Existe una gran cantidad de estrategias y estilos de trading que aquellos que operan con opciones digitales y Forex pueden utilizar en sus sesiones. En particular, pueden aplicar muchas tácticas de reversión que les permiten encontrar puntos de entrada cuando el precio de un activo alcanza los extremos. Algunas estrategias están diseñadas para acumular ganancias aún mayores durante tendencias. En este artículo, vamos a comparar el trading intradiario y el swing trading proporcionando a los traders información abundante sobre ambos estilos. Si ya tienes una estrategia en funcionamiento, puedes comenzar a hacer trading en Binolla ahora.

Conceptos básicos del Trading intradiario

El trading intradiario es un estilo en el cual los traders abren muchas operaciones durante el día para capitalizar pequeños movimientos del precio. De forma similar a otros enfoques de corto plazo, los traders intradiarios prefieren una alta volatilidad, ya que les permite encontrar más oportunidades y obtener ganancias sustanciales al final del día. En ocasiones, los traders intradiarios usan anuncios de noticias y varios datos macroeconómicos, ya que la volatilidad aumenta cuando estos eventos ocurren.

Unos de los beneficios del uso de este estilo de trading es la posibilidad de evitar costos adicionales cuando el mercado está cerrado. Sin embargo, tal método requiere vigilancia constante de los participantes, ya que hay riesgos de fluctuaciones impredecibles y cambios en el mercado. Por lo tanto, una gestión del riesgo efectiva es vital para proteger a un trader de riesgos excesivos. Los traders de Forex deben usar órdenes de stop loss para cortar perdidas que no pueden afrontar. El tamaño de la posición también está entre las formas más populares de gestionar el riesgo y el capital.

Los Contratos por diferido (CFDs) son utilizados por los traders intradiarios ya que son lo suficientemente flexibles para permitir a los participantes del mercado ganar dinero tanto al comprar como al vender activos. Además, los CDFs dan acceso a una variedad de mercados, contribuyendo a la diversificación.

Los traders de opciones digitales, en cambio, utilizan muchas estrategias intradiarias, ya que se adaptan a este tipo de contratos. Compran contratos Superiores e Inferiores a lo largo del día. Para los traders de opciones digitales, el trading intradiario es el principal estilo de trading.

El trading intradiario puede ser aplicado a cualquier mercado financiero, incluyendo Forex, acciones, materias primas, etc. El mercado de Forex brinda acceso a los pares de divisas con diferente volatilidad. Sin embargo, aquellos que los operan debe conocer los costos adicionales, incluyendo spreads, que pueden reducir las ganancias. Igualmente, los participantes del mercado deben considerar el concepto de pips, lo que es esencial al calcular las ganancias y fijar órdenes de stop loss.

Las ventajas y desventajas del Trading intradiario

Como cualquier otro estilo de trading, el trading intradiario presenta tanto ventajas como desventajas. Comprenderlos ayudará a los participantes del mercado a estar informados sobre si el trading intradiario se alinea a sus objetivos y tolerancia al riesgo. Algunas ventajas clave del trading dentro de un día incluyen:

• Altas ganancias. Los traders intradiarios pueden confiar en que obtendrán grandes ganancias si sus operaciones son exitosas. Los participantes abren muchos trades a lo largo del día que pueden resultar en ganancias sustanciales.
• Ganacias rápidas. Los traders intradiarios no mantienen sus posiciones demasiado tiempo. Esto les permite obtener sus ganancias rápidamente. Además, no están expuestos al riesgo de los impredecibles cambios del precio cuando el mercado está cerrado.
• Alta liquidez. Los traders que usan este estilo a menudo compran y venden pares de Forex, acciones y materias primas, que son activos de alta liquidez.
• Flexibilidad. El trading intradiario es más flexible que cualquier otro estilo. Los traders cuentan con muchas opciones sobre cuando operar. Pueden utilizar noticias macroeconómicas o incluso evitar usarlas en el trading.

En cuanto a los puntos negativos, estos incluyen:

• Riesgos elevados. Este estilo de trading es riesgoso debido a la alta frecuencia de comprar contratos de opciones digitales y los rápidos movimientos del precio. Los traders, especialmente los que comprar y venden CDFs, pueden experimentar pérdidas significativas si el precio se mueve en la dirección opuesta.
• Monitoreo constante. Uno debe pasar mucho tiempo monitoreando las cotizaciones. Esto puede ser exhaustivo, especialmente para aquellos que deben completar otras tareas.
• Emociones. Los traders estarán presionados por varias emociones. Deben trabajar en un ambiente estresante que puede conducirlos a cometer errores.
• Altos costos de trading. Para los traders de CFD, los costos son de vital importancia, ya que tratan con spreads y otras comisiones. Cuantas más operaciones abran, mayores serán sus costos.

Ejemplo de estrategias de trading intradiarias

La primera estrategia de trading intradiaria es muy popular y muchos traders de opciones digitales y Forex la utilizan. Implica un patrón de velas de reversión, que aparece en la parte superior del mercado. El hombre colgado que puedes ver en el gráfico permite a los traders predecir la próxima reversión del mercado, la que es una gran oportunidad para comprar un contrato Inferior o vender un par de divisas.

Otra interesante estrategia de trading intradiaria permite a los traders comprar un contrato Superior o comprar un activo (par de divisa de Forex, acción o cualquier otro) cuando el precio rebota en la banda inferior del indicador de Bandas de Bollinger. Esta señal está reforzada por una confluencia, ya que hay un patrón martillo en el suelo del mercado.

Como puedes ver, en ambas estrategias un trader busca obtener ganancias de una sola operación y de una sola señal. Una vez que expira, el trade se cierra. 

Conceptos básicos del Swing trading

Cuando se trata del swing trading, la idea detrás de este enfoque es abrir trades y mantenerlo por un día, semanas e incluso meses junto a la tendencia principal. Este método se enfoca en una perspectiva de largo plazo. A diferencia del trading intradiario que se basa en comprar y vender rápidamente durante el día, los swing traders prestan atención a los movimientos del mercado de medio plazo.

Aquellos que utilizan este enfoque a menudo compran CFDs, ya que les permiten mantener sus posiciones por más tiempo. Sin embargo, los traders de opciones digitales también pueden usar varias estrategias de swing trading. Los traders analizan las tendencias principales y abren operaciones cuando ven correcciones. Al añadir a sus posiciones existentes, los participantes del mercado pueden incrementar significativamente sus rendimientos.

Aquellos que usan estrategias de swing trading deben considerar los riesgos que vienen cuando el mercado está cerrado. Mientras que los traders de opciones digitales no necesitan pagar ninguna comisión por sus trades, los que operan con CFDs reciben varios cargos de comisiones, incluyendo swaps. Al comprar o vender activos, un trader debe calcular sus costos para ser capaz de gestionar mejor sus fondos.

Swing Trading y Opciones Digitales

El swing trading es un enfoque muy popular entre aquellos que operan en los mercados financieros tradicionales. Está basado en comprar/vender y mantener las posiciones durante la tendencia principal. Cuando se trata de opciones digitales, los traders no pueden usar todas las funciones de este método, ya que sus posiciones están limitadas en tiempo.

Las opciones digitales tienen una expiración. La mayoría de los contratos son operadas dentro de segundos o minutos. Si bien aún puedes añadir a tus posiciones durante la tendencia principal, controlar tus finanzas con tal enfoque puede ser complicado. Además, si te quieres unir a una tendencia que quizás dure por varias semanas, la única manera de hacerlo es añadiendo posiciones antes de que el contrato anterior expire.

Mientras que los traders de opciones digitales son incapaces de usar métodos clásicos de swing trading, aún pueden confiar en sus estrategias y comprar varios contratos durante correcciones para unirse a la tendencia principal.

Ventajas y desventajas del Swing Trading

De forma similar a otros estilos de trading, el swing trading tiene sus ventajas y desventajas. Al comprenderlas, los traders pueden ver si este enfoque se adapta a sus expectativas de ganancias y riesgos. Los beneficios del swing trading incluyen:

• Los traders pueden generar ganancias de las tendencias. Aquellos que utilizan este estilo pueden capitalizar grandes tendencias y capturar movimientos del precio más sustanciales comparados a los traders intradiarios. Al mantener posiciones por semanas o incluso meses, los swing traders se pueden beneficiar del momentum y recibir más dinero cuando cierran todas sus operaciones;
• Menos tiempo requerido para monitorear. Otra ventaja del trading con este enfoque es que el trader pasa menos tiempo analizando el mercado. Además, sus operaciones son ejecutadas con menos frecuencia. Esto hace al swing trading adaptable para aquellos que tienen limitaciones de tiempo o tienen otros negocios que hacer;
• Nivel de estrés reducido. Uno de los beneficios más grandes del swin trading comparado al intradiario es que los traders trabajan en un ambiente con condiciones menos estresantes. Tienen más tiempo para analizar los movimientos del precio y no están presionados a tomar decisiones apresuradamente;
• Alta flexibilidad. Finalmente, los participantes del mercado tienen más flexibilidad en términos de lugar y horas de trading. Puedes tener un mejor balance de trabajo y estilo de vida cuando utilizas estrategias de swing trading.

Algunas de las desventajas del enfoque de swing trading incluyen:

• Riesgos de mercado inactivo. Mantener operaciones cuando el mercado está inactivo puede conducir tanto ganancias sustanciales como a un mayor riesgo de perdidas. El trading de medio y largo plazo implica analizar eventos geopolíticos y económicos. Además, los gaps o huecos del precio también pueden ocurrir, pudiendo impactar en tus resultados de trading.
• Menores ganancias. Con las señales de swing trading, un trader debe esperar para recibir ganancias más significativas. Esto puede no ser una opción para aquellos traders que buscan retornos de corto plazo;
• Volatilidad. Este parámetro puede ser bueno para los traders de corto plazo, pero los que buscan obtener ganancias de movimientos de largo plazo pueden llevarse una sorpresa desagradable ante reversiones repentinas;
• Aspecto emocional. Aquellos que mantienen sus posiciones por semanas o meses pueden sentir apego emocional a ellas, lo que a su vez llevará a mantenerlas en exceso. Los traders incluso pueden romper sus planes para mantenerse en el mercado.

Ejemplo de una estrategia de Swing Trading

Ahora, veamos un ejemplo de estrategia de swing trading. Tenemos una línea de tendencia alcista y el precio y la toca un par de veces durante los retrocesos. Un trader puede comprar un par de divisas o una acción y mantener su posición hasta que la tendencia alcista termine. Esta es la idea principal. Mientras más retrocesos se encuentren a lo largo de la tendencia alcista, más posiciones se pueden añadir y mantener. En ocasiones, los traders abren 5-6 trades junto a la tendencia y los mantienen por un par de semanas/meses antes de hacer grandes ganancias. 

Este ejemplo ilustra la diferencia entre los enfoques de trading intradiario y swing trading. El primero es un método de corto plazo, mientras que el segundo permite a los traders estar en el mercado por más tiempo.

El próximo ejemplo muestra cómo se puede usar el swing trading por un trader durante una tendencia bajista. Existen varias señales a lo largo de la línea de tendencia bajista de las que uno puede beneficiarse. En este ejemplo particular, un trader puede acumular varias posiciones en corto y mantenerlas hasta que la tendencia bajista se termine. De nuevo, este método está diseñado para periodos largos. 

Trading Intradiario vs. Swing Trading ¿Qué estilo es mejor para un trader?

Si estás eligiendo entre trading intradiario o swing trading, debes considerar muchos factores. Primero, debes concentrarte en tus objetivos de trading y aspectos psicológicos. Los traders intradiarios usan estrategias que les permiten capturar incluso los movimientos del precio más pequeños. Este enfoque requiere un monitoreo constante del mercado y una rápida reacción.

Con todo lo anterior en mente, un trader intradiario debe ser resistente al estrés. Si eliges el day trading, también debes estar preparado para pasar mucho tiempo analizando cotizaciones y eligiendo el mejor momento para entrar al mercado. Además, con el gran número de posiciones que abres, los riesgos también incrementan.

El swing trading, en cambio, parece ser un enfoque de ganar o ganar para la mayoría de los traders, ya que no necesitas monitorear el mercado todo el tiempo. Puedes abrir un trade y esperar hasta que el mercado cree otro swing para añadir a tus inversiones actuales. Los swing traders trabajan en condiciones menos estresantes y disponen de más tiempo pasa otras actividades.

Sin embargo, para generar ganancias sustanciales en el swing trading, se requiere invertir más. Una o incluso un par de posiciones que abras y mantengas por semanas y meses no serán muy relevantes para ti. Por lo tanto, un trader debe depositar más fondos al operar.

No hay una respuesta general sobre cuál estilo de trading elegir. Todos deben ponderar las ventajas y desventajas de ambos metodos para tomar una decisión de trading. Para tomar de decisión correcta, un trader puede utilizar una cuenta demo e intentar practicar con ambos enfoques para saber cuál se adapta mejor a él.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el trading intradiario?

El trading intradiario es un estilo de trading que está basado en la compra y venta rápida de varios instrumentos financieros a lo largo del día.

¿Cómo se diferencia el swing trading del trading intradiario?

La diferencia entre el swing trading y el trading intradiario radica en la velocidad al abrir posiciones y el periodo por el cual se mantienen.

¿Cuáles son las temporalidades típicas para mantener posiciones en el swing trading?

Los swing traders típicamente mantienen sus posiciones por semanas y meses.

¿Con qué frecuencia los traders intradiarios abren operaciones?

Los traders intradiarios abren muchas posiciones dentro de un solo día de trading. Capitalizan las pequeñas fluctuaciones del precio.

¿Qué factores influencian el proceso de toma de decisión en el trading intradiario?

Los traders se enfocan en varios factores técnicos, incluyendo la volatilidad, patrones, indicadores, etc. para tomar sus decisiones de trading.

¿Cómo encuentran los swing traders puntos de entrada y salida?

El rango de herramientas para los swing traders es más amplio, junto con el análisis técnico, utilizan indicadores macroeconómicos, noticias políticas y otros para encontrar puntos de entrada.

¿Qué estrategias de gestión del riesgo pueden usar los traders intradiarios y los swing traders?

Ambos tipos de traders pueden usar órdenes de stop loss para proteger sus posiciones de riesgos excesivos.