El EUR/USD continúa dentro de una fase de consolidación cerca del nivel de 1.0800 el martes, luego de un cierre positivo el lunes. El par de divisas mantiene la estabilidad, ya que la atención del mercado cambia hacia los eventos que se avecinan.

La zona entre 1.0790 y 1.0800, marcada por el 50% del retroceso Fibonacci de la tendencia bajista reciente y un nivel estático, actúa como la resistencia inicial para el EUR/USD. Si el par rompe esta zona y la establece como soporte, los objetivos potenciales incluyen 1.0830 (61.8% del retroceso Fibonacci) y 1.0900 (78.6% del retroceso Fibonacci).

Por el contrario, los niveles de soporte están identificados en 1.0751-1.0740 (38.2% del retroceso Fibonacci y la media móvil simple de 200 periodos en gráfico de 4 horas) 1.0720 (SMA de 100 periodos) y 1.0700 (26.6% del retroceso Fibonacci).

El EUR/USD obtuvo una modesta valorización el lunes, debido a una ligera presión vendedora en el dólar de EE.UU (USD). El par continúa operando debajo de la marca de 1.0800 antes de los significativos eventos que pueden mover el mercado.

El sentimiento por el riesgo mejorado al inicio de la semana atemperó la demanda por el USD, permitiendo al EUR/USD moverse más alto. Los comentarios del Vicejefe de la Reserva federal, Philip Jefferson, abogando por mantener las tasas de interés actuales hasta ver señales de aumento en los precios, respaldaron al USD hasta cierto punto.

Más tarde en el día, las Estadísticas Federales laborales de EE.UU anunciará el dato del índice de precios al productor (IPP). Las expectativas por un incremento mensual del 0.3% en el IPP podrían fortalecer al USD, impactando en la dirección del EUR/USD. Por el contrario, un registro del IPP menor al esperado podría alimentar el apetito por el riesgo, debilitando al USD y sumando al movimiento alcista del EUR/USD.

Adicionalmente, los participantes del mercado esperan con interés el discurso del jefe de la Reserva federal, Jerome Powell. Cualquier indicio de Powell respecto a una demora en ajustes de la política monetaria podría fortalecer al dólar frente a sus contrapartes. Actualmente, las expectativas del mercado sugieren una probabilidad del 40% de que la Fed mantenga la política de interés sin cambios en septiembre, como lo indica la herramienta CME FedWatch.

El GBP/USD continúa cerca de 1.2550 luego del anuncio del dato de empleo del Reino Unido

El GBP/USD lucha por extender sus ganancias del lunes y continúa alrededor de 1.2550 durante la sesión europea del martes. A pesar del dato de empleo del Reino Unido, mostrando un esperado incremento de la tasa de desempleo a 4.3% para los tres meses finalizando en marzo, el par de divisas falla al reaccionar significativamente.

Las medias móviles de 20 y 200 días convergen en el nivel pivote de 1.2550. El GBP/USD puede atraer el interés comprador estableciendo soporte sobre este nivel, apuntando a 1.2590-1.2600 y 1.2635 subsecuentemente.

Contrariamente, los niveles de soporte bajista incluyen 1.2500, 1.2450 y 1.2400.

En la sesión del martes de Londres, la libra esterlina mantuvo un rango ajustado cerca de 1.2560, ya que los inversores digieren los últimos datos de empleo del Reino Unido. La Oficina de Estadísticas nacionales reporta una tercera caída consecutiva en el mercado laboral, con 177.000 pérdidas de empleos comparadas a los 156.000 del trimestre anterior. La Tasa de desempleo alcanza 4.3%, alineada con las expectativas, reflejando la presión en la economía de la política de ajuste del Banco de Inglaterra.

El actual entorno de datos sugiere una atmosfera favorable para que el BoE considere reducciones de tasas de interés, dado el constante alivio en las presiones de los precios. Sin embargo, el sólido crecimiento salarial es una preocupación clave para los funcionarios, ya que alimenta la inflación en servicios.

Las ganancias promedio anuales, excluyendo los bonos, mantuvieron en crecimiento sostenido en 6.0% y 5.7% respectivamente, para el trimestre que cerró marzo. Las expectativas para una disminución en las Ganancias promedio, incluyendo los bonos, no se cumplieron.

Dado que la economía del Reino Unido navega entre estas dinámicas, los inversores continúan atentos a los próximos acontecimientos, particularmente respecto a los ajustes de política monetaria y su impacto en el movimiento del GBP/USD.

El USD/CAD mantiene los niveles sobre 1.360, ya que los inversores esperan por el dato del IPP de EE.UU

Durante la sesión asiática del martes, el par USD/CAD muestra fortaleza alrededor de 1.3675. Con una agenda de datos de la economía canadiense minimizada para la semana, la atención gira hacia el Índice de precios al productor (IPP) el martes y el Índice de precios al productor (IPC) el miércoles.

Las declaraciones recientes de varios funcionarios de la Reserva federal (Fed) sugieren una preferencia por mantener altas tasas de interés para controlar la inflación. El jefe de la Fed, Jerome Powell, si bien afirma que un aumento de la tasa de interés es «improbable», no descartó la posibilidad, enfatizando en la necesidad de incrementar la confianza en que la inflación tienda a alinearse con el objetivo del 2% del organismo.

La presidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, expresó preocupaciones sobre los riesgos de un recorte de tasas prematuro. Esta narrativa respalda al dólar de EE.UU, potencialmente beneficiando al par USD/CAD en el corto plazo.

Por el contrario, la disminución en los precios del crudo pondera en la divisa canadiense ligada a las materias primas, dado el significativo papel de Canadá como exportador de crudo a EE.UU.  Sin embargo, datos positivos del empleo canadiense en abril podrían llevar al Banco central de Canadá (BoC) a demorar los ajustes en la política, limitando potencialmente la presión bajista en el CAD.

El precio del oro sube ligeramente, ya que inversores anticipan el dato del IPP estadounidense y el discurso del jefe de la Fed, Powell

A pesar de que el dólar de EE.UU (USD) está consolidando el martes, el precio del oro (XAU/USD) rebota. Sin embargo, el potencial alcista para el metal amarillo podría ser limitado, ya que los traders esperan el dato clave de inflación de EE.UU más tarde esta semana.

El precio del oro continúa su tendencia alcista, manteniéndose sobre la significativa media móvil Exponencial (EMA) de 100 días, en el gráfico de cuatro horas. Respaldado por el Índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días alcista actualmente en 52.70, hay indicios de probabilidad que el nivel de soporte se mantenga.

La resistencia inmediata para el oro se observa en $2.378, seguido de la barrera psicológica en $2.400. Una valorización adicional podría llevar a un rally hacia máximos históricos cerca de $2.432, con el potencial objetivo en la marca de $2.500.

Por el contrario, se espera un soporte crucial en la zona de $2.325-$2.340, marcada por la resistencia convertida en soporte y la EMA de 100 periodos. Una ruptura de este nivel podría exponer un movimiento bajista hacia el mínimo del 2 de mayo en $2.281.

El precio del Bitcoin se esfuerza por preservar su estructura de mercado

En la temporalidad H4, el precio de Bitcoin demuestra un comportamiento alcista, consolidando junto a la línea de tendencia alcista. El Índice de fuerza relativa (RSI) indica varios máximos más altos, señalando un aumento del momentum alcista.

Para alterar la estructura actual del mercado, los alcistas necesitan propulsar a BTC sobre $65.000, y lograr una vela estable arriba de este nivel en el gráfico de cuatro horas. Esta ruptura podría abrir el camino hacia el umbral de $72.979, con el potencial de ganancias adicionales hacia la recuperación del máximo histórico en $73,777.

Alternativamente, si los bajistas ganan control, el precio de Bitcoin puede caer, rompiendo por debajo del soporte formado por la línea de tendencia alcista y la línea horizontal en $60.630. Una marca de nivel psicológico en $60.000 podría desatar ventas de pánico, conduciendo potencialmente al precio abajo hasta el soporte de $56.552 antes de una posible recuperación.

El objetivo del 26% para el precio de Ethereum quizás no sea alcanzado

La consolidación del precio de Ethereum dentro de un patrón de cuña persiste, acompañado por indicadores de una formación técnica de reversión alcista que podría conducir a un objetivo potencial del 26%. Sin embargo, surge incertidumbre, ya que Bitcoin oculta su comportamiento direccional, debilitando esta probabilidad.

Notablemente, el precio de Ethereum ha roto la línea de tendencia alcista, agravado por mínimos en equilibrio en el RSI. Una ruptura del soporte del RSI podría resultar en una caída adicional, extendiendo la tendencia bajista debajo del umbral de $2.900.

Contrariamente, un momentum comprador fortalecido por arriba de los niveles actuales podría propulsar el precio de Ethereum sobre el nivel de resistencia de $3.212. Un cierre decisivo sobre este nivel en la temporalidad diaria podría disparar una ruptura, conduciendo a ETH un 26% arriba hacia $4.083.