Para trader jangan sampai berhenti belajar untuk meningkatkan hasil seiring berjalannya waktu. Semua pengetahuan yang dimiliki para trader modern adalah dari buku-buku yang ditulis di masa lalu oleh para partisipan pasar terkenal yang dapat menghasilkan banyak uang atau kuat secara teori dan membantu para trader dan investor terkenal untuk membangun jalan mereka untuk sukses. Dengan membaca artikel ini, Anda akan melihat buku-buku paling menarik yang direkomendasikan untuk dibaca dengan tujuan mencari inspirasi dalam trading.

Untuk mulai trading opsi digital sekarang, bergabung dengan Binolla dan masukkan deposit dana!

1: “Market Wizards” 

Yang satu ini termasuk yang paling populer di antara buku-buku tentang trading, dan termasuk wajib dibaca bagi para pemula. Buku ini membekali para pendatang baru dengan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme trading dalam cara yang cukup menghibur. Bukannya memberikan bacaan lainnya yang membosankan, sang penulis memutuskan untuk menulis sebuah buku, yang penuh dengan wawancara untuk menunjukkan bagaimana para trader terkenal memulai dan apa yang membantu mereka menjadi seperti sekarang ini.

Tentang Penulis

Jack Schwager adalah nama yang dikenal dalam dunia trading. Manajer pengelolaan dana terkenal ini pernah menjadi mitra Fortune Group, sebuah grup penasihat hedge fund yang berbasis di London. Saat ini, ia menjadi ko-manajer portofolio di ADM Investor Services Diversified Strategies Fund. Ia menulis 12 buku di mana ia membagikan berbagai strategi menarik tentang investasi dan trading.

Daftar para trader yang diwawancarai untuk buku yang dirilis tahun 1989 ini impresif. Anda akan melihat komentar-komentar dari pribadi-pribadi seperti:

• Bruce Kovner – Manajer hedge fund dengan dana kelolaannya sendiri melampaui 8 miliar Dolar AS;
• Ed Seykota – trader komoditas yang mempelopori trading sistem dan menggunakan komputer dengan kartu untuk menguji ide-ide tradingnya;
• Paul Tudor – pemilik dari Tudor Investment Corporation dengan modal kelolaannya sendiri melampaui 8 miliar USD;
• Richard Dennis – “Prince of the Pit” yang terkenal, seorang spekulator komoditas yang menghasilkan lebih dari $350 juta selama enam tahun;
• Tom Baldwin – trader obligasi yang diperkenalkan dalam Future Hall of Fame di tahun 2009.

Dan banyak lagi lainnya. Buku ini dipenuhi dengan rekomendasi-rekomendasi praktis yang terkait dengan manajemen uang dan risiko serta aspek penting lainnya dalam trading. Berikut beberapa poin penting yang bisa Anda dapatkan darinya:

• Fokus ada pada trading defensif, yang berarti bahwa partisipan pasar harus berfokus lebih kepada tidak kehilangan uang bukannya berupaya menghasilkan uang banyak secara cepat;
• Hanya pasar yang benar. Anda harus beradaptasi;
• Gunakan momentum dan bertransaksilah mengikuti tren;
• Perpanjang transaksi-transaksi yang baik dan bekerjalah pada kesalahan-kesalahan Anda untuk menghindari transaksi-transaksi yang buruk.

Buku ini melayani semua tipe trader. Buku ini tidak berisi strategi apa pun yang akan memungkinkan Anda untuk menerapkannya saat itu juga. Bagaimanapun, buku ini penuh dengan rekomendasi bermanfaat yang dibagikan para trader dan investor profesional kepada para pembaca.

2: “The New Market Wizards”

Jack Schwager memutuskan untuk memperpanjang kesuksesannya dengan versi bukunya yang lebih baru (1994) di mana para trader dapat menemukan wawancara lebih banyak dengan para trader dan investor terkenal yang menghasilkan kekayaan dengan membeli atau menjual aset. Kali ini, Jack Schwager mengundang para guru trading dan investing yang baru, termasuk:

• William Eckhardt – pengembang banyak sistem trading yang menggunakan teori portofolio unik dan analisis komputer;
• Stanley Druckenmiller – investor dan miliarder Amerika, yang dipercaya sebagai salah satu trader paling sukses yang pernah ada ($4,8 miliar);
• Linda Bradford Raschke – trader berjangka dan komoditas. Pendiri LBR Asset Management;
• Blair Hull merupakan investor dan politisi Amerika terkenal dan pendiri dari Hull Tactical Asset Allocation.

Buku yang baru ini mencakup poin-poin sebagai berikut:

• Membiarkan profit tumbuh. Poin ini valid hanya untuk pasar dengan tren;
• Para trader harus memiliki rencana untuk berbagai macam situasi bahkan untuk yang terburuk yang dapat terjadi dan mereka tidak akan terkejut secara negatif;
• Disiplin merupakan kunci trading. Membiarkan emosi menguasai trading Anda bukanlah ide yang bagus;
• Sebuah transaksi tidak penting, kumpulan transaksi penting;
• Setiap trader harus memiliki strateginya sendiri yang sungguh dipahami dan diikuti sendiri.

Mirip dengan bagian pertama, tidak ada strategi di dalamnya, namun buku ini akan menjadi menarik bagi semua kategori trader karena mengungkap beberapa rekomendasi hebat yang dapat Anda terapkan dalam rutinitas trading Anda.

3: “Trade Your Way to Financial Freedom”

Penulis buku ini merupakan investor AS terkenal dan pendiri institusinya sendiri dikenal karena pemahamannya yang mendalam tentang psikologi trading. Van K Tharp telah menciptakan banyak sistem trading sepanjang kariernya. Buku ini ditulis dengan cara sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang belum pernah mendengar tentang trading dan pasar finansial bisa membacanya tanpa masalah.

Tentang Penulis

Saat ini, Van K Tharp merupakan pelatih profesional bagi para trader dan investor. Sang maestro menggunakan pengalaman dan keahliannya sendiri untuk menyempurnakan strategi-strategi dan pendekatan-pendekatan psikologis terhadap trading. Selama lebih dari 30 tahun, ia telah membantu para partisipan pasar mencari jalannya sendiri untuk berhasil melalui berbagai macam kondisi pasar. Ia mengoperasikan VTI (Van Tharp Institute), lembaga edukasi profesional pertama bagi para trader dan investor.

Banyak perhatian dibuku ini ditujukan untuk manajemen risiko dan uang. Sang penulis mendeskripsikan pendekatannya sendiri di dalamnya. Selain itu, buku ini akan membantu para trader pemula untuk memahami bagaimana cara menciptakan strategi tradingnya sendiri dalam cara yang terstruktur. Sebagai tambahan, Van Tharp menelusuri semua tema yang terkait dengan trading, yang berarti bahwa buku ini dapat menjadi panduan Anda dalam dunia pasar finansial.

Kesimpulan-kesimpulan penting dari buku ini termasuk:

• Adalah mungkin untuk menciptakan sebuah strategi yang masuk untuk semua, namun strategi ini harus sesuai dengan kemampuan dan sifat pribadi si trader. Ada beberapa aspek psikologis yang mencegah para trader untuk menghasilkan uang bahkan jika mereka menggunakan sistem trading yang sangat baik dan terstruktur;
• Untuk menciptakan strategi Anda sendiri, ada baiknya menerapkan pendekatan yang terstruktur dan peralatan-peralatan yang Anda ketahui dengan baik;
• Titik masuk atau entri penting namun bukanlah aspek utama dari sistem trading;
• Manajemen uang termasuk dalam faktor-faktor kunci untuk sukses;
• Titik masuk yang baik tidak dapat menjadikan trader untuk menghasilkan jika manajemen uangnya jelek;
• Akun-akun yang kecil dapat berbahaya karena Anda tidak akan bisa fleksibel dalam menentukan ukuran posisi.

Buku ini akan menjadi bermanfaat bagi para trader yang memiliki masalah dengan manajemen uang dan risiko atau mereka yang ingin memperbaiki pendekatan mereka.

4: “Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders”

Dalam bukunya, yang dirilis di tahun 2007, yang dapat dipandang sebagai “gambaran kisah nyata dalam dunia perbukuan” Curtis Faith menarasikan ceritanya sendiri yang dimulai ketika ia menjadi remaja berusia 19 tahun dan membentangkan partisipasinya dalam komunitas Turtle Traders yang terkenal. Kelompok ini merupakan komunitas eksperimental yang dipimpin oleh Richard Dennis yang percaya bahwa semua orang dapat memulai trading secara sukses jika mereka mengikuti sekumpulan peraturan.

Tentang Penulis

Curtis Faith merupakan salah satu partisipan dari kelompok legendaris dan mampu menghasilkan lebih dari $30 juta secara sendiri. Ia memiliki perusahaan hedge fund Borealis dan menulis bukunya yang terkenal yang dirilis di tahun 2007.

Buku ini mendalami strategi-strategi dan sistem-sistem trading serta menjelaskan pola pikir trading yang ditransfer oleh sang trader terkenal ke dalam grup fokusnya. Selain itu, buku ini berisikan beberapa poin menarik tentang manajemen risiko dan uang, yang merupakan fondasi trading yang sukses.

Terlepas dari hal ini, sang penulis memberikan perhatian khusus terhadap semua aspek kunci daripada trading, termasuk strategi trend-following dan psikologi. Ia berbicara tentang disiplin, kesabaran, dan berpegang teguh pada strategi yang telah terbukti sebagaimana hal-hal tersebut termasuk dalam faktor-faktor kunci sukses grup yang terkenal ini. Kesimpulan-kesimpulan penting dari “Way of the Turtle” termasuk:

• Setiap trader dapat menjadi sukses jika mereka berpegang teguh pada sekumpulan peraturan;
• Untuk mulai menghasilkan uang dalam pasar finansial, trader harus dapat mempertahankan pendekatan yang disiplin dan berpegang teguh terhadap strateginya;
• Ide utama strategi Turtle adalah membeli atau menjual selama breakout dan lepas dari aset selama retraksi/retracement;
• Manajemen uang dan risiko merupakan fondasi trading yang sukses.

Dengan membaca buku ini, baik trader pemula maupun yang sudah ahli akan belajar lebih banyak tentang strategi Turtle yang terkenal ini serta bagaimana menggunakannya dalam berbagai macam kondisi pasar. Sistem ini terbukti seiring waktu sebagaimana banyak lulusan Turtle yang menjalankan hedge fund masing-masing secara sukses.

5: “Naked Forex: High-Probability Techniques for Trading Without Indicators”

Dalam bukunya, yang dirilis di tahun 2012, Walter Peters mendeskripsikan beberapa strategi dan alat analisis teknikal yang memungkinkan para partisipan pasar untuk membangun sendiri sistem tradingnya. Sang penulis adalah seorang psikolog yang membantunya menjadi seorang trader yang sangat sukses secara sendiri. Bagaimanapun, psikologi tidak termasuk topik paling hangat bagi para trader dan mereka selalu menunda membaca tentangnya. Buku ini tidaklah berbeda.

Tentang Penulis

Walter Peters memiliki gelar PhD dalam psikologi dan ia sendiri berprofesi sebagai trader Forex. Selain itu, ia merupakan host podcast dan menarasikan kepada audiensnya tentang trading dalam pasar finansial.

Terlepas dari bagian psikologis, yang membekali Anda dengan pengalaman dari trader yang terkenal, Anda akan membaca tentang strategi-strateginya dan alat teknikal yang ia gunakan. Satu bagian dikhususkan untuk sistem trading yang dijelaskan secara detail. Tidak seperti kebanyakan buku lain tentang trading, sang penulis mengambil waktu untuk mendalami alasan-alasan kenapa strateginya berhasil. Hal ini sangat penting sebagaimana para trader akan mendapatkan kesempatan untuk memahami apa yang berada di balik kesuksesan dalam trading.

Salah satu masalah terbesar dengan kebanyakan buku tentang trading khususnya yang terspesialisasi dalam analisis teknikal adalah buku-buku tersebut hanya mengatakan bagaimana cara melakukannya. Buku-buku tersebut tidak menceburkan diri ke dalam detail-detail dan tidak menjelaskan alasan-alasan di balik kesuksesan. Hal ini dapat mengacaukan arah para pembaca dan malah menjadikan mereka sandera dari beragam strategi bukannya menjadikan mereka mengelola sistem trading semacam. Terlepas dari mendeskripsikan bagaimana sistem bekerja, sang penulis menjadikannya sangat jelas tentang kenapa strategi yang ada dapat menjadikan ada trader yang sukses. Kesimpulan-kesimpulan penting dari buku ini termasuk:

• Analisis teknikal dapat membekali Anda dengan jangkauan yang luas dari strategi-strategi bagus yang akan membantu Anda menciptakan profit;
• Memahami strategi lebih baik daripada sekadar mengikutinya secara buta;
• Strategi yang sederhana dapat menjadi lebih efektif daripada yang kompleks;
• Trader harus memahami kenapa menggunakan indikator tertentu demi menghindari menaruh terlalu banyak pada chart/grafik.

Kepada siapakah buku ini dapat bermanfaat? Pertama-tama bagi semua yang ingin memulai langkah mereka dalam pasar finansial. Buku ini bukan tentang strategi tertentu namun mengenai filosofi trading dan bagaimana cara menerapkan berbagai macam instrumen dan sistem selama rutinitas trading.

6: “How I Made $2,000,000 in the Stock Market”

Buku ini dirilis tahun 2011, menarasikan cerita tentang seorang investor sukses yang memasuki pasar dengan pengetahuan minim tentang cara kerjanya. Jalurnya dulu tidaklah cerah sebagaimana banyak kesalahan pemula yang ia lakukan. Setelah menghasilkan profit yang signifikan, kerugian terjadi. Karier investor terkenal ini tampak seperti rollercoaster. Bagaimanapun, ia berhasil menemukan “cawan suci” dan menghasilkan kekayaan yang signifikan. Tulang punggung strateginya adalah mencari kesempatan-kesempatan ketika aset-aset meninggalkan suatu rentang harga (range). Misalnya, jika aset berfluktuasi antara $90 dan $100 ia membelinya ketika harga melampaui $101. Selain itu, Nicholas Davas menggunakan pendekatan manajemen uang dan risiko yang ketat yang memungkinkannya untuk menghindari kerugian yang besar.

Tentang Penulis

Nicolas Darvas, penulis best-seller ini bukanlah sekedar trader atau investor pasar saham lainnya. Ia merupakan penari profesional dengan karier yang cerah di depannya. Bagaimanapun, di suatu saat, ia dibayar dengan saham sebuah perusahaan pertambangan yang memberikannya $8.000 dan merupakan titik balik dalam kehidupannya. Kesempatan ini mengubah hidupnya selamanya dan ia memutuskan untuk mempelajari lebih banyak tentang trading saham dan berinvestasi dalam berbagai macam aset. Nicholas Darvas bisa menghasilkan $2 juta dan memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan pasar finansialnya.

Buku ini juga mencakup aspek-aspek psikologis. Dengan membacanya, Anda akan melihat bagaimana trader terkenal ini belajar sabar dan mulai mengendalikan emosinya untuk mengesampingkannya dari trading. Dengan membacanya, Anda akan menemukan ide-ide sebagai berikut:

• Semua orang bisa menjadi trader yang sukses jika berpegang teguh pada sekumpulan aturan;
• Trading terhadap breakout memungkinkan Anda untuk menghasilkan uang dari pergerakan harga yang tajam;
• Psikologi merupakan salah satu aspek kunci dari kesuksesan dalam trading;
• Aturan-aturan manajemen uang dan risiko yang ketat akan memungkinkan Anda untuk menumbuhkan saldo Anda secara bertahap.

Kepada siapakah buku ini? Sejujurnya, buku ini tidak menawarkan strategi apa pun yang bekerja dan dapat digunakan hanya untuk tujuan motivasi. Dengan mengikuti kisah dari Nicholas Darvas, Anda dapat mengubah pendekatan trading Anda dan memikirkan ulang cara Anda membuka posisi.

7: “Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques”

Buku ini mencakup salah satu teorinya tentang fitur “chaos” di pasar finansial. Menurut Bill Williams, bukan faktor perekonomian atau teknikal yang memungkinkan para partisipan pasar untuk memiliki gambaran yang jelas tentang pasar. Karenanya, ia menyarankan pendekatan alternatif yang melibatkan teori chaos. Pada poin tertentu, fluktuasi pasar berada dalam chaos, namun pada momen tertentu, menjadi tren dan para partisipan pasar dapat menggunakan informasi ini untuk masuk.

Tentang Penulis

Bill Williams merupakan trader yang dikenal baik yang termasuk di antara mereka yang mempromosikan analisis teknikal melalui bagaimana cara kerja dan teori indikator teknikal. Alligator yang terkenal dikembangkan olehnya menjadi indikator teknikal kunci bagi banyak trader profesional.

Indikator Alligator memungkinkan para trader menemukan ketika fluktuasi ketat jangka pendek yang chaos berakhir dan pergerakan satu arah terjadi. Dengan membaca buku yang dirilis di tahun 2004 ini, Anda akan menemukan beberapa poin sebagai berikut:

• Meskipun tidak sempurna, analisis teknikal akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan peluang Anda meraih profit dalam pasar finansial;
• Fluktuasi yang chaos terjadi dalam kebanyakan waktu;
• Para trader harus awas terhadap momen ketika situasinya berubah dan bisa bereaksi terhadap perubahan semacam;
• Tidak ada metode yang menjamin kesuksesan, namun analisis teknikal memungkinkan para partisipan pasar membangun strategi yang kokoh dan membantu yang akan mengeliminasi trading acak dan mengambil semua keputusan yang lebih matang.

Buku ini direkomendasikan bagi para pemula termasuk mereka yang tidak familiar dengan sistem terkenal yang dikembangkan oleh Bill Williams. Buku ini berisi beberapa penjelasan bermanfaat yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan hasil trading Anda.

8: “The Alchemy of Finance”

Buku ini wajib dibaca bagi semua yang ingin memahami bagaimana pasar finansial bekerja dan kenapa harga bergerak dalam satu arah atau arah yang lain. Ditulis oleh miliarder terkenal George Soros, buku ini berisi tentang filosofi yang membantunya mengarungi berbagai macam situasi pasar dan menghasilkan kekayaannya. “Alchemy of Finance” (1987) melampaui perspektif standar tentang trading sebagai sekumpulan aturan analisis teknikal yang harus Anda terapkan untuk sukses. Sang penulis mendeskripsikan alasan-alasan mendalam kenapa harga bergerak dalam arah yang dilakukannya.

Tentang Penulis

George Soros merupakan trader, investor, dan filantropis yang terkenal. Ia memiliki Quantum (sebelumnya Soros Fund Management), dana kelolaan yang menghasilkan miliaran Dolar. George Soros terkenal karena transaksinya yang menjadikan ia melawan Bank of England di tahun 1992 yang memberikannya dana lebih dari $1 miliar, sementara posisi total saat itu lebih dari $10 miliar.

Buku ini dimulai dengan deskripsi refleksivitas, ide bahwa pasar cenderung memahami kondisi saat ini dan bereaksi terhadapnya, yang, pada gilirannya, menghasilkan berbagai macam fluktuasi harga. Menurut George Soros, pasar secara konstan berubah dan harga terkadang mendikte fundamental. Misalnya, sebuah saham dengan harga yang tinggi dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi fundamental di masa yang akan datang. Refleksivitas ini merupakan mesin yang menguatkan ke dalam yang dapat berkontribusi baik terhadap siklus peningkatan dan penurunan dalam pasar saham.

Mereka yang tertarik dengan pasar Forex akan menemukan banyak hal menarik tentang refleksivitas dalam harga mata uang di tengah-tengah buku. Misalnya, ia mengatakan bahwa perubahan dalam Dolar dapat mempengaruhi neraca perdagangan, kekuatan perekonomian, dan utang. George Soros selalu berupaya untuk mencari apa yang disebut “tema pasar” yang merupakan penggerak harga utama untuk periode tertentu. Begitu ditemukan semestinya akan membantu para trader memahami tren utama dan menghindari trading pada deviasinya. Beberapa kesimpulan penting dari bukunya disebutkan di bawah:

• Para trader harus lebih fleksibel ketika menganalisis pasar finansial dan mengambil keputusan;
• Jika Anda tidak dapat diyakinkan tentang sesuatu, lebih baik skip transaksi dan tidak melakukan apa-apa;
• Hindari trading ketika pola klasik pecah dan tunggu hingga situasi menjadi normal;
• Jangan berpegang teguh terhadap kepercayaan lama Anda jika Anda melihat situasi sedang berubah;
• Ketika pasar menyetujui perubahan, aturan akan berubah kembali;
• Jangan dibodohi oleh situasi ketika hal-hal berjalan baik;
• Pikirkan tentang sebuah rentang skenario ketimbang melekat pada satu saja yang Anda percayai akan bekerja;
• Beradaptasi terhadap situasi ketika terdapat dua ide yang saling berkonflik dalam suatu waktu.

Membaca buku ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang ingin memahami prinsip-prinsip yang mendasari fluktuasi harga. Bagaimanapun, jika Anda pemula dan ingin fokus pada analisis teknikal, sebaiknya Anda melewatinya sementara dan kembali nanti jika Anda ingin mendalami pengetahuan Anda tentang pasar finansial.

Kesimpulan

Daftar ini bukanlah semua buku yang dapat Anda miliki dalam rak buku Anda atau hard disk untuk dibaca nanti. Beberapa lainnya mungkin juga menjadi sangat menarik untuk Anda. Bagaimanapun, kami telah berupaya mengumpulkan buku-buku yang wajib dibaca untuk semua tipe trader. Semuanya mencakup kebanyakan dari semua aspek trading mulai dari analisis teknikal hingga psikologi pasar dan analisis fundamental. Apakah Anda saat ini trading atau masih menggunakan akun demo untuk latihan, Anda dapat mulai membacanya satu per satu untuk menemukan beberapa ide menarik di dalamnya.

Buku-buku ini tidak akan memberikan Anda jawaban-jawaban terhadap semua pertanyaan tentang trading yang mungkin Anda miliki. Bagaimanapun, buku-buku ini dapat memandu Anda dengan menunjukkan beberapa contoh atau memotivasi Anda untuk membantu Anda mengarungi periode-periode sulit dengan menunjukkan kepada Anda contoh-contoh bagaimana berbagai kekalahan dapat berbalik menjadi kesuksesan jika Anda berpegang teguh terhadap ide untuk tetap lanjut bukannya menyerah.

FAQ / Pertanyaan Umum

Bisakah Saya Belajar Trading dari Buku-buku?

Ya dan tidak. Kebanyakan buku tentang trading tidak menyediakan panduan mendetail tentang bagaimana cara menerapkan strategi tertentu. Bagaimanapun, buku-buku ini dapat menjadi sangat bermanfaat karena dengan membacanya, Anda akan mempelajari lebih banyak tentang pengalaman dari trader-trader terkenal dan strategi-strateginya.

Buku Apa yang Terbaik Tentang Trading?

Mirip dengan analisis teknikal di mana tidak ada indikator terbaik untuk memprediksi fluktuasi harga, tidak ada buku terbaik untuk trading. Setiap buku yang Anda baca akan memberikan Anda sesuatu yang mungkin Anda lupakan dalam rutinitas trading Anda sendiri.

Haruskah Saya Membaca Banyak Buku Sebelum Melakukan Trading Pertama Saya?

Membaca merupakan proses yang tidak berkesudahan. Ada cukup banyak buku yang mungkin menarik perhatian Anda. Pendekatan terbaik adalah mulai trading dengan strategi yang memungkinkan Anda untuk menumbuhkan saldo Anda seiring waktu dan kemudian membaca buku untuk mengasah keahlian Anda seiring waktu.

Apakah Mungkin Menjadi Trader Sukses Tanpa Membaca Buku?

Ya, tentunya. Anda bisa memiliki beberapa strategi yang akan memberikan Anda kesuksesan bahkan jika Anda belum membaca apa pun tentang trading dalam buku-buku semacam itu. Bagaimanapun, membaca akan membantu Anda menambah pengalaman dari mereka yang telah menghasilkan jutaan ke dalam pendekatan trading Anda sendiri.