Las rupturas están entre las señales favoritas de los traders, ya que en ocasiones conducen a grandes movimientos en una dirección. Pueden ser aplicadas a todos los instrumentos de trading existentes sin importar tu elección, ya sea Forex, acciones, opciones digitales u otros derivados. Localizar rupturas es lo que muchos traders buscan, pero sin tener estrategias específicas, las posibilidades son casi cero. Al leer este artículo, aprenderás más sobre las estrategias de ruptura de diferentes tipos. Empléalas y comienza a hacer trading en la plataforma de Binolla.

Lo básico de las estrategias de ruptura

¿Qué es una estrategia de ruptura? Como lo indica su nombre, este tipo de estrategia se refiere a situaciones en las que el precio rompe un nivel particular, puede ser un soporte, resistencia, media móvil. etc. Normalmente se cree que las rupturas son capaces de conducir a masivos movimientos direccionales del precio, y como muestran las estadísticas, esto es cierto. 

La imagen de arriba muestra cómo funciona. El precio prueba el nivel de resistencia por un periodo, y una vez que se produce la ruptura, ocurre un fuerte movimiento alcista. Si compras un contrato Superior o adquieres un par de divisas o acción, puedes obtener ganancias de esta sencilla situación.

Estrategias de ruptura en opciones digitales

Los traders de opciones digitales a menudo usan estrategias de ruptura de distintos tipos para comprar contratos Superiores o Inferiores. Además, a veces incluso no necesitan esperar por confirmaciones, ya que se unen al movimiento y fijan una expiración corta para beneficiarse de esto.

Hay una cosa más importante que los traders de opciones digitales deben tener en cuenta. Ellos tampoco necesitan establecer su objetivo. El contrato será cerrado y calculado automáticamente una vez que cumplido el tiempo de expiración.

Los traders de opciones digitales tienen una ventaja al operar con rupturas, ya que pueden beneficiarse incluso de pequeños pero rápidos movimientos del precio sin esperar que se desarrolle una nueva tendencia.

Tipos de estrategias de ruptura

Existe una variedad de estrategias de ruptura que pueden ser aplicadas por los traders. Todas ellas dependen principalmente de herramientas de análisis que los traders usan para detectar señales. Encuentra las más populares a continuación.

Estrategias de ruptura de rango lateral

Una de las estrategias de ruptura más populares es una que sale del rango. En este caso particular, podemos ver que el precio se mueve entre niveles de soporte y resistencia por un tiempo y luego rompe la resistencia, que es una fuerte señal de compra. 

Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Superior en este caso, con una expiración que depende de la temporalidad en que se opera. Los traders de Forex y acciones pueden comprar activos para beneficiarse de esta situación. Pueden colocar órdenes de stop loss debajo de la resistencia a una distancia que encuentren apropiada para sus estrategias de gestión del capital de y del riesgo. 

Para los objetivos del precio, pueden utilizar señales opuestas para salir del trade o añadir indicadores como el Parabolic SAR. 

Otro ejemplo de estrategia de ruptura de rango lateral muestra el precio rompiendo debajo del nivel de soporte. En este caso, tenemos una clara señal de venta cuando la ruptura se confirma. 

Para los traders de opciones digitales, esta es una oportunidad de comprar contratos Inferiores. Pueden hacerlo una vez que la primera vela japonesa cierra completamente debajo del soporte. Ten en cuenta que si lo haces antes, te arriesgas a tener perdidas. 

Los traders de Forex y acciones, en cambio, pueden vender activos cuando el precio cierra debajo de la línea de soporte y colocar órdenes de protección encima de él. Para los niveles objetivo, simplemente puedes esperar una señal de reversión que puede predecir el fin de la tendencia bajista. También puedes aplicar el Parabolir SAR y cerrar tus traders cuando este te indique una señal opuesta.

Estrategias de ruptura con volatilidad

Existen muchas estrategias de ruptura con volatilidad que usan varios indicadores. Vamos a brindarte algunas que involucran el uso del Canal de Keltner. Esta herramienta de análisis técnico es mayormente utilizada para definir tendencias, pero también es buena midiendo la volatilidad.

En resumen, si el indicador está plano y el rango es pequeño, se considera que la volatilidad es moderada. Sin embargo, cuando las líneas del indicador se expanden y eligen una dirección particular, entonces puedes esperar que aparezca una tendencia y la volatilidad aumente.

En este caso particular, podemos ver que el precio rompe la línea inferior de Canal de Keltner, lo que significa que la tendencia bajista gana fuerza y la volatilidad incrementa.

Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Inferior, mientras que los traders de Forex y acciones pueden ir en corto. Estos últimos también pueden usar stop loss para proteger sus posiciones. Sería una buena idea colocarlos justo encima de la línea inferior del indicador a una distancia que consideres suficiente para la gestión adecuada de tu capital y tu riesgo.

La misma estrategia de ruptura con volatilidad puede aplicarse en una situación en la cual el precio va encima de la línea superior. Cuando esto ocurre, los traders de opciones digitales tienen una oportunidad de comprar opciones Superiores, mientras los traders de FX y acciones pueden ir en largo. Las órdenes de stop loss pueden ser colocadas debajo de la banda superior del Canal de Keltner. Ten en cuenta que puedes permanecer en el mercado mientras el precio se mantenga por encima de las bandas.

Estrategia de ruptura del canal

Este enfoque que ya fue descrito en el párrafo anterior, puede ser aplicado en estas estrategias también. El Canal de Keltner es un clásico indicador de canal, lo que significa que se puede usar la misma estrategia aquí. Sin embargo, vamos a mostrarte otra forma de aplicar este método.

La imagen de arriba muestra un clásico canal alcista donde el precio se mantiene por un tiempo. Puedes ganar dinero mientras operas en él, pero en algún punto, el precio sale del canal, y esta es otra oportunidad de trading para que aproveches.

El momento cuando la línea de soporte del canal del precio es rota te proporciona una señal de venta. Los traders de opciones digitales pueden comprar un contrato Inferior, mientras los traders de FX y acciones pueden ir en corto. El stop loss puede colocarse arriba de la línea inferior del canal.

Estrategia de ruptura de línea de tendencia

La próxima estrategia involucra líneas de tendencia para recibir una señal. El precio se mantiene debajo de línea de tendencia bajista por un tiempo, lo que te permite beneficiarte de la misma. Sin embargo, en cierto punto, el precio rompe la línea de tendencia, y aparece una señal de compra. Aquí es donde puedes comprar un contrato Superior o adquirir un par de divisas/acción. 

Algunas recomendaciones para estrategias de ruptura

Encuentra algunos consejos útiles sobre estrategias de ruptura debajo:

• Identificar la causa básica de la ruptura es crucial para determinar la respuesta apropiada. Por ejemplo, si la ruptura está guiada por un cambio fundamental en el mercado, como una noticia significante o un reporte de ganancias, los traders quizás necesiten ajustar sus estrategias de trading y técnicas de gestión del riesgo de forma acorde. Por otra parte, si la ruptura es puramente de naturaleza técnica, los traders pueden enfocarse en el uso de herramientas de análisis técnico para capitalizar el movimiento del precio;
• Las estrategias de trading específicas son esenciales para capitalizar eficazmente las rupturas. Las estrategias de seguimiento de tendencia buscan identificar y capturar el impulso de una ruptura, mientras que un trading de momentum involucra abrir posiciones basadas en la fuerza de los movimientos del precio. Al entender el tipo de ruptura, los traders pueden seleccionar la estrategia más apropiada para maximizar sus potenciales ganancias;
• Utilizar órdenes de stop loss es crucial para gestionar el riesgo al operar rupturas. Las órdenes de stop loss pueden protegerte contra potenciales reversiones y limitar las posibles perdidas si el trade no resulta de la forma esperada. Esta herramienta de gestión del riesgo es fundamental para preservar el capital y mantener un enfoque disciplinado al operar con rupturas;
• Usar una combinación de indicadores técnicos puede ayudar a confirmar la validez de una ruptura antes de entrar en un trade. Por ejemplo, las medias móviles pueden ayudar a identificar la dirección de la tendencia, mientras que las bandas de Bollinger ayudan a evaluar la volatilidad y la fuerza de una ruptura. Al usar múltiples indicadores, los traders pueden incrementar su confianza en la señal de rompimiento;
• La paciencia es clave al operar rupturas, ya que las falsas rupturas pueden conducir a perdidas. Esperar por la confinación del rompimiento antes de abrir un trade ayuda a evitar ejecutar posiciones prematuras que pueden resultar en pérdidas. Al ejercitar la paciencia, los traders incrementan la probabilidad de entrar en operaciones de ruptura exitosas.
• Considerar las condiciones generales del mercado y los posibles catalizadores que podrían conducir a una ruptura es importante para entender el contexto más amplio del trade. La publicación de datos económicos, eventos geopolíticos, o sentimiento del mercado puede impactar en la probabilidad y la fuerza de un rompimiento. Al mantenerse informado sobre estos factores, los traders pueden tomar decisiones informadas al operar rupturas;
• Estar disciplinado y apegarse a un plan de trading es esencial para ejecutar estrategias de ruptura con éxito. Las decisiones influenciadas por emociones pueden conducir a acciones impulsivas y resultar en pérdidas. Al mantenerse disciplinados y siguiendo un plan de trading bien diseñado, los traders pueden evitar tomar decisiones irracionales y estar enfocados en sus objetivos de trading de largo plazo;
• Monitorear el volumen y acción del precio alrededor de la ruptura es importante para evaluar la fuerza del movimiento y su posible continuación. Un volumen fuerte y una acción del precio decisiva indican una ruptura más robusta, mientras que un volumen bajo y acción del precio sin intención pueden sugerir una falta de convicción en el movimiento;
• Escalar posiciones gradualmente tras la ruptura puede ayudar a gestionar el riesgo y captar el potencial incremento del momentum. Al entrar con posiciones iniciales pequeñas y añadir más mientras la ruptura se desarrolla en la dirección deseada, los traders pueden minimizar el riesgo inicial mientas maximizan sus ganancias si la ruptura continúa ganando impulso;
• Revisar continuamente y adaptar las estrategias de ruptura a las condiciones del mercado y desempeño es esencial para mejorar los resultados de trading a lo largo del tiempo. Los mercados son dinámicos y constantemente evolucionan, por esto es importante que los traders regularmente evalúen sus estrategias y hagan ajustes para mantenerse competitivos y con éxito en su trading.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una estrategia de ruptura?

Una estrategia de ruptura es un método de trading que involucra identificar y entrar al mercado cuando el precio supera cierto nivel de resistencia o soporte, indicando un cambio de tendencia o de momentum.

¿Cuáles son los beneficios de usar estrategias de ruptura?

Una estrategia de ruptura puede ayudar a los traders a capturar grandes movimientos del precio y evitar señales falsas o movimientos volátiles que a menudo ocurren en mercados laterales. Una estrategia de ruptura también puede ayudar a los traders a fijar puntos de entrada y salida claros, como también ratios de riesgo/recompensa.

¿Cuáles son los desafíos de usar estrategias de ruptura?

Una estrategia de ruptura puede ser desafiante de implementar porque requiere paciencia, disciplina y una ejecución precisa. Los traders necesitan esperar por una confirmación, que quizás no ocurra frecuentemente o puede ser seguida de una reversión. Los traders también necesitan gestionar sus emociones para evitar dejarse llevar por el mercado o salir muy rápido o muy tarde.

¿Cómo pueden mejorar su estrategia de ruptura los traders?

Los traders pueden mejorar su estrategia de ruptura al usar múltiples indicadores, como el volumen, el momentum, líneas de tendencia, medias móviles, o patrones gráficos para confirmar la validez y la fuerza una ruptura. También pueden usar diferentes temporalidades, como la de los gráficos diario, semanal o mensual, para identificar rupturas de largo plazo y filtrar el ruido. Los traders también pueden hacer backtesting de su estrategia en datos históricos y ajustar sus parámetros de forma acorde.