Прориви – це одні з улюблених торгових сигналів трейдерів, оскільки вони іноді призводять до величезних односторонніх рухів цін. Їх можна застосовувати до всіх існуючих торгових інструментів, незалежно від вашого вибору, чи то Forex, акції, цифрові опціони або інші похідні інструменти. Багато трейдерів прагнуть знайти прориви, але без конкретних стратегій шансів майже немає. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся більше про різні типи стратегій прориву. Застосовуйте їх і почніть торгувати на платформі Binolla.

Основи стратегії прориву

Що таке стратегія прориву? Як випливає з назви, цей тип стратегії стосується ситуацій, коли ціна прориває певний рівень, будь то підтримка, опір, лінія тренду, змінна середня тощо. Прийнято вважати, що прориви можуть призвести до значних спрямованих рухів цін, і, як показує статистика, так воно і є. 

На малюнку вище показано, як це працює. Ціна деякий час тестує рівень опору, і як тільки вона проривається, відбувається серйозний рух вгору. Якщо ви купуєте контракт на підвищення або купуєте валютну пару чи акції, ви можете отримати прибуток за рахунок цієї ситуації.

Стратегії прориву цифрових опціонів

Трейдери цифрових опціонів часто використовують різні типи стратегій прориву для купівлі контрактів на підвищення або на пониження. Ба більше, іноді їм навіть не потрібно чекати підтвердження, оскільки вони можуть приєднатися до руху і встановити коротший термін дії, щоб отримати від цього прибуток.

Є ще дещо важливе, про що повинні пам’ятати трейдери цифрових опціонів. Їм також не потрібно встановлювати свою мету. Контракт буде закритий і розрахований автоматично після закінчення терміну дії.

Трейдери цифрових опціонів мають перевагу при торгівлі проривами, оскільки можуть отримати вигоду навіть від невеликих, але швидких рухів цін, не чекаючи на розширення нового тренду.

Типи стратегій прориву

Існує безліч стратегій прориву, які можуть застосовувати трейдери. Всі вони залежать головним чином від інструментів аналізу, які трейдери використовують для пошуку сигналів. Нижче ми навели найпопулярніші з них.

Стратегії прориву діапазону відкриття

Однією з найпопулярніших стратегій прориву є стратегія, яка відкриває діапазон. У цьому конкретному випадку ми бачимо, що ціна деякий час коливається між рівнями підтримки та опору, а потім пробиває опір, що є сильним сигналом до відкриття угод.

Трейдери цифрових опціонів можуть у цьому випадку купити контракт на підвищення із терміном дії, що залежить від конкретного часового проміжку. Трейдери на Forex та фондовому ринку можуть купити активи, щоб отримати прибуток від цієї ситуації. Вони можуть розмістити стоп-лоси нижче рівня опору на відстані, яку вважають відповідною для своїх стратегій управління грошима та ризиками. 

Що стосується цілей, вони можуть використовувати протилежні сигнали, щоб вийти з трейдингу, або додати такі індикатори, як Параболік SAR. 

Ще один приклад стратегії прориву діапазону відкриття демонструє пробиття ціни рівня підтримки. У цьому випадку ми маємо чіткий сигнал на продаж, як тільки прорив буде підтверджено. 

Для трейдерів, які торгують цифровими опціонами – це шанс купити контракт на пониження. Вони можуть це зробити, коли перша свічка повністю закриється нижче лінії підтримки. Майте на увазі, що якщо ви зробите це раніше, ви ризикуєте втратити кошти.

Трейдери на ринку Forex та фондовому ринку, в свою чергу, можуть продати активи, коли ціна закриється нижче лінії підтримки, і розмістити захисні ордери вище неї. Що стосується цілей, ви можете просто почекати сигналу розвороту, який може передбачити кінець низхідного тренду. Також ви можете застосувати Параболік SAR і закрити свої угоди, коли він покаже вам протилежний сигнал.

Стратегії прориву волатильності

Існує безліч стратегій прориву волатильності, які використовують різні індикатори. Ми надамо вам одну, яка передбачає використання індикатора Каналу Кельтнера. Цей інструмент технічного аналізу в основному використовується для визначення трендів, але він також добре підходить для вимірювання волатильності.

Іншими словами, якщо індикатор є рівним, а діапазон невеликий, волатильність вважається помірною. Однак, коли лінії індикатора розширюються і він вибирає певний напрямок, можна очікувати появи тренду і зростання волатильності.

У цьому конкретному випадку ми бачимо, що ціна пробиває нижню лінію індикатора Каналів Кельтнера. Це означає, що спадний тренд набирає сили, а волатильність зростає.

Трейдери цифрових опціонів можуть купити контракт на пониження, а трейдери на ринку Forex і фондовому ринку можуть відкрити коротку позицію. Останні також можуть використовувати стоп-лоси для захисту своїх позицій. Було б доцільно розмістити його прямо над нижньою лінією індикатора на відстані, яка, на вашу думку, є достатньою для належного управління ризиками.

Таку саму стратегію прориву волатильності можна застосувати до ситуації, коли ціна перевищує верхню лінію. Коли це відбувається, трейдери цифрових опціонів мають можливість купити опціони на підвищення, а трейдери на ринку Forex і фондовому ринку можуть відкривати довгі позиції. Стоп-лоси слід розміщувати нижче верхньої смуги індикатора Каналів Кельтнера. Майте на увазі, що ви можете залишатися на ринку, доки ціна перебуває вище конверта.

Стратегія прориву каналу

Підхід, описаний у попередньому абзаці, може бути застосований і до цих стратегій. Канали Кельтнера — це класичний індикатор каналу, а це означає, що ви можете використовувати тут ту саму стратегію. Однак ми покажемо вам інший спосіб застосування цього методу.

На зображенні вище показано класичний висхідний канал, в якому ціна залишається протягом деякого часу. Ви можете заробляти, поки торгуєте всередині цього каналу, але в якийсь момент ціна виходить з каналу, і це ще одна можливість для вас зайнятися торгівлею.

Момент, коли лінія підтримки цінового каналу пробивається, дає вам сигнал на короткострокову торгівлю. Трейдери цифрових опціонів можуть купувати контракт на пониження, тоді як трейдери валют і акцій можуть відкривати коротку позицію. Стоп-лосс можна розмістити вище нижньої межі каналу.

Стратегія пробиття лінії тренду

Наступна стратегія передбачає використання ліній тренду для отримання торгового сигналу. Ціна деякий час залишається нижче низхідної лінії тренду, що дозволяє вам отримати вигоду від низхідного тренду. Однак в якийсь момент вона пробиває лінію тренду, і з’являється сигнал на довгу позицію. Саме тут час відкривати угоду на підвищення або придбати валютну пару/акції. 

Кілька порад щодо стратегії прориву

Нижче наведено кілька корисних порад щодо стратегії прориву:

• Визначення першопричини прориву має вирішальне значення для визначення відповідної реакції. Наприклад, якщо прорив викликаний фундаментальними змінами на ринку: важливі новини або звіт про прибутки, трейдерам може знадобитися відповідно скоригувати свої торгові стратегії та методи управління ризиками. З іншого боку, якщо прорив носить суто технічний характер, трейдери можуть зосередитися на використанні інструментів технічного аналізу, щоб отримати вигоду від руху цін;
• Цільові торгові стратегії є необхідними для ефективного використання проривів. Стратегії, що слідують за трендом, передбачають виявлення та використання імпульсу прориву, тоді як імпульсна торгівля передбачає відкриття позицій на основі сили руху цін. Дізнавшись про тип прориву, трейдери можуть вибрати найбільш відповідну стратегію для максимізації потенційного прибутку;
• Використання стоп-лосс ордерів є надзвичайно важливим для управління ризиками при торгівлі проривами. Стоп-лосс ордери допомагають захиститися від потенційних розворотів і обмежити потенційні збитки, якщо торгівля йде не за планом. Цей інструмент управління ризиками є необхідним для збереження капіталу та дотримання дисциплінованого підходу до торгівлі проривами;
• Використання комбінації технічних індикаторів може допомогти підтвердити дійсність прориву перед входом в угоду. Наприклад, змінні середні можуть допомогти визначити напрямок тренду, а смуги Боллінджера — оцінити волатильність і потенційну силу прориву. Використовуючи кілька індикаторів, трейдери можуть підвищити свою впевненість у сигналі прориву;
• Терпіння є ключовим фактором при торгівлі проривами, оскільки помилкові прориви можуть призвести до збитків. Очікування підтвердження прориву перед входом в угоду може допомогти уникнути передчасного входу в позиції, що може призвести до збитків. Проявляючи терпіння, трейдери можуть збільшити ймовірність входу в успішні угоди з проривами;
• Врахування загальних ринкових умов і потенційних каталізаторів, які можуть спричинити прорив, є важливим для розуміння більш широкого контексту трейдингу. Оприлюднення економічних даних, геополітичні події або настрої ринку можуть вплинути на ймовірність і силу прориву. Якщо ви обізнані щодо цих факторів, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення при торгівлі проривами;
• Дотримання дисципліни і торгового плану є необхідною умовою для успішної реалізації стратегій прориву. Емоційні рішення можуть призвести до імпульсивних дій, які можуть спричинити збитки. Дотримуючись дисципліни та чітко визначеного торгового плану, трейдери можуть уникнути прийняття ірраціональних рішень і зосередитися на своїх довгострокових торгових цілях.
• Моніторинг обсягу та цінової динаміки навколо прориву важливий для оцінки сили руху та потенційного продовження. Сильний обсяг та рішуча цінова динаміка можуть вказувати на більш стійкий прорив, тоді як слабкий обсяг та нестабільна цінова динаміка можуть свідчити про відсутність впевненості в русі.

• Поступове збільшення позицій після прориву може допомогти в управлінні ризиками і використанні потенційного зростання. Входячи в менші початкові позиції і додаючи до них у міру розвитку прориву в бажаному напрямку, трейдери можуть мінімізувати початковий ризик і потенційно максимізувати прибуток, якщо прорив продовжує набирати обертів;
• Постійний перегляд і адаптація стратегій прориву на основі ринкових умов і результатів є важливими для поліпшення результатів трейдингу з плином часу. Ринки динамічні і постійно розвиваються, тому трейдерам важливо регулярно оцінювати свої стратегії і вносити необхідні зміни, щоб залишатися конкурентоспроможними і успішними в своїх торгових починаннях.

Часті питання

Що таке стратегія прориву?

Стратегія прориву — це метод торгівлі, який передбачає виявлення та вхід на ринок, коли ціна виходить за певний рівень опору або підтримки, що вказує на зміну тренду або імпульсу (моментуму).

Які переваги використання стратегії прориву?

Стратегія прориву може допомогти трейдерам вловити великі цінові коливання та уникнути помилкових сигналів або різких коливань, які часто трапляються на ринках з обмеженим діапазоном. Стратегія прориву також може допомогти трейдерам встановити чіткі точки входу та виходу, а також співвідношення ризику та винагороди.

Які виклики можуть спіткати трейдерів, які використовують стратегії прориву?

Стратегія прориву може бути складною в реалізації, оскільки вимагає терпіння, дисципліни та точного вибору часу. Трейдери повинні чекати підтвердженого прориву, який може відбуватися нечасто або супроводжуватися розворотом. Трейдери також повинні контролювати свої емоції та не намагатися наздогнати ринок або вийти з нього занадто рано чи занадто пізно.

Як трейдери можуть поліпшити свою стратегію прориву?

Цього можна досягти завдяки використанню індикаторів, таких як обсяг, імпульс, лінії тренду, змінні середні або графічні моделі, щоб підтвердити дійсність і силу прориву. Трейдери також можуть використовувати різні часові рамки, такі як денні, тижневі або місячні графіки, щоб ідентифікувати довгострокові прориви і відфільтрувати шум. Трейдери також можуть протестувати свою стратегію на історичних даних і відповідно скоригувати її параметри.