CCI atau Commodity Channel Index tidak termasuk indikator teknikal terpopuler. Indeks ini dianggap remeh oleh banyak trader. Bagaimanapun, keunggulannya untuk trading terbukti. Indeks ini mengukur deviasi dari nilai rata-rata, yang bisa digunakan oleh para trader untuk mengidentifikasi kedua arah tren serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Dengan membaca artikel ini, Anda akan belajar lebih banyak tentang CCI dan cara mengaplikasikannya dalam opsi digital dan CFD.

Coba indikator ini dalam trading sungguhan! Gabung Binolla dan gunakan berbagai macam strategi dengan Commodity Channel Index!

Dasar-dasar Indikator CCI

Indikator CCI merupakan alat analisis teknikal berbasis momentum yang mengukur seberapa jauh harga terdeviasi dari nilai rata-ratanya sepanjang periode spesifik. Indikator ini dikembangkan oleh Donald Lambert dan pertama kali diterapkan pada komoditas. Namun, belakangan, para trader mencobanya dengan berbagai macam tipe aset, dan indikator ini memberikan hasil yang sangat baik.

Tidak seperti kebanyakan osilator, yang memungkinkan para trader untuk melihat potensi pembalikan arah dan nilai harga yang tidak biasanya kuat. Berikut kegunaan-kegunaan utama penggunaan indikator CCI:

• Mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual.
• Mendeteksi kekuatan pergerakan harga saat ini.
• Mencari kemungkinan pembalikan arah dan keberlanjutan tren dari pergerakan satu arah.

Ketika CCI sedang di atas nol dengan nilai yang lebih tinggi, menunjukkan momentum bullish yang kuat. Di sisi lain, ketika indikator di bawah rata-rata, mengindikasikan momentum bearish yang kuat. Dengan menggenggam deviasi-deviasi ini, para trader bisa memahami perilaku pasar.

Bagaimana Indikator CCI Bekerja

Indikator ini mengukur jarak antara harga saat ini dengan rata-rata historis. Indikator ini tidak berfokus hanya pada arah. Indikator juga menyoroti pergerakan tak biasa mana pun dibandingkan dengan fluktuasi harga normal. Commodity Channel Indicator bekerja dengan konsep sebagai berikut:

1. Kalkulasi harga tipikal. Indikator ini menggunakan harga tipikal bukannya harga penutupan, yang mana lebih berimbang.
2. Determinasi harga tipikal rata-rata. Sebuah moving average digunakan untuk mengkalkulasi harga tipikal rata-rata di sepanjang kumpulan periode (indikator digunakan dengan periode 14 atau 20 dalam kebanyakan hal).
3. Pengukuran deviasi harga. Sekarang indikator ini membandingkan harga tipikal saat ini dengan harga tipikal rata-rata.

Rumus CCI

Commodity Channel Index dikalkulasi secara otomatis, yang berarti Anda tidak perlu melakukan kalkulasi apa pun sendiri. Bagaimanapun, mengetahui rumusnya akan memungkinkan Anda memahami lebih baik cara kerjanya, dan karenanya, meningkatkan efektivitas dan kinerja.

CCI bekerja dengan rumus sebagai berikut:

CCI = (TP – SMA)*0.015*Mean Deviasi

Di mana:

• Harga tipikal (TP) = Harga Tertinggi + Harga Terendah + Harga Penutupan
• SMA – simple moving average daripada TP (periode 14 atau 20)
• Mean Deviasi mengukur seberapa banyak harga terdeviasi dari rata-ratanya
• Nilai konstanta (0.015) digunakan untuk normalisasi nilai CCI.

Level dan Garis CCI Penting untuk Diperhatikan

Indikator ini terdiri dari tiga level: garis nol, +100, dan -100. Mari lihat masing-masing lebih dekat.

Garis Nol (Zero Line)

Garis nol merupakan garis sentral daripada indikator, r, dan memainkan peran yang sangat penting dalam memahami sisi mana yang saat ini mendominasi pasar. Ketika CCI di atas 0, bull mendominasi, sementara ketika indikator di bawah garis nol, bear mengambil kendali. Juga, dengan menggunakan garis nol ini, para trader bisa melihat kapan pasar beralih momentum.

Zona Jenuh Beli

Garis +100 merupakan zona jenuh beli, yang berarti bahwa harga secara signifikan di atas rata-rata. Ketika indikator mencapai zona ini, mengindikasikan momentum bullish yang kuat dan bahkan memberikan sinyal kondisi jenuh beli jika CCI di atas +100. Harap diingat bahwa dalam pasar yang sedang dalam tren, indikator ini bisa bertahan dalam area ini untuk periode yang diperpanjang.

Zona Jenuh Jual

Ketika harga mendekati garis -100, artinya bahwa aset sedang jenuh jual. Juga, nilai semacam ini mengindikasikan momentum bearish yang kuat. Ketika tren bearish berkembang, indikator bisa tetap dalam jenuh jual untuk periode yang lebih lama.

Strategi CCI: Bagaimana Cara Trading Menggunakan Indikator Ini

Terlepas dari menunjukkan berbagai kondisi pasar, indikator ini bisa diterapkan dalam beberapa cara untuk mengidentifikasi poin-poin entri. Berikut beberapa strategi terpopuler yang bisa Anda gunakan ketika menyetel indikator ini.

Strategi Jenuh Beli dan Jenuh Jual

Salah satu penerapan paling dasar daripada indikator ini adalah mencari poin entri ketika CCI sedang dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual.

Ketika histogram atau garis daripada indikator ini (keduanya bisa ditemukan tergantung versi dari perangkat ini) bergerak ke bawah -100 dan kemudian bergerak kembali ke atas -100, ini merupakan sinyal sangat bagus untuk membeli kontrak Lebih Tinggi. Para trader harus menekan tombol ketika histogram tutup di atas -100. Sebagai tambahan, jika Anda menggunakan pola batang kandil, Anda bisa menggunakan indikator ini untuk konfirmasi entri. Dalam hal ini, Anda membeli dengan batang kandil berpola pembalikan arah sudah tutup dan kemudian cukup tunggu hingga kedaluwarsa.

Ini merupakan versi lainnya daripada strategi ini, namun kali ini, indikator ini bergerak ke atas +100, dan kemudian bergerak ke bawah level ini. Dengan strategi ini, Anda bisa membeli kontrak Lebih Rendah di saat ketika histogram terbangun di bawah +100. Anda juga bisa menggunakan pola batang kandil pembalikan arah seperti shooting star atau bearish engulfing untuk menemukan pembalikan arah dan membeli kontrak Lebih Rendah dengan menggunakannya, dan mengonfirmasi pembalikan arah dengan indikator CCI.

Strategi Trend-Following

Para trader bisa menggunakan indikator ini untuk menangkap tren yang lebih panjang. Sehubungan dengan opsi digital, Anda mendapatkan sinyal yang jelas dan sederhana. Ketika indikator ini bergerak di bawah 0, mengonfirmasikan bahwa tekanan bearish sedang kuat. Setelah histogram tutup di bawah garis tengah ini, maka trader bisa membeli kontrak Lebih Rendah. Sebagaimana bisa Anda lihat, belakangan, indikator ini bergerak menuju -100 dan bahkan menembus garis ini.

Hal yang sama ketika garis bergerak ke atas level nol. Tren naik terkonfirmasi, dan trader bisa membeli kontrak Lebih Tinggi. Ingat bahwa kedua strategi tersebut kurang populer di kalangan trader opsi digital, karena bahkan jika sinyalnya jelas, harga bisa berbalik arah sementara waktu hingga pergerakan satu arah berlanjut.

Strategi Breakout

Ini merupakan strategi yang cukup mudah, namun Anda perlu pertama-tama mendefinisikan level resistance terdekat (atau support jika harga bergerak turun). Idenya adalah membeli kontrak Lebih Tinggi ketika harga menjebol ke atas level resistance dengan CCI bergerak di atas level 0. Trader bisa membeli persis di saat breakout (penjebolan) jika histogram mulai terbangun di atas nol.

Setelan Terbaik untuk CCI

Para trader sering “bermain” dengan setelan untuk meningkatkan kinerja daripada indikator. Berikut beberapa rekomendasi yang bisa membantu Anda memperbaiki setelan alat ini menurut gaya trading Anda. Pertama, layak disebutkan bahwa indikator ini hadir dengan periode 14 atau 20. Setelan-setelan ini digunakan secara luas dan sangat populer di kalangan trader karena menawarkan responsivitas dan reliabilitas, yang menjadikan indikator ini cocok bagi semua kategori trader.

Setelan Trading Jangka Pendek

Mereka yang lebih suka dengan strategi scalping dan sistem trading intraday bisa mengurangi periode hingga 5-10. Ini akan memungkinkan Anda mendapatkan sinyal yang lebih cepat dan menerima lebih banyak sinyal. Bagaimanapun, bahkan jika Anda mendapatkan lebih banyak poin entri, ada risiko sinyal palsu. Para trader bisa menggunakan periode ini pada periode waktu yang lebih pendek, namun juga harus ingat untuk melakukan konfirmasi poin entri dengan price action atau menggunakan filter lainnya.

Trading Jangka Panjang

Jika Anda bergerak lebih jauh dari opsi digital dan bertransaksi dengan CFD jangka panjang, maka Anda bisa meningkatkan periode hingga 30 atau bahkan 50. Ini akan menghaluskan pergerakan CCI dan memberikan para trader poin entri yang lebih sedikit namun lebih kuat. Salah satu keunggulan penggunaan setelan ini adalah kebisingan pasar akan tereduksi.

Kombinasi CCI dengan Indikator Lainnya

CCI merupakan indikator independen yang memberikan beberapa strategi tersendiri. Bagaimanapun, Anda bisa memperkuatnya dengan tambahan indikator demi menjadikannya semakin efisien. Cari tahu tentang beberapa kombinasi terpopuler di bawah.

CCI + Moving Average

Jika Anda menggunakan kombinasi ini, yang mencakup indikator CCI dan simple moving average (SMA) periode 50, maka Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas daripada tren berjangka waktu lebih panjang dan trading di situ ketika menggunakan sinyal-sinyal CCI. Kombinasi ini bekerja lebih baik untuk CFD karena pendekatan ini didesain untuk menangkap pergerakan harga yang lebih lama.

CCI + RSI

Kombinasi daripada dua osilator mungkin tidak diperlukan, namun kedua indikator ini bisa sebagai komplementer dalam berbagai situasi trading. CCI bereaksi lebih cepat daripada pergerakan harga mana pun, sementara RSI digunakan sebagai konfirmasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual.

Pro dan Kontra Penggunaan Indikator CCI

Commodity Channel Index memiliki kelebihan dan kekurangannya. Mengetahuinya akan memungkinkan Anda memahami lebih baik apakah akan menggunakan alat ini atau tidak dalam strategi Anda.

Kelebihan CCI

Pro penggunaan indikator CCI termasuk:

• Indikator ini bisa diaplikasikan terhadap berbagai macam aset dan pasar. Walaupun CCI utamanya didesain untuk komoditas, indikator ini telah membuktikan kebergunaannya untuk mata uang FX, kripto, saham, dan aset-aset lainnya.
• Sinyal lebih awal. Indikator ini memberikan sinyal cepat yang muncul lebih awal dibandingkan RSI.
• CCI bisa digunakan dalam berbagai konteks pasar. Tidak seperti kebanyakan indikator lainnya, CCI bisa diaplikasikan pada pasar sideways dan pasar dalam tren.
• Interpretasi visual yang jelas. Indikator ini memberikan sinyal yang jelas, yang menjadikannya alat terbaik bagi semua tipe trader.

Kekurangan Indikator Ini

Walaupun terdapat banyak kelebihan, beberapa keterbatasan juga ada, termasuk:

• Sinyal palsu. Bahkan jika CCI dianggap sebagai indikator yang bisa diandalkan, sinyal palsu bisa terjadi. Karenanya, Anda harus bisa menyaringnya dan memilih hanya entri yang akan berkembang menjadi profit.
• Jenuh beli tidak berarti pembalikan arah. Bahkan jika pasar dalam keadaan jenuh beli atau jenuh jual, Anda tidak bisa yakin bahwa pembalikan arah akan terjadi tanpa tambahan filter.
• Indikator ini membutuhkan konfirmasi. CCI bisa digunakan secara mandiri, namun lebih baik mencari kombinasi yang baik dengan indikator atau alat analisis teknikal lainnya.
• CCI sensitif terhadap setelan. Periode yang lebih pendek akan meningkatkan kebisingan pasar, sementara periode yang lebih panjang akan menunda entri dan memberikan sinyal yang lebih sedikit.

Tips Penggunaan Indikator CCI

Sekarang Anda telah mengetahui lebih banyak tentang CCI itu sendiri dan telah memegang beberapa strategi, saatnya menyelami beberapa tips bermanfaat untuk meningkatkan kinerja strategi Anda. Cek beberapa rekomendasi kami untuk menjadikan trading Anda dengan CCI semakin efisien:

• Cek konteks pasar. Ketika menggunakan CCI, lebih baik untuk mengetahui apakah harga sedang dalam tren atau bergerak sideways sebelum menerapkan strategi mana pun. Sementara sinyal-sinyal jenuh beli dan jenuh jual bekerja lebih baik dalam pasar yang sideways, sinyal breakout bisa digunakan ketika pasar sedang dalam tren.
• Senantiasa konfirmasi sinyal. Gunakan indikator lain untuk konfirmasi sinyal yang datang dari CCI. Misalnya, Anda bisa membeli pada jenuh jual jika pola pembalikan arah terjadi di sana.
• Ketahuilah bagaimana cara menyesuaikan setelan. Tidaklah harus menyesuaikan indikator setiap waktu. Anda harus memahami secara jelas maksud dari tiap penyesuaian. Misalnya, jika Anda mencari sinyal yang lebih cepat dalam periode yang lebih kecil, maka Anda harus mengecilkan periodenya.
• Kelola risiko Anda dengan tepat. Indikator ini tidak memberikan petunjuk apa pun tentang di mana menaruh stop loss bagi para trader CFD (trader opsi digital sama sekali tidak memerlukannya). Karenanya, Anda harus bisa memproteksi Anda sendiri dari sinyal-sinyal palsu dengan stop loss yang dikalkulasi berdasarkan rasio risk-reward Anda.

Kesimpulan

CCI sering dibayangi oleh osilator yang lebih populer seperti halnya RSI atau Stochastic. Bagaimanapun, jika Anda memegang cara kerjanya, Anda akan mengungkapkan potensi penuhnya dalam mengidentifikasi kondisi-kondisi jenuh beli/jenuh jual termasuk menentukan tren pasar. Indikator ini bisa diaplikasikan terhadap berbagai macam tipe aset, termasuk mata uang, kripto, saham, komoditas, dan lainnya. Salah satu bagian terbaik adalah bahwa Anda bisa menyesuaikannya untuk berbagai macam gaya trading, apakah Anda ingin entri cepat atau mencari peluang jangka panjang.

FAQ / Pertanyaan Umum

Apa perbedaan antara CCI dan RSI?

Relative Strength Index mengukur kecepatan perubahan pergerakan harga, sementara CCI menunjukkan seberapa jauh harga terdeviasi dari harga tipikal rata-ratanya.

Bisakah saya terapkan CCI untuk day trading?

Ya, tentu! Indikator ini bisa diaplikasikan untuk day trading, namun Anda harus beralih ke periode waktu jam. Juga, Anda harus bermain dengan setelan untuk menyesuaikannya dan menampilkan kinerja yang lebih baik.

Apakah CCI lebih baik untuk pasar sideways atau sedang dalam tren?

Indikator ini bergerak dalam kedua macam konteks pasar, yang menjadikannya perangkat universal untuk semua kasus pasar yang mungkin terjadi.

Apa setelan terbaik untuk CCI?

Tidak ada “setelan emas” untuk indikator ini. Anda harus menyesuaikannya menurut gaya trading Anda dan apa yang Anda ekspektasi darinya. Dengan mengurangi periodenya, Anda akan mendapatkan lebih banyak sinyal, namun jumlah yang palsu akan meningkat. Dengan meningkatkan periode, Anda akan membatasi jumlah sinyal, namun kebisingan pasar juga akan berkurang.

Bisakah saya menggunakan CCI sendirian?

Ya, CCI merupakan indikator teknikal independen. Bagaimanapun, para trader sering menggunakannya dalam kombinasi dengan indikator-indikator lain untuk meningkatkan kinerjanya.