pendekatan dengan risiko yang disesuaikan dalam trading.

R-Multiple, diperkenalkan oleh sang penulis, memungkinkan para trader untuk mengukur pendekatan risiko terhadap reward mereka. Terlepas dari ini, Van K. Tharp mendalami ke psikologi para trader dan kompatibilitas sistem. Tidak semua strategi akan cocok untuk trader tertentu, dan dengan membaca buku ini, Anda akan memahami kenapa. Juga, Anda akan menangkap prinsip yang menyatakan “manajer risiko pertama, trader kedua”

The Hour Between Dog and Wolf (Dr. John Coates)

Ilmuwan saraf dan mantan trader Wall Street (Goldman Sachs) mengeksplorasi ketergantungan keputusan-keputusan yang dibuat para trader dengan psikologi mereka. Walaupun buku ini tidak mencakup strategi trading praktis, dapat menarik bagi trader menengah bahkan tingkat lanjut yang ingin memahami bagaimana hormon-hormon mereka mempengaruhi entri dan keluarnya.

Sang penulis menggunakan pengalaman trading dirinya sendiri, bersamaan dengan ilmu untuk memberitahukan para pembaca bagaimana tubuh manusia merespons berbagai macam situasi trading seperti menang dan kalah. Selain itu, dengan membaca buku ini, Anda akan mempelajari bagaimana reaksi-reaksi ini dapat menyebabkan berbagai macam respons emosional seperti ketakutan, kepercayaan diri berlebih, ketamakan, dan bahkan yang lebih penting, hasil dalam volatilitas kinerja.

Risk Management and Financial Institutions (John C. Hull)

Seorang profesor derivatif dan manajemen risiko di University of Toronto yang mendedikasikan bukunya bagi trader profesional atau mereka yang mempelajari keuangan. Dengan membacanya, Anda akan belajar lebih banyak tentang manajemen risiko dalam trading, termasuk risiko kredit dan pasar, model-model seperti Nilai pada Risiko, dll.

Buku ini mendalami lebih dalam ke pemikiran matematis dan regulasi di balik risiko, yang merupakan kesempatan hebat bagi para trader untuk lebih memahami aspek ini dalam trading. Jika Anda ingin meningkatkan kinerja Anda dan menjadi trader profesional, maka membaca ide ini dapat menjadi ide bagus.

Against the Gods: The Remarkable Story of Risk

Peter L. Bernstein merupakan sejarawan ekonomi terkenal dan teoris finansial yang menulis buku tentang sejarah risiko. Buku ini mencakup jarak yang panjang dari era kuno hingga pasar finansial modern. Sang penulis mendemonstrasikan bagaimana manajemen risiko berevolusi melalui pemikiran para ekonom dan trader di masa lampau.

Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perilaku manusia dan peluang berinteraksi dengan pasar finansial. Selain itu, buku ini akan memberitahukan kenapa pemahaman risiko krusial untuk menjadi trader profesional.

Fooled by Randomness (Nassim Taleb)

Trader opsi dan filsuf yang terkenal telah menulis sebuah buku tentang kesuksesan dan kegagalan dalam trading. Pekerjaan ini memungkinkan Anda untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dibuat para trader, khususnya dengan mengambil kesuksesan mereka untuk keputusan mereka yang baik, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan selama peristiwa-peristiwa negatif tanpa mempertimbangkan risiko-risiko tersembunyi dan “angsa hitam”.

Dengan membacanya, Anda tentunya akan mengevaluasi kembali sesi-sesi trading Anda dan asumsi-asumsi Anda tentang risiko. Selain itu, Anda akan melihat seberapa rentan kebanyakan sistem trading dan seberapa penting untuk jangan pernah lupa tentang risiko dalam trading. Buku ini melayani para trader menengah yang ingin berpikir ulang tentang pendekatannya dan mencari inspirasi.

Trading for a Living. Rules of a Trader (Alexander Gerchik)

Ditulis oleh seorang trader profesional dengan puluhan tahun pengalaman di pasar dan pendiri perusahaan brokernya sendiri, buku ini bisa menjadi roadmap praktis bagi siapa pun yang serius tentang trading. Buku ini mengeksplorasi aturan-aturan fundamental manajemen risiko, disiplin, dan psikologi, pilar-pilar yang memisahkan para trader konsisten dari sisanya.

Buku ini terasa lebih seperti manual praktis daripada bacaan berat teori, dengan contoh-contoh nyata yang cukup banyak dan aturan-aturan jelas yang bisa diterapkan langsung di pasar. Baik pemula dan mereka yang trading dengan pengalaman akan menemukannya bermanfaat. Dengan melalui bab ini, Anda akan belajar bagaimana melindungi modal Anda, mengelola risiko secara tepat, dan membentuk struktur perencanaan trading yang merefleksikan target dan gaya personal Anda.

Psikologi Trading

Sering diabaikan, psikologi trading merupakan pilar kunci kesuksesan. Setiap keputusan yang Anda buat di pasar finansial digerakkan oleh pikiran Anda. Jika keputusan Anda didikte oleh emosi, Anda kemungkinan tidak akan berhasil melalui labirin fluktuasi harga. Semua buku yang telah kami kumpulkan dalam bagian ini mencakup psikologi trading dan dampaknya ke trading.

Trading in the Zone (Mark Douglas)

Sebagai pionir psikologi trading, sang penulis termasuk di antara yang pertama untuk memperkenalkan konsep dampak emosional terhadap trading. Dalam bukunya, Mark Douglas menjelaskan perilaku irasional para trader dan bagaimana menyingkirkan kebutuhan untuk menjadi benar. Sang penulis juga menyoroti kebutuhan untuk membentuk pola pikir konsistensi.

Anda tidak akan menemukan strategi atau grafik apa pun di dalam. Idenya adalah membantu Anda menghilangkan tembok mental yang mencegah Anda menghasilkan uang dari pasar finansial. Mark Douglas menunjukkan pada Anda musuh terbesar Anda dalam sesi-sesi trading Anda dan membantu Anda mengatasinya.

The Disciplined Trader (Mark Douglas)

Karya lain dari ahli psikologi trading terkenal mengajak para pembacanya berjalan melalui konflik-konflik emosional yang dihadapi setiap trader dalam jalannya menuju kesuksesan. Secara khusus, sang penulis mencakup ketakutan akan kerugian dan bagaimana mengatur pikiran Anda untuk perilaku trading yang lebih baik. Walaupun buku sebelumya berfokus pada probabilitas, yang satu ini mendalami kontrol emosional, yang bernilai bagi para trader pemula dan menengah yang mencari cara untuk meningkatkan hasilnya.

The Psychology of Trading (Dr. Brett Steenbarger)

Psikolog trading ini membagikan pengalamannya sendiri sebagai pelatih kinerja yang bekerja dengan berbagai macam perusahaan prop trading dan hedge fund. Buku ini mencampur psikologi klinis dan cerita trading yang nyata, yang menjadikannya menarik untuk dibaca bagi semua kategori trader. Sang penulis memberikan perhatian secara khusus terhadap emosi-emosi seperti ketakutan, penyesalan, dan kelewat percaya diri yang mencegah kebanyakan trader menjadi sukses.

Terlepas dari sekadar mendeskripsikan emosi-emosi ini, sang penulis memberikan para pembaca dengan alat-alat yang membantu mereka mengidentifikasi pemicu emosional dan bekerja dengannya.

The Daily Trading Coach (Dr. Brett Steenbarger)

Buku selanjutnya dari penulis ini merupakan semacam pedoman dengan 120 pelajaran di dalamnya. Dengan membacanya, Anda ditawarkan untuk berperan dalam terapis trading personal dan melatih untuk memandu Anda sendiri melalui pergeseran pola pikir.

Buku ini direkomendasikan bagi para trader menengah dan tingkat lanjut yang ingin mengembangkan berbagai macam keahlian psikologis seperti konsistensi, kepercayaan diri, dan lainnya untuk meningkatkan kinerja trading mereka.

Thinking, Fast and Slow (Daniel Kahneman)

Pemenang hadiah Nobel untuk perkembangan ekonomi perilaku, Daniel Kahneman, menulis sebuah buku yang akan secara radikal mengubah persepsi Anda tentang pengambilan keputusan. Kahneman mengambil dua sistem – Sistem 1, yang berarti keputusan cepat dan emosional, dan Sistem 2, yang merujuk ke keputusan yang lambat dan logis.

Dengan membacanya, Anda akan melihat bagaimana bias kognitif terjadi, loss aversion, dan pola-pola perilaku lainnya yang bisa mencederai sesi-sesi trading Anda. Bacaan ini direkomendasikan bagi para trader menengah dan tingkat lanjut yang ingin membentuk ulang keahlian pengambilan keputusan mereka.

Binolla Trading Guide: How to Make Money with Digital Options 

Perusahaan broker kami telah merilis bukunya sendiri didedikasikan untuk trading opsi digital. Buku ini melayani para pemula dan profesional, menawarkan Anda pengetahuan dasar dan tingkat lanjut, termasuk berbagai macam strategi trading. Dengan membacanya, Anda akan menyelami tentang bagaimana cara mulai menggunakan platform kami, bagaimana cara menambahkan alat analisis di situ, dan bagaimana cara bertransaksi dan memuluskan jalan Anda menuju sukses.

Panduan trading oleh Binolla termasuk buku yang mencakup semuanya yang mengajarkan bukan hanya tentang aspek-aspek teknikal trading namun juga menunjukkan hal-hal penting tentang manajemen risiko dan uang. Selain itu, dengan membacanya, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam daripada psikologi trading, yang mana tentunya membantu Anda berprogresi dari level trading pemula menuju profesional. Temukan buku kami di Amazon sekarang dan gunakan ini untuk meningkatkan hasil trading Anda!

Kesimpulan

Daftar buku-buku dalam artikel ini jauh dari lengkap. Ada cukup banyak buku-buku lain yang kami tentunya akan cakup dalam artikel-artikel kami mendatang. Bagaimanapun, bahkan dengan membaca ini, Anda akan tentunya menemukan sesuatu yang bermanfaat yang dapat mengubah persepsi Anda tentang analisis teknikal, risiko, dan psikologi trading.

Juga, bagi para trader baru dan menengah, kami merekomendasikan buku kami tentang trading opsi digital, yang mencakup semua aspek dasar-dasar platform ke strategi trading. Buku ini juga tersedia di Amazon.