El año nuevo ha comenzado y la pregunta es si el dólar de EE.UU es capaz de continuar su tendencia alcista frente a las otras divisas y activos principales. Los recientes datos de Estados Unidos fueron impresionantes, ya que la tasa de desempleo cayó al 4.1% mientras que el número de nuevos empleos, excluyendo los agrícolas, se incrementaron por más de 250K, respaldando al dólar de estadounidense.

De acuerdo a los últimos comentarios de los miembros del FOMC, es probable que la Fed sea más cauta respecto al recorte de tasas. Esto se debe a varios factores. Primero, los recientes datos económicos le dieron al FOMC suficiente espacio para mantener el nivel de tasas actual. Después, es probable que la nueva administración de la Casa Blanca fije aranceles a las importaciones, lo que puede acelerar la inflación.

EUR/USD: Tendencia bajista general con correcciones

El Euro está bajo presión, ya que es probable que el Banco central europeo recorte las tasas pronto. Los últimos datos económicos fueron decepcionantes, incluyendo al sector manufacturero alemán que continúa su tendencia bajista. Además, los últimos comentarios de los representantes del BCE son claros sobre los recortes de tasas. Según los funcionarios, el Banco central europeo probablemente comenzará otra ronda de flexibilización de política monetaria pronto. 

Lo único que puede impedir al BCE de ser agresivo en el recorte de tasas es la inflación. Aunque la inflación objetivo está alrededor del 2%, lo que es un factor positivo, la inflación en servicios está cerca del 4%. Según los funcionarios del BCE, están monitoreando la situación de cerca.

Respecto al análisis técnico, el EUR/USD se mueve hacia abajo. El par de divisas se mantiene debajo de la SMA50, lo que significa que los vendedores están en control. El RSI se mueve hacia arriba, lo que es una señal de que puede darse una corrección. El nivel de soporte actual está en 1.0190. Los próximos objetivos en caso de continuación bajista estarán en 1.0150 y 1.0100. Respecto al lado alcista, el nivel de resistencia más cercano está en 1.0260. Si el par de divisas hace una ruptura, el próximo nivel objetivo estará en 1.0310.

GBP/USD: La Libra esterlina está bajo presión

La Libra esterlina está bajo presión de forma similar al Euro. Es probable que el Banco de Inglaterra haga varios recortes de tasas este año, ya que la economía requiere estimulo. Por lo tanto, podemos esperar que el BoE actúe pronto. Sin embargo, vale la pena revisar los próximos datos, incluyendo el PBI mensual que será publicado el jueves. Según los pronósticos, el crecimiento económico del Reino Unido es de 0.2% para el mes informado. La inflación en el Reino Unido está cerca del 2%, lo que significa que el Banco de Inglaterra es libre de actuar. 

El gráfico horario muestra que el GBP/USD está bajo presión. El par de divisas se mantiene debajo de la SMA50, lo que significa que los bajistas están en control. Además, tenemos dos máximos más bajos consecutivos, lo que es una señal de tendencia bajista. El indicador RSI está cerca de 70, pero aún por debajo de este nivel. El nivel de soporte y objetivo más cercano por el lado bajista está en 1.2100. Respecto al lado alcista, el par de divisas es capaz de continuar moviéndose hacia arriba luego de romper sobre 1.2235.

AUD/USD: El dólar australiano está en tendencia bajista

El tema del interés es muy importante en este momento, ya que los principales bancos centrales están en el momento previo de tomar medidas. Si bien es probable que la Fed espere hasta el verano, el Banco de la reserva de Australia está casi listo para recortar las tasas en las próximas reuniones. El dato del mercado laboral australiano que será publicado esta semana puede ser otro catalizador para que el par de divisas retome su tendencia bajista.

La imagen técnica es clara. Si bien el AUD/USD actualmente está sobre la SMA50, la media móvil aún tiene una pendiente bajista, lo que significa que el activo está bajo presión y los bajistas aún controlan el mercado. El soporte más cercano está en 0.6160, lo que impide al par de divisas de moverse hacia 0.6130. Por el lado alcista, 0.6200 actúa como el nivel de resistencia más cercano.

XAU/USD: El oro pierde terreno ante el USD

Aunque las tensiones geopolíticas y los temores económicos siguen presentes, no influyen en el mercado lo suficiente para empujar a los traders e inversores a comprar oro. Por lo tanto, los metales preciosos no están entre las prioridades de los participantes del mercado. Actualmente, el dólar de EE.UU está entre los activos más populares debido a muchos factores, incluyendo la próxima inauguración presidencial en los Estados Unidos que tendrá lugar el 20 de enero del 2025.

El futuro presidente de EE.UU ha prometido nuevos aranceles a las importaciones de bienes provenientes de Canadá, México, la Eurozona, China y otros países y regiones que pueden recalentar la inflación en los Estados Unidos. 

Por el lado técnico, el XAU/USD opera debajo de la SMA50, lo que significa que los vendedores controlan el mercado. El indicador RSI está en zona neutral cerca del área de sobreventa. El nivel de soporte más cercano está en 2.660. Si el oro rompe debajo de este nivel, el próximo objetivo estará en 2.645. En el lado alcista, la SMA50 impide al par de apuntar como objetivo hacia 2.700.