Las divergencias y convergencias permiten a los participantes del mercado financiero encontrar puntos de entrada con anticipación. Muchos traders profesionales las utilizan junto a otras estrategias para comprar varios tipos de activos. Si bien las divergencias pueden parecer complejas a simple vista, al leer este artículo, dominarás todos los conceptos básicos de esta estrategia, y para el final del mismo serás capaz de encontrar estas señales en los gráficos.

¿Buscas oportunidades de trading con un broker fiable?  Únete a Binolla ahora y comienza a hacer trading en un ambiente confiable y seguro

Aspectos clave

• La divergencia es una estrategia especial que te permite predecir reversiones del precio o la continuación de la tendencia.
• Existen cuatro tipos principales de divergencia en el trading.
• Este tipo de estrategia funciona en mercados bajistas y alcistas.
• Los traders pueden usar herramientas de análisis técnico adicionales para aumentar sus probabilidades de ganar.
• La divergencia puede ser utilizada tanto por traders de Forex como de opciones digitales.

Lo básico de las divergencias

La divergencia es la diferencia de los registros entre el indicador y el precio. Por ejemplo, cuando el precio de un activo hace nuevos máximos, con el indicador mostrando nuevos mínimos, esto se conoce como una divergencia y significa que una reversión ocurrirá pronto. Sin embargo, no todas las diferencias entre estos registros resultan en reversiones. Encuentra más sobre los cuatro principales tipos de divergencia en la siguiente tabla: 

Tipo de divergencia	Resultado	Descripción
Divergencia alcista	El precio va hacia arriba.	Esta divergencia ocurre cuando el precio establece nuevos mínimos más bajos, mientras que el indicador comienza a imprimir mínimos más altos.
Divergencia bajista.	El precio se mueve hacia abajo.	Esta señal se produce cuando el precio establece máximos más altos, mientras que el indicador imprime máximos más bajos.
Convergencia alcista	El precio se mueve hacia arriba.	Esta divergencia ocurre cuando el precio establece nuevos mínimos más altos, mientras que el indicador imprime mínimos más bajos.
Convergencia bajista	El precio se mueve hacia abajo.	Con la convergencia bajista, el precio establece máximos más bajos, mientras que el indicador imprime máximos más altos.

Estrategias de trading con divergencias 

La divergencia es una estrategia especial que te permite identificar una reversión del precio con anticipación. Como ya sabes, hay cuatro tipos principales de divergencia, y vamos a mostrarte todas ellas en varios ejemplos.

Divergencia alcista

Para identificar una divergencia, vamos a utilizar el MACD, ya que este indicador es el más ilustrativo cuando el precio produce este tipo de señales. La divergencia alcista ocurre cuando el precio establece nuevos mínimos mientras que el indicador comienza a hacer mínimos más altos. Cuando ves esta situación en el gráfico, puedes esperar que el precio comience a moverse hacia arriba en el corto plazo. 

En cuanto a la señal, para operar una divergencia alcista, necesitas trazar una línea de tendencia bajista. La señal se produce cuando el precio rompe sobre la línea descendente. Por lo tanto, cuando este momento ocurre, puedes comprar si operas en forex. Para las opciones digitales, los traders pueden comprar contratos Superiores cuando el precio se mueve sobre la línea de tendencia bajista.

Al operar una divergencia alcista, debes tener en cuenta que no todas las señales son relevantes. En este ejemplo. tenemos al precio realizando mínimos más bajos y el indicador mínimos más altos, lo que tiene como significado que la reversión se acerca. Sin embargo, hay un espacio entre los dos mínimos del indicador MACD cuando el histograma está sobre cero, lo que hace a esta señal irrelevante. Si ves que esto ocurre, deberías ignorar esta divergencia y buscar otras señales en el mercado financiero.

Anthony Jackings, Trader Top de Binolla

A menudo utilizo varios tipos de divergencia en mis rutinas de trading. Puedo decir que las señales que ofrecen son muy confiables. Sin embargo, al operar con divergencias, debes tener en cuenta dos cosas: Primero, las divergencias se acumulan, lo que significa que aun cuando encuentras una, no hay garantía de que la situación cambiará de inmediato. En algunos casos, la primera divergencia es seguida por la segunda en la que el precio realiza otro mínimo más bajo y el indicador hace otro mínimo más alto. El segundo truco es que en ocasiones la divergencia conduce a una corrección o movimiento lateral.

Divergencia bajista

La divergencia bajista ocurre cuando el precio se mueve hacia arriba y hace máximos más altos, mientras que el indicador se mueve hacia abajo. En este ejemplo en particular, el par de divisas alcanza nuevos máximos, pero en algún momento, la divergencia ocurre, y el precio rompe debajo de la línea de tendencia alcista. Esta es una señal en la que puedes abrir un trade. Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Inferior cuando la línea de tendencia es rota.

De forma similar a la divergencia alcista, en algunos casos, no deberías prestar atención a esta señal. En este ejemplo particular, el precio hace nuevos máximos, y el indicador MACD realiza máximos más bajos. Pero en cierto punto, el histograma cae debajo del nivel de cero del indicador. Si esto ocurre, no deberías continuar con esta señal y utilizar otras estrategias.

Convergencia alcista

A diferencia de la divergencia, la convergencia resulta en una continuación de la tendencia. La divergencia alcista ocurre cuando el precio establece mínimos más altos, mientras que el indicador hace mínimos más bajos. Para usar esta estrategia, puedes esperar y detectar que el precio vuelva a la línea de tendencia alcista y entonces abrir una posición de compra cuando la cotización se mueve más alto. Para los traders de opciones digitales, la señal alcista se da cuando el precio es rechazando en la línea de tendencia alcista.

Devi, Trader Top de Binolla

Las convergencias son más complejas, pero si las dominas, puedes obtener mejores resultados en el trading. Si bien esta no es mi estrategia de trading principal, cuando veo convergencias, siempre actuó. Los que las hace más complejas es el hecho de que, a diferencia de la divergencia estándar, que te dice sobre la posible reversión, al encontrar una convergencia, puedes prepararte para el desarrollo de la tendencia continúe.

Convergencia bajista

La convergencia bajista ocurre cuando el precio establece máximos más bajos, pero el indicador RSI hace máximos más altos. En este ejemplo particular, el par de divisas se mueve hacia abajo, y el indicador rsi va hacia arriba. Para vender un activo, necesitas esperar hasta que el precio testee la línea de tendencia bajista y comience a moverse hacia abajo. Lo mismo es relevante para las opciones digitales. Puedes comprar un contrato Inferior luego de que el precio es rechazado en la línea de tendencia bajista.

Operando divergencias con Bandas de Bollinger

Para mejorar tu desempeño en el trading, puedes añadir Bandas de Bollinger. Este indicador te ayudará a encontrar señales de entrada más precisas al operar ambos tipos de divergencia. Cuando se trata de una divergencia bajista, las condiciones son las mismas. Necesitas encontrar el área en la que el precio hace nuevos máximos y el MACD establece máximos más bajos. 

Cuando ves esta zona, lo siguiente que necesitas hacer es seguir al indicador de Bandas de Bollinger. La señal de venta en forex viene al detectar que la línea del indicador rompe debajo de la línea del medio, como en nuestro ejemplo. Para los traders de opciones digitales, esta señal significa que puedes comprar un contrato Inferior. 

Los traders también pueden utilizar la confluencia de la divergencia y las Bandas de Bollinger cuando se trata de la divergencia alcista. Primero, necesitas esperar hasta que el precio haga mínimos más bajos y el indicador MACD establezca mínimos más altos. Luego, necesitas revisar el indicador de Bandas de Bollinger. Cuando se puede ver claramente la divergencia, espera a que el precio rompe sobre la línea del medio. Compra cuando ocurra la ruptura. Para los traders de opciones digitales, pueden comprar un contrato Superior cuando el precio rompe sobre la línea del medio del indicador de Bandas de Bollinger.

Recomendaciones para operar divergencias

Para mejorar tus resultados de trading, debes seguir algunas recomendaciones importantes. Revisa algunas de las principales antes de colocar tu primer trade con esta estrategia:

• Utiliza varias confirmaciones. En este artículo, hemos demostrado cómo utilizar divergencias con Bandas de Bollinger. Aparte de este indicador, puedes usar otras herramientas de análisis como también de dibujo para confirmar las señales de la divergencia. También puedes utilizar patrones de velas de reversión para reforzar tu estrategia con divergencias y encontrar puntos de entrada más precisos. Algunos traders también añaden indicadores de volumen, ya que este aumenta cuando la reversión ocurre.
• Enfócate en las divergencias en temporalidades más altas. Las divergencias en temporalidades cortas pueden dar gran cantidad de señales falsas debido al ruido del mercado. Para evitar esto, debes cambiar a temporalidades más altas e intentar detectar la señal allí. Ten en cuenta que habrá menos cantidad de señales, pero los resultados serán mejores.
• No operes contra tendencias fuertes. Sin importar que identifiques una tendencia o no, debes revisar la tendencia principal e intentar operar junto a ella. Si esta divergencia resulta en una señal contra tendencia, es mejor que la evites. Por ejemplo, si tienes una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y una divergencia bajista. en el gráfico horario, deberías omitir esta señal y esperar por otras oportunidades.
• Busca rupturas de líneas de tendencia. Al operar con divergencias, puedes revisar si el precio rompe arriba o abajo de niveles clave. Esto te permite evitar entradas tempranas y mejorar tu timing en el trading.
• Coloca ordines de stop loss y take profit. Siempre utiliza órdenes de protección al operar con divergencias. Puedes colocar un stop loss más allá junto a los impulsos locales para proteger tus trades de riegos excesivos. Respecto a los objetivos, puedes revisar niveles de soporte/resistencia claves o simplemente calcular tus objetivos.
• Prueba varios indicadores técnicos. Hemos demostrado como operar divergencias con el MACD. Sin embargo, también puedes utilizar el RSI o el Estocástico, como también el AO para identificar divergencias. Experimenta antes de comenzar a usar cualquiera de estos indicadores en tus sesiones de trading.
• Revisar tus operaciones. Registra todos tus trades en un diario especial que puedas consultar y revisar más adelante. Al hacer esto, puedes trabajar en tus errores.
• Deja que la divergencia se desarrolle. No abras un trade de inmediato. Espera por la confirmación antes de entrar al mercado. 
• Revisa la fuerza de la divergencia. No operes una divergencia en el medio de un rango lateral con una dirección del mercado incierta. 

Ventajas y desventajas del trading con divergencias

Operar con divergencias tiene tanto pros como contras. Estos son los principales beneficios y aspectos negativos del uso de esta estrategia en tus sesiones de trading:

Ventajas:

• Señales de reversión anticipadas. Al operar con divergencias, puedes ver que es probable que el precio revierta con anticipación. Si bien la señal viene después, tendrás suficiente tiempo para prepararte.
• La divergencia puede ser utilizada en diferentes temporalidades. Esta estrategia se puede aplicar a gráficos de minutos, horarios, diarios e incluso mensuales. Sin embargo, en temporalidades más bajas, puedes esperar gran cantidad de señales falsas.
• La divergencia se puede identificar con diferentes indicadores. Puedes utilizar el MACD (el indicador más popular para resaltar la divergencia), el RSI, Estocástico, y otros.
• Alta tasa de riesgo/recompensa. La divergencia en ocasiones resulta en fuertes impulsos del precio, lo que significa que puedes esperar altas ganancias a usar esta señal correctamente.

Desventajas:

• La divergencia puede resultar en señales falsas. No todas las divergencias terminan en reversiones o en la continuación de la tendencia. Si ocurre una divergencia alcista o bajista durante una tendencia fuerte, puede que no haya una reversión del precio.
• La divergencia quizás no funcione en mercados laterales. En vez de proporcionarte una señal de reversión, la divergencia puede conducirte hacia señales falsas.

Conclusión

Las divergencias pueden darte oportunidades consistentes en el mercado, ya que a veces te indican sobre la próxima reversión del precio o una sólida continuación de la tendencia (convergencia). Si bien las divergencias pueden parecer una estrategia compleja, luego de practicar con ella por un tiempo, serás capaz de encontrarla en los gráficos sin ninguna dificultad. Al utilizar este tipo de señal, puedes reforzar tus estrategias de trading y mejorar el resultado de tus operaciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la divergencia en el trading?

La divergencia en el trading significa que el precio y el indicador van en direcciones opuestas. Esto le indica a los traders que puede ocurrir una reversión (o que el precio puede continuar en dirección de la tendencia previa en el caso de una convergencia).

¿Es confiable la estrategia de divergencias en el trading?

Sí, la divergencia es una estrategia de trading confiable que le permite a los participantes del mercado predecir futuras reversiones del precio. Sin embargo, debes ser advertido de que las divergencias se pueden acumular y en ocasiones no conducen a nada.

¿Cuál es el mejor indicador para las divergencias?

El MACD, RSI y el Estocástico son los indicadores más populares para el trading con divergencias. Los traders a menudo utilizan el MACD como herramienta de análisis técnico principal.

¿Cuál es el porcentaje de rentabilidad de las señales de divergencia?

La rentabilidad de las estrategias de divergencia está entre 65-75%.