El PMI manufacturero del ISM en EE.UU fue significativamente mejor al esperado el lunes, apoyando al dólar estadounidense contra otros activos. La divisa americana consiguió nuevas ganancias el lunes y durante la sesión asiática del martes. Sin embargo, más tarde el dólar de Estados Unidos tuvo una corrección permitiendo al EURO y otros activos ganar algunas posiciones.

Actualmente, los mercados financieros esperan ver los resultados de los datos del mercado laboral de EE.UU del viernes para tomar decisiones sobre si comprar o vender USD. 

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• 1 EUR/USD: Comentarios recientes del BCE presionan al Euro a la baja
• 2 GBP/USD: Los mercados aguardan por comentarios de Bailey, Gob. del BoE
• 3 BTC/USD: Los alcistas de Bitcoin esperan por nuevos impulsores del precio
• 4 USD/JPY: El Yen japonés se fortalece tras el último dato de inflación
• 5 XAU/USD: El oro pierde respaldo

EUR/USD: Comentarios recientes del BCE presionan al euro a la baja

Los últimos comentarios de los miembros del BCE cambiaron las opiniones de los traders e inversores sobre la moneda europea. Martins Kazaks, jefe del Banco central de Latvia, mencionó que el BCE debe recortar las tasas en 2025, ya que la inflación está cerca de los niveles objetivos. 

Además, el último dato del PMI de la eurozona concuerda con esta opinión, ya que la actividad empresarial tanto en el sector manufacturero como en el de servicios continúa contrayéndose en toda la región y en las economías más grandes (Francia y Alemania).

Desde la perspectiva técnica, el EUR/USD opera justo debajo de la SMA50, lo que significa que los bajistas aún están dominando el mercado. Los objetivos por debajo están en 1.0480 y 1.0435. Por el lado alcista, si el EUR/USD logra romper sobre la SMA50 el objetivo más cercano estará en 1.0580. El indicador RSI es neutral y no muestra momentum.

GBP/USD: Los mercados aguardan por comentarios de Bailey, Gob. del BoE

Si bien la agenda general para esta semana es el dato del mercado laboral de EE.UU y el PMI de servicios del ISM, aquellos que operan el GBP/USD esperan escuchar algunas novedades del gobernador del BoE Andrew Bailey. 

Según los últimos datos, el Banco de Inglaterra está listo para realizar más recortes de tasas en 2025. Sin embargo, el presupuesto laboral que fue adoptado recientemente puede incrementar la presión sobre la inflación el próximo año, lo que a su vez, podría dejar menos espacio al BoE para hacer más flexibilizaciones. Por lo tanto, la Libra esterlina está siendo respaldada por un lado, y presionada por el otro. 

Respecto al USD, los participantes del mercado anticipan los datos del mercado laboral del viernes, que puede traer más impulsores para mover el precio. Además, los comentarios de Andrew Baildey pueden traer luz sobre las futuras decisiones de la política monetaria del Banco de Inglaterra.

En el lado técnico, el par de divisas hizo un intento de romper sobre la media móvil de 50, pero falló al crear un fuerte momentum alcista. Actualmente, se mantiene debajo de la media móvil, lo que significa que los vendedores dominan el mercado. Por el lado bajista, los objetivos más cercanos están en 1.2640 y 1.2610. Hacia arriba, el próximo objetivo está en 1.2710.

BTC/USD: Los compradores de Bitcoin esperan por nuevos impulsores del precio

El Bitcoin se mantiene por debajo de 100.000, ya que los alcistas esperan por noticias y novedades que deben venir desde la administración de la Casa Blanca. Esto significa que el nivel de resistencia, que es un nivel psicológico de número redondo, es poco probable que sea superado hasta el 20 de enero, cuando la inauguración presidencial tendrá lugar.

Además, el par de divisas está bajo presión actualmente debido a la fortaleza del dólar de EE.UU. Las cifras económicas mejoradas dan más espacio a la Fed para evitar recortes agresivos. Los últimos comentarios de los funcionarios de la Fed fueron más conservadores y cautos, lo que respaldó a la moneda americana. Actualmente, los mercados están anticipando el dato del mercado laboral del viernes para tomar decisiones. 

Cuando se trata del punto de vista técnico, el BTC/USD fluctúa debajo de la SMA50, lo que quiere decir que la presión bajista domina actualmente. Sin embargo, tenemos un soporte local en 94.500, que previene al par de divisas de moverse más abajo. Si el BTC/USD logra romper por debajo de este soporte, el próximo objetivo estará alrededor de los 93.000. El movimiento alcista está limitado por la SMA50, lo que significa que las posiciones en largo son preferibles si el par de divisas rompe sobre 96.000.

USD/JPY: El yen japonés se fortalece tras el último dato de inflación

El yen japonés ha ganado respaldo de los traders e inversores luego del índice IPC de Tokio, que mostró que la inflación se está acelerando. El IPC anual de Tokio salto sobre el 2.0% y alcanzó el 2.2% el viernes, lo que significa que el Banco de Japón tomará medidas y recortará tasas nuevamente en diciembre. Esto proporciona respaldo adicional a la divisa japonesa.

Además, al ser un activo refugio, el yen japonés está siendo apoyado por las tensiones geopolíticas y los futuros aranceles que Donald Trump prometió durante su campaña electoral. Estos aranceles pueden desbloquear otra guerra comercial global y resultar en una recesión mundial.

Respecto al análisis técnico, el gráfico horario muestra una larga tendencia bajista que comenzó en la última parte de noviembre. El par de divisas intenta romper sobre la SMA50, pero falla al hacerlo y es probable que la tendencia bajista continúe. El indicador RSI actualmente está en posición neutral. Por el lado bajista, el nivel de soporte más cercano está en 149.00. Si el par de divisas logra romper debajo del mismo, es probable que veamos al USD/JPY testear 148.30. Por el lado alcista, el par de divisas está limitado por la SMA50. Si la supera, el próximo objetivo estará en 150.80

XAU/USD: El oro pierde respaldo

El oro está perdiendo respaldo, debido a que el metal precioso ya no está en la mira de traders e inversores, quienes compran USD, JPY y otros activos. Si bien aún hay algunos factores de apoyo como las tensiones geopolíticas, temor a guerras comerciales y otros, los participantes del mercado eligen otros instrumentos financieros. Además, el oro se ve opacado por el dólar de EE.UU, que sube tras los datos económicos mejores a los esperados y los cautos comentarios de los funcionarios de la Fed. Si bien aún es probable que la Reserva Federal recorte las tasas en diciembre, las futuras medidas expansivas están bajo cuestionamiento.

Técnicamente, el oro opera dentro de un rango horizontal sin una dirección clara. El XAU/USD está ubicado justo debajo de la SMA50 lo que significa que los bajistas aún están en control, pero el rango incluye la SMA50 y el precio está limitado a 2.660. Si el oro falla al romper sobre la SMA50, entonces es probable que se mueva hacia abajo para testear 2.640 y luego 2.620.