يعد مؤشر بولينجر باند من بين أكثر مؤشرات التداول شيوعًا حتى الآن مما يسمح لمتداولي الفوركس والخيارات الرقمية بالعثور على الاتجاهات، ومراقبة تقلبات السوق الحالية، وحتى تحديد نقاط الدخول والخروج. وهناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها عند تطبيق هذا المؤشر في جلسات التداول الخاصة بك. لقد جمعنا لك أفضل ستة أنظمة تداول شائعة تلبي احتياجات المتداولين المبتدئين والمهرة على حد سواء. من خلال قراءة هذا المقال، ستجد وصفًا لها بالإضافة إلى بعض الأمثلة الثاقبة.

هل لديك استراتيجية تداول بالفعل؟ إذن سجل على منصة بينولا وتداول بأموال حقيقية!

ما هو مؤشر بولينجر باند؟ 

مؤشر بولينجر باند (خطوط بولينجر، بولينجر باند) هو مؤشر تداول يقيس تقلبات السوق ويوفر ثروة من المعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات بشأن شراء وبيع الأصول المالية.

يساعد مؤشر بولينجر باند في تحديد:

• استمرار الاتجاه أو انعكاسه؛
• فترات تماسك السوق؛
• المناطق التي يمكن اختراقها عند زيادة تقلبات السوق؛
• القمم أو القيعان المحتملة؛
• المستويات المستهدفة المحتملة (أسعار الإغلاق). 

يستخدم مؤشر بولينجر باند مقياسًا إحصائيًا يُعرف باسم الانحراف المعياري لتحديد المناطق التي قد تظهر فيها مستويات الدعم أو المقاومة.

يتم عرض مؤشر بولينجر باند على الرسم البياني على طول شموع الأسعار على شكل خط علوي وآخر سفلي حول المتوسط المتحرك. يشكل المؤشر ما يُعرف باسم قناة التقلب. تتسع هذه الخطوط، التي تُسمى أيضًا خطوط بولينجر باند، أو تضيق اعتمادًا على التقلبات أو عدم التقلبات في السوق المعنية.

والآن بعد أن تعرفت على أساسيات مؤشر بولينجر باند، فقد حان الوقت للخوض في الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا وربحية.

1: استراتيجية انعكاس بولينجر باند البسيطة

على الرغم من أن مؤشر بولينجر باند ينتمي إلى مؤشرات الاتجاه، إلا أنه يمكن أن يوضح لك النقاط التي يمكن أن ينعكس فيها السعر. واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا عند استخدام أداة التحليل التقني هذه هي التداول عند حدوث مثل هذه اللحظات. يعتمد أسهل نظام على رفض السعر لنطاقاته. 

الفكرة وراء هذه الطريقة بسيطة للغاية. تحتاج إلى الانتظار حتى يصل السعر إلى النطاق العلوي أو السفلي للمؤشر، وبعد ذلك، بمجرد حدوث الانعكاس، تحتاج إلى شراء عقد مناسب أو شراء/بيع زوج عملات أو سهم أو عملة مشفرة أو أي أصل آخر تتداوله.

في المثال أعلاه، يمكنك رؤية العديد من الانعكاسات التي تحدث على الرسم البياني والتي يمكنك استخدامها لتداول أحد الأصول. بمجرد انعكاس السعر من النطاق السفلي، يمكنك شراء عقد أعلى أو شراء أحد الأصول، بينما في الحالة المعاكسة، يمكنك شراء عقد أدنى أو بيع أحد الأصول.

تذكر أن متداولي الفوركس يمكنهم أيضًا استخدام بولينجر باند للعثور على نقاط الخروج والتحكم في مخاطرهم. لإغلاق صفقة، يمكنك ببساطة الانتظار حتى يصل السعر إلى النطاق المعاكس. ولمنعك من المخاطرة المفرطة، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النطاق الذي تضع عنده الصفقة.

2: استراتيجية بولينجر باند الانعكاسية مع حركة السعر

يعد العثور على الانعكاسات باستخدام البولنجر باند استراتيجية رائعة، ولكن يمكنك تعزيزها بإضافة حركة السعر أو تحليل الشموع اليابانية. سيسمح لك ذلك بتصفية الإشارات وزيادة ربحية استراتيجيتك. ومع ذلك، قبل أن تتمكن من البدء في استخدامه، يجب عليك التعمق في حركة السعر وتعلم نمطين على الأقل.

يضم نظام تحليل الشموع اليابانية عشرات الأنماط المختلفة التي يمكنك استخدامها لتأكيد إشارة الانعكاس عند التداول باستخدام مؤشر بولينجر باند. ضع في اعتبارك أن المؤشر يعمل كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي في هذه الحالة.

لاستخدام هذه الاستراتيجية، عليك الانتظار حتى يصل السعر إلى أحد النطاقات. في مثالنا، يصل زوج العملات إلى النطاق العلوي. المهم هنا هو أن لدينا هنا اثنين من إعدادات حركة السعر. يأتي أولاً نمط الشهاب، وهو عبارة عن إشارة انعكاسية، ثم يأتي نمط الابتلاع الهبوطي. وكما ترى، بمجرد أن تبدأ هذه الأنماط في العمل، يتحرك السعر للأسفل.

على غرار الاستراتيجية السابقة، يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أدنى في هذه الحالة. عندما يتعلق الأمر بمتداولي الفوركس، يمكنهم بيع الأصل. علاوة على ذلك، يمكن لمتداولي الفوركس أيضًا استخدام النطاق العلوي لوضع وقف الخسائر فوقه، بينما يعمل النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند كهدف.

3: استراتيجية استمرار الاتجاه لمؤشر بولينجر باندز

بصرف النظر عن الانعكاسات، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر بولينجر باند للعثور على إشارات استمرار الاتجاه. ومن أسهل الطرق للقيام بذلك هو التفاعل مع المتوسط المتحرك الأوسط. تكمن الفكرة وراء هذا النهج في مراقبة اختراق السعر أعلى أو أسفل الخط الأوسط للمؤشر. وبمجرد حدوث ذلك، يمكنك فتح صفقة وفقًا لاتجاه حركة السعر.

لبدء استخدام هذه الاستراتيجية، تحتاج إلى انتظار اللحظة التي يخترق فيها السعر أعلى أو أسفل الخط الأوسط كما سبق ذكره. في هذا المثال تحديدًا، يكسر السعر الخط الأوسط من الأسفل ويتحرك لأعلى. بمجرد حدوث الاختراق، يمكنك شراء عقد أعلى أو شراء أحد الأصول. 

يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية الانتظار حتى انتهاء الصلاحية بعد شراء العقد. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام إشارة الانعكاس عند النطاق العلوي لتعيين أمر جني الأرباح. عندما يتعلق الأمر بإيقاف الخسائر، يمكن وضعها أسفل الخط الأوسط.

مثال آخر يوضح لك كيفية استخدام هذه الاستراتيجية عندما يخترق السعر الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند من أعلى. الاستراتيجية هي نفسها، ولكن هذه المرة تقوم بشراء عقد أدنى أو بيع أصل بمجرد حدوث الاختراق.

كما ترى، يستمر السعر في التحرك لأسفل. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام الخط الأوسط لتعيين وقف الخسائر فوقه، عندما يتعلق الأمر بالأهداف، فإن الانعكاس عند الخط السفلي لمؤشر بولينجر باند سيكون إشارة جيدة لإغلاق الصفقة.

4: استراتيجية الاختراق باستخدام مؤشر بولينجر باندز

الاختراقات هي من بين أقوى الإشارات في التداول التي تسمح للمشاركين في السوق بالاستفادة من الزخم القوي وتحركات الأسعار الاتجاهية. عند استخدام مؤشر بولينجر باند، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام استراتيجيات الاختراق.

فكما تعلم، ينحصر السعر داخل المؤشر في معظم الأوقات. ومع ذلك، في بعض اللحظات، يخترق السعر خارج النطاقات ويبقى هناك لفترة من الوقت قبل أن يعود إلى القناة الديناميكية. تستخدم استراتيجية الاختراق هذه هذه الميزة لتسمح لك بالعثور على نقاط دخول موثوقة.

في المثال أعلاه، يمكننا أن نرى أن الاختراق يكسر النطاق العلوي لمؤشر بولينجر باند من الأسفل ويتحرك لأعلى. هذه فرصة رائعة لمتداولي الخيارات الرقمية لشراء عقد أعلى. يمكن لمتداولي الفوركس شراء زوج عملات أو سهم أو عملة رقمية في هذه اللحظة. يمكن فتح الصفقة بمجرد اختراق السعر فوق النطاق العلوي أو بمجرد إغلاق شمعة الاختراق.

هذا الأخير أفضل لأنه عندما تغلق الشمعة يمكنك أن ترى أن الاختراق مؤكد، بينما إذا قررت شراء خيار رقمي أو أي أصل في لحظة الاختراق، لا يمكنك التأكد من أن الشمعة ستغلق فوق النطاق العلوي لبولينجر باند.

يوضح المثال التالي كيفية شراء عقد سفلي عند استخدام هذه الاستراتيجية. للقيام بذلك، عليك الانتظار حتى ينكسر السعر أسفل النطاق السفلي للمؤشر. بمجرد حدوث ذلك، يمكنك الانخراط. على غرار الحالة السابقة، يمكنك شراء عقد أدنى أو بيع زوج عملات/أسهم/عملة مشفرة بمجرد حدوث الاختراق. يمكنك أيضًا انتظار إغلاق شمعة الاختراق قبل فتح صفقة.

أي الخيارين أفضل؟ الخيار الثاني هو الفائز حيث سترى أن الاختراق مؤكد في هذه الحالة. بالنسبة لمتداولي الفوركس، لإغلاق الصفقة، يمكنهم انتظار اللحظة التي يعود فيها السعر داخل المؤشر.

5: استراتيجية تداول البولنجر باند + مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر بولينجر باند هو مؤشر موثوق يمكن استخدامه بمفرده للعثور على نقاط الدخول وتداول الخيارات الرقمية وعقود الفروقات في الفوركس. ومع ذلك، يمكنك تعزيزه بمؤشر القوة النسبية لجعل أي استراتيجية أقوى وأكثر فعالية.

عند الجمع بين كلا المؤشرين، يمكنك الحصول على إشارات تداول أوضح. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن تواترها سيكون أقل. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك العثور على كل من نقاط الدخول والخروج.

في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى أن السعر يختبر النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند. في نفس اللحظة، يترك مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية ذروة البيع، مما يوفر لك إشارة.  

في هذه الحالة، يمكنك شراء عقد أعلى أو شراء أحد الأصول بمجرد أن يكسر مؤشر القوة النسبية مستوى 30 من الأسفل إلى الأعلى، ويمكن لمتداولي الخيارات الرقمية الانتظار حتى انتهاء الصلاحية، بينما يمكن لمتداولي الفوركس التخطيط لأرباحهم مسبقًا. لتعيين هدف، يمكنك استخدام النطاق المعاكس. لتخفيف المخاطر، يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل النطاق السفلي مباشرة.

استراتيجية باستخدام البولنجر باند ونمط القاع المزدوج

عند التداول باستخدام مؤشر بولينجر باند، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أنماط مختلفة لزيادة إشاراتهم. يمكن اعتبار مثل هذه الاستراتيجيات أكثر موثوقية مقارنة بالاستراتيجيات الأساسية باستخدام المؤشر المجرد. ومع ذلك، للبدء في استخدامها، تحتاج إلى معرفة كيفية عمل الأنماط البيانية أولاً.

في هذه الاستراتيجية بالتحديد، نستخدم نمط القاع المزدوج، وهو تشكيل انعكاسي. ومع ذلك، على عكس نمط القاع المزدوج الكلاسيكي، فإننا في هذه الاستراتيجية نستخدم القاع الثاني لفتح الصفقات. فبمجرد أن يصل السعر إلى القاع الثاني وينعكس، يمكنك شراء عقد أعلى أو شراء زوج عملات/أسهم/عملة مشفرة.

يمكن لمتداولي الفوركس العثور على أهداف في النطاق المعاكس. أما بالنسبة لإيقاف الخسائر، فيمكن وضعها أسفل النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبسط استراتيجية لاستخدام مؤشر بولينجر باند؟

واحدة من أبسط الاستراتيجيات هي التداول على الارتداد من حدود النطاقات. عندما يلامس السعر النطاق السفلي، يمكن أن تكون هذه إشارة شراء. وعندما يصل السعر إلى النطاق العلوي، يمكن أن تكون إشارة بيع. ومع ذلك، من المهم تأكيد هذه الإشارات بمؤشرات أخرى لتجنب الدخول الخاطئ.

كيف تستخدم اختراقات البولنجر باند في الاستراتيجية؟

يمكن أن يشير الاختراق خارج النطاق العلوي أو السفلي إلى حركة قوية. في استراتيجية الاختراق، ينتظر المتداولون تحرك السعر خارج النطاق ويفتحون الصفقات في اتجاه تلك الحركة. من المهم ملاحظة أنه ليست كل الاختراقات مستدامة، لذلك من المهم مراقبة إشارات التأكيد مثل الحجم أو مؤشرات الاتجاه الأخرى.

ما هي استراتيجية تضييق نطاق بولينجر باند؟

يشير تضييق نطاق بولينجر باند (يُطلق عليه أحيانًا اسم ”الضغط“) إلى تقلبات منخفضة واختراق قوي محتمل. وتتمثل الاستراتيجية في دخول السوق بعد خروج السعر من الانكماش. عادة ما يضع المتداولون أوامر الشراء والبيع أعلى وأسفل حدود نطاقات الضغط، في انتظار حركة حادة إلى أحد الجانبين.

كيف يمكن الجمع بين البولنجر باند ومؤشرات أخرى؟

غالبًا ما يُستخدم مؤشر بولينجر باند جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، إذا كان السعر يلامس نطاق بولينجر باند السفلي وكان مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع، يمكن أن يعزز ذلك إشارة الشراء. وبالمثل، إذا لامس السعر النطاق العلوي وكان مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، فقد يشير ذلك إلى إشارة بيع محتملة.

هل يمكن استخدام البولنجر باند في تداول الاتجاه؟

نعم، يمكن أن يساعد مؤشر بولينجر باند في اتباع الاتجاه في استراتيجيات الاتجاه. في الترند الصاعد، عادةً ما يبقى السعر في النصف العلوي من القناة، وهو ما يمكن أن يكون إشارة للاحتفاظ بصفقات الشراء. أما في الاتجاه الهبوطي، فغالبًا ما يتحرك السعر في النصف السفلي من القناة، مما يشير إلى ميزة صفقات البيع.

كيف يمكنني إدارة المخاطر عند استخدام مؤشر بولينجر باند؟

تتمثل إحدى طرق إدارة المخاطر في وضع أوامر إيقاف الخسارة خارج البولنجر باند. على سبيل المثال، عند الشراء عند النطاق السفلي، يمكن تعيين وقف الخسارة أسفله قليلاً لتقليل الخسائر إذا استمر السعر في الانخفاض. من المفيد أيضًا الجمع بين البولنجر باند واستراتيجيات إدارة المخاطر الأخرى، مثل نسب المخاطرة/العائد، وتجنب التداول في أوقات التقلبات العالية دون إشارات واضحة.