أساسيات مؤشرات وإشارات التداول للمبتدئين
التداول القائم على المؤشرات هو طريقة خاصة تعتمد على أدوات التحليل التقني لمتابعة الاتجاهات أو العثور على انعكاسات السوق. والإشارات بدورها هي نقاط الدخول التي يتلقاها المتداولون من مختلف مقدمي الخدمات. ونعني بالإشارات أيضًا نقاط الدخول التي تعطيها الاستراتيجية للمتداولين. من خلال قراءة هذه المقالة، سوف تتعرف على المزيد عن كليهما وتتعرف على إيجابياتهما وسلبياتهما. ابدأ التداول مع بينولا من خلال إنشاء حساب على المنصة!
شرح التداول القائم على المؤشرات
المؤشر التقني هو أداة تحليل خاصة تستخدم بيانات الأسعار التاريخية وتصورها لتزويد المتداولين بمعلومات حول الاتجاه الحالي أو انعكاس السوق. عندما تستخدم مؤشرًا بيانيًا معينًا، فإنك تستخدم التحليل التقني في روتين التداول الخاص بك. يسمح تطبيق التحليل التقني للمتداولين بالبحث عن المعلومات من الرسوم البيانية وتنظيمها بدلاً من مشاهدة تقلبات الأسعار الفوضوية على الرسوم البيانية المجردة.
كيف يبدو التداول القائم على المؤشرات
يحتوي كل مؤشر تقني على معادلة رياضية خاصة وراءه. وتتضمن هذه الصيغة بدورها مدخلات سعرية مختلفة يتم حسابها ثم عرضها على الرسوم البيانية. يوفر لك هذا التصور مزيدًا من المعلومات حول متوسط السعر لفترة معينة أو حتى يمنحك فكرة عما إذا كان أصل معين، سواء كان سهمًا أو عملة أو عملة مشفرة أو سلعة معينة، في ذروة البيع أو ذروة الشراء.
يوضح المثال أعلاه كيف يمكن لمؤشر المتوسط المتحرك أن يغير وجهة النظر حول السعر الحالي. عندما يتجه خط هذا المؤشر التقني لأعلى، يمكنك أن تفترض أن الاتجاه الصعودي يتطور، بينما عندما ينخفض، فإن الاتجاه الهبوطي هو المسيطر.
عندما تستخدم المتوسط المتحرك، يتم حساب كل نقطة جديدة في الخط كمتوسط سعر لفترة معينة. في مثالنا، قمنا بتعيينه على 20. لذلك، بالنظر إلى حقيقة أننا نستخدم إطارًا زمنيًا مدته 10 دقائق، فإن المؤشر يتضمن 20 شمعة سابقة ويغطي الـ 200 دقيقة الماضية.
على الرغم من أن هذا المؤشر لا يوضح لك أين تشتري خيارًا رقميًا معينًا أو تشتري/ تبيع زوج عملات أو سهمًا أو سلعة معينة، إلا أنه يتيح لك رؤية مسلحة للرسم البياني والمضي قدمًا في استراتيجيات أخرى للعثور على المكان الأفضل لشراء أصل معين.
أنواع الاستراتيجيات التي تعتمد على المؤشرات
يمكنك العثور على الكثير من المؤشرات على منصة بينولا التي يمكن استخدامها في مجموعة أكبر من الاستراتيجيات. ومع ذلك، يمكن تصنيف معظم أساليب التداول في مجموعة معينة. هناك أربع مجموعات رئيسية من استراتيجيات التداول التي يمكنك تطبيقها في روتين التداول اليومي الخاص بك.
التقاطعات
إحدى استراتيجيات التقاطع الأساسية هي استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة، والتي تتضمن متوسطين متحركين بفترات مختلفة. في مثالنا، قمنا بتطبيق متوسطين متحركين بفترتين 10 و20 فترة. الفكرة وراء هذه الاستراتيجية بسيطة للغاية. إذا كان للمتوسطين المتحركين تقاطع تحت السعر، يمكن للمتداولين التفكير في شراء عقد أعلى أو وضع أمر شراء. ومن ناحية أخرى، إذا كان التقاطع أعلى من السعر وكلا المتوسطين المتحركين يتجهان للأسفل، فهذه إشارة لبيع أو شراء عقد أدنى.
الاختراقات
إيشيموكو هو مؤشر شامل يتيح لك متابعة الاتجاهات والعثور على انعكاسات الأسعار. الجزء الرئيسي منه عبارة عن سحابة، مما يسمح لك ببناء الكثير من الاستراتيجيات المثيرة للاهتمام حوله. على وجه الخصوص، يمكنك استخدامها للعثور على الاختراقات. الفكرة بسيطة للغاية. إذا اخترق السعر الخط السفلي للسحابة، يمكنك شراء عقد أدنى أو بيع أحد الأصول، بينما بعد عبور الحد الأعلى للسحابة، يمكن للمتداولين شراء عقود أعلى أو شراء أحد الأصول.
استراتيجيات التأرجح
عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التأرجح، يمكنك تطبيق معظم مؤشرات الزخم. في المثال أعلاه، استخدمنا مؤشر القوة النسبية للعثور على مناطق ذروة الشراء والبيع. وبمجرد أن يتجاوز المؤشر 30، فإن هذه إشارة انعكاس قوية، مما يسمح لك بشراء عقد أعلى أو أحد الأصول.
استراتيجيات تتبع الاتجاه
دعنا نعود إلى المتوسط المتحرك لـ 10 فترات مرة أخرى ونشاهد ما يمكننا استخلاصه منه. على الرغم من أنه قد يبدو مخططًا بسيطًا للغاية مع وجود خط ديناميكي عليه، إلا أن مؤشر المتوسط المتحرك هو أداة قوية تتيح لك تحديد اتجاهات السوق. علاوة على ذلك، إذا كنت تستخدم خطوط الاتجاه، يمكنك أن ترى الكثير من أوجه التشابه بين أداة الرسم والمؤشر.
والحقيقة هي أن المتوسط المتحرك هو نفسه خط الاتجاه، والفرق الوحيد هو أن الأول يتم حسابه بواسطة معادلة حساب متوسط خاصة، بينما يظهر الأخير عند تحريك الفأرة أو إصبعك (عندما يتعلق الأمر بإصدار الهاتف المحمول من المنصة). وعلاوة على ذلك، قد يكون للمتوسط المتحرك ميزة للمتداولين ”الكسالى“، حيث لا تحتاج إلى إعادة بنائه طوال الوقت. عندما ينتهي الاتجاه، يظل مؤشر المتوسط المتحرك أفقيًا، بينما في أثناء فترة الاتجاه، يتجه المؤشر لأعلى أو لأسفل حسب اتجاه حركة السعر.
إيجابيات وسلبيات استخدام المؤشرات
المؤشرات التقنية ليست أكثر من مجرد وسيلة لعرض متوسط السعر أو غيرها من المعلمات السعرية التي يتم حسابها باستخدام معادلة خاصة. وهي تنطوي على مزايا وعيوب على حد سواء، وهو ما سنوضحه فيما يلي.
مزايا استخدام المؤشرات التقنية
- التصور البسيط. باستخدام المؤشرات التقنية، يمكنك الحصول على صورة واضحة لما يحدث مع السعر. وعلاوة على ذلك، يمكنك أيضًا مشاهدة التحليل التاريخي ومقارنته بالوضع الحالي لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات؛
- بدون حيرة. من خلال تطبيق مؤشر معين، يمكنك أن ترى تحركات سعرية مبسطة يسهل تفسيرها أكثر من تقلبات الأسعار المعقدة من الرسم البياني؛
- استراتيجيات التداول عبارة عن طوب. المؤشرات هي ” خامات البناء“ للكثير من الاستراتيجيات. وعلاوة على ذلك، يمكن استخدامها في تركيبات تسمح للمتداولين ببناء الكثير من التكتيكات واستخدامها في مواقف مختلفة.
سلبيات استخدام المؤشرات التقنية
- المؤشرات التقنية التي تتبع الاتجاه متخلفة. إذا نظرت إلى المتوسط المتحرك، على سبيل المثال، سترى أن هناك فجوة بين هذا المؤشر والسعر الحالي. لذلك، عندما يحدث الانعكاس، ستظل المؤشرات التي تتبع الاتجاه تظهر حركة الاتجاه لفترة من الوقت؛
- لا توجد قواعد ذهبية للفترات. لا توجد فترة يمكن اعتبارها الأفضل لمؤشر معين. يجب عليك دائمًا قضاء بعض الوقت في محاولة تحديد الفترة التي تتوافق مع أهداف استراتيجية التداول الخاصة بك.
إشارات التداول
تحظى إشارات التداول بشعبية كبيرة في الوقت الحاضر لأنها تزود المتداولين بنقاط دخول جاهزة، وبالتالي تجعلهم يعملون بشكل أقل على البحث في الرسوم البيانية وتسمح لهم بالتركيز على الجوانب الاستراتيجية في روتين التداول الخاص بهم.
وعلى الرغم من أن استخدام إشارات التداول قد يبدو وكأنه نوع من الكأس المقدسة، إلا أن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك؛ لأن معظم تلك الإشارات التي ستجدها على الإنترنت مزيفة أو غير فعالة. لمعرفة المزيد عن إشارات التداول وما إذا كنت تريد تطبيقها أم لا، اقرأ الجزء التالي من هذه المقالة.
السحر وراء إشارات التداول
بالنسبة لمعظم المتداولين المبتدئين، تعتبر تلك الإشارات نوعًا من المعجزة أو السحر. ولكن الحقيقة هي أن تلك الإشارات ليست أكثر من عمل المؤشرات التي يتم تجميعها معًا لتوفير نقاط الدخول.
الفكرة وراء إشارات التداول بسيطة للغاية. فأنت تتلقى إشارة تخبرك إما بالشراء أو البيع (أو شراء عقد رقمي أعلى أو أدنى). هذا كل ما في الأمر. ما عليك سوى اتباع الإشارة وإتمام الصفقة عن طريق استثمار جزء من رصيد التداول الخاص بك.
وعلى الرغم من أن الأمر يبدو سهلاً للغاية، إلا أنك عندما تبدأ التداول باستخدام تلك الإشارات، سترى أن ربحيتها منخفضة في معظم الحالات. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ظروف السوق تتغير باستمرار، وأن تلك الخوارزميات غير قادرة على التعرف على تلك اللحظات التي يتحول فيها الاتجاه إلى اتجاه مسطح والعكس صحيح.
وعلاوة على ذلك، فإن الكثير، إن لم يكن كل شيء، يعتمد على مؤشر أو مجموعة من أدوات التحليل التقني التي تُستخدم وراء تلك الإشارات.
هل يجب استخدام إشارات التداول؟
يعتمد استخدام إشارات التداول على تفضيلاتك الشخصية. قد تكون مفيدة في مرحلة ما، ولكن يجب أن تتأكد من أنها مقدمة من شركة ذات سمعة جيدة. دائمًا ما تكون إشارات الوسطاء أكثر موثوقية لأنها مقدمة من محترفين. أما إشارات الطرف الثالث فهي أقل موثوقية للأسباب التالية:
- أنت لا تعرف الشركة التي تقف وراء تلك الإشارات. ففي معظم الحالات، يتم تقديمها على مواقع إلكترونية مشكوك في أمرها وليس لها تاريخ أو خلفية. ضع في اعتبارك أن تلقي إشارات التداول من تلك المواقع يكون على مسؤوليتك الخاصة؛
- أنت لا تعرف شيئًا عن الاستراتيجية التي يستخدمونها. عندما تستخدم إشارات من الوسطاء، يمكنك أن تتوقع أن يعمل فريق كامل من المتداولين على تلك الأنظمة. يختلف الأمر تمامًا عندما تختار مزودي الطرف الثالث، حيث لا يمكنك التأكد من أنهم يستخدمون استراتيجيات موثوقة. علاوة على ذلك، لا يمكنك حتى الاطلاع على تلك الاستراتيجيات، لأنها دائمًا ما تكون سرية للغاية. ولذلك، فإن استخدام الإشارات من مزودي الطرف الثالث غالبًا ما يجعل الأمر أشبه بالمرور في حقل ألغام دون أي أدوات مناسبة لتحديد موقع الألغام؛
- تلك الإشارات ليست مجانية في معظم الحالات. وعلى الرغم من أن الوسطاء قد يفرضون أيضًا رسومًا على المتداولين مقابل استخدام إشارات التداول، إلا أن تلك الرسوم تكون في متناول الجميع في معظم الحالات. يجني مزودو الطرف الثالث المال من تقديم مثل هذه الخدمات، وحتى إذا وجدت مزودًا موثوقًا به، فسيتعين عليك دفع مبالغ أكبر بكثير مقارنة بشركات الوساطة؛
- لا يمكنك التأكد من أن تلك الإشارات تخضع لسيطرة أي شخص. عند التقدم بطلب للحصول على إشارات الوسطاء، يمكنك أن تتوقع أن تقوم الشركة بفحصها وإعادة فحصها. ومع ذلك، لا يمكنك قول الشيء نفسه عن إشارات الطرف الثالث التي تتم تلقائيًا في معظم الحالات دون توجيه مناسب.
بعد ما قرأته أعلاه، ربما لا يزال لديك سؤال حول ما إذا كنت ستستخدم إشارات التداول أم لا. ضع في اعتبارك أن هذه الإشارات ليست طريقة علاجية من شأنها أن تجعلك ثريًا في لمح البصر. قد تكون مفيدة إذا قمت بإجراء أبحاث السوق الخاصة بك.
يمكن لأولئك الذين يرغبون في تجربة التداول باستخدام الإشارات اتباع بعض التوصيات. أولاً، حاول تجنب إشارات الطرف الثالث من مصادر غير موثوقة وغير مؤكدة. ثانيًا، يُنصح المتداولون بالحصول على تأكيد للإشارة. للقيام بذلك، يمكنك ببساطة استخدام استراتيجيتك. إذا أعطى كل من نظام الإشارة والاستراتيجية نفس الإشارة، يمكنك شراء خيار رقمي أو شراء/بيع أي أصل آخر. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك البحث عن إشارات أخرى أقوى.
استراتيجية أم إشارة؟
الآن بعد أن عرفت المزيد عن التداول القائم على المؤشرات والإشارات، حان الوقت لتقديم نوع من الملخص حول ما إذا كنت ستستخدم الإشارات أو استراتيجياتك الخاصة.
| الاستراتيجيات | الإشارات |
| أنت تعتمد على أبحاثك الخاصة وتتخذ قرارات التداول الخاصة بك. | أنت تعتمد على أبحاث شخص آخر ولا يمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 100% من أن النتائج مناسبة |
| أنت تعرف جميع أدوات التحليل التقني التي تضيفها إلى استراتيجيتك وتستخدم كل واحدة منها لغرض معين | لا تعرف أي شيء عما يوجد تحت الغطاء |
| تحتاج إلى القيام بكل العمل بنفسك، بدءًا من تحليل الأسواق إلى إيجاد نقاط الدخول | لست بحاجة إلى القيام بأي شيء على الإطلاق. الإشارات تأتيك دون أي جهد منك. الشيء الوحيد المطلوب منك هو شراء عقد أو شراء/بيع أحد الأصول |
| يمكنك التبديل بين أنظمة التداول المختلفة عندما يتطلب الوضع على الرسوم البيانية ذلك. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه، يمكنك تطبيق استراتيجيات تتبع الاتجاه، بينما في الأسواق الهادئة، يمكنك تطبيق نوع مختلف من الاستراتيجيات، مثل التداول داخل نطاق أو البحث عن الاختراقات | لا يمكنك التبديل بين الاستراتيجيات، مهما حدث، طالما أنك تتلقى إشارات مباشرة |
الخاتمة
تحظى مؤشرات وإشارات التداول بشعبية كبيرة في الوقت الحاضر. الأول يتيح لك بناء استراتيجيتك الخاصة باستخدام واحد أو حتى عدة مؤشرات. أما الإشارات، في المقابل، فتتوفر الإشارات كما هي، ولا تحتاج حتى إلى إجراء أي بحث في السوق. ومع ذلك، فلكل منهما جوانبه الإيجابية والسلبية، وعليك أن تزن كل شيء للاختيار بينهما.
الأسئلة الشائعة
هل إشارات التداول تستحق العناء؟
يعتمد ذلك على نهجك الخاص. يمكنك استخدام إشارات التداول، ولكن ضع في اعتبارك أنها ليست كلها موثوقة بما فيه الكفاية.
من أين يحصل المتداولون على الإشارات؟
في العادة، يحصل المتداولون على الإشارات من شركات الوساطة، وهذا هو الحل الأفضل لكي تكون تلك الإشارات جديرة بالثقة ويتم فحصها من قبل محترفين. أما إشارات الطرف الثالث، فهي بدورها غير موثوقة وبعيدة كل البعد عن الموثوقية.
هل يمكنني الحصول على إشارات دقيقة بنسبة 100%؟
للأسف، لا توجد إشارات دقيقة بنسبة 100%. أفضل طريقة لاستخدامها هي دمج الإشارات مع استراتيجيتك الخاصة. إذا أعطاك كلاهما نفس نقطة الدخول، يمكنك الانخراط في التداول بفرص أعلى.
كيف تستخدم المؤشرات في التداول؟
يمكنك استخدامها لإنشاء استراتيجياتك الخاصة. وقد تشتمل هذه الأخيرة على مؤشر واحد أو عدة مؤشرات لزيادة فرص كسب المال.
