El retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico infravalorada que permite a los traders encontrar correcciones y usarlas para abrir posiciones o añadir a las existentes en el trading de opciones digitales, Forex o acciones. Es un indicador poderoso que puede ser utilizado por los participantes del mercado en la mayoría de escenarios de trading. Al saber como utilizar el retroceso de Fibonacci, un trader puede mejorar sus resultados de trading significativamente. 

Al leer este artículo, los traders descubrirán los aspectos clave de los retrocesos de Fibonacci y aprenderán como añadirlo a los gráficos. También cubriremos algunas estrategias básicas. ¡Si estas listo para conocer algunas estrategias con Fibonacci, puedes aplicarlas haciendo trading con Binolla!

¿Por qué Fibonacci?

Leonardo Fibonacci es un matemático italiano, nacido en 1170 en Pisa (según algunas fuentes). Es famoso por presentar una secuencia de números, conocidos como la secuencia de Fibonacci, en la cual cada próximo número es la suma de los dos anteriores, algo que tomó de los comerciantes indios. Algunos estudios señalan el hecho de que esta secuencia ya era conocida en India desde el año 700 A.C.

La secuencia comienza con 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Además, de acuerdo al número de oro de Fibonacci, cualquier número en esta secuencia divido por su anterior estará cerca de 1.618, lo que a menudo es utilizado en la arquitectura, el arte y otras ciencias. Da Vinci, por ejemplo. utilizó esta secuencia y número de oro en sus trabajos. 

Ahora quizás te preguntes sobre como este conocimiento puede ayudarte en el trading. Una herramienta de dibujo, conocida como retroceso de Fibonacci fue desarrollada con base en esta teoría. Incluye los valores de 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%, que son los principales niveles en los que puede ocurrir un retroceso. Si observas esta secuencia, notarás que el valor 61.8 puede ser familiar para ti. El número de oro es 1.618. Los traders lo tomaron y lo transformaron en un porcentaje de la herramienta de retroceso de Fibonacci.

El principal nivel allí es 1.618 o 61.8% (en algunas variaciones el porcentaje es utilizado en vez del número). Otros niveles aparecen después de cálculos adicionales. El 38.2% por ejemplo, es el resultado de la división de un número de la secuencia (por ejemplo 144) y otro número ubicado dos posiciones a la izquierda (55). Estos niveles aparecerán cuando se añade la herramienta al gráfico.

¿Por qué Fibonacci funciona en el Trading?

Ralph Nelson Elliott, el famoso inventor de la teoría de ondas, notó en la década de 1930 que los índices bursátiles mostraban un ratio de 1.618. Por lo tanto, Elliot combinó la teoría de ondas con la secuencia de Fibonacci para fortalecer su estrategia. 

Otros traders revelaron que a veces las correcciones del mercado corresponden a valores de 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4%, que también son parte de la secuencia Fibonacci. Los llamaron niveles de Fibonacci y se convirtieron en parte del análisis técnico moderno.

Cómo añadir el retroceso de Fibonacci al gráfico de Binolla

El proceso de añadir el indicador al gráfico es mucho más simple. Un trader necesita ir a la sección de Herramientas y luego elegir Dibujo una vez que este allí en la plataforma de Binolla. En el menú desplegable, un trader debe escoger Retroceso de Fibonacci. Una vez hechos estos pasos, el indicador aparecerá en el gráfico. 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los indicadores técnicos que se construyen solos, el Fibonacci requiere la acción de un trader. Si simplemente lo añades al gráfico, no serás capas de utilizarlo apropiadamente. Entonces, se deben realizar algunos ajustes.

Para configurar este indicador, debes arrastrar los puntos blancos y ajustar las líneas en consecuencia. Está es una de las mejores formas de ajustar el retroceso de Fibonacci. 

Se debe colocar la herramienta desde un máximo a un mínimo en una tendencia bajista y desde un mínimo a un máximo en una tendencia alcista. Como puedes ver, ya hemos añadido el indicador e incluso lo hemos estirado de acuerdo a las reglas. Ahora puedes ver que los niveles están en su lugar y el precio los toca de vez en cuando. Cunado una nueva vela aparece, puedes estirar el retroceso de Fibonacci para ajustarlo a tus necesidades actuales.

Lo que puedes ver ahora son los niveles. Tambien puedes establecerlos por ti mismo utilizando la herramienta de Línea horizontal en la plataforma de Binolla. Sin embargo, Fibonacci se considera una herramienta más precisa, ya que utiliza el enfoque de número de oro. Además, al usar esta herramienta. se pueden ver las correcciones y retrocesos a lo largo de la tendencia o durante reversiones. 

Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en el Trading

Luego de añadir y ajustar la herramienta de retroceso de Fibonacci en el gráfico, se puede ver que el precio siempre regresa a estos niveles. Esta información puede ser utilizada por un trader de diferentes formas. Por ejemplo, pueden abrir posiciones junto a la nueva tendencia o encontrar puntos de reversión clave en el caso de correcciones.

En el ejemplo de arriba, tenemos una reversión completa, ya que el precio alcanza gradualmente nuevos niveles de retroceso de Fibonacci tras una tendencia bajista, (que utilizamos para aplicar el retroceso). 

Si añadimos una línea de tendencia alcista, podemos ver que los niveles Fibonacci nos permiten ver donde una corrección de la tendencia alcista puede iniciar. Además, permite a los traders de Forex fijar objetivos de trading apropiadamente o incluso colocar órdenes de stop loss. Cuando se trata de opciones digitales, la herramienta es igual de útil, pero esta vez, no necesitas pensar en los objetivos de precio, ya que los pagos son fijos al operar con estos contratos.

Si revertimos la situación y establecemos un retroceso durante la tendencia alcista (estirando desde el punto mínimo hasta el máximo), veremos que funciona de la misma manera. La diferencia es que el precio corrige hacia abajo, lo que significa que los niveles clave serán líneas de soporte. 

También podemos añadir una línea de tendencia y encontrar puntos de entrada que permiten ir en corto a los traders de Forex/acciones, o simplemente comprar un contrato Inferior. Lo importante aquí es que el indicador aun permite a los participantes del mercado fijar metas y resaltar posibles niveles de stop loss. Para los traders de opciones digitales, esta es una buena herramienta para encontrar puntos de entrada. El resto es innecesario ya que estos contratos tienen pagos y riesgos fijos.

Ventajas y desventajas clave del indicador Retroceso de Fibonacci

Antes de pasar a las estrategias más populares que se pueden utilizar para operar con el indicador de retroceso de Fibonacci, vamos a darte algunas funcionalidades clave. Algunas de ellas están listadas debajo:

• Identificar reversiones. Fibonacci esta entre las herramientas más fuertes para ayudar a los traders a identificar potenciales reversiones. Esto ayuda tanto a Swing traders o intradiarios a ubicar puntos de entrada a lo largo de la nueva tendencia. La áreas que construye el indicador Fibonacci también se conocen como soportes y resistencias.
• Aplicación en distintos mercados. Los traders pueden utilizar esta herramienta de análisis técnico en diferentes mercados e instrumentos financieros. El retroceso de Fibonacci funciona igual de bien para Forex, acciones, materias primas y criptomonedas. Los traders de opciones digitales también pueden usar esta herramienta;
• Encontrar puntos de entrada. Con el indicador de retrocesos de Fibonacci, se pueden ubicar puntos de entrada en cualquier dirección del mercado. Los niveles clave permiten a los participantes comprar varios tipos de contratos durante una tendencia alcista o incluso en correcciones. Para los traders de FX, Fibonacci también es una gran herramienta que les permite fijar órdenes de stop loss y resaltar objetivos de precio;
• Combinarlo con otros indicadores técnicos. De forma similar a las medias móviles o las Bandas de Bollinger, el retroceso de Fibonacci funciona mejor al combinarlo con otros métodos de análisis técnico e indicadores;
• Análisis multinivel. En vez de contar con un solo nivel de soporte o resistencia, los traders pueden usar varias líneas para encontrar señales de trading. Esto te permitirá ver la profundidad de las correcciones, así como planificar tu trading de manera más cuidadosa y detallada.
• Datos históricos. Todos los niveles de retrocesos de Fibonacci están basados en datos históricos que reflejan áreas de interés anteriores. 

Aunque existen muchas ventajas, también se pueden resaltar algunos aspectos negativos. Estos incluyen:

• Sin Análisis fundamental. Al utilizar el retroceso de Fibonacci, todas tus predicciones están basadas en análisis técnico y no incluyen fundamentales como decisiones de los Bancos centrales, inflación, crecimiento económico, reportes de compañías, etc.;
• Los niveles Fibonacci reflejan lo que sucede sin estar sujetos a un activo particular. Aunque se trata de una herramienta universal, los resultados no siempre son relevantes;
• Los inversores pueden cometer errores ya que el análisis técnico siempre es subjetivo. Los niveles pueden cambiar y resultar en pérdidas.

Estrategias de trading con retrocesos de Fibonacci

El indicador de retrocesos de Fibonacci ofrece muchas oportunidades de operación a los traders de opciones digitales, FX o acciones. Con una gran cantidad de estrategias en las que puedes combinar Fibonacci con otros indicadores, siempre puedes encontrar algo que se ajuste a tu estilo de trading. Observa algunas tácticas básicas que se describen debajo.

Estrategia de retroceso de Fibonacci con RSI

Aunque el retroceso de Fibonacci se puede utilizar solo, para estar más seguro sobre los puntos de entrada, es mejor que los traders lo combinen con otros indicadores y métodos de trading. En el primer ejemplo, hemos colocado juntos Fibonacci y el indicador RSI. 

La idea es simple. El indicador señala correcciones y reversiones. Los traders de opciones digitales pueden usar ambos para comprar contratos. En este ejemplo particular, la línea del RSI deja el área de sobre compra (arriba de 70), que oculta las probabilidades de una reversión o corrección bajista. Un trader compra contratos Inferiores cuando la línea cruza el nivel de 70. Para los traders de Forex, también es esencial fijar los niveles de stop loss. En este caso particular, uno puede proteger su posición al establecer el stop loss arriba del nivel Fibonacci en el que la reversión ocurre. 

Estrategia con MACD y Fibonacci

El MACD es un indicador técnico famoso que los traders utilizan para ver el poder de una tendencia particular como también su dirección. Al combinarlo con Fibonacci, se convierte en una poderosa herramienta que permite a los participantes del mercado encontrar puntos de entrada confiables. 

La idea de esta estrategia es encontrar la confluencia cuando el precio es rechazado en uno de los niveles y las medias móviles del MACD se cruzan entre ellas. En este caso particular, las medias móviles tienen un cruce debajo del histograma del indicador MACD, lo que es una señal de compra. Además, el nivel de soporte evita que el precio siga cayendo, siendo esta una señal de confirmación. 

Un trader de opciones digitales puede comprar un contrato Superior una vez que ocurren ambas señales. Los traders de FX o mercado de acciones, pueden comprar un par de divisas o un valor y colocar órdenes de stop loss en algún punto debajo de la línea de soporte formado por un nivel Fibonacci. 

Utilizando Fibonacci con Velas japonesas

Aquellos que tienen un entendimiento de cómo funcionan los patrones de velas japonesas pueden usarlas para encontrar puntos de entrada junto al indicador de retrocesos de Fibonacci. La manera más simple es encontrar velas de reversión cuando el precio rebota en los niveles. El ejemplo de arriba muestra como un trader puede comprar un contrato Inferior simplemente ubicando una vela de reversión en el nivel de resistencia. 

Se puede abrir el trade justo tras el cierre de la vela roja de reversión. Para los traders de Forex, esta es una oportunidad para ir en corto. Las órdenes de stop loss pueden colocarse justo encima del nivel Fibonacci. 

Conclusión

El retroceso de Fibonacci es una poderos herramienta de análisis técnico que permite a los traders encontrar niveles de soporte y resistencia calculados con la famosa secuencia de Fibonacci y el número de oro. Este indicador es fácil de aplicar y necesita menores ajustes adicionales. Existen varias estrategias que los traders pueden utilizar tras implementar el retroceso de Fibonacci. 

Preguntas frecuentes

¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?

Este es un indicador de análisis técnico que los traders usan para trazar líneas de soporte y resistencia. A diferencia de los clásicos niveles de soporte y resistencia que se dibujan en base a máximos y mínimos, estos son calculados utilizando un patrón numérico, conocido como la secuencia de Fibonacci.

¿Cómo se calculan los niveles de retroceso Fibonacci?

Los niveles son calculados dividiendo el próximo número de una secuencia por su anterior. Una vez calculado, los niveles ofrecen una idea profunda de la situación del mercado. 

¿Por qué los niveles Fibo son importantes en el trading?

Estos niveles permiten a los traders encontrar áreas donde la posibilidad de cambios en el precio tiene una alta probabilidad. 

¿Puedo usar retrocesos de Fibonacci en varios activos?

Si, si puedes. Los traders aplican este indicador a diferentes clases de activos, incluyendo divisas, acciones, materias primas y muchos otros. Además, los traders de opciones digitales tambien pueden usar este indicador para comprar contratos con una alta precisión.

¿Qué es el nivel 0.618 de Fibonacci?

Este es el nivel clave en la herramienta de retrocesos de Fibonacci que marca la diferencia entre una corrección y una nueva tendencia.

¿Cuál es la mejor estrategia con Fibonacci?

No existe una mejor estrategia, ya que cada trader utiliza su propio grupo de herramientas para operar con Fibonacci. Algunos pueden añadir el MACD, mientras otros operan con el indicador RSI. Ten en cuenta que sin importar la estrategia que uses, debes seguir reglas de gestión del riesgo y el capital.