تعد المتوسطات المتحركة مؤشرًا تقنيًا شائعًا للغاية يتيح للمتداولين تتبع حركة السعر في الاتجاهين الرئيسي والثانوي. وعلاوة على ذلك، يمكنك من خلال هذه الأداة إنشاء الكثير من الاستراتيجيات التي تتيح لك العثور على نقاط الدخول وحتى تزويدك بمعلومات عن موعد مغادرة السوق. من خلال قراءة هذه المقالة، ستجد أفضل خمس استراتيجيات باستخدام المتوسطات المتحركة التي يمكنك تطبيقها على الفور. علاوة على ذلك، يمكنك البدء في التداول مع شركة الوساطة بينولا من خلال إنشاء حساب.

استراتيجيات المتوسط المتحرك للخيارات الرقمية وتداول الفوركس

يتم تجاهل استراتيجيات المتوسط المتحرك في بعض الأحيان من قبل متداولي الخيارات الرقمية لتزويدهم بإشارات متأخرة. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب أن تضعه في اعتبارك وهو أنه لا توجد إشارات “متأخرة” في الخيارات الرقمية على الإطلاق. لا تحتاج إلى حساب النقاط عند تداول هذه العقود. لذلك، فإن هدفك الرئيسي هو أن تكون قادرًا على فصل الإشارات المربحة عن الإشارات غير المربحة.

يمكنك القيام بذلك باستخدام استراتيجيات المتوسط المتحرك القياسية، ولكن يمكنك أيضًا تعزيزها بأدوات التحليل التقني الأخرى من أجل الحصول على إشارات أكثر وضوحًا وإيجازًا. تذكر أن الشيء الوحيد المهم عند تداول الخيارات الرقمية هو رؤية نقطة الدخول والتفكير في انتهاء الصلاحية.

لا يحتاج متداولو الخيارات الرقمية إلى تحديد أهدافهم. كما أنهم ليسوا مطالبين بحماية مخاطرهم أثناء التداول أيضًا. وبالتالي، عند إجراء صفقة، يجب أن تعرف مسبقًا مقدار الأموال التي ستخاطر بها، وهذا كل شيء.

1: استراتيجية المتوسط المتحرك الثلاثي

تُعرف الطريقة الأولى التي سنشاركها معك باسم استراتيجية المتوسط المتحرك الثلاثي. للبدء في استخدامها، تحتاج إلى تطبيق ثلاثة متوسطات متحركة على الرسم البياني. إذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك، يمكنك قراءة دليلنا الخاص حول كيفية إضافة مؤشرات تقنية إلى مخططات بينولا البيانية.

لقد أخذنا المتوسطات المتحركة البسيطة، ولكن يمكنك أيضًا تجربة متوسطات متحركة أخرى. الفكرة الأساسية هنا هي تعيين الفترات بحيث يكون لكل منها عدد من الشمعدانات الخاصة بها لتؤخذ في الاعتبار. في استراتيجيتنا، نستخدم 5 و10 و20 متوسط متحرك بسيط.

تتمثل الفكرة وراء هذه الطريقة في العثور على اللحظة التي تتشابك فيها جميع المتوسطات المتحركة البسيطة ثم انتظارها لاختيار الاتجاه. يجب أن تمتد المسافة بين المتوسطات المتحركة أيضًا. في هذه الحالة تحديدًا، تتجه الخطوط الثلاثة جميعها إلى الأسفل؛ حيث تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض، وهذه إشارة لبيع زوج عملات أو سهم. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أدنى في هذه الحالة.

يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم أيضًا استخدام هذه الاستراتيجية للعثور على نقاط الخروج. في هذا المثال تحديدًا، يمكنك مغادرة السوق في اللحظة التي تقترب فيها جميع الخطوط من بعضها البعض وتغير اتجاهاتها. ضع في اعتبارك أن متداولي الخيارات الرقمية لا يحتاجون إلى فعل أي شيء بعد بدء التداول، حيث سيتم إغلاق أوامرهم تلقائيًا بعد انتهاء الصلاحية.

مثل جميع الاستراتيجيات الأخرى، تعمل هذه الاستراتيجية في كلا الاتجاهين، مما يسمح لك بالتداول عندما يتجه السعر للأسفل أو للأعلى. في هذا المثال بالتحديد، لدينا حالة تكون فيها المتوسطات المتحركة بنفس الفترات التي استخدمناها في المثال السابق. تبدو الخطوط الثلاثة جميعها صاعدة.

إذا رأيت هذه الإشارة على الرسوم البيانية، فيمكنك شراء زوج عملات أو سهم. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أعلى في هذه الحالة بالذات. عندما يتعلق الأمر بترك الصفقات، يمكنك الانتظار حتى تغير الخطوط اتجاهها مرة أخرى وتصبح أقرب إلى بعضها البعض. بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، ليست هناك حاجة لاتخاذ أي خطوات إضافية.

2: استراتيجيات المتوسط المتحرك للفوركس مع مؤشر ستوكاستيك

قد يكون استخدام مؤشر المتوسط المتحرك بمفرده أمرًا رائعًا، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأشكال المركبة التي يمكنك تطبيقها في روتين التداول الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك إضافة متوسطين متحركين بفترتين 5 و10 ومزجهما مع مؤشر ستوكاستيك.

كلاهما يخدم أغراضًا مختلفة. فالمتوسطات المتحركة تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات، بينما مؤشر ستوكاستيك موجود هنا لمعرفة لحظات انعكاسات الأسعار أو التصحيحات.

في هذه الاستراتيجية تحديدًا، سنستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد تحركات الأسعار الرئيسية. مؤشر ستوكاستيك موجود هنا لمساعدتنا في العثور على التصحيحات. عندما يكون الأخير أعلى من 70 ويعود إلى ما دون هذا الخط، يمكنك أن تتوقع أن يقوم السعر بانعكاس. وكما ترى في الصورة أعلاه، تتزامن هذه اللحظات بالضبط مع نهاية التصحيح.

يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم استخدامها للإضافة إلى مراكزهم الحالية وبيع العملات أو الأسهم. أما بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، فيمكنهم ببساطة شراء عقود أدنى.

تعمل استراتيجية المتوسط المتحرك هذه في المواقف التي يكون فيها الاتجاه الصعودي هو السائد. توضح الصورة أعلاه الاتجاه الصعودي وبعض التصحيحات العميقة. تكمن الفكرة في إجراء صفقة عندما يغادر مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة البيع (أقل من 30). بمجرد حدوث ذلك، يمكنك شراء زوج عملات أو سهم. إذا كنت تتداول الخيارات الرقمية، فيمكنك شراء عقد أعلى.

يحتاج متداولو الفوركس والأسهم أيضًا إلى حماية صفقاتهم. يمكن وضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل أدنى نقاط كلا التصحيحين على مسافة تعتقد أنها كافية لحماية رصيدك من المخاطر الزائدة. عندما يتعلق الأمر بالأهداف السعرية، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بصفقاتهم حتى يتشابك كلا المتوسطين المتحركين مرة أخرى ويبدآن في التحرك في اتجاه جانبي.

3: استراتيجية اختراق المتوسط المتحرك البسيط

قد يكون استخدام متوسط متحرك واحد فكرة جيدة للعثور على نقاط الدخول أيضًا. في حين أن المؤشر نفسه مصمم لتحديد الاتجاهات، لا يزال بإمكانك تطبيقه بشكل منفصل للكشف عن إشارات التداول.

تعتمد الاستراتيجية التي سنقوم بوصفها هنا على المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة. وهي فترة طويلة جدًا، والتي تعمل على تلطيف تقلبات الأسعار. ويمكن استخدامه لتحديد اتجاهات السوق، ولكنه قد يكون مفيدًا أيضًا في إجراء الصفقات.

توضح الصورة أعلاه كيفية التداول باستخدام هذا المؤشر دون إضافة أي أدوات تحليل تقني أخرى. أولاً، يجب أن تفهم الاتجاه الحالي. في هذه الحالة، لدينا اتجاه هابط في الجزء الأيسر، والسعر يقترب من مؤشر المتوسط المتحرك. بمجرد كسر خط المتوسط المتحرك من أعلى، يمكنك بيع زوج عملات أو سهم. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية، بدورهم، شراء عقد أدنى.

لحماية صفقاتك، يمكنك استخدام أوامر إيقاف الخسارة. ضعها فوق المتوسط المتحرك لـ 200 فترة على مسافة تسمح لك بإدارة المخاطر بشكل صحيح.

إذا كنت معتادًا على التداول باستخدام مستويات الدعم والمقاومة، فسترى أن هذه الاستراتيجية مشابهة لتلك التي تستخدمها مع اختراق المستويات. عندما يكون السعر فوق خط المتوسط المتحرك 200، يعمل الأخير كمستوى دعم، بينما عندما يكون السعر تحته، يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة.

يمكن تطبيق الاستراتيجية نفسها على الاتجاه الصعودي. تحتاج إلى الانتظار حتى يخترق السعر خط المتوسط المتحرك 200 من الأسفل. بمجرد حدوث ذلك، يمكنك شراء زوج عملات أو سهم. بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، هذه فرصة لشراء عقد أعلى.

بالنسبة لإيقاف الخسائر، يمكنك استخدام خط المتوسط المتحرك 200 كإشارة ووضعها تحته. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تتداول الخيارات الرقمية، فلن تحتاج إلى اتخاذ أي خطوات إضافية.

4: أفضل استراتيجية المتوسط المتحرك مع MACD

يمكن أن تكون إضافة مؤشر MACD فكرة رائعة إذا كنت ترغب في زيادة أي من استراتيجياتك باستخدام المتوسطات المتحركة. إليك كيف يمكنك استخدام كلا المؤشرين لزيادة فرصك في الربح.

في هذه الاستراتيجية بالتحديد، نستخدم نفس المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة. يحتوي MACD على إعدادات قياسية. يمكنك أن ترى أن السعر يكسر المتوسط المتحرك، وهذه إشارة لك للبيع. ومع ذلك، لكي تكون أكثر يقينًا بشأن ما إذا كان يجب عليك الاستفادة من هذا الموقف أم لا، يمكنك إلقاء نظرة على MACD.

عندما ينخفض المدرج التكراري إلى ما دون الصفر، فهذا تأكيد على أن السعر من المحتمل أن يتجه أكثر في الاتجاه الجنوبي، مما يعني أنه يمكنك البيع. عند تداول الخيارات الرقمية، يمكنك شراء عقد أدنى عندما يكون لديك هذا التقاء الإشارات.

عندما يكون الوضع عكس ذلك ويخترق السعر خط المتوسط المتحرك 200 فترة من الأسفل، يمكنك شراء زوج عملات أو سهم. ولكن، لجعل الأمر أكثر وضوحًا، يمكنك أيضًا استخدام مؤشر MACD والرسم البياني الخاص به. يجب أن يتم تأكيد إشارة الشراء من خلال قفز المدرج التكراري فوق 0. إذا حدث ذلك، يمكنك الشراء بزوج عملات أو سهم. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أعلى في هذه الحالة.

مزايا المتوسطات المتحركة

يتمتع مؤشر المتوسط المتحرك بالكثير من المزايا التي ستستفيد منها عند استخدامه. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

• يتيح لك تحديد اتجاهات السوق بمجرد تطبيقه على الرسوم البيانية؛
• يمكنك استخدام إعدادات مختلفة لإنشاء استراتيجيات تداول مختلفة. فمن خلال زيادة طوله، يمكنك أن تجعله يعرض لك الاتجاهات الرئيسية، بينما يمكنك من خلال خفضه مشاهدة التصحيحات الطفيفة؛
• يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة؛
• يمكن استخدام المؤشر ببساطة لإنشاء متوسط سعر لفترة معينة. وهو يستجيب للمعلومات الجديدة، ولا تحتاج إلى تحديثه بنفسك.

عندما يتعلق الأمر بالسلبيات، فإنها تتمثل فيما يلي:

• العيب الأول المعروف لمؤشر التداول هذا هو أنه متأخر. ستتلقى إشارات حول تغيرات الاتجاه في وقت لاحق، عندما يكون السعر قد انعكس بالفعل. لذلك، باستخدام أداة التحليل التقني هذه، ستتأخر عن انعكاسات الأسعار في معظم الحالات؛
• يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك جيدًا للأسواق ذات الاتجاه، ولكنه عديم الفائدة تقريبًا للأسواق الجانبية. ولذلك، سيتعين عليك اختيار مؤشر آخر إذا لم يظهر السعر أي نية للصعود أو الهبوط.

الخاتمة

لقد قدمنا لك أربع استراتيجيات فعالة يمكنك استخدامها عند التداول باستخدام المتوسطات المتحركة. إلا أن هناك الكثير من التكتيكات والأساليب التي يطبقها المتداولون عندما يتعاملون مع أداة التحليل التقني هذه. يمكنك إنشاء استراتيجية ما بنفسك من خلال معرفة المزيد عن مؤشر المتوسط المتحرك وخصائصه الرئيسية.

الأسئلة الشائعة

ما هي استراتيجية المتوسط المتحرك في التداول؟

استراتيجية المتوسط المتحرك في التداول هي نهج شائع للتحليل التقني يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة للأصول مثل الأسهم أو العملات أو السلع. وهي تتضمن حساب متوسط سعر الأصل خلال فترة محددة واستخدام هذا المتوسط لاتخاذ قرارات التداول.

ما هي أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا المستخدمة في استراتيجيات التداول؟

النوعان الأكثر شيوعًا من المتوسطات المتحركة المستخدمة في استراتيجيات التداول هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). يقوم المتوسط المتحرك البسيط بحساب متوسط السعر على مدى فترة محددة بالتساوي، بينما يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتحركات السوق الأخيرة.

كيف يمكن للمتداول استخدام استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك؟

تتضمن استراتيجية التقاطع بين المتوسطات المتحركة استخدام متوسطين متحركين من أطر زمنية مختلفة، وعادةً ما يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، فإنه يولد إشارة “شراء”، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. وعلى العكس من ذلك، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل، فإنه يولد إشارة “بيع”، مما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.

هل يمكن تطبيق استراتيجيات المتوسط المتحرك على مختلف الأسواق المالية، أم أنها تقتصر على فئات أصول محددة؟

يمكن تطبيق استراتيجيات المتوسط المتحرك على مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع والعملات المشفرة. إن تعدد استخداماتها يجعلها أداة مستخدمة على نطاق واسع بين المتداولين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تداول مستنيرة عبر فئات الأصول المختلفة. ولكن من الضروري ضبط المعلمات المحددة للمتوسطات المتحركة بما يتناسب مع خصائص الأصول وظروف السوق.