27 dez, 2023

Fundamentos Básicos de Criptomoedas: Diferentes Maneiras de Operar Criptos

Fundamentos básicos de criptomoedas: como negociar criptomoedas e quais estratégias utilizar
Fundamentos básicos de criptomoedas: como negociar criptomoedas e quais estratégias utilizar

As criptomoedas são muito populares hoje em dia por conta de diversos fatores. Elas oferecem aos seus proprietários a oportunidade de realizar transações peer-to-peer com comissões baixas, proporcionam um alto nível de privacidade utilizando criptografia e outros mecanismos, e fornecem uma maior liberdade. Entretanto, o que as tornam ainda mais atrativas é a oportunidade de negociar criptos e tentar ganhar dinheiro com a diferença dos preços. Se você está dando os primeiros passos no trading de criptomoedas, então continue lendo esse guia.

Trading de Criptomoedas: O Que é Isso?

O trading de criptomoedas é muito parecido com qualquer outro tipo de trading. A ideia é comprar uma criptomoeda mais barata e vendê-la quando seu preço subir. A diferença entre esses dois preços (o preço pelo qual você comprou e o outro pelo qual vendeu) é o lucro que você coloca no bolso quando fecha o trade.

Existem diversas maneiras de negociar criptomoedas:

  • Exchanges. Essas são as plataformas de negociação especializadas onde você pode comprar e vender tokens diretamente de outros usuários com profundidade de mercado. Diferentemente de outros tipos de trading de criptomoedas, aqui você se torna proprietário da moeda que compra;
  • Opções digitais. Os contratos de prazo fixo permitem que você negocie criptos como ativos subjacentes. A ideia aqui é comprar um contrato Mais Alto quando você acha que o preço de uma determinada criptomoeda, como o Bitcoin, vai subir, ou comprar um contrato Mais Baixo quando acredita que o preço de uma cripto vai diminuir em relação ao preço de exercício do contrato no momento da expiração;
  • Trading de criptomoedas por CFD. Esse é outro tipo de derivativo que te permite comprar e vender contratos para criptos.

Trading de Criptomoedas: Como Funciona

Agora que você conhece as maneiras mais populares de negociar criptomoedas, vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Negociando Criptomoedas em Exchanges

Quando se trata de exchanges, a diferença está na abordagem do trading. Diferentemente das corretoras de CFDs e opções digitais, as exchanges usam o chamado “livro de ordens”, onde são adicionadas todas as ordens do traders feitas na exchange. Quando você decide comprar um par de criptomoedas, sua ordem é colocada neste livro. Assim que atender os requisitos das ordens de outros traders, a ordem é executada.

Tenha em mente que sua ordem pode ficar pendente por um tempo até que uma correspondente apareça. Para ativos de maior liquidez, como o Bitcoin ou Ethereum, essas correspondências levam apenas alguns segundos na maioria dos casos. Já quando se trata de ativos com menor liquidez, você pode acabar esperando mais para vender seu ativo.

Imagine que você acha que o par BTC/USD, que está sendo negociado a 30.000, vai cair e sua negociação está sendo feita em uma exchange de criptomoedas. Nesse caso, você precisa colocar uma ordem de venda. Se o Bitcoin realmente cair, você ganhará dinheiro com a diferença de preço.

Exchanges como a Binance oferecem dois tipos de trading. Você pode usar o livro de ordens ou realizar transações p2p diretas utilizando os mecanismos da própria plataforma. Aliás, você pode usar esse método para comprar tokens da Binance ou quaisquer outras criptos para recarregar seu saldo na Binolla através do Binance Pay.

Se você quer ganhar dinheiro com a diferença dos preços, não precisa acessar nenhuma exchange. Nesse caso, contar com os serviços de uma corretora é mais do que suficiente. Vamos explicar melhor o trading de criptomoedas usando opções digitais e CFDs mais adiante neste artigo.

As exchanges de criptomoedas são melhores para investimentos usando a estratégia de negociação “buy and hold”, ou “comprar e manter”. As corretoras são mais indicadas para os especuladores de criptomoedas, que não precisam manter um ativo ou simplesmente querem ganhar dinheiro com a diferença entre o preço inicial e aquele pelo qual o ativo é vendido, ou então pelo preço alcançado no momento da expiração, caso você esteja negociando opções digitais.

Negociando Criptomoedas Através de Opções Digitais

Vamos dizer que o BTC está sendo negociado atualmente a 30.000. Você acha que essa criptomoeda vai subir nos próximos cinco segundos. Nesse caso, você compra um contrato Mais Alto para lucrar com essa situação. Se o BTC subir até mesmo para 30.001 no momento da expiração do contrato, você receberá até 95% do seu valor investido.

Negociando Criptomoedas Através de CFDs

O mundo dos CFDs oferece outro exemplo interessante. Imagine que o ETH está sendo cotado a 1.500 em um determinado momento e você acha que ele irá cair num futuro próximo. Para ganhar dinheiro com essa situação, você precisa vender o par ETH/USD. Se você estiver certo, lucrará com a diferença entre o preço pelo qual o ETH foi vendido e o preço do ativo no momento em que você fechou o trade (tenha em mente que essa diferença pode ser complementada pela alavancagem).

Benefícios do Trading de Criptomoedas com Opções Digitais e CFDs

As principais vantagens de negociar criptomoedas usando CFDs e opções digitais
As principais vantagens de negociar criptomoedas usando CFDs e opções digitais

As opções digitais são consideradas contratos para iniciantes, pois se baseiam no conceito de limitação de riscos. Nesse contexto, você não precisa calcular os eventuais lucros, pois caso sua projeção esteja certa, eles serão fixos. E quando se trata da plataforma Binolla, os retornos são muito altos. 

Os CFDs são contratos mais complexos, onde você precisa calcular os riscos e eventuais lucros por conta própria. Entretanto, eles também são indicados para traders de criptomoedas e atendem a todos os requisitos e objetivos de participantes profissionais do mercado.

As opções digitais e os CFDs não transferem nenhuma posse para o comprador desses contratos. E aqui vai uma das principais vantagens de negociar criptos dessa maneira: você não precisa ficar pensando na liquidez de um determinado token. Eles podem ser comprados ou vendidos até que a corretora continue os disponibilizando.

Quando você coloca uma ordem em uma exchange, precisa esperar até que ela seja preenchida pela contraparte. Esse processo pode levar tempo e gerar situações em que o preço de execução difere daquele em que você colocou a ordem. Com as opções digitais ou CFDs, você não precisa esperar nenhuma outra parte preencher sua ordem. Ela será executada quase que instantaneamente. 

Além disso, a Binolla só disponibiliza as moedas que possuem a confiança de bilhões de traders e investidores ao redor do mundo. Portanto, você pode pular várias partes da análise de moedas que a maioria dos investidores e traders de exchanges precisam fazer para ter sucesso. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP e Bitcoin Cash são criptomoedas amplamente conhecidas e muito populares entre os participantes do mercado.

A ideia desse tipo de trading é prever a direção do preço e ganhar com a diferença das cotações. É por isso que a maioria dos traders escolhem as corretoras, em vez de ir até uma exchange e negociar criptos por lá.

Uma Breve Explicação Sobre os Bots de Trading

Quando falamos de criptomoedas, não podemos deixar de citar os bots de trading. Como você deve ter imaginado, o significado de “bots de trading” é justamente os robôs de negociação que atuam no mercado de forma automatizada. Esses bots funcionam com base em algoritmos pré-determinados e podem replicar diversas estratégias.

Por mais que os bots possam parecer extremamente complexos, hoje em dia muitas empresas oferecem aplicativos amigáveis para a utilização de cada robô específico. Cada bot de negociação consegue analisar o mercado em tempo real, identificar tendências e realizar transações com extrema precisão. Por conta disso, os bots podem ser ferramentas muito úteis para otimizar suas atividades de trading.

Existem diversas plataformas que permitem que qualquer trader crie um bot de negociação personalizado para atender suas necessidades específicas. Cada bot de trading pode utilizar diversas metodologias, como análise técnica, uso de indicadores específicos, etc.

Se você deseja otimizar suas futuras negociações no mercado de criptomoedas, os bots podem ser de grande ajuda, pois conseguem realizar suas operações com velocidade inigualável. Entretanto, os bots não são perfeitos e precisam de monitoramento para terem o melhor desempenho possível.

Como os bots de trading são uma tecnologia relativamente nova, traders que estão começando no mundo das criptomoedas podem ter dificuldades para utilizá-los. Assim como comentamos, nenhum bot de negociação é infalível, por isso o trader deve saber exatamente o que está fazendo. Sendo assim, caso você tenha interesse em usar algum bot de trading, é altamente recomendado aprender mais sobre eles, seja fazendo algum curso específico de bot, lendo informações sobre o assunto e assim por diante.

Fatores que Influenciam os Preços das Criptomoedas

Assim como qualquer outro ativo do mercado financeiro, o Bitcoin e outras criptomoedas são influenciadas por fundamentos. Da mesma maneira que vários outros ativos, você pode se basear na leitura de dados macroeconômicos, mas as criptos são influenciadas por muitos outros fatores que estão descritos logo a seguir:

  • Capitalização de mercado. Esse fator está interligado à liquidez. Quanto mais alta for a capitalização, melhor. Quando se trata de Bitcoin, Litecoin e outros tokens que você pode encontrar na Binolla, todos eles possuem uma alta capitalização e podem ser encontrados na parte de cima de várias classificações;
  • Notícias do mundo cripto. Tudo que acontece no mundo do blockchain e das criptomoedas pode impactar os preços das moedas. Quando um novo país adota uma criptomoeda, seu preço sobe, pois isso significa que mais usuários vão se envolver em negociações e investimentos. Por outro lado, banimentos por parte de países ou organizações intergovernamentais podem fazer o preço de uma cripto despencar;
  • Notícias sobre o projeto. Outro fator que pode ter uma influência significativa no preço das criptomoedas são as notícias sobre o projeto. Uma nova parceria ou desenvolvimento podem gerar uma tendência de alta, algo que pode durar alguns segundos ou até semanas;
  • Noções básicas do projeto. Independentemente do tipo de contrato que você use para negociar criptomoedas, é necessário garantir que uma determinada moeda realmente vale a atenção. Os melhores tokens para negociar são aqueles que se baseiam em projetos reais que visam gerar mudanças de verdade em vários setores. Bons exemplos desses tokens são o Bitcoin, que é um método de pagamento revolucionário, Ethereum, que introduziu os primeiros contratos inteligentes baseados em blockchain, e o XRP, que é um produto da Ripple Labs, uma organização que coopera com uma rede bancária para proporcionar transações interbancárias rápidas e seguras;
  • Equipe. As pessoas por trás do projeto são outro critério importante de se observar. Se a equipe incluir adeptos ou defensores famosos do blockchain, você pode confiar no projeto e comprar os tokens, ou até fazer investimentos de longo prazo;
  • Tokenomics. Isso é algo importante principalmente para os investidores de cripto que estão em busca de projetos para adicionar aos seus portfólios. O tokenomics define a quantidade de moedas em circulação, a distribuição de uma criptomoeda entre a equipe e investidores, etc.

Como Negociar Criptos na Binolla: Um Guia Passo a Passo

Agora que você conhece melhor o trading de criptomoedas e seus benefícios, pode está querendo fazer sua primeira negociação. Para fazer isso na Binolla, siga esses passos:

  1. Acesse o site da Binolla e entre em sua conta.
  2. Selecione o Scalping de 5s e escolha um ativo subjacente (estão disponíveis o Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP e Bitcoin Cash).
  3. Realiza uma análise técnica para decidir se irá comprar um contrato Mais Alto ou Mais Baixo. Você pode observar os gráficos, aplicar diversas ferramentas de análise técnica e fazer as projeções das flutuações de preço.
  4. Defina o valor do investimento. Tenha em mente que a melhor regra de gerenciamento de capital é não arriscar mais do que 1% a 5% do seu saldo total de trading.
  5. Clique em “Alta” ou “Baixa” para começar a fazer trading.

Agora você só precisa esperar 5 segundos para ver se acertou ou errou.

Estratégias de Negociação de Criptomoedas

Essa é uma das estratégias de negociação mais fáceis que existem, mas você precisa aprender os padrões de candlesticks japoneses para poder usá-la. O exemplo acima mostra dois sinais em que você pode comprar contratos Mais Baixos ou simplesmente vender Bitcoin contra o dólar americano.

Outra ótima estratégia que você pode usar quando estiver negociando criptomoedas é vender quando há uma linha de tendência descendente ou comprar durante uma tendência de alta. No nosso exemplo, o preço toca a linha de tendência e desce. A ideia aqui é vender durante a reversão após uma correção ser confirmada, o que significa que o candle ficará abaixo da linha de tendência. Nesse caso, você pode vender a criptomoeda ou comprar um contrato Mais Baixo.

Usar indicadores de momentum também pode ser muito útil ao negociar criptomoedas, pois eles permitem que você encontre reversões de preço e esteja no lugar certo, na hora certa. No exemplo acima, o indicador RSI sai da área de sobrevenda e se move para cima junto com o preço. Nesse caso, você pode comprar um contrato Mais Alto ou Bitcoin.

Por Que Negociar Criptomoedas

As criptomoedas são relativamente novas para os traders, mas muitos profissionais já vêm aproveitando suas vantagens. Esses são os principais prós de escolher as criptomoedas como ativo subjacente:

  • Alta volatilidade. Moedas baseadas em blockchain são ativos altamente voláteis que podem fazer dúzias ou até centenas de pips durante um único dia. Isso permite que você encontre várias oportunidades de trading e, dessa maneira, coloque mais ordens;
  • Horários do mercado. Embora o mercado de ações fique disponível apenas durante pregões específicos, as criptomoedas podem ser negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse mercado nunca para e você pode comprar opções digitais de cripto até mesmo aos domingos. Além disso, você não precisa ficar pensando quando um determinado token pode está mais volátil, pois essas moedas não possuem nenhuma conexão com países e bancos centrais específicos;
  • Alavancagem. Ao negociar CFDs de criptomoedas, os traders podem usar a alavancagem e investir ainda mais dinheiro em cada trade. Você não precisa adicionar mais do seu próprio dinheiro ao seu saldo para ter uma maior exposição de mercado;
  • Análise técnica. Se você é um trader com experiência em análise técnica, pode aplicar a maioria das estratégias que utiliza para negociar ações e pares de moedas FX. Padrões Hammer, moving averages, reversões RSI, entre outros, também estão disponíveis para traders de cripto;
  • Diversificação de portfólio. Com a chegada das criptomoedas, toda uma nova classe de ativos também surgiu. Isso significa que, a partir de agora, você pode adicionar criptos ao seu portfólio de trading.

Dicas de Negociação de Criptomoedas

Antes de finalizarmos, dê uma olhada em algumas recomendações úteis de trading de criptomoedas:

  • Sempre faça sua própria pesquisa. Analise as últimas notícias do setor e identifique tendências do mercado. Use os gráficos para observar confluências de sinais. Crie sua própria estratégia e a siga estritamente quando estiver operando criptos;
  • Teste suas habilidades em uma conta demo. A Binolla disponibiliza uma conta demo ilimitada para você. Dessa maneira, você pode negociar criptomoedas sem arriscar seu próprio dinheiro. Aproveite essa oportunidade para trabalhar sua estratégia ou se familiarizar com esse tipo de ativo e com o comportamento desse mercado;
  • Escolha uma criptomoeda para negociar. Procure saber mais sobre o projeto por trás de um token específico e suas perspectivas. Ao negociar opções digitais de cripto na Binolla, você pode pular esse passo, pois só disponibilizamos moedas seguras e confiáveis; 
  • Não coloque todos os seus investimentos em um único trade. Nós já comentamos que a principal regra do gerenciamento de capital é arriscar apenas de 1% a 5% do seu saldo. Se você quer continuar a fazer dinheiro ao longo do tempo, precisa pensar no quanto pode investir em cada trade específico.

Conclusão

O trading de criptomoedas permite que você tenha todo um novo tipo de ativo em mãos. Você pode escolher entre as moedas mais populares e adicioná-las ao seu portfólio de trading. O trading de cripto tem muitos benefícios, incluindo a oportunidade de ganhar dinheiro com a diferença dos preços desses ativos altamente voláteis.

Perguntas Frequentes

Descubra a melhor maneira de negociar criptomoedas e se o trading de cripto é bom para iniciantes
Descubra a melhor maneira de negociar criptomoedas e se o trading de cripto é bom para iniciantes

Qual é a Melhor Maneira de Negociar Criptomoedas?

Para responder essa pergunta, primeiro você precisa ter bem claro em sua mente quais são seus objetivos. Se você quer que a posse de uma criptomoeda seja transferida para você, pode escolher as exchanges. Agora, se seu principal objetivo é lucrar com a diferença dos preços, pode escolher as opções digitais ou CFDs.

O Trading de Criptomoedas é Indicado para Iniciantes?

As criptomoedas são conhecidas por serem muito voláteis. Portanto, se você estiver usando alavancagem, vai precisar ajustar sua estratégia de gerenciamento de riscos. Porém, se você estiver negociando criptos com opções digitais, seus riscos são limitados ao valor do seu investimento único, o que torna esses derivativos muito atraentes para negociar moedas digitais.

O Trading de Criptomoedas é Rentável?

Isso vai depender das suas habilidades e da estratégia que usa. Tenha em mente que para operar de maneira lucrativa, você precisa ter uma boa estratégia e fazer sua própria pesquisa.

Posso Negociar Criptos em Qualquer Dia e Horário?

Sim, você pode. O trading de criptomoedas fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana sem nenhuma interrupção.

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