Las elecciones que tuvieron lugar la semana pasada aún tienen un serio impacto en todas las divisas y activos. El dólar de EE.UU obtiene ganancias adicionales debido a la política arancelaria y otras medidas que Donald Trump ha prometido llevar a cabo durante su campaña presidencial. Estos aranceles pueden frenar a las economías de China y Europa, lo que tendrá un impacto negativo en varias divisas en todo el mundo. 

El EUR/USD está bajo presión

La moneda europea se encuentra bajo presión, ya que las medidas que la administración de Donald Trump puede tomar probablemente tengan un impacto negativo en las economías europeas. Según algunos economistas, el crecimiento del PBI puede caer a 1.5% lo que hará cambiar al Banco Central Europeo a tomar medidas expansivas más agresivas.

El BCE recortó las tasas en 25 puntos básicos durante la última reunión, y según los pronósticos, es probable que el Banco Central Europeo haga otro recorte de 25 puntos en diciembre de este año. Además, si los aranceles son impuestos por la administración Trump, podemos esperar más recortes para 2025, que se descuentan actualmente. 

El EUR/USD fluctúa debajo de la SMA50 lo que significa que la tendencia bajista continua. El nivel de soporte de número redondo más cercano está en 1.0600, que fue testeado recientemente, pero el precio fallo al moverse más abajo. Actualmente, podemos ver que hay varias velas de reversión, lo que indica que probablemente el EUR/USD haga una corrección. Si bien aún prevalece la tendencia bajista, el EUR/USD puede subir hasta la SMA50 antes de otro impulso bajista.

GBP/USD: La tendencia bajista continua

El reciente dato del mercado laboral del Reino Unido reveló inconvenientes, ya que la tasa de desempleo creció al 4.3% contra el 4.1% anterior, lo que incrementa las dudas sobre si el Banco de Inglaterra será capaz de mantener las tasas actuales o tendrá que tomar otras medidas expansivas en los próximos meses. La situación es aún peor con los posibles aranceles de Estados Unidos que pueden provocar otra serie de guerras comerciales y enfriar el crecimiento económico del PBI del Reino Unido.

Por otra parte, el presupuesto sugerido por el partido laboral incluye altos impuestos y otras medidas fiscales que pueden estimular la inflación y el Banco de Inglaterra tendrá que tomar duras decisiones en 2025.

Desde el punto de vista técnico, el par de divisas se mantiene debajo de la media móvil simple de 50, lo que significa que los vendedores controlan el mercado. Sin embargo, las velas recientes muestran que una corrección está cerca, ya que tenemos varios patrones martillo. Además, el indicador RSI dejo el área de sobreventa, lo que es otra confirmación del siguiente movimiento alcista. De cualquier forma, creemos que el impulso alcista es limitado y que el par de divisas probablemente reanude la tendencia bajista tras testear la SMA50

AUD/USD: Los bajistas tienen el control

El Banco de la reserva de Australia no ha hecho cambios en su política monetaria la semana pasada, dejando la tasa efectiva oficial en 4.35%. Además, según Michelle Bullock, es probable que el RBA se mantenga con su política restrictiva, ya que hay riesgos de inflación y el mercado laboral se ve saludable. 

Sin embargo, las últimas noticias de China, el principal socio comercial de Australia en la región, muestra señales de desaceleración. Adicionalmente, nuevos aranceles por parte de Donald Trump podrían empeorar aún más la situación. En este contexto, el EBA podría tener que actuar de forma más agresiva y cambiar a medidas expansivas para respaldar la economía. 

El gráfico horario del par de divisas AUD/USD muestra señales de una corrección alcista. El par aún está debajo de la SMA50, lo que significa que los bajistas controlan el mercado. Sin embargo, el RSI deja el área de sobreventa, lo que sugiere que probablemente veamos el AUD/USD hacer un movimiento alcista. La tendencia general bajista aún está en desarrollo. Por lo tanto, sería una buena idea vender o comprar contratos Inferiores luego de que el par AUD/USD pruebe la SMA50.

XAU/USD: El oro pierde terreno

El oro pierde terreno, ya que el dólar de EE.UU gana fuerza tras el resultado de las elecciones presidencias de Estados Unidos. Donald Trump ha hecho muchos anuncios que respaldan la moneda estadounidense. Si bien la Fed aún considera próximos pasos expansivos, los participantes del mercado no están seguros de que la Reserva Federal sea capaz de recortar tasas de interés si la inflación aumenta. 

Además, el XAU/USD pierde terreno debido al hecho de que no hay noticias relevantes desde Medio oriente. Por lo tanto, el modo de aversión al riesgo ya no es relevante dado que los traders e inversores buscan invertir dinero en varios tipos de activos.

Gráfico horario del XAU/USD

Técnicamente, el XAU/USD se mantiene debajo de la SMA50, lo que significa que los bajistas controlan el mercado. Sin embargo, el RSI deja el área de sobreventa y las velas recientes indican la posibilidad de un movimiento alcista, el cual sería limitado por la SMA50 bajista. Los traders pueden buscar por posiciones en corto luego de que el precio testee la media móvil simple.

Bitcoin: Las promesas de Trump impulsan arriba a BTC

El primer mandato de Donald Trump fue duro para Bitcoin, ya que el presidente de Estados Unidos calificó a la principal criptomoneda como una estafa. Sin embargo, su opinión ha cambiado en los 2020s y actualmente el reelecto presidente actúa como un campeón de las cripto, lo que resultó en un gran rally alcista de Bitcoin que comenzó esta semana.

Además, Bitcoin está considerado como una buena inversión en tiempos de incertidumbre política y económica. Por lo tanto, este rally significa que muchos inversores y entusiastas consideran que la situación actual es inestable y eligen activos digitales para proteger sus inversiones.

Cuando se trata del aspecto técnico, Bitcoin actualmente está sobre la SMA50, lo que es un buen indicador de tendencia alcista. Los compradores dominan completamente el mercado. Sin embargo, el momento de la corrección ha llegado, y el precio se mueve hacia la SMA50. Además, el RSI abandona el área de sobrecompra, donde estuvo por un periodo bastante largo. Aún se recomiendan las posiciones en largo, pero luego de que BTC/USD pruebe la SMA50 y rebote al alza.