La renovada actividad geopolítica del presidente de EE.UU está dando forma a la agenda de noticias actualmente. Tras la captura del presidente de Venezuela y señales de posibles medidas más concretas sobre Groenlandia, Donald Trump inició una investigación sobre el jefe de la Fed, Jerome Powell, relacionada con los costos de renovación de la sede del organismo. Los participantes del mercado siguen de cerca como estas medidas, junto a la nueva postura de Washington, tendrán efecto sobre varios activos. 

Las acusaciones del jefe de la Fed reavivan los debates sobre la independencia del Banco central y esto a su vez, ejerce presión sobre el dólar estadounidense. Cualquier presión política sobre el actual esquema monetario probablemente aumente la volatilidad y debilite la confianza, lo que puede impulsar la demanda por el oro y otros activos refugio.

En cuanto al frente macroeconómico, los últimos datos del mercado laboral de EE.UU fueron mixtos, con una disminución en la tasa de desempleo y el empleo no agrícola por debajo de las expectativas. Según los funcionarios del FOMC, el empleo en Estados unidos es estable, pero los nuevos puestos fueron creados en los sectores agrícolas y de IA. 

El dato del IPC de EE.UU será publicado hoy. Los analistas esperan que la inflación anual se mantenga en 2.7%, una cifra por debajo del 3.0%, pero que todavía le permite a la Fed apegarse a su enfoque cauto de esperar y ver. Las expectativas de que el FOMC recorte las tasas en su reunión de enero son bajas (debajo del 10% de acuerdo a la herramienta FedWatch).

EUR/USD: La geopolítica ejerce presión bajista sobre el Euro

Los últimos acontecimientos geopolíticos evitan que el euro continúe en su camino alcista. Es probable que el Banco central europeo evite recortes de tasas hasta finales del 2026. Sin embargo, este factor de respaldo para el largo plazo no favorece al EUR/USD debido a la inestabilidad y volatilidad geopolítica. 

Gráfico horario del EUR/USD

Desde la perspectiva del análisis técnico, el par de divisas está operando cerca de la línea del medio de las Bandas de Bollinger, con las bandas sin dirección en este momento. Los traders pueden comprar el EUR/USD sobre 1.1670 con objetivo en 1.1700 y 1.1740. Mirando hacia abajo, el EUR/USD probablemente desarrolle una tendencia bajista debajo de la línea media del indicador, apuntando a 1.1620.

GBP/USD: La libra esterlina se beneficia de la política monetaria

Si bien la moneda británica se encuentra bajo presión frente al dólar de EE.UU, un factor de respaldo viene de la postura restrictiva adoptada por el Banco central de Inglaterra, que probablemente continúe sin cambios debido a las elevadas cifras de inflación. Los traders también deben observar los datos de Estados unidos, ya que pueden traer algo de claridad sobre los movimientos del precio a futuro.

Gráfico horario del GBP/USD

Desde la perspectiva del análisis técnico, el par de divisas está operando entre la línea superior y media de las Bandas de Bollinger con ambos extremos en expansión, lo que significa un aumento en la volatilidad. Los traders pueden comprar en 1.3480 apuntando a 1.3550. Los niveles objetivos por debajo están en 1.3430 y 1.3390.

Petróleo WTI: La geopolítica juega a favor para esta materia prima

Las preocupaciones sobre escasez de oferta respaldan a la cotización del petróleo, luego de que Donald Trump anunciara aranceles adicionales del 25% sobre todos los países que mantienen relaciones comerciales con Irán. Las tensiones en Medo oriente junto a la situación en Europa empujan al precio del barril hacia arriba. Por otra parte, el petróleo venezolano puede abastecer a los mercados en 2026, equilibrando los precios.

Gráfico horario del WTI

Desde el punto de vista del análisis técnico, el petróleo está operando sobre la línea superior de las Bandas de Bollinger. Ambas bandas apuntan hacia arriba, lo que confirma la tendencia alcista. Los traders pueden comprar desde los niveles actuales apuntando a 61.00 y 61.50. Hacia abajo, los traders pueden vender desde 59.30 con objetivo en 58.00.

Oro: El XAU/USD se beneficia de las tensiones geopolíticas

El oro entra en una corrección luego de un fuerte impulso alcista producto de las tensiones geopolíticas. La situación actual con Irán, Venezuela, y los reclamos sobre Groenlandia de Donald Trump impulsan la volatilidad y respaldan a los activos refugio. Esto significa que probablemente el oro retome su tendencia alcista luego de este periodo de consolidación. Además, el metal precioso también obtiene respaldo debido a la presión ejercida desde la Casa blanca sobre la Fed, lo que debilita al Dólar estadounidense. 

Desde el punto de vista del análisis técnico, el oro está operando arriba de la línea media de las Bandas de Bollinger. Las bandas se estrechan, lo que significa que la volatilidad disminuye. Además, el movimiento direccional puede reanudarse en cualquier momento. Los traders pueden comprar sobre 4600 apuntando hacia 4640 y 4680. Por el lado bajista, los traders pueden vender desde 4570, apuntando hacia 4540 y 4500.