Обсяг торгів — це те, що викликає жваві обговорення під час розмов на трейдингові теми. Якщо у фондовій торгівлі можна знайти точні обсяги, адже акції представлені на конкретних біржах, то у Forex обсяги є дискусійними, оскільки неможливо визначити їхні справжні показники на міжбанківському ринку. У цій статті ми розкажемо вам про обсяги торгів і їхню користь на різних ринках. Використовуйте ці знання, щоб почати торгувати та мати прибуток на платформі Binolla.

Обсяг торгів: на що він впливає?

Зміни обсягу торгів можна пояснити змінами настроїв на ринку. Коли вони зростають або падають, за цим стоять певні рухи цін. Як вам, мабуть, відомо, фундаментальні фактори разом із важливими політичними та економічними новинами є основними рушійними факторами, які можуть впливати на зміни обсягів. Нижче ми навели деякі ключові фактори, які можуть спричинити збільшення обсягів торгів на Forex, у криптовалюті, товарах або акціях:

• Час. Обсяг торгів сильно залежить від часу. Наприклад, якщо ви торгуєте акціями США, слід знати точний робочий час місцевих бірж. Те саме стосується будь-яких інших акцій у будь-якому іншому регіоні. Валюти, у свою чергу, торгуються 24 години на добу, п’ять днів на тиждень, але навіть у такому випадку обсяги торгів протягом дня можуть відрізнятися. Для азійських валют найактивніший час збігається з робочими годинами японських та китайських бірж, а для EUR, наприклад, найактивніший час торгівлі — під час відкриття європейських бірж;
• Економічні дані. Усі активи підлягають економічному впливу. Коли уряд хоче стимулювати економічне зростання, центральні банки, ймовірно, знижують ставки, що призводить до збільшення обсягів торгів, оскільки трейдери розпродають валюту. З іншого боку, це може спричинити зростання цін на акції, адже нижчі відсоткові ставки призводять до збільшення обсягів дешевої ліквідності, яка частково надходить на фінансові ринки;
• Новини (політичні та економічні). Новини, особливо екстрені, відомі своїм великим впливом на обсяги торгів. Вони провокують паніку, що, у свою чергу, призводить до значного зростання обсягів торгів. Позитивні новини можуть викликати ейфорію на ринку та також збільшити обсяги торгів. Несподівані події завжди мають більший вплив на обсяги;
• Технічний аналіз та рівні. Коли ціна наближається до ключових рівнів, як підтримки, так і опору, можна очікувати значного зростання обсягів торгів при пробої цих ліній. Багато професійних трейдерів орієнтуються на ці рівні, щоб передбачити, чи зростатиме обсяг, чи навпаки падатиме.

Обсяги торгів також можуть залежати від конкретного дня місяця чи року. Наприклад, під час національних або міжнародних свят обсяги торгів зазвичай нижчі, що чітко видно на графіках. Логіка цього проста. Навіть якщо біржі або Forex працюють у такі дні (або закриті), кількість учасників ринку значно менша за звичайну, що й призводить до зниження обсягів.

Хорошим прикладом є 4 липня у Сполучених Штатах. Поки інші ринки працюють, обсяги цього дня будуть нижчими, адже учасники ринку США не беруть участі в торгівлі у цей день.

Обсяги торгів: загальні поради

Обсяги можна використовувати по-різному, особливо коли йдеться про акції, де цей показник чітко видно на конкретній біржі. Нижче наведено кілька рекомендацій, які трейдери можуть застосовувати у своїй щоденній трейдинговій практиці.

Підтвердження тренду

Усі тренди підтримуються підвищеним інтересом трейдерів до конкретного активу або групи фінансових інструментів. Ціні потрібне «паливо», щоб рухатися далі, і обсяги торгів виступають у ролі цього «пального». Якщо ви бачите зростання ціни при зменшенні обсягів, це означає відсутність інтересу до конкретної акції і підвищує ризик подальших розворотів. Загалом кожен значний рух ціни на низьких обсягах не є сигналом для торгівлі, тоді як коли ціна має підтримку з боку високих обсягів, це можна вважати сильним сигналом.

Виснаження тренду

Обсяги торгів можуть бути особливо корисні для виявлення розворотів. Якщо ви бачите різкі рухи ціни, які не підтверджені збільшенням обсягів, або розвороти ціни, супроводжувані значним зростанням обсягів торгів, можна очікувати, що ціна розвернеться, а попередній тренд завершиться.

 Бичачі сигнали

Коли ціна піднімається, а потім опускається без збільшення обсягів, це означає, що ведмеді не в змозі опустити ціну нижче. У більшості випадків такі сигнали можна трактувати як бичачі.

Прориви та фальшиві прориви

Стратегії прориву діапазону дуже популярні серед трейдерів. Підтверджені зростанням обсягів торгів, вони можуть бути ще сильнішими сигналами для входу. З іншого боку, якщо прорив не підтверджений обсягами, можна очікувати повернення ціни нижче рівня опору або вище рівня підтримки, адже така ситуація відома як фальшивий прорив.

Чи можу я покладатися на дані обсягів торгів?

Надійність даних про обсяги залежить виключно від їхнього джерела. Якщо ви торгуєте акціями, ви отримуєте прямі дані про обсяг від бірж, які фіксують кожну транзакцію та її розмір і, відповідно, можуть надати точні показники.

Точність обсягів торгівлі на Forex – під питанням. Як ми вже згадували, неможливо зібрати точну інформацію про кожен банк, який здійснював операції, і підсумувати їх. Тому справжні обсяги у валютному ринку неможливо побачити.

Трейдери вигадали, як розв’язати це питання – використовувати тик-обсяги. Цей підхід базується на кількості оновлень цін, що відбуваються протягом певного проміжку часу. Хоча це здається хорошим методом, оскільки кожна зміна ціни може розцінюватися як зміна обсягу, на практиці ситуація зовсім інша.

З урахуванням усього, що було повідомлено, ви можете покладатися на дані біржі для акцій, тоді як щодо Forex-тиків існує багато суперечок, і наприкінці цієї статті ви можете самостійно вирішити, чи вірити тик-обсягам чи ні.

Тик-обсяги на ринку Forex: переваги та недоліки

Тик-обсяг торгів — це те, що можна виміряти при кожній зміні ціни. Тому він може здаватися ідеальним для розрахунку обсягів торгів на ринку Forex, але перед використанням рекомендується ознайомитися з наступними перевагами та недоліками.

Переваги тик-обсягів

До переваг цього методу належать:

• Цей тип вимірювання обсягів торгів дозволяє отримати хоча б поверхневе уявлення про кількість угод протягом дня;
• Хоча ситуація у різних брокерів може відрізнятися, тик-обсяги можуть надати корисні дані в певних випадках.

Щодо недоліків, то вони наступні:

• По-перше, один тик ціни нічого не може сказати про реальну ситуацію на ринку. Невелика зміна ціни може супроводжуватися зростанням обсягу, але іноді ціна рухається і на низьких обсягах. В цілому, не можна бути впевненим, що тик-обсяг дає корисну інформацію;
• Потоки даних брокерів відрізняються у різних компаній. Розуміючи це, не можна бути впевненим, що тик-обсяги відображають реальний стан ринку. 

Чи варто мені використовувати тик-обсяги для торгівлі?

Хоча реальні біржові обсяги для акцій можуть бути дуже корисними в деяких ситуаціях, оскільки вони відображають реальний інтерес до конкретного активу, однак, тик-обсяги іноді називають «фальшивими» через їхню природу.

Використання цього типу обсягів може бути корисним у стратегіях, де обсяги не є єдиним індикатором тренду або розвороту і можуть навіть допомагати. Ми постійно говоримо про збіг сигналів у наших статтях, і коли йдеться про тик-обсяги, це також актуально. Додавання їх до стратегії навряд чи завдасть шкоди. Однак слід бути обережним, особливо знаючи, що потоки даних від різних брокерів різняться.

У будь-якому разі не рекомендується покладатися лише на тик-обсяги. Ця інформація повинна підтверджуватися іншими індикаторами або ціновими патернами. Ніколи не забувайте, що зміни ціни можуть відбуватися як за участю обсягів, так і без них. Тому якщо ви маєте співпадіння сигналів від тик-обсягів та інших індикаторів або патернів, саме тоді можна вступати у торгівлю.

Висновки

Обсяги торгів на різних ринках відображають інтерес до активів. Інакше кажучи, якщо учасники ринку всіх типів вважають актив перспективним, вони будуть його купувати, що, у свою чергу, призведе до зростання обсягів. З іншого боку, якщо інтересу до активу немає, обсяги почнуть помітно падати.

Слід пам’ятати, що існують два основних типи обсягів у торгівлі. Перший отримується безпосередньо з бірж і може називатися «реальним» обсягом, оскільки він відображає кількість угод, які були здійснені на конкретному торговому майданчику (навіть коли йдеться про онлайн-біржі).

Інший тип відомий як тик-обсяг. Варто двічі подумати, перш ніж покладатися на його дані. Він базується на тиках цін, які, у свою чергу, можуть відбуватися як із реально зростаючим обсягом, так і без нього. 

Часті питання

Що означає обсяг торгів?

Це загальна кількість акцій або інших активів, які були куплені або придбані протягом певного проміжку часу.

Про що можуть свідчити обсяги торгів?

Насамперед обсяги торгів показують інтерес до конкретного активу. Коли вони зростають, можна припустити, що інтерес до активу зростає, а отже, можна очікувати тренд у майбутньому.

Чому обсяги торгів є важливою складовою?

Коли йдеться про акції та реальні обсяги торгів, їх важко переоцінити. Ви бачите реальний інтерес до конкретного активу, що дозволяє передбачити напрямок його майбутнього руху ціни на основі цієї інформації. Однак щодо тик-обсягів слід завжди бути обережними, оскільки це не реальні обсяги з бірж, а лише тики цін.

Що означає низький обсяг?

Низький обсяг зазвичай свідчить про ведмежий тренд, адже менше учасників ринку зацікавлені у конкретній акції або іншому активі. Тому ціна знижується.