Los traders aman las grandes tendencias a las que pueden unirse para obtener mayores ganancias. Sin embargo, la mayoría de activos fluctúan en rangos laterales gran parte del tiempo. Los traders tienen dos alternativas en este momento. Pueden mantenerse alejados del trading o participar. Si eligen lo último, tienen que estar preparados y conocer algunos aspectos que les ayudarán a superar las dificultades del trading de baja volatilidad.

Al leer este artículo, navegarás a través de las características del trading en mercados de baja volatilidad. Los traders aprenderán más sobre los activos con menor y mayor volatilidad. Te proporcionaremos algunas estrategias que te ayudaran a encajar en la naturaleza calma de este tipo de mercados. Si estás listo para probar tus habilidades en un ambiente de trading de baja volatilidad, ¡crea una cuenta en Binolla ahora!

Baja volatilidad explicada

La baja volatilidad en los mercados financieros está caracterizada por pequeñas fluctuaciones del precio sin movimientos de tendencia bruscos. Los movimientos calmos en las cotizaciones están entre las condiciones de mercado más preferibles para inversores, mientras que los traders a menudo se inclinan por activos más volátiles buscando capitalizar momentums del precio o impulsos en una dirección.

La baja y alta volatilidad se miden al comparar diferentes tipos de activos o incluso un solo instrumento financiero. Por ejemplo, puedes escuchar que las criptomonedas son extremadamente volátiles, mientras que las monedas fiat presentan baja volatilidad. Además, la volatilidad entre diferentes activos dentro de un grupo también puede ser diferente. Finalmente, un mismo activo puede mostrar diferente volatilidad en distintos momentos. 

Activos de mayor y menor volatilidad

Antes de continuar, vale la pena ver los grupos de activos que tienen la mayor y menor volatilidad. Conocerlos será de ayuda, ya que uno puede cambiar entre estas clases para encontrar divisas o acciones que se adapten a su estilos de trading y estrategias. Además, comprender la volatilidad estimada de un activo particular te ayudará a elegir el instrumento financiero correcto (CFDs o derivados). 

Por ejemplo, operar en mercados de media y alta volatilidad se puede hacer mediante diferentes tipos de instrumentos, la mejor forma de capitalizar movimiento en activos de baja volatilidad es comprar contratos de opciones digitales.  

Las divisas y las acciones tradicionalmente están entre los activos con la volatilidad más baja, mientras que las criptomonedas muestran bruscas fluctuaciones del precio la mayor parte del tiempo:

• Principales divisas de FX. Estos pares de divisas como EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y otros pares principales se consideran como activos de baja volatilidad, ya que ambas monedas en estos pares son emitidas por economías fuertes con el dólar estadounidense como un refugio seguro.
• Pares de divisas cruzados. A diferencia del tipo anterior, los pares de divisas cruzados muestran alta volatilidad, ya que no operan con el dólar estadounidense. El par EUR/GBP, por ejemplo, presenta una mayor volatilidad comparada al EUR/USD y el GBP/USD, siendo el último impactado por el dólar de EE.UU también.
• Divisas exóticas. Si bien el dólar estadounidense está presente en la mayoría de pares de divisas de este grupo, las economías inestables estimulan una alta volatilidad. Si algo negativo sucede en la economía brasileña, por ejemplo, el USD/BRI puede mostrar altas dinámicas de fluctuación debido al hecho de que el dólar de EE.UU puede actuar como estabilizador;
• Acciones. Cuando tratamos con acciones, se debe estar atento al hecho de que incluso si estas presentan baja volatilidad, este parámetro puede variar de un grupo a otro. Las blue chips, por ejemplo, son menos volátiles debido al alto volumen de liquidez y la mejor reputación entre los inversores. Las acciones Pink sheets, por el contrario, no pueden tener los mismos niveles de liquidez y su volatilidad puede ser extremadamente alta.
• Materias primas. Se considera que varias materias primas y productos alimenticios que operan en la bolsa son más volátiles comparados a las principales divisas y acciones, pero el rango y agudeza de la fluctuación de su precio depende de un activo en particular. El oro, por ejemplo, es estable y se puede comparar al USD, mientras que la volatilidad del trigo puede ser extremadamente alta, especialmente en periodos de cambios significativos en la oferta y demanda.
• Criptomonedas. A diferencia de los anteriores tipos de activos, las criptos son famosas por su alta volatilidad, que atrae a muchos traders de riesgo. La naturaleza de alta volatilidad de las monedas digitales descansa en su baja liquidez en comparación a muchos otros activos, como también al alto número de traders especuladores que capitalizan movimientos bruscos del precio en lugar de mantener los activos para el largo plazo.

Baja volatilidad vs. Alta volatilidad: ¿Cual es mejor para los traders?

Tanto los activos de trading con baja y alta volatilidad pueden ser rentables, pero esto mayormente depende de la estrategia y el estilo de trading que uno puede elegir. Además, la elección entre ellos puede verse directamente influenciada por las características personales de cada uno. Los traders que buscan grandes ganancias en plazos de tiempo cortos a menudo eligen activos con mayor volatilidad, ya que ofrecen más puntos de entrada con mayor potencial de ganancia. Los inversores, en cambio, se enfocan en activos de baja volatilidad, ya que sus ganancias aumentan con el tiempo. 

Trading de CFDs de Forex

Respecto al trading de CFDs de Forex, la mayoría de traders prefieren activos con alta volatilidad, ya que les permiten a los participantes del mercado capitalizar grandes movimientos del precio en una dirección, haciendo +50 pips en lugar de intentar comprar y vender reversiones dentro de un pequeño rango. 

Otra razón por la que los traders de FX buscan mayor volatilidad es el ratio de riesgo-recompensa. Si esperas al menos 30 pips de ganancia, puedes fijar órdenes de stop loss a 10 pips. Sin embargo, si la ganancia es más pequeña, entonces un stop loss debe ser más ajustado para mantener el ratio 3:1, el que se considera el más bajo posible para un trading exitoso.

Trading de acciones

Lo mismo funciona para los traders de acciones. Estos necesitan alta volatilidad para ganar en los grandes movimientos del precio en una dirección, ahorrar esfuerzos y elegir su ratio de riesgo-recompensa. Las acciones con baja volatilidad pueden ser de particular interés para inversores solo porque ofrecen una oportunidad de obtener ganancias en el tiempo (junto a dividendos). Por lo tanto, aquellos que operan acciones buscan valores con rápidos movimientos del precio y grandes tendencias. 

Ten en cuenta que la volatilidad en el mismo activo puede ser diferente a lo largo del tiempo. Una acción se puede mover rápida durante algunos periodos (especialmente durante la publicación de fundamentales importantes o sus reportes), mientras que en otros periodos su volatilidad puede ser extremadamente baja.

Trading de Opciones digitales y mercados de baja volatilidad

La única categoría de traders que no tiene que preocuparse sobre la volatilidad del mercado son los que operan opciones digitales. Sin importar la situación actual del mercado, sus ganancias dependen de si su predicción sobre la dirección de las fluctuaciones del precio es correcta o errónea.

Por ejemplo, al comprar un contrato Superior del EUR/USD a 1.0820 se necesita predecir si el precio del activo estará en al menos 1.0821 a la expiración. Por lo tanto, uno puede capitalizar incluso un solo cambio de pip en el precio al operar opciones digitales con la potencial ganancia de 85-95% de su cantidad de inversión. 

Además, la naturaleza de las opciones digitales permite a los participantes del mercado utilizar diferentes enfoques hacia su gestión del riesgo. A diferencia del trading de CFD de Forex o acciones, las opciones digitales no requieren el uso de stop loss para proteger sus balances de riesgos excesivos. No se puede perder más de lo que han invertido en un solo trade. 

Sin embargo, debes tener en cuenta que el enfoque hacia el trading en mercados de baja volatilidad difiere del necesario en mercados de alta volatilidad. Al leer el siguiente párrafo, encontrarás algunas recomendaciones sobre los aspectos a considerar en el trading de opciones digitales en mercados de baja volatilidad.

Aspectos clave a considerar para el trading de opciones digitales en mercados de baja volatilidad

En el trading en marcados de baja volatilidad, los traders deben aplicar un enfoque diferente que incluye una selección apropiada de estrategia de trading combinada con ajustes del tiempo de expiración y objetivos de trading. Uno también debe aplicar varias estrategias de gestión del riesgo para reducir los riesgos asociados a movimientos bruscos del precio.

Fijar la expiración

El trading de opciones digitales un punto clave consiste en establecer la expiración correcta. Cuando se trata de mercados de baja volatilidad, ser capaz de determinar el tiempo que te permitirá hacer operaciones exitosas es esencial. Cuando el precio fluctúa en un rango lateral y su velocidad es más baja que la usual, uno debe pensar en fijar expiraciones más largas. La plataforma de Binolla permite a los participantes del mercado elegir entre contratos de 5s y 4 horas, lo que enriquece la elección de la expiración adecuada.

Indicadores técnicos

El trading de mercados de baja volatilidad requiere precisión, ya que los traders operan en un ambiente donde los cambios en el precio son menores. Utilizar indicadores técnicos puede incrementar significativamente sus chances de éxito, especialmente cuando hay una clara señal de entrada proporcionada por estas herramientas. Al usar medias móviles, Bandas de Bollinger y otros indicadores, los traders pueden completar las siguientes tareas:

• Identificar la dirección principal del movimiento del precio. Los indicadores de tendencia antes mencionados junto a otras herramientas similares permiten a los traders estar atentos al movimiento actual del precio. Operar junto a la tendencia les permitirá estar más confiados sobre el resultado probable cuando se trata de mercados de baja volatilidad. Durante la tendencia alcista, los participantes del mercado pueden buscar oportunidades de comprar contratos Superiores, mientras que cuándo el precio va en la dirección opuesta, uno debe pensar en comprar contratos Inferiores.
• Midiendo la volatilidad. Para navegar a través de mercados de baja volatilidad, los traders deben saber cómo identificar los puntos o áreas donde el precio puede revertir. Utilizar Bandas de Bollinger o Average True Range (ATR), puede ser de mucha ayuda en este caso. Aparte de indicadores de volatilidad, el indicador de Bandas de Bollinger, por ejemplo, se puede usar para ubicar puntos de entrada para comprar contratos de opciones digitales o CFDs de Forex.
• Encontrando áreas de sobrecompra o sobreventa. El arsenal de herramientas de Binolla no está limitado a indicadores de tendencia. Incluye muchos osciladores útiles que permiten a los participantes del mercado identificar las áreas conocidas como «sobreventa» y «sobrecompra». El Índice de fuerza relativa, el Estocástico y otros osciladores ayudan a los traders a resaltar estos niveles y encontrar puntos de entrada confiables allí;
• Señales de confirmación. Aparte de brindar a los traders con datos profundos sobre la tendencia actual, la tasa de volatilidad, e incluso eventuales reversiones, los indicadores técnicos se pueden usar para confirmar señales. Antes de entrar en un trade, se puede confirmar la fuerza de la tendencia con la media móvil o una reversión al usar la divergencia del MACD;

Oportunidades de trading en rangos

El punto clave para el trading en rangos es ser capaz de identificar los niveles donde puedes comprar contratos Superiores o Inferiores. Estos niveles conocidos como soportes y resistencias son barreras psicológicas que impiden que el precio continue moviéndose hacia arriba o abajo dependiendo del escenario actual del mercado. El precio normalmente oscila entre ellos durante un tiempo, ofreciendo varias oportunidades de trading, especialmente en mercados de baja volatilidad.

La idea del trading en rangos es obtener ganancias de las reversiones del precio cuando la cotización regresa de un soporte o una resistencia. Puedes comprar un contrato Superior cerca del nivel de soporte o antes de que el precio cambie su dirección y comience a subir. Contrariamente, puedes comprar una opción Inferior en algún punto cerca del nivel de resistencia o luego de que la cotización la toque y cambie su dirección.

Estas técnicas te brindan una oportunidad de tomar decisiones conducidas por datos basadas en la situación actual en los gráficos. Al aprovechar las estrategias de trading en rangos en mercados de baja volatilidad, puedes obtener ganancias de las pequeñas fluctuaciones del precio sin esperar que aparezcan grandes tendencias. Adicionalmente, la estrategia permite a los traders mitigar los riesgos dándoles una oportunidad de mantener el control en sus sesiones de trading.

Impulsando el Análisis Fundamental

Añadir fundamentales a tus sesiones de trading puede ser algo crítico para el éxito. Sin importar el tipo de mercado en el que operes (baja o alta volatilidad), el precio puede hacer movimientos significativos conducidos por publicaciones de noticias clave y eventos con un trasfondo financiero o económico. 

Estos fundamentales como decisiones sobre la tasa de interés, datos del PBI, Índices de gestión de compras, reportes de empleo y otros pueden resultar en un fuerte impulso que rompa el rango de baja volatilidad temporalmente o incluso conduzca a tendencias de medio o largo plazo.

Estar informado sobre las próximas publicaciones de datos es de especial utilidad, especialmente en el trading de opciones digitales. Los traders pueden investigar la naturaleza de la publicación que se avecina y tomar decisiones apropiadas. 

Por ejemplo, si se espera que el siguiente reporte sea neutral, uno puede comprar contratos de opciones digitales sin esperar cambios significativos en el gráfico del precio. De forma contraria, si se espera que la próxima publicación de datos resulte en alguna explosión en el mercado, entonces es mejorar esperar que las fluctuaciones se calmen antes de comprar un contrato en particular.

Aparte de los fundamentales macroeconómicos que afectan a todo tipo de mercados y activos, aquellos que operan acciones deben estar atentos por anuncios corporativos. Los reportes de ganancias están entre los aspectos clave cuando se trata de analizar acciones. Otros eventos, incluyendo fusiones, adquisiciones, pagos de dividendos y otras decisiones también son de particular importancia. Antes de comprar cualquier activo de este tipo, se debe revisar si hay algún reporte corporativo clave en el camino.

Enfoque de gestión del riesgo

Aunque las opciones digitales están consideradas instrumentos financieros de bajo riesgo, los traders aún deben pensar en cómo protegerse de perdidas excesivas. Aquí es donde la gestión del riesgo entra en juego. Cuando se trata de mercados de baja volatilidad, se pueden aplicar algunas técnicas específicas para reducir el riesgo de perdidas. 

• Ajustar el tamaño de la posición. Incluso antes de colocar el primer trade, uno debe pensar en cuanto dinero está dispuesto a arriesgar por operación o por sesión. Es recomendable no usar más del 1-2% del total del balance de trading para una sola operación. Esta cantidad puede aumentar o disminuir ligeramente dependiendo del escenario particular del mercado;
• Diversificación de activos. Operar con un solo activo puede ser una gran solución para principiantes, pero cuando un trader gana experiencia, debe pensar en la diversificación. En un ambiente de mercado de baja volatilidad, unos pueden utilizar diferentes divisas, acciones o incluso criptomonedas para maximizar sus ganancias y reducir sus riesgos;
• Monitorear las condiciones del mercado. La situación en los gráficos cambia todo el tiempo. Los periodos de baja volatilidad pueden ser reemplazados por aquellos con amplias fluctuaciones del precio e incluso fuertes movimientos en una dirección. Los traders deben estar en guardia todo el tiempo para no perderse ningún cambio significativo y estar entre los primeros a reaccionar a ellos;
• Estrategias de cobertura. Utilizar una sola estrategia de trading puede ser una gran idea, pero usar un conjunto de ellas te prevendrá de limitarte a un único punto de vista. Ampliar tus horizontes de trading te dará muchas más oportunidades de operar. Si un trader usa un patrón de velas de reversión, por ejemplo, también puede aplicar osciladores para estar más seguro sobre el comportamiento del precio que sigue.

Estrategia de opciones digitales en mercados de baja volatilidad

La manera más fácil de obtener ganancias en un mercado con fluctuaciones del precio poco volátiles es encontrar un rango lateral y operar en sus límites. Una vez que el precio testea la línea superior, un trader puede comprar un contrato Inferior esperando que la cotización sea rechazada en la resistencia. Ten en cuenta que la expiración debe ser corta en este caso, ya que el rango es estrecho. 

Por otra parte, los traders también pueden beneficiarse de esta estrategia cuando el precio revierte en el nivel de soporte. Uno puede comprar un contrato Superior en el momento en el que la reversión se confirma (esto puede ser con cualquier patrón de velas u otro indicador). 

Ten presente que el rango no dura para siempre. Una vez que el precio rompe uno de sus límites, el rango ya no es relevante, lo que significa que puedes utilizar otras estrategias para operar. Además, la volatilidad puede incrementar en este momento, lo que requerirá que cambies tu estilo de trading.

Utilizar el indicador de Bandas de Bollinger permite a los traders revisar la volatilidad actual y resaltar potenciales áreas de reversión. En este ejemplo particular, ambas líneas en los extremos están cerca una de la otra, lo que quiere decir que el activo ha entrado en una fase de baja volatilidad. 

Igual que la estrategia anterior, en esta, un trader puede comprar contratos Supriores cuando el precio es rechazado en la banda Inferior y comprar un contrato Inferior cuando la cotización revierte desde la banda superior o línea del medio. 

Uno de los beneficios del uso de estas estrategias es que el precio se mantiene dentro de las Bandas de Bollinger la mayor parte del tiempo, lo que significa que siempre serás capaz de encontrar señales. Luego de que la distancia entre las bandas se amplía, un trader debe cambiar de estrategia, ya que esta posición indica el incremento de la volatilidad.

Ventajas y desventajas del trading de opciones digitales en mercados de baja volatilidad

El trading de opciones digitales en mercados de baja volatilidad viene con su propio grupo de ventajas y desventajas. Veámoslas más de cerca.

Ventajas

• Más probabilidades de éxito. Los mercados de baja volatilidad son más predecibles respecto a las fluctuaciones del precio. Cuando el precio está en un rango, por ejemplo, uno puede esperar que se mueva del punto más bajo el más alto;
• Riesgos limitados. Las opciones digitales son geniales para el trading de baja volatilidad con su propia estructura de riesgo limitado. A diferencia de muchos otros activos, un trader no necesita preocuparse de que ocurran movimientos del precio bruscos. Incluso si el precio sale del rango en la dirección opuesta, la operación se cerrará con una perdida que ya se sabe de antemano;
• Variedad de herramientas de análisis. Al operar en mercados de baja volatilidad, los traders pueden usar indicadores técnicos, herramientas de dibujo y cualquier otro método de análisis para predecir las fluctuaciones del precio;
• Resiliencia psicológica. Al comprar opciones digitales o cualquier otro instrumento financiero, los traders son psicológicamente más resilientes y aún pueden ver claramente un corredor claro donde el precio fluctúa. Sin embargo, esto no debe relajarte, ya que la situación puede cambiar en cualquier momento, especialmente si se esperan publicaciones de fundamentales clave.

Desventajas

• Menos oportunidades de trading. Los mercados de baja volatilidad dan menos oportunidades de trading a lo largo del día, lo que resulta en menos ganancias. Los mercados de alta volatilidad a menudo tienen más reversiones permitiendo a los participantes del mercado capitalizarlas;
• Sobreestimación de riesgos. Los periodos de mercados calmos pueden conducir a la sobreestimación del riesgo, lo que a su vez, puede resultar en un análisis del mercado inapropiado. Los traders pueden intentar beneficiarse de cualquier oportunidad incluso si no hay una señal de trading clara para entrar.

Preguntas frecuentes

¿Debo operar cuando la volatilidad es baja?

Aunque la mayoría de los traders evitar operar en mercados de baja volatilidad, aquellos que eligen las opciones digitales tienen una ventaja. Pueden usar estos contratos de pago fijo para capitalizarlos en varios mercados, incluyendo aquellos con fluctuaciones del precio calmadas y limitadas y en los que estos tipos de contratos no dependen del número de pips que cubra el precio. Por lo tanto, si utilizas opciones digitales, puedes hacer trading en varios escenarios, incluyendo mercados con baja volatilidad. 

¿Como afectan al trading de opciones digitales la volatilidad baja?

Los movimientos del precio son más pequeños durante periodos de baja volatilidad, lo que puede afectar las ganancias de los traders de CFD. Cuando se trata de opciones digitales, el ingreso no se basa en el número de pips que el precio cubre, lo que significa que la volatilidad baja no tiene impacto en las opciones digitales en términos de rentabilidad.

¿Qué estrategias pueden ser efectivas para el trading de opciones digitales en mercados de baja volatilidad?

La mayoría si no todas las estrategias pueden ser utilizadas por los traders para ganar en mercados de baja volatilidad. Una de las más interesantes implica el trading dentro de rangos, en el cual un trader compra opciones superiores en la línea de soporte y contratos inferiores en el nivel de resistencia.

¿Las opciones digitales son adaptables para todos los traders en mercados de baja volatilidad?

En general, las opciones digitales son adaptables para todos los traders que eligen activos de baja volatilidad. Este tipo de contratos permite a los participantes del mercado disfrutar riesgos y pagos fijos sin importar el número de pips que cubra el precio antes de la expiración.

¿Cuáles son los riesgos del trading de opciones digitales en mercados de baja volatilidad?

Los riesgos del trading de contratos de tiempo fijo son los mismos que para todos los tipos de mercados. Los traders deben planear cuidadosamente su estrategia de inversión para evitar pérdidas excesivas.

¿Cómo se puede usar el análisis técnico en las opciones digitales para mercados de baja volatilidad?

El análisis técnico es 100% compatible con todas las estrategias de opciones digitales que los traders usan cuando operan mercados de baja volatilidad. Sin importar si prefieres patrones o indicadores técnicos, puedes esperar que ambos te proporcionen señales de trading.

¿Cómo pueden gestionar su riesgo los traders al operar opciones digitales en mercados de baja volatilidad?

Las opciones digitales son contratos de tiempo y de riesgo fijo, lo que significa que no puedes perder más de lo que has invertido en una sola operación. Por lo tanto, para gestionar los riesgos, uno simplemente necesita evitar invertir más lo que está dispuesto a perder por trade.