Криптовалюти сьогодні дуже популярні серед трейдерів і ось чому. Вони дають змогу здійснювати прямі транзакції з низькими комісіями, забезпечують високий рівень конфіденційності та фінансову свободу. Проте ще більш цікавим є можливість торгувати криптовалютами й отримувати прибуток на різниці цін. Якщо ви початківець з криптотрейдингу, вам слід прочитати цю статтю. Якщо бажаєте почати торгувати на платформі Binolla, створіть обліковий запис.

Торгівля криптовалютами: що це взагалі таке?

Торгівля криптовалютами багато в чому схожа з іншими видами трейдингу. Все просто — купити криптовалюту за нижчою ціною та продати її, якщо ціна зросте. Різниця між ціною покупки і продажу становить ваш прибуток після закриття угоди.

Існує кілька способів як можна торгувати криптовалютами:

• Криптобіржі. Це платформи, на яких можна купувати й продавати токени безпосередньо в інших користувачів, користуючись глибиною ринку. На відміну від похідних інструментів, тут ви стаєте власником монети, яку придбали.
• Цифрові опціони. Контракти з фіксованим часом дії дозволяють торгувати криптовалютами як базовими активами. Суть у тому, щоб придбати контракт на підвищення, якщо ви гадаєте, що ціна криптовалюти (наприклад, Bitcoin) зросте, або контракт на пониження, якщо очікуєте, що її вартість впаде нижче страйкової ціни до моменту експірації.
• CFD-торгівля криптовалютами. Це вид похідних фінансових інструментів, який дозволяє купувати й продавати контракти на криптовалюти без фактичного володіння активом.

Торгівля криптовалютами: як це працює?

Прочитавши про найпоширеніші способи торгівлі криптовалютами, слід перейти до прикладів.

Торгівля криптовалютами на біржах

Ключова відмінність фінансових бірж полягає в підході до здійснення угод. На відміну від брокерів, що пропонують CFD чи цифрові опціони, біржі використовують так звану «книгу ордерів» — це місце, куда додаються всі заявки трейдерів на купівлю та продаж. Коли ви вирішуєте придбати торгову пару криптовалют, ваша заявка додається до книги ордерів. Щойно вона співпадає з умовами зустрічної заявки іншого трейдера, операція виконується автоматично. 

Варто враховувати, що ордер може залишатися в очікуванні певний час, доки не з’явиться відповідний протилежний. Для ліквідних активів, таких як Bitcoin або Ethereum, це зазвичай займає кілька секунд. Проте для активів з низькою ліквідністю очікування може зайняти більше часу.

Припустімо, що ви очікуєте зниження пари BTC/USD до рівня 30000 і торгуєте на одній із криптобірж. У такому випадку вам треба виставити ордер на продаж. Якщо ціна Bitcoin справді впаде, ви отримаєте прибуток на різниці курсів. 

Такі біржі, як Binance, пропонують два основні типи торгівлі: можна використовувати книгу ордерів або здійснювати прямі p2p-транзакції безпосередньо на платформі. До речі, цей метод також можна застосувати для придбання токенів Binance чи будь-яких інших криптовалют, щоб поповнити баланс на Binolla через Binance Pay. 

Якщо ваша ціль — заробити на різниці курсів, немає потреби торгувати безпосередньо на біржі. Достатньо лише вибрати брокера. Далі ми детально розглянемо торгівлю криптовалютами через CFD та цифрові опціони.

Загалом, криптовалютні біржі краще підходять для інвесторів, які дотримуються стратегії buy’n’hold («купити й тримати»), тоді як брокери оптимальні для спекулянтів, котрі не прагнуть володіти активом, а просто хочуть заробляти на різниці між початковою та поточною ціною під час продажу або на момент завершення контракту, якщо ви торгуєте цифровими опціонами.

Торгівля криптовалютами за допомогою цифрових опціонів

Припустимо, що BTC наразі торгується на рівні 30000. Ви вважаєте, що ця криптовалюта зросте протягом найближчих п’яти секунд. Щоб отримати прибуток, ви купуєте контракт на підвищення. Якщо до моменту завершення контракту ціна BTC підвищиться хоча б до 30001, ви отримаєте до 95% прибутку від суми інвестиції.

Торгівля криптовалютами через CFD-контракти

Візьмемо інший приклад — із ринку CFD. Уявімо, що ETH зараз коливається на рівні 1500, і ви очікуєте, що вартість знизиться найближчим часом. Щоб заробити нан цій ситуації, необхідно продати ETH/USD. Якщо ваш прогноз справдиться, ви отримаєте прибуток, рівний різниці між ціною продажу ETH та ціною, за якою ви закриєте угоду (зверніть увагу, що цей прибуток збільшується завдяки кредитному плечу).

Переваги торгівлі криптовалютами через цифрові опціони та CFD-контракти

Цифрові опціони досить зручні для новачків, оскільки вони базуються на чітких межах ризику та потенційного прибутку. Вам не потрібно самостійно розраховувати розмір виграшу — у разі правильного прогнозу ви отримуєте фіксований прибуток. На платформі Binolla розміри виплат є одними із найвищих на ринку.

CFD-контракти є складнішими інструментами, адже вимагають самостійного розрахунку ризиків і потенційного прибутку. Водночас вони чудово підходять для криптотрейдерів і відповідають вимогам та цілям професійних учасників ринку.

Купуючи цифрові опціони або CFD — ви не стаєте власником активу. Це і є однією з ключових переваг торгівлі криптовалютами. Вам не треба турбуватися про ліквідність конкретного токена — його можна купувати або продавати доти, доки брокерська компанія має його в обігу. 

Коли ви відкриваєте угоду на біржі, ви чекаєте доки його виконає контрагент. Це може зайняти певний час і призвести до того, що ціна виконання відрізнятиметься від тієї, за якою ви спочатку розмістили ордер. Але якщо ви торгуєте за допомогою цифрових опціонів або CFD — угода виконується майже миттєво.

Binolla додає лише ті монети, яким довіряють мільйони трейдерів та інвесторів у всьому світі. Це дозволяє вам не робити поглиблений аналіз монет, який зазвичай проводять інвестори та трейдери на біржах. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP та Bitcoin Cash, є добре відомими й користуються не аби якою популярністю серед учасників криптовалютного ринку.

Головна ідея цієї торгівлі полягає у прогнозуванні напрямку руху ціни та отриманні прибутку на її різниці. Саме тому більшість трейдерів віддають перевагу брокерам, а не йдуть торгувати на біржах.

Фактори, що впливають на ціни криптовалют

Як і будь-який інший фінансовий актив, Bitcoin та інші криптовалюти мають відштовхуватися від фундаментального аналізу. Хоча ви можете орієнтуватися на макроекономічні дані, як і в традиційних активах, але криптотрейдинг має низку чинників, що формують його вартість:

• Ринкова капіталізація. Цей показник тісно пов’язаний із ліквідністю: чим вища капіталізація, тим краще. Наприклад, Bitcoin і Litecoin мають високу капіталізацію та стабільно займають провідні позиції в рейтингах.
• Новини крипторинку. Будь-які події у світі блокчейну та криптовалют можуть впливати на ціни монет. Наприклад, якщо криптовалюту легалізовують на закондавчому рівні в якійсь країні, її ціна зростає, адже збільшується кількість користувачів, які торгують і інвестують. Натомість заборона криптовалюти з боку держав чи міжнародних організацій часто спричиняють падіння вартості криптовалют.
• Новини про проєкт. Важливі оголошення від самої компанії або спільноти також можуть суттєво вплинути на курс. Нові партнерства, технологічні оновлення чи розробки зазвичай стимулюють зростання ціни, яке може тривати від кількох секунд до кількох тижнів.
• Інформація про проєкт. Немає значення, який тип контракту ви використовуєте для торгівлі криптовалютами, вам слід переконатися, що конкретна монета варта вашої уваги. Найкращее торгувати токенами, що були створені на надійних проєктах, які реально ставлять за мету справжні зміни у різних секторах. Гарними прикладами таких токенів є Bitcoin, який є революційним платіжним засобом, або Ethereum, що запровадив перші смартконтракти на базі блокчейну, та XRP, який є продуктом компанії Ripple Labs, організації, що співпрацює з банківською мережею для створення швидких і безпечних міжбанківських транзакцій.
• Команда. Люди, які стоять за проєктом, — це ще один ключовий критерій для оцінки. Якщо до команди входять відомі експерти, ентузіасти або лідери блокчейн-індустрії, проєкту можна довіряти, купувати його токени або навіть розглядати довгострокові інвестиції.
• Токеноміка. Цей аспект має найбільше значення для криптоінвесторів, які підбирають проєкти до своїх портфелів. Токеноміка визначає кількість монет в обігу, принципи їх розподілу між командою та інвесторами тощо.

Як торгувати криптовалютами з Binolla: покрокова інструкція

Знаючи про основи торгівлі криптовалютами та її переваги, мабуть, ви вже маєте бажання відкрити свою першу угоду. На платформі Binolla це можна зробити наступним чином:

1. Перейдіть на офіційний сайт Binolla та увійдіть до свого облікового запису.
2. Оберіть режим 5-секундний скальпінг і виберіть базовий актив (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP та Bitcoin Cash).
3. Проведіть технічний аналіз, щоб визначити, який контракт купити — Вище або Нижче. Ви можете переглядати графіки, застосовувати різні інструменти технічного аналізу та прогнозувати коливання цін.
4. Вкажіть суму депозиту. Пам’ятайте про головне правило керування капіталом: ризикуйте не більше ніж 1–5% від загального торгового балансу.
5. Натисніть Вище або Нижче, щоб розпочати торгівлю.

Зачекайте 5 секунд, щоб побачити, чи виявився ваш прогноз правильним. 

Стратегії торгівлі криптовалютами

Це одна з найпростіших стратегій, проте для її використання потрібно вивчити японські свічкові патерни. На прикладі вище показано два сигнали, коли можна купувати контракти на пониження або просто продавати Bitcoin щодо долара США. 

Ще одна стратегія — продавати під час низхідного тренду або купувати під час розвитку висхідного тренду. У нашому прикладі присутня трендова лінія, і ціна торкається її та продовжує рух вниз. Мета полягає в тому, щоб продавати після підтвердження розвороту після корекції, коли свічка закривається нижче трендової лінії. У такому випадку можна продати криптовалюту або купити контракт на пониження.

Використання індикаторів імпульсу (моментуму) також може бути дуже корисним у торгівлі криптовалютами, оскільки вони дозволяють знаходити точки розвороту ціни та бути в потрібному місці в потрібний момент. На прикладі вище показано ситуацію, коли індекс відносної сили (RSI) виходить із перепроданої зони і рухається вгору разом із ціною. У такому випадку можна купити контракт на підвищення або придбати Bitcoin.

Чому варто торгувати криптовалютами

Криптомонети відносно новий вид активів для трейдерів, але багато професіоналів вже скористалися їхніми перевагами. Ось основні плюси вибору криптовалют як базових активів:

• Вища волатильність. Монети на базі блокчейну мають високу волатильність активами, які можуть змінюватися на десятки й навіть сотні піпсів протягом одного торгового дня. Це дає змогу знаходити безліч торгових можливостей і відкривати більше угод.
• Робочі години торгів. На відміну від акцій, які доступні лише під час певної сесії, криптовалюти можна торгувати цілодобово, без вихідних. Цей ринок ніколи не зупиняється, і ви можете купувати цифрові опціони навіть у неділю. Не потрібно думати про те, коли конкретний токен буде більш волатильним, адже ці монети не залежать від певних країн чи центральних банків.
• Кредитне плече. Під час торгівлі CFD на криптовалюти трейдери можуть використовувати кредитне плече, інвестуючи ще більше коштів у кожну угоду. Для цього не потрібно поповнювати баланс, щоб отримати більшу присутність на ринку.
• Технічний аналіз. Якщо ви володієте навичками технічного аналізу, ви можете застосовувати більшість стратегій, які використовують для торгівлі акціями або валютними парами Forex. Патерни Молот, змінні середні, розвороти за індексом відносної сили (RSI) та інші інструменти доступні і для криптотрейдерів.
• Диверсифікація портфеля. З появою криптовалют виник новий клас активів. Це означає, що тепер ви можете додавати криптоактиви до свого торгового портфеля.

Поради щодо торгівлі криптовалютами

Перед тим як ми перейдемо до підсумків, ознайомтеся з наступними корисними рекомендаціями:

• Завжди проводьте власне дослідження. Стежте за останніми новинами галузі та виявляйте ринкові тренди. Використовуйте графіки для пошуку сигналів співпадіння. Створіть власну стратегію та дотримуйтесь її під час торгівлі криптовалютами.
• Практикуйтеся на демо-рахунку. Binolla надає необмежені можливості торгівлі на демо-акаунті. Ви можете торгувати криптовалютами без ризику для власних коштів, вдосконалювати стратегію та ознайомлюватися з активом і його ринковою поведінкою.
• Вибирайте криптовалюту якою бажаєте торгувати. Дізнайтеся більше про проєкт, що стоїть за конкретним токеном, та його перспективи. Під час торгівлі цифровими опціонами криптовалют з Binolla цей крок можна пропустити, оскільки платформа додає лише надійні та перевірені монети.
• Не вкладайте всі гроші в одну угоду. Ми вже згадували головне правило управління капіталом — ризикуйте лише 1–5% від загального депозиту. Якщо ви хочете заробляти стабільно, зважайте, скільки можна інвестувати в кожну окрему угоду.

Висновок

Торгівля криптовалютами дає змогу мати під рукою новий клас активів. Ви можете обирати серед найпопулярніших монет та додавати їх до свого торгового портфеля. Криптотрейдинг має багато переваг, серед яких можливість заробляти на різниці цін цих високоволатильних активів. 

Часті питання

Який найкращий спосіб торгівлі криптовалютами?

Щоб відповісти на це питання, слід визначитися зі своїми цілями. Якщо ви хочете володіти монетою, обирайте біржі. Якщо ж ваша мета — отримати прибуток на різниці цін, вам підійдуть цифрові опціони або CFD.

Чи підходить криптотрейдинг для новачків?

Криптовалюти відомі своєю високою волатильністю. Тому, якщо ви використовуєте кредитне плече, слід адаптувати стратегію управління ризиками. Якщо ви торгуєте криптовалютами за допомогою цифрових опціонів ви ризикуєте лише тою сумою, яку інвестували в угоду. А тому вид контрактів є особливо привабливим для початківців.

Чи можна заробити на торгівлі криптовалютами?

Все залежить від ваших навичок та стратегії. Пам’ятайте, що для успішної торгівлі необхідно мати добре продуману стратегію та проводити власні дослідження.

Чи можна торгувати криптовалютами цілодобово?

Так, можна. Торгівля криптовалютами доступна цілодобово, без перерв та вихідних.