El martes, el EUR/USD muestra señales de consolidación, oscilando justo debajo de la marca de 1.0900 durante la sesión de trading europea. La recuperación del par de divisas está siendo restringida por una debilidad generalizada del dólar de EE.UU, expectativas de inflación moderada en la Eurozona y un sentimiento del mercado cauto en general. Los traders ahora giran su atención a los próximos datos de sentimiento de EE.UU y comentarios de los funcionarios de la Reserva federal.

El par EUR/USD encuentra resistencia significativa en la zona de 1.0890-1.0900. Esta es un área crítica, ya que se alinea con el nivel de retroceso Fibonacci del 78.6% de la tendencia bajista reciente y el punto medio del actual canal ascendente. 

Si el par logra superar este nivel de resistencia y establecerlo como nuevo soporte, los próximos objetivos podrían ser 1.0740, que es el límite superior del canal ascendente, y 1.0970, que marcó el punto inicial de la tendencia bajista anterior y un nivel de resistencia estático.

Contrariamente, por el lado bajista, el par podría encontrar soporte en varios niveles clave. El primer soporte está en 1.0830, el límite inferior del canal ascendente. Este es seguido por 1.0810 donde la Media móvil simple de 100 periodos está situada, y más abajo en 1.0750, que corresponde al sitio de la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 4 horas. Estos niveles son cruciales para mantener el actual momentum alcista y evitar un retroceso más profundo.

El GBP/USD retrocede ligeramente hacia 1.2750 ante la cautela del mercado

El par GBP/USD retrocede hacia el nivel de 1.2750 durante la sesión europea del martes, corrigiendo desde el reciente máximo de 2 meses. Esta reversión ocurre a medida que el dólar de EE.UU detiene su caída, con la creciente cautela de los participantes del mercado ante el anuncio del dato de confianza del consumidor de EE.UU y las próximas declaraciones de los funcionarios de la Reserva federal.

Actualmente, el GBP/USD se mantiene en la mitad superior del canal alcista que se ha desarrollado desde abril. El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas se mantiene cerca de 60, indicando una continuación en esta dirección.

En el lado alcista, el par se enfrenta al nivel de resistencia clave de 1.2760, alineado con el nivel de 78.6% del retroceso Fibonacci de la tendencia bajista. Si se rompe este nivel, la próxima resistencia está anticipada alrededor del rango de 1.2800-1.2810, que corresponde a un nivel estático y el límite superior del canal ascendente. La próxima resistencia significativa se encuentra en 1.2850, otro nivel estático.

Por el contrario, los niveles de soporte para el GBP/USD se pueden identificar en 1.2730, que es el punto medio del canal ascendente y la media móvil simple de 20 periodos. Más abajo, se observa un soporte en 1.2670, el nivel de 61.8% del retroceso Fibonacci, y 1.2640, que marca el límite inferior del canal ascendente. Estos niveles son cruciales para mantener el momentum alcista y evitar una corrección más profunda.

El dólar australiano sube mientras el dólar se debilita ante los próximos datos del PCE de EE.UU

El dólar australiano continuó su trayectoria alcista, impulsado por un apetito al riesgo mejorado en los mercados. A pesar de que el crecimiento de las ventas minoristas de Australia en abril fue del 0.1%, menor al 0.2% esperado, marcó una recuperación respecto a la caída de 0.4% del mes anterior. Concurrentemente, el dólar de EE.UU se deprecia debido a la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

El martes, el dólar australiano está operando alrededor de 0.6660. Un análisis del gráfico diario revela una tendencia alcista para el par AUD/USD, que actualmente está situado en un patrón de cuña alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene justo arriba del nivel de 50, reforzando esta perspectiva positiva.

Mirando hacia adelante, el AUD/USD tiene el potencial de escalar al máximo de 4 meses en 0.6714. Más allá de esto, el próximo objetivo es el límite superior del triángulo ascendente, en 0.6730.

Por el lado bajista, un soporte clave se encuentra en la Media móvil exponencial (EMA) de 21 días, en 0.6618, seguido de un nivel psicológico crucial en 0.6600. Si el par continúa cayendo, puede enfrentar presión adicional, potencialmente guiando un retroceso a la zona de soporte en 0.6470.

El USD/CAD extiende la caída hacia 1.3600 ante la debilidad del Dólar estadounidense

El par USD/CAD ha caído aún más, acercándose al nivel de soporte clave de 1.3600 durante la sesión asiática del martes. El dólar canadiense gana fuerza frente a la debilidad del dólar de EE.UU, a pesar de las expectativas del mercado de que la Reserva federal mantendrá las tasas de interés en sus niveles actuales en la próxima reunión de septiembre.

El precio del oro cae ante las preocupaciones de la demanda China y el modesto rebote del USD

El precio del oro enfrentó un rechazo cerca de la marca de 2.360 el martes, señalando una reversión en la tendencia. El metal precioso ahora regresa a territorio negativo, conducido por las preocupaciones en la disminución de importaciones de oro de parte de China y un ligero rebote del dólar estadounidense. Los traders monitorean de cerca los anuncios de datos económicos y declaraciones de los funcionarios de la Reserva federal por potenciales catalizadores que muevan al mercado.

En noticias recientes, el oro ha caído seguido de informes de importación reducida por China, indicando la debilidad en la demanda en uno de los mercados de oro más grandes del mundo. Mientras tanto, un informe resalta la caída en los precios de la plata, añadiendo presión a la tendencia bajista en los metales preciosos. Sin embargo, en India, el precio del oro ha subido ligeramente según el dato de MCX, sugiriendo varias tendencias en diferentes regiones.

Desde la perspectiva técnica, el oro experimentó una ruptura de cuña alcista el lunes, pero encontró soporte para un cambio positivo en el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días, que se mantiene sobre 50. El sendero para más movimientos alcistas depende de la habilidad del metal para sobrepasar el soporte que antes fue resistencia en $2.365 en un cierre diario. 

Actualmente, el oro testea la media móvil Simple (SMA) de 21 periodos, en $2.349, con el potencial de moverse hacia el máximo del 24 de mayo de $2.384 si los compradores logran el control sobre $2.365. En el lado bajista, una ruptura del soporte de la SMA 50 diaria en $2.317 podría señalar la continuación de la tendencia bajista, con niveles de soporte clave en $2.300 y $2.277.

Como las dinámicas del mercado evolucionan, los traders continuarán monitoreando de cerca estos niveles técnicos y factores externos para evaluar la dirección del precio del oro en el corto plazo.

Bitcoin enfrenta presión bajista, pero supera las expectativas

La capitalización del mercado de las criptomonedas experimenta una ligera caída de 0.8% en las últimas 24 horas, restando $2.55 Billones. Bitcoin y Ethereum registran caídas marginales de 0.7% y 1.1% respectivamente, mientras que otras altcoins lideres muestras desempeño mixto, desde el rango de caída de 0.9% en Toncoin hasta el incremento de 1.1% en Solana

El Hashrate de Bitcoin logra un récord luego del cuarto halving, alcanzando 676 Eh/s. La media móvil de 7 días del Hashrate de BTC supera los 650 Eh/s, alcanzando un pico de 659 Eh/s al inicio de la semana. Contrariamente a las expectativas, la capacidad minera de Bitcoin sube luego del Halving.

A pesar de la subida inicial del lunes, Bitcoin retrocede el martes, alejándose del límite superior de su rango de trading de $68K. El límite inferior del rango, que potencialmente atrae interés bajista, se encuentra debajo de $60K. Sin embargo, al consolidar sobre $70K podría romper el patrón bajista.

En otras noticias, MtGox inicia la distribución de fondos activos, con la intención de desembolsar 142,000 BTC ($9.7 mil millones), 143,000 BCH ($69,6 millones) y 69 mil millones de yenes ($439 millones). Si bien este evento presiona a los mercados debido a la potencial liquidación inmediata de activos, promete resolver incertidumbres prolongadas.

Adicionalmente, los desarrolladores de Ethereum han dado a conocer planes para la actualización Pectra, con fecha de lanzamiento para el primer trimestre del 2025. Esta significante actualización, sucede a Dencun, apuntando a mejorar el formato de la maquinaria virtual de Ethereum y desplegar las propuestas EIP-7251.

Además, Bloomberg reporta un notable aumento en los fondos cripto, con 25 fondos de capital de riesgo y de cobertura enfocados en criptomonedas ingresando al mercado entre enero y marzo, marcando el mayor incremento desde el segundo trimestre de 2021.

Mientras tanto, el valor total de los activos de la blockchain (TVL) en La Red Abierta (TON) supera los $300 millones, experimentando un crecimiento exponencial desde marzo. Este aumento en la liquidez es atribuido al programa de liquidez de Tonstalkers.