تعد المؤشرات من بين أدوات التحليل التقني الأكثر شيوعًا. فهي تسمح لمتداولي الخيارات الرقمية والفوركس والأسهم بالعثور على نقاط الدخول، وتصور التقلبات الحالية في السوق، ومتابعة الاتجاهات، وحتى رؤية انعكاسات السوق. المؤشرات توضيحية للغاية، حيث إنها عادةً ما تعمل على تيسير تقلبات السوق وتقديم الاتجاهات الرئيسية بطريقة مريحة للغاية. من خلال قراءة هذه المقالة، ستتعرف على المزيد عن الخيارات الرقمية ومؤشرات الفوركس وميزاتها الرئيسية.

ما هي مؤشرات التداول؟

تشير المؤشرات التقنية إلى الحسابات الرياضية. واعتمادًا على صيغتها، يمكنها تحديد اتجاهات السوق الحالية أو حتى إيجاد الزخم. حتى أن بعض المؤشرات يمكنها تحديد قوة الاتجاه دون تحديد اتجاهه.

هذا هو المبدأ الأساسي الذي يجب أن تكون على دراية به. لا علاقة للمؤشرات بالسحر والمعجزات. حتى لو بدت وكأنها معجزات بمجرد تطبيقها على الرسم البياني، فهي تستند إلى حسابات رياضية. استخدم المؤشرات المختلفة مع بينولا من خلال فتح حساب هناك.

كيف تعمل هذه المؤشرات؟

في حين أن هناك العديد من المؤشرات المختلفة، وهي تعتمد بشكل أساسي على معادلات مختلفة، إلا أن الفكرة الأساسية وراءها هي نفسها. إذا أخذت أيًا من أفضل خمسة مؤشرات، فستجد أن فكرتها متشابهة حيث أنها تحسب متوسط السعر وترسم خطًا (أو عدة خطوط).

يمكن استخدام المؤشرات لتحديد الاتجاهات الحالية. على سبيل المثال، إذا أخذت متوسطًا متحركًا خالصًا، يمكنك رؤية اتجاه حركة السعر. وهذا بدوره يسمح لك بالعمل على طول الاتجاه ويزيد من فرصك في شراء عقود مربحة أو شراء/بيع عقود الفروقات في الفوركس بشكل أكثر دقة.

المؤشرات التقنية تعتمد على البيانات البحتة وهي أسهل في الفهم من أدوات الرسم أو الشموع اليابانية. علاوة على ذلك، لا تحتاج إلى أي معرفة خاصة عند تطبيقها، حيث يتم رسمها تلقائيًا على الرسوم البيانية. الشيء الوحيد المطلوب منك هو تعيين فترة أو انحراف أو أي خيار آخر متاح في إعدادات المؤشرات.

تتم جميع التغييرات على المؤشرات على الرسوم البيانية تلقائيًا. نظرًا لأنها كلها تعتمد على الصيغ، فلن تحتاج إلى تعديل أي شيء يدويًا. بمجرد تغير السعر، يتم إعادة حساب المؤشر مرة أخرى، وترى الخط أو الرسم البياني يتغير..

أنواع المؤشرات التقنية

هناك أربعة أنواع رئيسية من المؤشرات التقنية التي يتم تصنيفها وفقًا لأغراضها.

مؤشرات الاتجاه

يعتمد هذا النوع من المؤشرات التقنية، كما يتضح من اسمها، على فكرة الاتجاه. وهي تُعرف أيضًا باسم أدوات تتبع الاتجاه، مما يعني أنها تتبع اتجاه السوق الحالي، مما يسمح للمتداولين برؤية اتجاه السعر.

وإلى جانب الغرض الأساسي منها، يمكن أيضًا استخدام هذه المؤشرات كاستراتيجية تسمح للمتداولين بالعثور على نقاط الدخول. ضع في اعتبارك أن متداولي الخيارات الرقمية نادرًا ما يستخدمونها في تحديد الاتجاه لأن الاتجاهات بشكل عام ليست من بين أولوياتهم.

يوضح المثال أعلاه أنه يمكنك شراء عقد أعلى حتى عندما يكون هناك اتجاه عام هابط. ولذلك، لا تحتاج إلى تحديد الاتجاه الحالي؛ بل تحتاج ببساطة إلى العثور على نقاط دخول موثوقة بشكل عام.

عندما يتعلق الأمر بالفوركس، يمكنك اكتشاف الاتجاهات الحالية وشراء أو بيع الأصول وفقًا لاتجاه السعر الرئيسي.

مثال على مؤشر الاتجاه

أحد أكثر مؤشرات الاتجاه شيوعًا هو المتوسط المتحرك. وهو يعتمد على مفهوم حساب متوسط السعر لكل فترة (شمعة). ترتبط هذه الأسعار المتوسطة بخطوط، مما يمنحك خطًا سلسًا يحدد الاتجاه الحالي.

في الأساس، إذا كان خط الاتجاه أعلى من السعر وكان هابطًا، فيمكنك افتراض أن هناك اتجاه هبوطي. من ناحية أخرى، إذا كان المتوسط المتحرك أقل من السعر، فيمكن للمتداولين افتراض أن هناك اتجاهًا صعوديًا.

يوضح المثال أعلاه اتجاهين منفصلين يتم تمييزهما بواسطة المتوسط المتحرك. 

إن أبسط استراتيجية يمكنك استخدامها عند تطبيق متوسطين متحركين هي تقاطع المتوسط المتحرك. فكما ترى، هذه استراتيجية بسيطة للغاية حيث يمكنك استخدام متوسطين متحركين بفترات مختلفة. ومع حدوث التقاطع تحت السعر، يمكنك شراء عقد أعلى أو شراء زوج العملات إذا كنت تتداول عقود الفروقات في الفوركس.

عند التداول باستخدام مؤشرات الاتجاه، يجب أن تضع في اعتبارك أن لها عيبًا رئيسيًا واحدًا. فهذه المؤشرات ”تتبع الاتجاه“. ولذلك، فهي لا تخبرك عن الوضع الحالي للسوق مسبقًا. سوف تكتشف الاتجاه أو حتى تجد إشارة انعكاس بعد حدوثه.

مؤشرات الزخم

هي مؤشرات متذبذبة تسمح لك بالعثور على انعكاسات السوق ونقاط الدخول. تعتمد معظم مؤشرات التذبذب على أفكار ذروة البيع و ذروة الشراء. هذا المفهوم بسيط للغاية. فإذا كان الأصل في ذروة البيع، يمكنك أن تفترض أن السعر سينعكس ويتجه لأعلى في المستقبل القريب. من ناحية أخرى، إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء، فمن المرجح أن يغير السعر اتجاهه نحو الأسفل.

مثال على مؤشر الزخم

من الأمثلة الجيدة على مؤشر الزخم مؤشر RSI، أو مؤشر القوة النسبية، فهو يسمح لك بالتنبؤ بانعكاسات الأسعار وبناء استراتيجيتك حول هذا المفهوم. ويحظى مؤشر القوة النسبية بشعبية كبيرة بين متداولي الخيارات الرقمية وعقود الفروقات في الفوركس لأنه قابل للتطبيق بنسبة 100% في معظم حالات السوق.

يوضح المثال أعلاه استراتيجية بسيطة للغاية يمكنك استخدامها عند التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية. بمجرد أن يغادر خط المؤشر منطقة ذروة البيع (أقل من 30)، يمكنك توقع تحرك السعر لأعلى. لذلك، سيكون من الجيد شراء عقد أعلى أو زوج عملات فوركس.

مؤشرات التقلب وقوة الاتجاه

التقلب مهم جدًا في التداول أيًا كان الأصل الذي تختاره. لذلك، فإن معرفة التقلبات الحالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. من المرجح أن يوفر أي تغيير دراماتيكي في السوق للمتداولين بعض الفرص الرائعة. 

وعلى الرغم من أن التقلبات في حد ذاتها لا تقدم أي إشارات للمتداولين، إلا أن المتداولين يستخدمونها عادةً لفهم الأصول التي يتداولون عليها وعدد النقاط التي يمكن أن يحققها السعر في فترة زمنية معينة.

مثال على مؤشر التقلب

أحد أكثر مؤشرات التقلب إثارة للاهتمام هو ATR أو متوسط المدى الحقيقي. الفكرة وراء هذا المؤشر هي إظهار تقلبات السوق الحالية وقوة الاتجاه الحالي. كما ترى على الرسم البياني أعلاه، بينما ينمو مؤشر ATR، لدينا ارتفاع في التقلبات وحركة الاتجاه.

ومع ذلك، لا يجب أن تنسى أن موضع خط ATR وكذلك ميله لا علاقة لهما باتجاه الاتجاه. يمكن أن ينمو بغض النظر عن الاتجاه الحالي، حيث إن هذا الاتجاه الصاعد في خط ATR يوضح ارتفاع التقلبات وتزايد قوة الاتجاه، وليس اتجاهه.

لا فائدة من ATR البحت كمؤشر للعثور على نقاط الدخول. وعلاوة على ذلك، يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية أن يتخطوه أيضًا ولا يضيفوا المؤشر إلى استراتيجياتهم لأنهم لا يهتمون باتجاه الاتجاه أو قوته. حتى النقطة الواحدة مهمة. ولذلك، حتى لو كان السوق أقل تقلبًا في أي لحظة معينة، فلا يزال لديك فرصة لكسب أرباح.

لا يستخدم متداولو الفوركس أبدًا ATR كمؤشر منفصل لأنه أقل إفادة.

في المثال أعلاه، يمكنك رؤية الابتلاع الصعودي. هذه فرصة للمتداول لشراء زوج العملات. يمكنك الاحتفاظ بالمركز حتى ينمو ATR، حيث يمكنك توقع أن يظل التقلب مرتفعًا.

مؤشرات الحجم

هذه الفئة الرابعة من المؤشرات موجودة هنا لأغراض إعلامية فقط. النقطة المهمة هي أنه لا توجد أحجام نقية في الفوركس. وتستند هذه المؤشرات إلى علامات التجزئة بدلاً من ذلك.  تحظى مؤشرات الحجم بشعبية كبيرة في تداول الأسهم، حيث يمكنك الحصول على أحجام حقيقية من البورصات.

ما هو المؤشر التقني الذي يجب تعلمه أولاً؟

هناك العديد من المؤشرات التي يمكنك استخدامها في التداول. وغالبًا ما يفكر المتداولون الجدد في أي منها يجب اختياره وتعلمه أولاً. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط السعر هو أحد المفاهيم الأساسية للمؤشرات التقنية، فمن المستحسن أن تبدأ بالمتوسط المتحرك. 

فهذا المؤشر من أسهل المؤشرات فهمًا وتطبيقًا في استراتيجية التداول الخاصة بك. علاوة على ذلك، فهو يتيح لك متابعة الاتجاه الحالي وحتى العثور على نقاط الدخول. ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك رائع للفوركس، بينما بالنسبة للخيارات الرقمية، من الأفضل استخدام مؤشرات الزخم، والتي تتيح لك العثور على نقاط الدخول عند الانعكاسات.

كم عدد المؤشرات التي يجب تطبيقها على الرسم البياني؟

هذا سؤال مهم آخر غالبًا ما يطرحه العديد من المتداولين المبتدئين. هناك مفهوم خاطئ لإضافة الكثير من المؤشرات على الرسم البياني الواحد لمحاولة التنبؤ بتقلبات الأسعار المستقبلية أو انعكاسات الأسعار. 

ومع ذلك، في التداول، لا تدخل الكمية بالضرورة في الجودة. إذا قمت بتطبيق الكثير من المؤشرات على الرسم البياني، فإنك تخاطر بفقدان مفهوم السعر والتركيز عليه، وهو الهدف الرئيسي من التحليل بأكمله.

إذا قمت بتطبيق مؤشر واحد مثل ATR، على سبيل المثال، فلن تتمكن من تحليل السعر بشكل صحيح لأنك لن تتمكن من العثور على نقاط الدخول. لذلك، تحتاج إلى أدوات إضافية لبناء استراتيجية.

من المستحيل تحديد عدد المؤشرات التي يجب تطبيقها على الرسم البياني. فالأمر يعتمد على استراتيجية معينة. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أنه كلما زاد عدد الأدوات التي تضيفها، قلت فعالية نظامك.

أفضل مؤشرات الفوركس للخيارات الرقمية

إذا كنت تبحث عن أفضل المؤشرات التقنية للخيارات الرقمية، فأنت في المكان المناسب. هنا يمكنك العثور على قائمة بأفضل المؤشرات الرياضية التي ستساعدك بالتأكيد في التداول:

• BB، أو البولنجر باند. هذا المؤشر التقني للخيارات الرقمية يشكل قناة ديناميكية للسعر، ويرسم حدود تقلبات الأسعار ويسمح لمتداولي الخيارات الرقمية بعمل تنبؤات أفضل للأسعار على كلا الجانبين. باستخدام هذا المؤشر، يمكنك شراء عقود أعلى أو أدنى حتى خلال اتجاه واحد. علاوة على ذلك، فهو يقدم الكثير من الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها على نظام التداول الخاص بك؛
• المغلف. على الرغم من أن المغلفات تبدو مشابهة لـ BB عندما يتعلق الأمر بالمخططات، إلا أن كلاهما له طرق مختلفة لحساب الحدود. تستخدم المغلفات النسب المئوية الثابتة، بينما في BB، يتم أخذ الانحراف المعياري في الاعتبار. تسمح لك المغلفات بالعثور على نقاط دخول لتداول الخيارات الرقمية بغض النظر عن الوضع الحالي للسوق؛
• RSI، أو مؤشر القوة النسبية. هذا المؤشر هو أحد أفضل المؤشرات عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بانعكاس الأسعار. علاوة على ذلك، نظرًا لكونه مؤشر زخم، فإنه يخبرك مسبقًا بتغيرات الاتجاه المستقبلي، مما يسمح لك بتطبيقه حتى على استراتيجيات المضاربة؛
• مؤشر MACD، أو تباعد تقارب المتوسط المتحرك. يعد هذا المؤشر التقني من بين الأفضل لمتداولي الخيارات الرقمية. فهو يتمتع بإمكانيات عالية لأنه يسمح لك بالعثور على كل من إشارات التداول والكشف عن الاختلافات التي قد تكون مفيدة أيضًا عندما تتداول أدوات مالية أخرى مثل عقود الفروقات في الفوركس والأسهم وما إلى ذلك.

المؤشرات التقنية للخيارات الرقمية: نصائح وحيل

عندما تتقن مؤشرًا معينًا، فهناك أشياء قد تكون مفيدة لك في تطبيقه على استراتيجياتك:

• الاعتماد المفرط على المؤشرات. هذا خطأ شائع لدى العديد من المتداولين. فهم يضيفون مؤشرًا واحدًا فقط ويحاولون تحقيق أقصى استفادة منه. ومع ذلك، من أجل إنشاء استراتيجية جيدة، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى وتبحث عن نقاط التقاء؛
• معرفة المزيد عن مؤشر معين. يبدأ العديد من المتداولين المبتدئين في التعرف على المؤشرات من الطرف الخطأ. فهم يقرأون عن الإشارات التي يعطيها المؤشر بدلاً من التعرف على الحسابات التي تكمن وراء أداة تحليل تقني معينة. وينتج عن ذلك أخطاء تؤدي إلى خسائر. حتى قبل تثبيت أي مؤشر، يجب عليك اكتشاف أساسياته أولاً؛
• استخدام الوضع التجريبي. قبل استخدام أي مؤشر معين، سيكون من المستحسن اختباره على الوضع التجريبي. على الرغم من أن كل شيء قد يبدو مثاليًا على الرسوم البيانية التاريخية، إلا أن الواقع قد يكون عكس ما رأيته على لقطات الشاشة تمامًا؛
• معظم المؤشرات العليا لا تعيد الرسم البياني. أفضل المؤشرات الفنية للخيارات الرقمية لا تتغير بعد إغلاق الشمعدان، مما يجعلها مفيدة للغاية. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن بعض المؤشرات التقنية ستعيد الرسم، وبالتالي قد تربكك؛
• إشارات خاطئة. على الرغم من أن المؤشرات التقنية قد تبدو موثوقة، خاصةً عندما تستخدم بيانات تاريخية للتحقق منها، إلا أنه قد تظهر إشارات خاطئة. يجب أن تهيئ نفسك لها وتحاول تقليل تأثيرها على نظام التداول الخاص بك باستخدام مؤشرات إضافية أو أدوات تحليل تقني أخرى لتحسين إشارات التداول.

المؤشرات التقنية: الإيجابيات والسلبيات

المؤشرات التقنية ليست الطريقة الوحيدة لتحليل تقلبات الأسعار. يمكنك أيضًا استخدام أدوات الرسم المختلفة والشموع اليابانية وغيرها الكثير. ولذلك، لكي تتخذ القرار الصحيح بشأن استخدام المؤشرات من عدمه، يجب عليك التفكير في كل من إيجابيات وسلبيات تطبيقها.

مزايا المؤشرات التقنية

باستخدام المؤشرات التقنية، يمكنك الاعتماد على المزايا التالية:

• سهلة الفهم. تحظى المؤشرات التقنية بشعبية كبيرة لتزويد المتداولين بقواعد تداول واضحة. إذا قمت بالشراء عند إشارة تقاطع المتوسط المتحرك، على سبيل المثال، يمكنك رؤيتها بوضوح على الرسم البياني؛
• تنطبق على مجموعة متنوعة من الأسواق. عند استخدام المؤشرات التقنية، يمكنك تطبيقها على الفوركس والأسهم والسلع والمعادن وحتى العملات المشفرة؛
• لا حاجة للتحضير. باستخدام المؤشرات، لا تحتاج إلى رسم أي شيء على الرسم البياني. يمكنك تطبيقها وتلقي الإشارات على الفور تقريبًا. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن بعض الاستراتيجيات قد تتطلب تعديلات دورية أو غيرها من الإعدادات؛
• إشارات شاملة. مع المؤشرات التقنية، تكون معظم الإشارات واضحة ومباشرة للغاية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية RSI وغادر الخط منطقة ذروة البيع، فيمكنك أن تتوقع ارتفاع السعر؛
• تحسين سريع وسهل للاستراتيجية. يمكنك الاطلاع على تاريخ تقلبات الأسعار باستخدام أي مؤشر ومعرفة مدى موثوقيته.

عيوب المؤشرات التقنية

في حين أن هناك الكثير من المزايا لاستخدام المؤشرات التقنية، يمكنك أيضًا العثور على العديد من العيوب:

• لا توجد مؤشرات مثالية. لكل مؤشر تقني معين عيوبه. ولذلك، لا توجد مؤشرات مثالية على الإطلاق. سيتعين عليك قضاء الكثير من الوقت قبل أن تجد ما يناسبك؛
• إعادة الرسم. لا تمنحك كل المؤشرات صورة واضحة لما يحدث على الرسم البياني في الوقت الحالي. قد يزودك بعضها بإشارات نقية يتم إعادة رسمها لاحقًا.

الخلاصة

تحظى المؤشرات التقنية بشعبية كبيرة بين المتداولين. فهي تقدم إشارات واضحة وشاملة تسمح لك بالعثور على نقاط الدخول. هذه المؤشرات مفيدة للغاية إذا كنت تعرف كيفية تطبيقها.

الأسئلة الشائعة

ما هو مؤشر التداول؟

هي أداة تحليل تقني خاصة يتم حسابها بواسطة معادلة خاصة. المؤشرات التقنية توضيحية وشاملة للغاية، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين.

هل المؤشرات التقنية فعالة؟

نعم، إنها فعالة. ومع ذلك، قبل تطبيقها، يجب عليك اختبار أداة معينة وضبط الإعدادات وفقًا لاستراتيجيتك.

ما هي الأنواع الرئيسية للمؤشرات التقنية؟

هناك أربعة أنواع رئيسية من المؤشرات التقنية التي يمكنك استخدامها. فإلى جانب مؤشرات تتبع الاتجاه ومؤشرات التذبذب، يمكن للمتداولين أيضًا تطبيق مؤشرات التقلب ومؤشرات الحجم.