فن السكالبينج: تحقيق الأرباح السريعة والتداول عالي الترددات
لدى المتداولين الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجيات وأساليب التداول. وتتميز كل استراتيجية بفوائدها ومخاطرها. علاوة على ذلك، يجب أن يكون المرء على دراية بالمبادئ الأساسية لكل نهج. يحظى السكالبينج بشعبية كبيرة بين متداولي الخيارات الرقمية والفوركس. أولئك الذين يستخدمونه، يفتحون الكثير من الصفقات على مدار اليوم للاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة.
الفكرة الرئيسية للمضاربة هي تحقيق أرباح صغيرة وزيادة الرصيد الإجمالي تدريجيًا. يجب أن يكون لدى من يلجأون إلى السكالبينج في جلسات التداول الخاصة بهم معرفة وفهم عميقين للمبادئ الأساسية للتداول. كما يجب أن يكونوا على دراية بالوضع الحالي للسوق وأن يكونوا على خبرة كافية لاتخاذ قرارات سريعة. من خلال قراءة هذا المقال، سوف تتعمق في السكالبينج وتجد بعض الاستراتيجيات المثيرة للاهتمام. إذا كنت على دراية بهذا الأسلوب، يمكنك فتح حساب على بينولا وبدء التداول!
أساسيات السكالبينج
أولئك الذين يستخدمون السكالبينج في سوق الفوركس يركزون على عملة واحدة أو أصل آخر ذي تقلبات عالية حتى يتمكنوا من فتح صفقات على تقلبات صغيرة. بالنسبة لمتداولي الفوركس، من الضروري النظر إلى رسوم التداول (فروق الأسعار) لأنهم سيفتحون الكثير من الصفقات وقد تكون التكاليف كبيرة. عندما يتعلق الأمر بمتداولي الخيارات الرقمية، فإنهم يتمتعون بمزايا أكثر حيث لا توجد فروق أسعار على الإطلاق، مما يعني أنك لست بحاجة إلى التفكير في التكاليف التي قد تزداد مع عدد الصفقات التي تفتحها.
يجب على أولئك الذين سيتداولون باستخدام استراتيجيات السكالبينج أن يعرفوا جانبي هذا الأسلوب. فبالإضافة إلى الأرباح التي يمكن للمرء أن يحصل عليها في سلسلة من الصفقات، هناك مخاطر كبيرة للخسارة لأن التداول على تقلبات الأسعار الصغيرة يتطلب الكثير من الجهد والتركيز من المتداول. يجب على المرء الالتزام بخطة التداول الخاصة به والحفاظ على الانضباط طوال الجلسة بأكملها من أجل تحقيق النجاح.
يتميز السكالبينج عن غيره من أنماط التداول الأخرى. غالبًا ما يحتفظ متداولو السوينج أو متداولو المراكز بصفقاتهم لأيام وأسابيع وحتى شهور. حتى المتداولون خلال اليوم قد يحتفظون بصفقاتهم لساعات. لا يبقى المضاربون عادةً في السوق لأكثر من دقيقتين. ومع ذلك، قد تستمر بعض الصفقات لمدة تصل إلى ساعتين إذا كانت تحركات الأسعار بطيئة للغاية. المضاربون على الخيارات الرقمية محدودو الوقت. يتم إغلاق صفقاتهم عند انتهاء الصلاحية.
في حين أن الأرباح من الصفقات المنفصلة بسيطة، فإن الفكرة هي أن تكون قادرًا على فتح العشرات منها خلال فترة زمنية قصيرة من أجل مضاعفة المكاسب الصغيرة. لذلك، يحتاج المرء إلى أن يكون لديه ردود أفعال سريعة وأن يكون قادرًا على العمل في بيئة مرهقة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يعمل المضاربون على منصة ذات واجهة مصممة جيدًا، والتي تضم جميع أدوات التحليل التقني اللازمة.
يمكن للمضاربين المحترفين تحقيق مكاسب كبيرة حتى في نهاية اليوم. ومع ذلك، يجب ألا ينسى المرء أبدًا المخاطر التي تترافق مع فوائد نهج التداول هذا. بالنسبة لأولئك الذين يتداولون في الفوركس، يجب أن تكون هناك استراتيجية صارمة لإدارة الأموال. مخاطر متداولي الخيارات الرقمية محدودة بالعقد نفسه.
السكالبينج مقابل أنماط التداول الشائعة الأخرى
السكالبينج هو أحد أساليب التداول العديدة التي تقدم للمتداول الكثير من الفرص على مدار اليوم. الأساليب الأخرى لها معدلات مخاطرة مختلفة وتقدم وجهات نظر مختلفة للسوق.
السكالبينج
يُعد هذا الأسلوب في التداول من أسرع الأساليب التي يحتاج فيها المتداولون إلى اتخاذ قرارات سريعة بناءً على إدراكهم للسوق. ومن السمات المحددة لهذا الأسلوب أن المتداول يجب أن يقوم بالكثير من الصفقات في فترة قصيرة نسبيًا. والفكرة هي تحقيق الكثير من الأرباح الصغيرة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول في السوق شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.0800 وبيعه بعد دقيقتين عند 1.0805. سيكون الربح 5 نقاط فقط، ولكن إذا تمكن المرء من فتح عشر صفقات ناجحة على التوالي، سترتفع مكاسبه إلى 50 نقطة بالفعل.
عندما يتعلق الأمر بالخيارات الرقمية، يمكن للمرء الاستفادة من تقلبات الأسعار في غضون 5 ثوانٍ. تقدم بينولا عقودًا خاصة تسمح للمتداولين بالتقاط حتى أصغر الحركات.
التداول اليومي
التداول اليومي هو أسلوب آخر يتطلب قرارات سريعة في بيئة تداول سريعة الوتيرة. وهو يتشابه كثيرًا مع السكالبينج. ومع ذلك، يمكن للمتداول الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول وحتى إغلاقها بنهاية اليوم. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية خلال اليوم تحديد انتهاء الصلاحية عند 4 ساعات.
يمكن للمتداول أن يشتري زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.2590 وينتظر بضع ساعات حتى يرتفع السعر. ويقرر المتداول إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى 1.2640، فيحقق 50 نقطة من الأرباح، وهي نتيجة جيدة نسبيًا مقابل ساعتين من الانتظار. وعلى غرار متداولي السكالبينج، يستخدم المتداولون خلال اليوم التحليل التقني في الغالب. ومع ذلك، يمكنهم أيضًا الاهتمام بالأخبار، خاصة في أوقات إصدارات الاقتصاد الكلي الرئيسية.
التداول المتأرجح
على عكس التداول اليومي أو السكالبينج، يتطلب التداول المتأرجح الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول. قد يبقى بعض المتداولين في السوق لبضعة أيام أو حتى أسابيع. علاوة على ذلك، ينطوي التداول المتأرجح على إضافة العديد من الصفقات على طول حركة الاتجاه من أجل تعظيم مكاسب المتداول. لا يزال المتداولون المتأرجحون يعتمدون على التحليل التقني، ولكن يمكنهم أيضًا استخدام الإصدارات أو الأحداث الاقتصادية الكلية الرئيسية لتحسين نتائج تداولاتهم.
على سبيل المثال، إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقل من المتوقع وكان سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتأرجح عند خط الاتجاه الصاعد، يمكن للمرء أن يضيف صفقة شراء متوقعًا أن يرتفع زوج العملات أكثر. ضع في اعتبارك أنه عند استخدام هذا الأسلوب، لن تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في تحليل السوق.
تداول المراكز
يحتفظ متداولو المراكز بصفقاتهم لفترة أطول. يمكنهم البقاء في السوق لشهور في انتظار أن يقوم السعر بتحركات كبيرة في اتجاه صفقاتهم. يستخدمون التحليل التقني والأساسي على حد سواء للتنبؤ بالاتجاهات الرئيسية.
لنفترض أن أحد المتداولين يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. يقررون شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي في يناير عند 1.0650. يتم الاحتفاظ بالمركز لعدة أشهر. عندما تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن خفض سعر الفائدة، يصل السعر إلى 1.1200 ويقرر المتداول إغلاق الصفقة.
في حين أن هذا الأسلوب أقل خطورة، فإن الأرباح النهائية ليست كبيرة كما هو الحال عند تطبيق الأساليب الأخرى المذكورة. للاستفادة من التداول على الصفقات، يجب على المرء أن يستثمر الكثير من المال (من 10,000 دولار) أو استخدام رافعة مالية عالية، مما يضيف مخاطر.
أيًا كان أسلوب التداول الذي تختاره، يجب أن تضع في اعتبارك أنه إلى جانب مزاياه، هناك الكثير من التحديات التي سيتعين عليك مواجهتها. في حين أن السكالبينج يتيح للمرء تحقيق مكاسب كبيرة من خلال فتح الكثير من الصفقات، إلا أنه يتطلب رد فعل سريع وقواعد صارمة إلى جانب استراتيجية تداول متطورة.
أفضل الاستراتيجيات التي يمكن للمبتدئين استخدامها في السكالبينج
السكالبينج ليست استراتيجية في حد ذاتها. بل هو أسلوب تداول، يسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة وفتح عدة صفقات على مدار اليوم. إليك بعض الأساليب الأكثر شيوعًا التي يمكن للمرء استخدامها للاستفادة من السكالبينج.
استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك
تستخدم الاستراتيجية الأولى مؤشر ستوكاستيك الشهير للعثور على نقاط الدخول. ويحتاج المتداولون إلى الانتظار حتى يصل السعر إلى منطقة ذروة الشراء (فوق 70)، وبعد ذلك، عندما ينعكس خطان من المؤشر وينخفضان ليتقاطعا مع 70، يمكن للمتداول شراء عقد أدنى أو بيع زوج عملات/سهم.
وينطبق الأمر نفسه على الحالات التي يغادر فيها السعر منطقة ذروة البيع (أقل من 30). ولشراء عقد أعلى أو لشراء زوج عملات/سهم، يحتاج المرء إلى الانتظار حتى يتخطى خطي مؤشر ستوكاستيك 30 ويتحرك لأعلى.
تعتمد الاستراتيجية التالية التي قد تهمك على مؤشر المتوسط المتحرك. الفكرة وراءها بسيطة للغاية. عندما يختبر السعر المتوسط المتحرك 20 عندما يكون المؤشر تحته، يمكن للمتداول شراء عقد أعلى أو شراء عملة/سهم. من ناحية أخرى، عندما يختبر السعر الخط، عندما يكون السعر أعلى من الأسعار، يمكن للمتداول شراء عقد أدنى أو بيع عملة/سهم.
استراتيجيات السكالبينج القائمة على مؤشر SAR المكافئ
من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تجذب انتباهك استراتيجية أخرى هي استراتيجية التداول باستخدام مؤشر SAR المكافئ، وهو مؤشر اتجاه. عندما يتحرك السعر لأعلى ويكون المؤشر تحت الأسعار، يمكن للمرء شراء عقد أعلى أو شراء زوج عملات. أما إذا تحرك السعر إلى الأسفل وكان المؤشر أعلى من السعر، فيمكن للمتداول أن يبيع زوج عملات/سهم أو يشتري عقدًا أدنى.
نصائح للمضاربين المبتدئين
تبدو السكالبينج جذابة للغاية للعديد من المتداولين، بما في ذلك أولئك الذين يخطون خطواتهم الأولى في التداول. فهو يوفر فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة في فترة قصيرة نسبيًا. قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إضافة السكالبينج إلى روتينك في التداول، يجب أن تفهم ما إذا كان ذلك يتماشى مع سماتك النفسية. كما ذكرنا من قبل، يتطلب السكالبينج اتخاذ قرارات سريعة ومراقبة مستمرة لظروف السوق.
في حين أن السكالبينج يقدم الكثير من الفرص، يجب على المتداولين أن يوازنوا بين المزايا والعيوب قبل الانخراط في هذا الأسلوب في التداول. سنقدم بعض التوصيات الرئيسية لأولئك الذين يرغبون في اتخاذ خطواتهم الأولى في السكالبينج.
تنفيذ الصفقات
أحد الجوانب الرئيسية للتداول الناجح بهذا الأسلوب هو القدرة على إيجاد نقاط دخول واضحة. حتى بضع نقاط قد تكون مهمة لأنها قد تفصلك عن الأرباح. والأهم من ذلك هو سرعة التنفيذ، والتي يجب أن تكون سريعة بما فيه الكفاية. بالنسبة لمتداولي الفوركس من الضروري أيضًا الانتباه إلى فروق الأسعار. إذا كانت الاستراتيجية لا تسمح للمتداول بالقبض على انعكاس واضح في اللحظة التي يبدأ فيها السعر في الصعود، فمن الأفضل التحول إلى طريقة أخرى.
التردد والتكاليف
هذه التوصية مهمة لمتداولي الفوركس. فهم بحاجة إلى الانتباه إلى تكاليف التداول، وخاصة فروق الأسعار. يتطلب التكرار العالي للصفقات أن يختار المتداول الأدوات المالية ذات أقل فروق أسعار ممكنة. خلاف ذلك، قد تؤدي هذه العمولات إلى تآكل المكاسب.
بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، لا توجد تكاليف إضافية على الإطلاق. يمكن لمتداولي بينولا ببساطة اختيار عقد سكالبينج 5s وشرائه.
استراتيجيات التداول
وجود استراتيجية جيدة في السكالبينج هو 50% من النجاح. يجب أن يكون لدى المتداولين الجدد نظام تداول موثوق به يسمح لهم بتحديد الاتجاهات ودخول الأسواق في ظروف أقل خطورة. يقضي المضاربون الكثير من الوقت في مراقبة الأسواق وإيجاد أفضل نقاط الدخول. يسمح التداول على طول الاتجاه للمضاربين بالتأكد من اتجاه حركة السعر العام. هذا النهج أقل مخاطرة لأن التداول عكس الاتجاه قد يزيد من الخسائر.
جوانب التداول
غالبًا ما يختار المتداولون الجدد شراء الأصول، وخاصة الأسهم، حيث يبدو هذا النهج بسيطًا بالنسبة لهم. ومع ذلك، من الأفضل الاستفادة من جميع الفرص، بما في ذلك صفقات البيع. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية الاستفادة من أي حركة سعرية عن طريق شراء عقود أعلى أو أدنى.
التحليل التقني
يجب على المضاربين أن يتسلحوا بمعرفة التحليل التقني. فمع الارتفاع والتطور السريع للتداول عالي التردد، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا للاستفادة من التحركات الصغيرة. لذلك، ينبغي على المرء أن يقضي بعض الوقت في تعلم المزيد عن المؤشرات التقنية التي يستخدمها. وعلاوة على ذلك، يجب على المتداولين استخدام التحليل التقني للعثور على نقاط الخروج حتى يكونوا في الوقت المناسب لإغلاق صفقاتهم. أما متداولي الخيارات الرقمية، فليس مطلوبًا منهم القيام بذلك حيث يتم إغلاق الصفقات تلقائيًا عند انتهاء الصلاحية.
سكالبينج متعدد الرسوم البيانية
قد يكون استخدام العديد من الرسوم البيانية والأطر الزمنية ذات فائدة استثنائية للمضاربين. يمكن لمتداولي بينولا التبديل بين الأطر الزمنية للتأكد من أن قراراتهم لا تتعارض مع الاتجاه العام. من خلال العثور على الاتجاهات العامة، يمكن للمتداولين التأكد من أنهم يتداولون على طولها لأن التداول عكس الاتجاه العام قد يكون محفوفًا بالمخاطر. إن المخاطرة الإضافية في المضاربة ليست هي ما تريده.
الحجم
يجب على المضاربين التفكير في الحجم عند التداول. يوفر الحجم الأعلى إمكانية تحقيق مكاسب أكبر لأن سرعة التقلبات ستكون أعلى. من ناحية أخرى، قد يكون التداول في بيئة منخفضة السرعة أقل إنتاجية.
الانضباط
الانضباط هو مفتاح نجاح تداول السكالبينج. يجب على المتداولين الالتزام باستراتيجياتهم وخطط التداول الخاصة بهم. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يخاطرون بتحويل أرباحهم إلى خسائر. التوقيت أمر حيوي أيضًا. فالمضاربون المحترفون لا يتركون مراكزهم أبدًا بين عشية وضحاها لأن ذلك قد يعرضهم لمخاطر إضافية.
إيجابيات وسلبيات استراتيجيات المضاربة في الخيارات الرقمية والفوركس والأسهم
سواء كنت تتداول عملات الفوركس أو الأسهم أو العملات الرقمية، فإن السكالبينج قد يجلب لك مزايا وعيوب السكالبينج. من خلال قراءة السطور التالية، سترى جانبي السكالبينج بالنسبة للأدوات والأسواق المالية الأكثر شيوعًا.
سكالبينج الفوركس
زيادة السيولة هي إحدى الفوائد الرئيسية للمضاربة في الفوركس. يتميز سوق الفوركس بسيولة عالية تسمح للمتداولين بشراء وبيع أزواج العملات في أي وقت. ومن المزايا الأخرى أن السوق مفتوح 24 ساعة على مدار خمسة أيام في الأسبوع. يمكن لمتداولي الفوركس المشاركة في أنشطة التداول في وقت الإغلاق على مدار خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح لهم استخدام استراتيجيات السكالبينج في أي وقت. وأخيرًا، فإن فروق الأسعار المنخفضة هي واحدة من أعظم مزايا سوق الفوركس بالنسبة للمضاربين. فمعظم الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية تقدم فروق أسعار ضئيلة لأزواج العملات، وهو أمر مفيد للمتداولين.
عندما يتعلق الأمر بالعيوب، فإنها تشمل التقلبات المرتفعة، والتي تمثل فرصًا ومخاطر في نفس الوقت، والرافعة المالية الأعلى التي قد تدمر رصيدك، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة وضع السوق طوال الوقت حتى لا تفقد فرص التداول.
المضاربة على الخيارات الرقمية
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمضاربة على الخيارات الرقمية في تحديد المخاطر والمكافأة. لست بحاجة إلى التفكير في حماية صفقاتك. علاوة على ذلك، فأنت تعرف مسبقًا المبلغ الذي يمكنك كسبه. ميزة أخرى هي أن هذه العقود سهلة الفهم. تداول الخيارات الرقمية بسيط ومباشر. يسمح السكالبينج 5s في بينولا للمتداولين بتحقيق مكاسب بسرعة. كما أنك لست بحاجة إلى دفع أي رسوم مقابل شراء العقود الأعلى والأدنى.
أما بالنسبة للعيوب، فإن الخيارات الرقمية ليست مرنة مثل الأدوات المالية الأخرى حيث لا يمكن للمرء تعديل مراكزه بمجرد شراء جهة الاتصال.
المضاربة على الأسهم
تشمل مزايا التداول على الأسهم باستخدام استراتيجيات السكالبينج الفرص المتنوعة حيث يوجد الكثير من الأصول للاختيار من بينها. علاوة على ذلك، يمكن لمتداولي الأسهم اتخاذ قرارات مستنيرة خاصة أثناء تقارير الأرباح. مع وضع ذلك في الاعتبار، يتمتع المتداولون بفرصة تحقيق أرباح كبيرة حتى خلال فترات قصيرة.
قد تشمل عيوب استخدام استراتيجيات السكالبينج في تداول الأسهم ارتفاع تكاليف المعاملات ومحدودية ساعات السوق. على عكس أزواج الفوركس، التي يمكن تداولها على مدار الساعة، فإن الأسهم متاحة لفترة محدودة.
جميع الاستراتيجيات من هذا النوع لها مزاياها وعيوبها. ومن خلال الموازنة بينها، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة. يجب على المشاركين في السوق النظر في جميع ميزات السكالبينج قبل إجراء أول صفقة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الاسكالبينج في الفوركس والخيارات الرقمية؟
السكالبينج هو أسلوب تداول خاص حيث يقوم المتداول بإجراء الكثير من الصفقات في فترة قصيرة نسبيًا. يجب أن يكون المتداولون في السوق سريعين ولديهم استراتيجيات جيدة من أجل العثور على نقاط دخول بمستوى عالٍ من الدقة.
ما هي الخصائص الرئيسية للمضارب الناجح في الفوركس والخيارات الرقمية؟
عادةً ما يكون المضاربون الناجحون منضبطين للغاية، وسريعين في اتخاذ القرارات، وماهرين في مراقبة الأسواق باستمرار. كما أنهم يتمتعون بفهم قوي للتحليل التقني، ويستخدمون منصات تداول متقدمة للتنفيذ السريع، ويديرون مخاطرهم بدقة.
كيف يختلف نهج إدارة المخاطر بين المضاربة على الفوركس والمضاربة على الخيارات الرقمية؟
في السكالبينج في الفوركس، تتضمن إدارة المخاطر وضع أوامر وقف خسارة محكمة لتقليل الخسائر في كل صفقة واستخدام مستويات رافعة مالية مناسبة. أما في الخيارات الرقمية، فإن إدارة المخاطر في الخيارات الرقمية تتعلق أكثر بالتحكم في المبلغ المستثمر في كل خيار وفهم أن طبيعة الخيارات الرقمية التي لا تتضمن أي شيء تتطلب اختيارًا دقيقًا للصفقات لتجنب الخسائر الكبيرة.
ما التحديات التي تواجه المبتدئين عند استخدام استراتيجيات السكالبينج؟
قد لا يكون لدى المبتدئين استراتيجية موثوقة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وعلاوة على ذلك، قد يواجهون مشاكل عاطفية لأن المضاربة تضع ضغوطًا نفسية على المتداولين. يجب عليهم معرفة الكثير من أدوات التحليل التقني من أجل الجمع بينها للعثور على أفضل نقاط الدخول.
هل من المهم تعلم التحليل التقني لتداول السكالبينج؟
نعم، إنه كذلك. معرفة التحليل التقني أمر بالغ الأهمية للمضاربة. التحليل التقني هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للمضارب أن يجد من خلالها نقاط الدخول في الخيارات الرقمية. أما بالنسبة لمتداولي الفوركس، فإن التحليل التقني مفيد في كل من العثور على نقاط الدخول ووضع أوامر إيقاف الخسارة لحمايتهم من المخاطر.
كيف تؤثر تكاليف المعاملات على المضاربة على الفوركس والخيارات الرقمية؟
لا توجد تكاليف معاملات في الخيارات الرقمية، مما يجعل هذه الأداة هي الأفضل لتداول السكالبينج. يجب على متداولي الفوركس، بدورهم، التحقق من فروق الأسعار قبل الانخراط في التداول. في حالة وجود فروق أسعار موسعة، يجب على المتداولين اختيار أصول أخرى ذات فرق أقل بين سعري الطلب والعرض.
