استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي في استراتيجيات تداول الخيارات الرقمية
ارتداد فيبوناتشي هو أداة تحليل تقني لا تحظى بالتقدير الكافي تسمح للمتداولين بالعثور على التصحيحات واستخدامها لفتح صفقات أو إضافتها إلى الصفقات الحالية عند تداول الخيارات الرقمية أو الفوركس أو الأسهم. وهو مؤشر قوي يمكن للمشاركين في السوق استخدامه في معظم سيناريوهات التداول. بمعرفة كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي، يمكن للمتداول تحسين نتائج تداوله بشكل كبير.
من خلال قراءة هذه المقالة، سيكتشف المتداولون الجوانب الرئيسية لتصحيح فيبوناتشي وسيتعلمون كيفية إضافته إلى الرسوم البيانية. سنغطي أيضًا بعض الاستراتيجيات الأساسية. إذا كنت تعرف بالفعل بعض استراتيجيات فيبوناتشي، فيمكنك تطبيقها عند التداول مع بينولا!
لماذا فيبوناتشي؟
ليوناردو فيبوناتشي هو عالم رياضيات إيطالي، ولد عام 1170 في بيزا (وفقًا لبعض المصادر). اشتهر بتقديمه متوالية من الأرقام، تُعرف باسم متوالية فيبوناتشي، حيث يكون كل رقم تالٍ هو مجموع الرقمين السابقين اللذين أخذهما من التجار الهنود. تشير بعض الدراسات إلى أن هذه المتتابعة كانت معروفة في الهند منذ عام 700 قبل الميلاد.
وتبدأ المتتالية بـ 0، 1، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144. علاوة على ذلك، وفقًا لنسبة فيبوناتشي الذهبية، فإن أي رقم في هذه المتتالية مقسومًا على الرقم السابق سيكون قريبًا من 1.618، وهو ما يُستخدم غالبًا في الهندسة المعمارية والفن ومعظم العلوم. فقد استخدم دافنشي، على سبيل المثال، هذه المتتابعة والنسبة الذهبية في أعماله.
الآن قد يكون لديك سؤال حول كيف يمكن أن تساعدك هذه المعرفة في التداول. تم تطوير أداة رسم خاصة تُعرف باسم ارتداد فيبوناتشي استنادًا إلى هذه النظرية. وهي تتضمن 23.6% و38.2% و50% و61.8% و100%، وهي المستويات الرئيسية التي قد يحدث فيها الارتداد. إذا نظرت إلى هذا التسلسل، ستلاحظ أن نسبة 61.8% قد تكون مألوفة لك. النسبة الذهبية هي 1.618. أخذها المتداولون وحولوها إلى نسبة مئوية في أداة تصحيح فيبوناتشي.
المستوى الرئيسي هناك هو 1.618 أو 61.8% (في بعض الاختلافات يتم استخدام النسبة المئوية بدلاً من الرقم). تظهر مستويات أخرى بعد إجراء المزيد من الحسابات. 38.2%، على سبيل المثال، هي نتيجة قسمة رقم المتسلسلة (144 على سبيل المثال) ورقم آخر يقع على بعد نقطتين إلى اليمين (55). ستظهر هذه المستويات بمجرد إضافة الأداة إلى المخطط.
لماذا يعمل فيبوناتشي في التداول؟
لاحظ رالف نيلسون إليوت، مخترع نظرية الموجة الشهير، في ثلاثينيات القرن العشرين أن تحركات مؤشرات الأسهم تظهر نسبة 1.618. ولذلك، قام إليوت بدمج نظرية الطريقة مع متوالية فيبوناتشي لتعزيز استراتيجيته.
وكشف متداولون آخرون أن تصحيحات السوق غالبًا ما تتوافق مع 23.6% و38.2% و50% و61.8% و76.4%، والتي هي أيضًا جزء من متوالية فيبوناتشي. وقد أطلق عليها مستويات فيبوناتشي وأصبحت جزءًا من التحليل التقني الحديث.
كيفية إضافة تصحيح فيبوناتشي إلى الرسم البياني بينولا
عملية إضافة المؤشر إلى الرسم البياني بسيطة إلى حد كبير. يحتاج المتداول إلى الانتقال إلى قسم الأدوات ثم اختيار الرسم بمجرد دخوله إلى منصة بينولا. في القائمة المنسدلة، يجب على المتداول اختيار تصحيح فيبوناتشي. بمجرد الانتهاء من كل هذه الخطوات، سيظهر المؤشر في الرسم البياني.
ومع ذلك، على عكس معظم المؤشرات التقنية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، يتطلب فيبوناتشي بعض الإجراءات من المتداول. فبمجرد إضافته إلى الرسم البياني، لن تتمكن من استخدامه بشكل صحيح. لذلك، يجب إجراء بعض التعديلات.
لإعداد هذا المؤشر، يجب عليك سحب النقاط البيضاء وتعيين الخطوط وفقًا لذلك. إليك إحدى أفضل الطرق لضبط تصحيح فيبوناتشي.
يجب وضع الشبكة من الأعلى إلى الأدنى في الترند الهابط ومن الأدنى إلى الأعلى في الترند الصاعد. كما ترى، لقد أضفنا المؤشر بالفعل وقمنا بتمديده وفقًا للقواعد. الآن يمكنك أن ترى أن المستويات في مكانها والسعر يصل إليها من وقت لآخر. مع ظهور شمعة جديدة، يمكنك تمديد مؤشر تصحيح فيبوناتشي لتعديله وفقًا لاحتياجاتك الحالية.
ما يمكنك رؤيته الآن هو المستويات. يمكنك بناءها بنفسك باستخدام أداة الخط الأفقي على منصة بينولا. ومع ذلك، تعتبر أداة فيبوناتشي أداة أكثر دقة لأنها تستخدم نهج النسبة الذهبية. علاوة على ذلك، باستخدام هذه الأداة، يمكن للمرء أن يرى التصحيحات والارتدادات على طول الاتجاه أو أثناء الانعكاسات.
كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي في التداول
بعد إضافة أداة ارتداد فيبوناتشي وتعديلها على الرسم البياني، سيرى المرء أن السعر غالبًا ما يعود إلى مستوياته. يمكن للمتداول استخدام هذه المعلومات بطرق مختلفة. فيمكنه، على سبيل المثال، فتح صفقات على طول الاتجاه الجديد أو العثور على نقاط الانعكاس الرئيسية في حالة حدوث تصحيحات.
في المثال أعلاه، لدينا انعكاس كامل حيث يصل السعر تدريجيًا إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي الجديدة بعد الاتجاه الهبوطي (التي استخدمناها لضبط الارتداد).
الآن إذا أضفنا خط اتجاه صاعد، يمكننا أن نرى أن مستويات فيبوناتشي تسمح لنا بالتنبؤ بالمكان الذي قد يبدأ فيه التصحيح في الاتجاه الصعودي. علاوة على ذلك، فهي تسمح لمتداولي الفوركس بتحديد أهداف التداول بشكل صحيح أو حتى وضع أوامر إيقاف الخسارة. عندما يتعلق الأمر بالخيارات الرقمية، فإن الأداة مفيدة بنفس القدر، ولكن هذه المرة، لا تحتاج حتى إلى التفكير في الأهداف لأن العوائد ثابتة عند تداول هذه العقود.
إذا عكسنا الوضع وقمنا ببناء ارتداد خلال الترند الصاعد (مده من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة)، سنرى أنه يعمل بنفس الطريقة. الفرق هو أن السعر يصحح للأسفل، مما يعني أن المستويات الرئيسية ستكون خطوط دعم.
يمكننا أيضًا إضافة خط اتجاه والعثور على بعض نقاط الدخول التي تسمح للمتداولين بالبيع في الفوركس/الأسهم، أو ببساطة شراء عقد أدنى. المهم هنا هو أن المؤشر لا يزال يسمح للمشاركين في السوق بتحديد الأهداف وتحديد مستويات وقف الخسارة النهائية. بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، هذه أداة جيدة للعثور على نقاط الدخول. أما الباقي فهو غير ضروري لأن هذه العقود لها مدفوعات ومخاطر ثابتة.
الإيجابيات والسلبيات الرئيسية لمؤشر تصحيح فيبوناتشي
قبل الانتقال إلى الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا التي يمكن للمرء استخدامها للتداول باستخدام مؤشر تصحيح فيبوناتشي، سنزودك ببعض الميزات الرئيسية. بعضها مذكور أدناه:
- تحديد الانعكاسات. يعد مؤشر فيبوناتشي من بين أقوى الأدوات التي تساعد المتداولين على تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق. وهذا يساعد المتداولين المتأرجحين والمتداولين خلال اليوم على حد سواء في العثور على نقاط الدخول على طول الاتجاه الجديد. تُعرف المناطق التي يبنيها مؤشر فيبوناتشي أيضًا باسم الدعم والمقاومة؛
- التطبيق عبر السوق. يمكن للمتداولين استخدام أداة التحليل التقني هذه في مختلف الأسواق والأدوات المالية. ارتداد فيبوناتشي جيد بنفس القدر للفوركس والأسهم والسلع والعملات المشفرة. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية استخدام هذه الأداة أيضًا؛
- إيجاد نقاط الدخول. باستخدام مؤشر تصحيح فيبوناتشي، يمكن للمرء أن يجد نقاط الدخول في كل اتجاه من اتجاهات السوق. تسمح المستويات الرئيسية للمشاركين في السوق بشراء أنواع مختلفة من العقود أثناء حركة الاتجاه أو حتى في أوقات التصحيح. بالنسبة لمتداولي الفوركس، يعتبر مؤشر فيبوناتشي أيضًا أداة رائعة تسمح لهم بتحديد أوامر إيقاف الخسائر وتحديد أهداف حركة السعر بدقة؛
- الدمج مع المؤشرات التقنية الأخرى. على غرار المتوسطات المتحركة أو البولنجر باند، يعمل تصحيح فيبوناتشي بشكل أفضل عند دمجه مع أساليب ومؤشرات التحليل التقني الأخرى؛
- تحليل متعدد المستويات. بدلاً من وجود مستوى دعم أو مقاومة واحد، يمكن للمتداولين استخدام عدة خطوط للعثور على إشارات التداول. سيتيح لك ذلك رؤية عمق التصحيحات وكذلك التخطيط للتداول بعناية ودقة أكبر؛
- البيانات التاريخية. تعتمد جميع مستويات تصحيح فيبوناتشي على البيانات التاريخية التي تعكس مناطق الاهتمام السابقة.
في حين أن هناك الكثير من المزايا، يمكن أيضاً تحديد بعض العيوب. وهي تشمل:
- غياب التحليل الأساسي. عند استخدام ارتداد فيبوناتشي، فإن جميع توقعاتك تستند إلى التحليل التقني ولا تشمل الأساسيات مثل قرارات البنوك المركزية والتضخم والنمو الاقتصادي وتقارير الشركات وما إلى ذلك؛
- تعكس مستويات فيبوناتشي النتيجة دون أن يتم تعديلها إلى أصل معين. في حين أن هذه أداة عالمية، فإن النتائج ليست دائمًا ذات صلة؛
- يمكن أن يرتكب المستثمرون أخطاء لأن التحليل التقني دائمًا ما يكون غير موضوعي. يمكن أن تتغير المستويات التي قد تؤدي إلى خسائر.
استراتيجيات التداول باستخدام تصحيح فيبوناتشي
يوفر مؤشر تصحيح فيبوناتشي الكثير من فرص التداول لمتداولي الخيارات الرقمية أو العملات الأجنبية أو الأسهم. مع وجود الكثير من الاستراتيجيات التي يتم فيها دمج فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى، يمكنك دائمًا العثور على شيء يناسب أسلوبك في التداول. تجد بعض التكتيكات الأساسية الموضحة أدناه.
استراتيجية تصحيح فيبوناتشي مع مؤشر القوة النسبية RSI
في حين أنه يمكن استخدام تصحيح فيبوناتشي بمفرده، إلا أنه من الأفضل للمتداولين أن يجمعوا بينه وبين مؤشرات وأساليب تداول أخرى ليكونوا أكثر ثقة بشأن نقاط الدخول. في المثال الأول، جمعنا بين فيبوناتشي ومؤشر القوة النسبية RSI.
الفكرة بسيطة. يشير المؤشر إلى التصحيحات أو الانعكاسات. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية استخدام كليهما لشراء العقود. في هذا المثال بالتحديد، يترك خط مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء (وهي أعلى من 70)، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس أو تصحيح هبوطي. يشتري المتداول عقدًا أدنى بمجرد أن يتجاوز الخط مستوى 70. بالنسبة لمتداولي الفوركس، من الضروري تحديد مستويات وقف الخسارة أيضًا. في هذه الحالة تحديدًا، يمكن للمرء أن يحمي مركزه من خلال تحديد وقف الخسارة فوق مستوى فيبوناتشي حيث يحدث الانعكاس.
استراتيجية MACD وفيبوناتشي
MACD هو مؤشر تقني شهير يستخدمه المتداولون للتحقق من قوة اتجاه معين وكذلك اتجاهه. عند دمجه مع فيبوناتشي، يصبح أداة قوية تسمح للمشاركين في السوق بالعثور على نقاط دخول موثوقة.
وتتمثل فكرة الاستراتيجية في العثور على التقاء عندما يرفض السعر أحد المستويات وتتقاطع المتوسطات المتحركة لمؤشر MACD مع بعضها البعض. وفي هذه الحالة تحديدًا، يكون للمتوسطات المتحركة تقاطع أسفل الرسم البياني لمؤشر MACD، وهي إشارة شراء. علاوة على ذلك، فإن مستوى الدعم يمنع السعر من الانخفاض، وهو تأكيد لهذه الإشارة.
يمكن لمتداول الخيارات الرقمية شراء عقد أعلى بمجرد وصول كلتا الإشارتين. يمكن لمتداولي الفوركس وسوق الأسهم شراء زوج عملات أو سهم ووضع وقف الخسارة في مكان ما أسفل خط الدعم الذي يشكله مستوى فيبوناتشي.
استخدام فيبوناتشي مع الشموع اليابانية
يمكن لأولئك الذين لديهم فهم لكيفية عمل أنماط الشموع اليابانية أن يستخدموها للعثور على نقاط الدخول جنبًا إلى جنب مع مؤشر تصحيح فيبوناتشي. أبسط طريقة هي العثور على الشموع الانعكاسية عندما يرتد السعر عن المستويات. يوضح المثال أعلاه كيف يمكن للمتداول أن يشتري عقدًا أدنى بمجرد العثور على شمعة انعكاسية عند مستوى المقاومة.
يمكن وضع الصفقة مباشرة بعد إغلاق الشمعة الانعكاسية الحمراء. بالنسبة لمتداولي الفوركس، تعد هذه فرصة للبيع. يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة فوق مستوى فيبوناتشي مباشرة.
الخاتمة
تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل تقني قوية تسمح للمتداولين بالعثور على مستويات الدعم والمقاومة المحسوبة باستخدام تسلسل فيبوناتشي الشهير والنسبة الذهبية. هذا المؤشر سهل التطبيق ويحتاج إلى تعديلات طفيفة في المستقبل. هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها بعد رسم تصحيح فيبوناتشي.
الأسئلة الشائعة
ما هي أداة تصحيح فيبوناتشي؟
هو مؤشر تحليل تقني يستخدمه المتداولون لرسم خطوط الدعم والمقاومة. وعلى عكس مستويات الدعم والمقاومة الكلاسيكية التي يتم رسمها بناءً على قمم وقيعان الأسعار، يتم حساب هذه المستويات باستخدام تسلسل، يُعرف باسم تسلسل فيبوناتشي.
كيف يتم حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
يتم حساب المستويات بقسمة الرقم التالي من المتتابعة على الرقم السابق. وبمجرد حسابها، تقدم المستويات نظرة عميقة على وضع السوق.
ما أهمية مستويات فيبوناتشي في التداول؟
تسمح هذه المستويات للمتداولين بالعثور على المناطق التي يمكن فيها حدوث تغيرات في اتجاه السعر باحتمالية أعلى.
هل يمكنني استخدام تصحيح فيبوناتشي للأصول المختلفة؟
نعم، يمكنك ذلك. يطبق المتداولون هذا المؤشر على فئات مختلفة من الأصول، بما في ذلك العملات والأسهم والسلع وغيرها الكثير. علاوة على ذلك، يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية أيضًا استخدام هذا المؤشر لشراء العقود بدقة أعلى.
ما هو مستوى فيبوناتشي 1.618؟
هذا هو المستوى الرئيسي في أداة تصحيح فيبوناتشي الذي يشير إلى الفرق بين التصحيح والاتجاه الجديد.
ما هي استراتيجية فيبوناتشي الأفضل؟
لا توجد أفضل استراتيجية حيث يستخدم كل متداول مجموعة الأدوات الخاصة به للتداول باستخدام فيبوناتشي. يمكن للبعض إضافة MACD، بينما يتداول البعض الآخر باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI. ضع في اعتبارك أنه مهما كانت الاستراتيجية التي تستخدمها، يجب عليك اتباع قواعد إدارة الأموال والمخاطر.
