A experiência desempenha um grande papel no trading, mas aprender com as orientações de outras pessoas também é muito útil. É aí que os livros entram em cena. Quer você seja um iniciante ou já tenha alguma experiência em trading, ler livros pode ajudá-lo a revisar toda a sua trajetória nos mercados financeiros. Ao fazer isso, você conseguirá evitar erros custosos, e também aprimorar toda a sua abordagem de trading. Embora alguns livros possam parecer desatualizados, eles ainda são relevantes, pois os princípios fundamentais do trading permanecem intactos. Neste artigo, reunimos todos os livros mais interessantes e populares sobre trading que todo trader deve ler para aprimorar suas habilidades.

Análise Técnica e de Gráficos

A primeira parte deste artigo fornece informações sobre uma coleção de livros escritos para aqueles que desejam melhorar suas habilidades de análise técnica e leitura de gráficos. A ideia principal de usar a análise técnica é conseguir ler os gráficos de preço, encontrar direções de movimento, identificar níveis principais e até mesmo encontrar pontos de entrada e saída para negociar opções digitais, CFDs, etc. Nesta seção, você encontrará cinco livros extremamente úteis, que com certeza o ajudarão a melhorar suas habilidades em análise técnica.

Análise Técnica do Mercado Financeiro (John J. Murphy)

Escrito por um ex-analista da CNBC e chefe do departamento de análise técnica da Meryll Lynch, o livro pode ser seu guia definitivo para o mundo do trading e da leitura de gráficos. Ele aprofunda a formação básica de gráficos e apresenta alguns padrões de preço interessantes que podem remodelar sua experiência de trading.

O livro é mais como um guia ou até mesmo um manual que tanto traders iniciantes quanto experientes podem utilizar. Ao lê-lo, você conseguirá construir seus conhecimentos em análise técnica e até mesmo criar suas próprias estratégias com base em padrões e diversos indicadores técnicos.

Técnicas de Gráficos de Candlestick (Steve Nison)

SEO e fundador da Candlecharts, Steve Nison, é famoso por apresentar os candlesticks japoneses ao mundo ocidental. Tudo o que sabemos atualmente sobre esse tipo de gráfico, incluindo várias estratégias baseadas em um único candle ou em uma combinação de candlesticks, é atribuído a ele.

Em seu livro, Steve Nison explica os fundamentos desse tipo de gráfico e também se aprofunda em diversos tipos de padrões. Tudo é explicado de maneira muito direta para que até mesmo iniciantes possam entender facilmente as informações e começar a usar candlesticks em suas rotinas de trading. O livro inclui os padrões doji, engulfing, e também as famosas formações hammer e shooting star.

Encyclopedia of Chart Patterns (Thomas Bulkowski)

O autor se destaca por ter conseguido mudar de vida ao entrar no mundo do trading. Ele era um engenheiro que testou suas habilidades nos mercados financeiros e teve sucesso. Thomas Bulkowski é um grande exemplo de como as pessoas podem tomar decisões importantes e começar no trading mesmo sem ter uma experiência prévia.

O livro é uma verdadeira enciclopédia que traz estatísticas sobre praticamente todos os padrões de trading. O famoso trader vai além de padrões tradicionais como O-C-O ou triângulos. Ele conta aos leitores sobre a base psicológica de cada padrão e, assim, fornece uma visão útil que ajudará não apenas a encontrar formações nos gráficos, mas também a entender os motivos por trás das flutuações de preço.

Além disso, ao ler este livro, você entenderá quais padrões podem ser considerados confiáveis e quais devem ser ignorados para evitar sinais falsos. 

Technical Analysis Explained (Martin J. Pring)

Esse livro fala sobre análise técnica da maneira mais direta possível. O fundador da Pring Research, um especialista em análise técnica reconhecido mundialmente, oferece uma visão sobre a psicologia dos ciclos de mercado e o comportamento dos traders. O autor mostra a interdependência entre emoções, sentimentos e flutuações de preços.

O livro é dedicado a traders iniciantes e intermediários que desejam ir além do simples reconhecimento de padrões nos gráficos. Martin J. Pring explica o price action da forma mais simples, abordando temas importantes como momentum, volume, tendências e muitos outros.

Come Into My Trading Room (Dr. Alexander Elder)

Alexander Elder é outro exemplo de como uma pessoa que estava distante dos mercados financeiros pode se tornar um trader de sucesso. O psiquiatra se mudou para os EUA e iniciou seu caminho rumo ao sucesso financeiro através do trading nos mercados. Elder também é famoso por criar o conhecido sistema de trading Triple Screen, que ajuda os traders a evitarem sinais falsos e tornarem suas operações muito mais eficazes utilizando a abordagem de múltiplos tempos gráficos.

O livro é destinado a traders intermediários que buscam novas ideias e procuram mais informações sobre como criar seu próprio plano de trading. Se você quer transformar o trading em algo além de um simples hobby, então precisa ler este livro.

Sistemas e Estratégias de Trading

Construir uma estratégia confiável é um dos aspectos que ajudará você a se tornar um trader de sucesso. Uma estratégia bem projetada permitirá que você desenvolva um sistema robusto e diferencie a aleatoriedade da execução intencional. Nesta seção, você encontrará alguns livros interessantes de traders práticos que compartilham seus sistemas e métodos que realmente funcionam.

How to Make Money in Stocks (William J. O’Neil)

Embora o livro seja escrito com base no trading de ações, ele será útil para todos os tipos de traders, independentemente dos tipos de ativos que negociem. O fundador do Investor’s Business Daily e investidor renomado compartilha sua própria experiência em análise fundamentalista e técnica. Neste livro, os traders aprenderão a encontrar ativos com alto potencial de crescimento, gerenciar riscos e identificar pontos de entrada e saída da forma mais eficaz.

Esse livro será especificamente interessante para traders intermediários que já possuem algum conhecimento básico em trading, mas desejam aprofundá-lo e aprimorar suas habilidades. Ele ensinará como estruturar sua rotina de trading sem perder muito tempo analisando cada variação de preço.

Quantitative Trading (Ernest P. Chan)

Cientista de dados no Morgan Stanley e em outros fundos de hedge, Ernie Chan compartilha sua experiência em quantitative trading. Ao ler este livro, você saberá mais sobre backtesting, desenvolvimento de estratégias e implementação de diversas ferramentas e linguagens de programação na testagem de diferentes sistemas.

O livro será especialmente útil para aqueles que desejam melhorar seus resultados reduzindo os riscos do impacto emocional no trading. Além disso, também será útil para aqueles que querem aprimorar suas habilidades na construção de bots de trading.

The Art of Trading (Christopher Tate)

Christopher Tate é um trader famoso da Austrália que tem como foco a simplicidade e a disciplina. Em seu livro, ele ensina os traders a desenvolver uma estrutura baseada em price action, gerenciamento de risco e disciplina, os três pilares do trading de sucesso. Assim como os livros anteriores, esse é dedicado àqueles que já possuem alguma experiência, ajudando a criar um sistema de trading que esteja alinhado com sua personalidade.

Tate não foca em alguns indicadores modernos. Ele ensina os traders a serem consistentes. Junto à análise técnica, o trader australiano enfatiza a importância de manter o mindset correto no trading.

Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies (Linda Raschke)

Linda Raschke é uma trader profissional desde a década de 1980, especializada em trading de curto prazo e que pratica estratégias de swing trading. Em seu livro, escrito em colaboração com Larry Connors (que também é um lendário trader de curto prazo), ela revela muitos setups de trading interessantes que foram testados por ambos os autores. Momentum Pinball, Turtle Soup Reversal, Anti e várias outras abordagens interessantes são apresentadas com descrições detalhadas. Além da explicação, Raschke mostra em quais condições e contextos de mercado essas estratégias podem ser aplicadas.

O livro é prático e servirá como um bom manual para traders intermediários que já estão familiarizados com análise técnica. Ao lê-lo, você terá acesso a estratégias prontas e poderá começar a usá-las em sua rotina diária de trading.

High Probability Trading (Marcel Link)

Esse famoso day trader e autor oferece aos leitores uma visão geral sobre o que é necessário para se tornar um trader profissional. O livro é mais voltado para traders iniciantes, que encontrarão nele seus primeiros conselhos práticos do mundo real. Além disso, esse livro será uma boa leitura para traders que já perderam muito dinheiro e querem voltar ao trading.

Ao lê-lo, você saberá mais sobre o que é necessário para se tornar um trader de sucesso. O autor foca no processo de construção do seu próprio sistema e na forma de evitar erros. Ele também descreve os hábitos que serão úteis para o trading.

Os leitores descobrirão como se preparar para cada operação específica, gerenciar suas expectativas e registrar os resultados. Esse livro será especialmente útil para aqueles que querem entender por que continuam perdendo dinheiro em vez de obter lucros consistentes.

Gerenciamento de Risco e Dimensionamento de Posição

O gerenciamento de risco está entre os aspectos mais importantes do trading. Não dá para se tornar um trader de sucesso sem a capacidade de equilibrar lucros e perdas. Traders profissionais sabem a importância de proteger seu capital e de definir corretamente o tamanho das posições. Os livros desta seção destacam diversos aspectos do gerenciamento de risco que devem ser aprendidos para melhorar seus resultados no trading.

Trade Your Way to Financial Freedom (Van K. Tharp)

O autor é um coach de trading e psicólogo especializado em trading, com foco em dimensionamento de posições e diversos modelos de risco. O livro, que aliás é útil para todos os tipos de traders, aborda risco e design psicológico no trading. Embora possa parecer que Van K. Tharp foque apenas em dinheiro, a verdade é que esse é um tipo de guia para uma abordagem de trading ajustada ao risco.

O R-Multiple, introduzido pelo autor, permite que os traders meçam sua relação risco-retorno. Além disso, Van K. Tharp se aprofunda na psicologia dos traders e na compatibilidade do sistema. Nem todas as estratégias serão adequadas para um trader específico, e ao ler o livro você entenderá o porquê e também o princípio que diz “primeiro gestor de risco, depois trader”.

The Hour Between Dog and Wolf (Dr. John Coates)

Um neurocientista e ex-trader de Wall Street (Goldman Sachs) explora a dependência das decisões que os traders tomam e sua psicologia. Embora o livro não aborde estratégias práticas de trading, ele pode ser interessante para traders intermediários e até avançados que desejam entender como seus hormônios afetam suas entradas e saídas.

O autor utiliza sua própria experiência em trading, junto com a ciência, para mostrar aos leitores como o corpo humano reage a várias situações de trading, como ganhos e perdas. Além disso, ao ler o livro, você aprenderá como essas reações podem levar a diversas respostas emocionais, como medo, excesso de confiança, ganância e, ainda mais importante, resultar em volatilidade de desempenho.

Risk Management and Financial Institutions (John C. Hull)

Um professor de derivativos e gerenciamento de risco da Universidade de Toronto dedicou esse livro a traders profissionais e também a quem estuda finanças. Ao lê-lo, você saberá mais sobre gerenciamento de risco no trading, incluindo riscos de crédito e de mercado, modelos como Value at Risk, entre outros.

O livro se aprofunda na matemática e no pensamento analítico por trás do risco, o que é uma ótima oportunidade para os traders entenderem melhor esse aspecto do trading. Se você deseja melhorar seu desempenho e se tornar um trader profissional, ler este livro pode ser uma excelente ideia.

Desafio aos Deuses: A Fascinante História do Risco (Peter L. Bernstein)

Peter L. Bernstein é um famoso historiador econômico e teórico financeiro que escreveu um livro sobre a história do risco. Ele abrange um longo período, desde a antiguidade até os mercados financeiros modernos. O autor demonstra como o gerenciamento de risco evoluiu por meio das ideias de economistas e traders do passado.

Ao ler esse livro, você terá uma compreensão mais aprofundada de como o comportamento humano e o acaso interagem com os mercados financeiros. Além disso, o livro explicará por que entender os riscos é crucial para se tornar um trader profissional. 

Iludidos pelo acaso (Nassim Taleb)

O famoso trader de opções e filósofo escreveu um livro sobre sucesso e fracasso no trading. Essa obra permite enxergar os erros que os traders cometem, especialmente ao confundir seu sucesso com boas decisões, o que pode levar a perdas significativas durante eventos negativos, sem levar em conta riscos ocultos e cisnes negros.

Ao lê-lo, você certamente reavaliará suas sessões de trading e sua percepção de riscos. Além disso, verá quão frágeis são a maioria dos sistemas de trading e como é importante nunca se esquecer dos riscos. O livro é voltado para traders intermediários que desejam repensar sua abordagem e encontrar inspiração.

Trading for a Living. Rules of a Trader (Alexander Gerchik)

Escrito por um trader profissional com décadas de experiência no mercado e fundador de sua própria corretora, esse livro pode se tornar um roteiro prático para quem leva o trading a sério. Ele explora as regras fundamentais do gerenciamento de risco, disciplina e psicologia, os pilares que separam traders consistentes dos demais.

O livro se apresenta mais como um manual prático do que uma leitura teórica, com muitos exemplos da vida real e regras claras que podem ser aplicadas imediatamente no mercado. Tanto iniciantes quanto aqueles com experiência em trading acharão útil. Ao percorrer seus capítulos, você aprenderá como proteger seu capital, gerenciar riscos adequadamente e estruturar um plano de trading que reflita seus objetivos e estilo pessoal.

Psicologia de Trading

Frequentemente subestimada, a psicologia de trading é um pilar fundamental para o sucesso. Cada decisão que você toma no mercado financeiro é guiada pela sua mente. Se suas decisões forem ditadas pelas emoções, é improvável que você consiga navegar pelos labirintos das flutuações de preço. Todos os livros que reunimos nesta seção abordam a psicologia de trading e seu impacto nas operações.

Trading in the Zone (Mark Douglas)

Sendo um pioneiro em psicologia de trading, o autor foi um dos primeiros a introduzir o conceito de impacto emocional no trading. Em seu livro, Mark Douglas explica o comportamento irracional dos traders e como se livrar da necessidade de estar certo. O autor também destaca a importância de formar um mindset de consistência.

Você não encontrará estratégias ou gráficos no livro. A ideia é ajudá-lo a remover bloqueios mentais que impedem você de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Mark Douglas mostra os piores inimigos em suas sessões de trading e ajuda você a enfrentá-los.

O Trader Disciplinado (Mark Douglas)

Outra obra do famoso psicólogo de trading guia os leitores pelos conflitos emocionais que todo trader enfrenta em seu caminho para o sucesso. Em particular, o autor aborda o medo da perda e como preparar sua mente para um comportamento de trading mais eficaz. Enquanto o livro anterior foca em probabilidades, esse se aprofunda no controle emocional, algo valioso tanto para traders iniciantes quanto intermediários que buscam melhorar seus resultados.

The Psychology of Trading (Dr. Brett Steenbarger)

Esse psicólogo de trading compartilha sua própria experiência como coach de performance, tendo trabalhado com várias empresas de prop trading e fundos de hedge. O livro combina psicologia clínica e histórias reais de trading, tornando a leitura interessante para todas as categorias de traders. O autor dedica atenção especial a emoções como medo, arrependimento e excesso de confiança, que impedem a maioria dos traders de alcançar o sucesso.

Além de simplesmente descrever essas emoções, o autor oferece aos leitores ferramentas que ajudam a identificar gatilhos emocionais e a trabalhar com eles. 

The Daily Trading Coach (Dr. Brett Steenbarger)

O próximo livro desse autor é uma espécie de guia com 120 lições. Ao lê-lo, você é convidado a assumir o papel de seu próprio terapeuta e coach de trading, trilhando o caminho através das mudanças de mindset.

O livro é recomendado para traders intermediários e avançados que desejam desenvolver diversas habilidades psicológicas, como consistência, confiança, entre outras, para melhorar seu desempenho no trading. 

Rápido e Devagar (Daniel Kahneman)

Vencedor do Prêmio Nobel por desenvolvimentos em economia comportamental, Daniel Kahneman escreveu um livro que mudará radicalmente sua percepção sobre tomada de decisão. Kahneman apresenta dois sistemas: o Sistema 1, que representa decisões rápidas e emocionais, e o Sistema 2, que se refere a decisões lentas e lógicas.

Ao lê-lo, você verá como vieses cognitivos, aversão à perda e outros padrões comportamentais podem prejudicar suas sessões de trading. A leitura é recomendada para traders intermediários e avançados que desejam aprimorar suas habilidades de tomada de decisão.

Guia de Trading da Binolla: Como Fazer Dinheiro com Opções Digitais 

Nossa corretora lançou seu próprio livro dedicado ao trading de opções digitais. Ele atende tanto iniciantes quanto profissionais, oferecendo conhecimentos básicos e avançados, incluindo diversas estratégias de trading. Ao lê-lo, você aprenderá como começar a usar nossa plataforma, como adicionar ferramentas de análise e como operar para trilhar seu caminho rumo ao sucesso.

O guia de trading da Binolla é um livro completo que ensina não apenas os aspectos técnicos do trading, mas também mostra os fundamentos do gerenciamento de risco e capital. Além disso, ao lê-lo, você terá uma compreensão mais aprofundada da psicologia de trading, o que, sem dúvida, ajudará você a passar do nível iniciante para o profissional. Confira nosso livro na Amazon agora mesmo e use-o para melhorar seus resultados no trading!

Conclusão

Essa lista de livros está longe de ser completa. Existem muitos outros livros que certamente abordaremos em nossos próximos artigos. No entanto, ao ler essas indicações, você com certeza encontrará algo útil que pode mudar sua percepção sobre análise técnica, riscos e psicologia de trading.

Além disso, para traders iniciantes e intermediários, recomendamos nosso próprio livro sobre trading de opções digitais, que abrange todos os aspectos, desde os fundamentos da plataforma até estratégias de trading. O livro está disponível na Amazon.