El indicador CCI o Commodity Channel Index no está entre las herramientas más populares. Es infravalorado por muchos traders. Sin embargo, sus ventajas para el trading son evidentes. Mide las desviaciones desde el precio promedio, lo que puede ser utilizado por los traders para identificar tanto tendencias como condiciones de sobrecompra y sobreventa. Al leer este artículo, aprenderás más sobre el CCI y cómo aplicarlo a las opciones digitales y CFDs. 

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Lo básico del indicador CCI

El indicador CCI es una herramienta de análisis técnico basada en el momentum que mide cuánto se desvía el precio de su registro promedio en un periodo específico. El indicador fue desarrollado por Donald Lambert e inicialmente aplicado a las materias primas. Sin embargo, más tarde, los traders lo probaron en diferentes tipos de activos, y el indicador demostró tener grandes resultados.

A diferencia de otros osciladores, el indicador no tiene valores máximos ni mínimos, lo que permite a los traders ver probables reversiones y cotizaciones excepcionalmente fuertes. Estos son los principales propósitos del uso del indicador CCI:

• Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
• Detectar la fuerza del movimiento actual del precio.
• Encontrar posibles reversiones de una tendencia y continuaciones para movimientos en una dirección.

Cuando el CCI está sobre cero con valores más altos, esto sugiere un fuerte momentum alcista. Por otra parte, cuando el indicador está debajo del promedio, indica un fuerte momentum bajista. Al dominar estas desviaciones, los traders pueden comprender el comportamiento del mercado.

Cómo funciona el indicador CCI

El indicador mide la distancia entre el precio actual y el promedio histórico. No se enfoca solo en la dirección. El indicador también resalta cualquier movimiento inusual comparado con fluctuaciones normales del precio. El Commodity Channel Indicator funciona según el siguiente concepto:

1. Cálculo de precio típico. El indicador utiliza el precio promedio en vez del precio de cierre, que es más equilibrado.
2. Determinación del precio promedio. Se utiliza una media móvil para calcular los precios promedios para un periodo establecido (el indicador es utilizado con periodos de 14 o 20 en la mayoría de los casos).
3. Medida de desviación del precio. Ahora el indicador compara el precio actual con el precio promedio.

Fórmula del ICC

El Commodity Channel Index se calcula automáticamente, lo que significa que no necesitas hacerlo por ti mismo. Sin embargo, conocer la fórmula te permitirá comprender mejor cómo funciona, y esto a su vez mejora la efectividad y el rendimiento.

El ICC funciona con la siguiente fórmula:

CCI = (TP – SMA)*0.015*Desviación

Donde:

• Precio promedio = Máximo + Mínimo + Cierre
• SMA – Una media móvil simple del precio promedio (14 o 20 periodos)
• La desviación mide qué tan desviado está el precio de su promedio
• La constante (0,015) se utiliza para normalizar los valores del CCI.

Niveles clave del CCI y líneas a observar

Este indicador consiste en tres niveles: La línea cero, +100, y -100. Veamoslas más de cerca.

Línea cero

La línea cero es la línea central del indicador, y cumple un rol muy importante al permitir comprender qué lado está dominando el mercado actualmente. Cuando el CCI está sobre 0, los alcistas están dominando, mientras que cuando el indicador está debajo de la línea cero, los bajistas tienen el control. Además, al utilizar la línea cero, los traders pueden ver cuándo está cambiando el momentum del mercado.

Zona de sobrecompra

La línea +100 es la zona de sobrecompra, lo que significa que el precio está significativamente arriba del promedio. Cuando el indicador alcanza esta zona, está indicando un fuerte momentum alcista y puede ser una señal de sobrecompra si el CCI está muy arriba de +100. Ten en cuenta que en mercados en tendencia, el indicador puede mantenerse en esta área por períodos extensos.

Zona de sobreventa

Cuando el precio va a la línea -100, significa que el activo está sobrevendido. Además, estos registros indican un fuerte momentum bajista. Cuando se está desarrollando un mercado bajista, el indicador puede seguir en zonas de sobreventa por largos periodos.

Estrategias con el CCI: Cómo hacer trading usando este indicador

Aparte de mostrar varias condiciones del mercado, el indicador puede aplicarse de varias maneras para encontrar puntos de entrada. Estas son algunas de las estrategias más populares que puedes utilizar al configurar este indicador.

Estrategias de sobrecompra y sobreventa

Una de las aplicaciones más básicas del indicador es encontrar puntos de entrada cuando el CCI está en condiciones de sobrecompra o sobreventa. 

Cuando el histograma o la línea del indicador (pueden estar los dos dependiendo de la versión del indicador) va debajo de -100 y luego regresa sobre -100, es una buena señal para comprar un contrato Superior. Los traders deben darle al botón cuando el histograma cierra arriba de -100. Adicionalmente, si utilizas patrones de velas, puedes usar el indicador para confirmar entradas. En este caso, compras al cierre del patrón de reversión y simplemente esperas a la expiración.

Esta es otra versión de la estrategia, pero esta vez, el indicador se mueve arriba de +100, y luego va hacia abajo de este nivel. Con esta estrategia, puedes comprar un contrato inferior justo en el momento cuando el histograma se imprime debajo de +100. También puedes utilizar patrones de velas como la estrella fugaz o envolvente bajista para identificar reversiones y comprar contratos inferiores para aprovecharlas, y confirmar la reversión con el indicador CCI.

Estrategias de continuación de tendencia

Los traders pueden utilizar el indicador para medir largos periodos. Cuando se trata de opciones digitales, tienes una señal clara y simple. Cuando el indicador va debajo de 0, confirma que la presión bajista es fuerte. Una vez que el histograma cierra debajo de la línea del medio, un trader puede comprar un contrato inferior. Como puedes ver, después de esto, el indicador se mueve hacia -100 e incluso rompe la línea.

Lo mismo ocurre cuando la línea va sobre el nivel cero. La tendencia alcista se confirma, y un trader puede comprar un contrato Superior. Recuerda que estas dos estrategias son menos populares entre los traders de opciones digitales, ya que, aunque sus señales son claras, el precio puede revertir por un tiempo antes de que el movimiento en una dirección se reanude. 

Estrategias de ruptura

Esta es una estrategia bastante sencilla, pero puedes usarla primero para definir el nivel de resistencia más cercano (o soporte si el precio va hacia abajo). La idea es comprar un contrato Superior cuando el precio rompe sobre el nivel de resistencia con el CCI moviéndose sobre el nivel de 0. Los traders pueden comprar justo en el momento de la ruptura si el histograma comienza a imprimirse debajo de cero.

Las mejores configuraciones para el CCI

Los traders pueden «jugar» con los ajustes para mejorar el desempeño del indicador. Estas son algunas de las recomendaciones que te pueden ayudar a configurar mejor la herramienta de acuerdo a tu estilo de trading. Primero, vale la pena mencionar que el indicador viene con un periodo de 14 o 20. Estos ajustes son ampliamente utilizados y tienen mucha popularidad entre los traders, ya que ofrecen confianza y responden bien, lo que hace al indicador adecuado para toda categoría de traders.

Configuración para el corto plazo

Quienes prefieren estrategias de scalping y sistema de trading intradiario pueden disminuir el periodo a 5-10. Esto te permitirá obtener señales rápidas y recibir más oportunidades. Sin embargo, incluso si obtienes más puntos de entrada, existe el riesgo de las señales falsas. Los traders pueden usar estos periodos en temporalidades cortas, pero también deben recordar confirmar los puntos de entrada con la acción del precio o usar otros filtros.

Trading de largo plazo

Si vas más allá de las opciones digitales y operas en el largo plazo con CFDs, puedes incrementar el precio a 30 o incluso 50. Esto suavizará el movimiento del CCI y les dará a los traders menos cantidad de puntos de entrada, pero más fuertes. Una de las ventajas del uso de estas configuraciones es que se reducirá el ruido del mercado.

Combinaciones del CCI con otros indicadores

El CCI es un indicador independiente que ofrece varias estrategias por sí mismo. Sin embargo, puedes reforzarlo con indicadores adicionales para hacerlo todavía más eficiente. Encuentra más sobre algunas de las combinaciones más populares debajo.

CCI+ Medias móviles

Si utilizas esta combinación, que incluye el indicador CCI y una media móvil simple de 50, entonces puedes obtener una imagen clara de una fuerte tendencia y operarla al usar las señales del CCI. Esta combinación funciona mejor para CFDs, ya que este enfoque está diseñado para capturar movimientos extensos del precio. 

CCI + RSI

Combinar dos osciladores puede parecer innecesario, pero estos indicadores se pueden complementar en varias situaciones de trading. El CCI reacciona rápido a cualquier cambio en el precio, mientras que el RSI se utiliza para confirmar condiciones de sobrecompra y sobreventa. 

Ventajas y desventajas del uso del indicador CCI

El Commodity Channel Index tiene sus aspectos positivos y negativos. Conocerlos te permitirá comprender mejor si debes utilizar esta herramienta en tus estrategias o no.

Ventajas del CCI

Las ventajas del uso del indicador CCI incluyen:

• El indicador se puede aplicar en varios activos y mercados. Si bien el CCI fue diseñado en primer momento para materias primas, el indicador probó su utilidad para divisas de FX, criptos, acciones y otros activos.
• Señales anticipadas. El indicador brinda señales rápidas que pueden aparecer incluso antes que las ofrecidas por el RS.
• El CCI se puede utilizar en varios contextos del mercado. A diferencia de otros indicadores, el CCI puede aplicarse a mercados en rangos o en tendencia.
• Interpretación visual clara. El indicador proporciona señales claras, lo que la convierte en la mejor herramienta para todo tipo de traders.

Desventajas del indicador

Aunque tiene muchas ventajas, también posee algunas limitaciones. Estas incluyen:

• Señales falsas. Incluso cuando el CCI se considera un indicador confiable, las señales falsas pueden ocurrir. Por lo tanto, debes ser capaz de filtrarlas y elegir sólo aquellas entradas que resultaron en ganancias.
• Sobrecompra no significa reversión. Incluso cuando el mercado está en sobrecompra o sobreventa, no puedes estar seguro de que ocurrirá una reversión sin filtros adicionales.
• El indicador requiere confirmación. El CCI se puede usar solo, pero es mejor encontrar una buena combinación con otros indicadores o herramientas de análisis técnico.
• El CCi es sensible a las configuraciones. Los periodos cortos incrementarán el ruido del mercado, mientras que los periodos más largos retrasarán las entradas y darán menos señales.

Consejos para el uso del indicador CCI

Ahora que conoces más sobre el CCI y comprendes algunas estrategias, es tiempo de profundizar en algunos consejos útiles que mejorarán el rendimiento de tu estrategia. Revisa algunas de nuestras recomendaciones para hacer que tus operaciones con el CCI sean todavía más eficientes:

• Revisa el contexto del mercado. Al utilizar el CCI, es mejor saber si el precio está en tendencia o se mueve lateralmente antes de aplicar una estrategia. Mientras que las señales de sobrecompra y sobreventa funcionan mejor en mercados en rango, las señales de ruptura se pueden usar cuando el mercado está en tendencia.
• Siempre confirma las señales. Utiliza otros indicadores para confirmar las señales que ofrece el CCi. Por ejemplo, puedes comprar en zona de sobreventa si ocurre un patrón de reversión allí.
• Comprende cómo ajustar la configuración. No es necesario configurar el indicador a cada momento. Debes comprender claramente el propósito de tales cambios. Por ejemplo, si estás buscando señales rápidas en temporalidades cortas, entonces deberías disminuir el periodo.
• Gestiona tus riesgos adecuadamente. El indicador no ofrece ideas sobre dónde colocar las órdenes de Stop loss para traders de CFDs (los traders de opciones digitales no las necesitan). Por lo tanto, debes ser capaz de protegerte a ti mismo de señales falsas con órdenes de Stop loss basadas en tu ratio de riesgo-recompensa. 

Conclusión

El CCI a menudo se encuentra a la sombra de osciladores más populares como el RSI o el estocástico. Sin embargo, si dominas su funcionamiento, podrás desbloquear todo su potencial para identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa, como también para resaltar tendencias. El indicador se puede aplicar a varios tipos de activos, incluyendo divisas, criptos, acciones, materias primas y otros. Una de las mejores partes es que lo puedes ajustar para varios estilos de trading, ya sea que quieras entradas rápidas u oportunidades de largo plazo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre CCI y RSI?

El Índice de Fuerza Relativa mide la velocidad de los cambios en el precio, mientras que el CCI muestra qué tan lejos el precio se desvía de su cotización promedio. 

¿Puedo usar el CCI para el trading intradiario?

¡Sí, seguro! El indicador se puede aplicar al trading intradiario, pero debes usar temporalidad horaria. Además, debes jugar con los ajustes para configurarlo de forma que mejore su rendimiento.

¿El CCI es mejor para mercados laterales o en tendencia?

El indicador funciona en ambos contextos del mercado, lo que lo convierte en una herramienta universal para todos los escenarios posibles.

¿Cuáles son los mejores ajustes para el CCI?

No hay una configuración óptima para el indicador. Debes configurarlo de acuerdo a tu estilo de trading y lo que esperas de él. Al reducir el periodo, obtendrás más señales, pero el número de entradas falsas incrementará. Al aumentar el periodo, limitarás el número de señales, pero el ruido del mercado también se verá reducido.

¿Puedo usar el CCI solo?

Sí, el CCI es un indicador técnico independiente. Sin embargo, en ocasiones los traders lo utilizan en combinación con otros indicadores para mejorar su rendimiento.