Los traders con frecuencia utilizan estrategias sofisticadas para mejorar su desempeño. En vez de aplicar un solo indicador o patrón de vela, añaden herramientas adicionales para confirmar señales, lo que aumenta sus probabilidades de ganar. Al leer este artículo, aprenderás más sobre la confluencia en el trading y cómo utilizar una combinación de diferentes señales para realizar trades perfectos.

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Aspectos clave

• La confluencia combina varias señales que respaldan la misma idea de trading.
• Al utilizar más de una herramienta, los traders pueden mejorar sus resultados.
• Los traders pueden utilizar varios indicadores, y también usar los mismos con diferentes ajustes.
• La confluencia reduce los riesgos al mejorar la precisión de tus señales.
• Al buscar la confirmación de tus señales de trading, puedes volverte sobre confiado y tendencioso.
• Los traders deben utilizar la confluencia para operar con más confianza.

Conceptos básicos de la confluencia

La confluencia en el trading es una alineación estratégica de dos o más factores que indican un movimiento en la misma dirección. Este enfoque puede ser aplicado tanto para puntos de entrada como de salida, lo que hace a la confluencia un método universal en el trading. En vez de solo basarse en una única señal, los traders buscan varias piezas de evidencia para la continuación o reversión de una tendencia y toman sus decisiones con base en esta información. Mientras más elementos que te digan que un mercado puede ir en la misma dirección o revertir, mejor.

La confluencia puede compararse a una investigación. Cuando más pistas tengas, más seguro estarás acerca del caso. Si bien no hay un 100% de garantías de resultados positivos, incluso con una estrategia confiable, la confluencia ayuda a los traders a mejorar sus chances y les da confianza sobre lo que deberían hacer en el mercado.

Tipos de confluencia en el Trading

Muchos traders creen que la confluencia en el trading está relacionada con el uso de varios indicadores. Sin embargo, el método implica más que simplemente confiar en tales herramientas. Muchos profesionales van más allá del uso de indicadores, y aplican la confluencia incluso cuando utilizan patrones de velas junto a herramientas de dibujo u otros tipos de patrones. Estos son los principales tipos de confluencia en el trading

Una combinación de indicadores técnicos

Los traders pueden aplicar un indicador con diferentes ajustes para encontrar confluencias y confirmar señales de trading. Por ejemplo, si conoces el Aligátor de Bill Williams, esta herramienta de análisis técnico está diseñada con esta idea. 

Consideremos la siguiente situación. Tenemos dos MAs con periodos de 10 y 50. La primera es una media móvil más flexible, que reacciona a las fluctuaciones del precio más pequeñas, mientras que la segunda, con un periodo más largo, es utilizada para resaltar tendencias de medio plazo.

¿Qué le da esta confluencia a un trader? Luego de recibir la señal (cruce de MA), cuando la media de periodo más corto cruza a la más larga desde arriba, puedes ver que la media móvil más larga demuestra una continuación de la tendencia bajista. Por lo tanto, los traders pueden vender y mantener hasta que ocurra el cruce opuesto (la MA más corta cruza a la más larga y se mueve hacia arriba).

Lo mismo es relevante para situaciones en las que ambas líneas se cruzan debajo del precio. Esta confluencia te permite encontrar una señal para ir en largo cuando el mismo ocurra. Al igual que en el caso anterior, puedes comprar y mantener la posición hasta que la señal opuesta tenga lugar.

Otro subtipo de confluencia de indicadores ocurre cuando utilizas indicadores que tienen el mismo efecto. Esto significa que puedes aplicar, por ejemplo, una media móvil y Bandas de Bollinger, ya que ambas pertenecen a la categoría de indicadores que siguen la tendencia. 

El siguiente ejemplo demuestra como un trader puede utilizar la media móvil de 50 y el indicador de Bandas de Bollinger juntos. El precio alcanza la línea superior de las Bandas de Bollinger y revierte desde allí. Después, el precio rompe debajo de la SMA50 antes de continuar cayendo. Esta confluencia te dice que la tendencia local ha cambiado y el precio probablemente continúe su movimiento bajista.

Lo importante aquí es que las dos señales no se dan de forma simultánea. La primera aparece cuando el precio toca la banda superior y revierte desde allí, la segunda es un tipo de confirmación cuando el precio rompe debajo de la SMA50. 

En este ejemplo, puedes comprar un activo cuando el precio alcanza la línea inferior de las Bandas de Bollinger y testea la media móvil. Puedes colocar una orden cuando la vela que testea la SMA50 y la banda inferior del indicador cierra.

Ten en cuenta que debes utilizar la confluencia de forma inteligente. Aplicar varios indicadores del mismo tipo puede ser muy útil, pero también puede resultar confuso si un trader lo hace de forma alternativa, sin una idea clara de porque aplicar una herramienta específica.

Finalmente, los participantes del mercado utilizan indicadores técnicos con diferentes tipos de reacción para encontrar confluencias y confirmar señales. Por ejemplo, pueden combinar osciladores e indicadores de tendencia para mejorar sus probabilidades de ganar. 

El próximo ejemplo ilustra como un trader puede utilizar un famoso oscilador junto con las Bandas de Bollinger. El indicador RSI va a la zona de sobrecompra por un tiempo, y luego la línea va debajo de 70 otra vez. Esta es una señal de reversión que indica una corrección o una reversión completa del mercado. Para estar más seguro sobre el siguiente movimiento del mercado, un trader puede utilizar las Bandas de Bollinger.

En este caso en particular, el precio alcanza la banda superior y revierte luego de que una vela envolvente bajista aparece en el gráfico. Esta confluencia le dice a un trader que es posible una reversión bajista. Los participantes del mercado pueden vender en esta situación.

En este ejemplo, el precio testea la línea inferior del indicador Bandas de Bollinger mientras que el RSI sale del área de sobreventa. Puedes comprar cuando la vela sobre la banda inferior cierra y la línea del RSI vuelve a colocarse sobre 30.

Combinando indicadores técnicos y patrones

Otro tipo de confluencia está basado en una combinación de indicadores técnicos y patrones. Un buen ejemplo de este enfoque es el uso de herramientas de análisis como el Aligátor y varios patrones de velas japonesas.

La imagen de arriba muestra como un trader puede encontrar reversiones utilizando el Aligátor y patrones de cambio de tendencia. Ten en cuenta que el Aligátor es un indicador rezagado, por lo tanto, sus señales llegarán un poco después que el patrón de vela de reversión. 

Por lo tanto, primero necesitas revisar si el patrón de reversión aparece en las velas. En nuestro ejemplo, tenemos una vela envolvente bajista (cuando la vela bajista envuelve a la alcista en el nivel de resistencia). 

Después viene el Aligátor. Las tres líneas se cruzan entre ellas la una a la otra y cambian su dirección de alcista a bajista. La confirmación viene desde el indicador, y aquí un trader puede vender. 

En otro ejemplo, combinamos patrones de trading con el oscilador Estocástico. La idea es la misma, encontrar una confirmación de la señal de reversión con el famoso indicador.

Aquí puedes ver que aparece un patrón de velas de reversión (estrella fugaz). En vez de simplemente usarlo para encontrar una reversión, también puedes añadir en indicador Estocástico. Como puedes ver ahora, el Estocástico cruza el nivel de 80 desde arriba, lo que significa que sale del área de sobrecompra. Ambas señales te indican que hay una reversión bajista, lo que se puede apreciar claramente en el gráfico.

Al utilizar el Estocástico, puedes tener una señal más temprana, cuando ambas líneas del indicador se cruzan una a la otra. Esto ocurre en la parte superior de la ventana del indicador, y desde este momento, puedes esperar una reversión. Cuando el patrón de estrella fugaz aparece y el Estocástico se mueve debajo de 80, puedes vender.

Cuando el Estocástico está en la posición de sobreventa, te puedes preparar para vender. Sin embargo, coloca una orden solo cuando aparece el patrón de velas. En este caso, puedes fijar una orden cuando el patrón martillo cierra.

Combinando Análisis Técnico y Fundamental

Los traders en ocasiones combinan ambos tipos de análisis para obtener mejores resultados. Primero buscan catalizadores clave del mercado y luego revisan los gráficos en busca de una confirmación. Por ejemplo, tenemos el reporte de inflación en el calendario económico, luego puedes esperar una alta volatilidad y operar con ella. Si el dato de inflación es más alto al esperado, entonces el precio de la divisa probablemente suba, y puedes cambiar a los gráficos para ver las señales confirmando el comienzo o la continuación de la tendencia.

Ten en cuenta que este método requiere una comprensión del análisis fundamental y como influyen varios indicadores y eventos de este tipo de análisis en el mercado. 

Porque la confluencia importa

Sin importar la herramienta técnica o fundamental que utilices, confiar en un solo indicador o patrón puede terminar en resultados negativos. Los traders en ocasiones buscan confirmaciones para estar más seguros sobre sus decisiones. Aquí es donde las confluencias entran en juego. Estas son las razones principales para utilizarlo en tus sesiones de trading:

• La confluencia mejora la precisión. Cada configuración que encuentres en el gráfico se vuelve más fuerte cuando es confirmada por otras herramientas de análisis técnico.
• Este método ayuda a filtrar señales falsas. Al utilizar un solo indicador, te arriesgas a tener señales falsas. Al añadir otro indicador o utilizar otros métodos de análisis técnico, como patrones o señales de velas japonesas, puedes reducir el riesgo de estar equivocado al abrir tu próximo trade.
• Utilizar una confluencia construye confianza. Cuando operas con más de una herramienta de análisis, puedes estar más seguro sobre lo que haces. Esto a su vez te ayuda a construir confianza y mejorar tu estado psicológico durante el trading.
• Este método te permite controlar mejor tus riesgos en el trading. Al utilizar confluencia, puedes colocar órdenes de stop loss y take profit con mayor precisión. Por lo tanto, puedes mejorar tus tácticas de gestión del capital y el riesgo al combinar diferentes herramientas de análisis.
• La confluencia ayuda a los traders a volverse más disciplinados. Al utilizar la confluencia en el trading, los participantes trabajan en su paciencia, ya que deben esperar por confirmaciones antes de abrir el próximo trade. Por lo tanto, aprenden cómo volverse más disciplinados.

Riesgos de utilizar confluencias en el trading

Aunque las confluencias parezcan ser un método de trading ideal, también existen algunos riesgos. Estos son algunos de los más evidentes que debes intentar evitar.

• Sobre análisis. La confluencia puede llevar a una situación en la cual los traders esperan demasiado por las señales y se pierden oportunidades de trading. Buscar señales perfectas puede resultar en inactividad e incluso paraliza a los traders. Recuerda que la idea del trading es ganar dinero y no realizar entradas perfectas.
• Sobre confianza. Cuando buscas ganar seguridad, debes evitar confiarte en exceso. Incluso si todos los indicadores muestran que la señal es fuerte, nunca debes olvidar la gestión del capital y del riesgo, ya que la situación puede cambiar drásticamente, y debes estar preparado para cualquier resultado.
• Subjetividad. Al buscar confirmaciones, puedes volverte demasiado subjetivo. En vez de identificar una confluencia, puedes verlas donde no hay nada. Esto puede resultar en señales o confirmación falsas.
• Entradas tardías. Las confluencias requieren tiempo, y no todas las herramientas de análisis técnico te permiten ver los cambios en el mercado con anticipación. SI estás esperando por una confirmación por mucho tiempo, puedes perderte la oportunidad, y el precio realizará un movimiento sustancial antes de que te unas al mercado. 

Conclusión

La confluencia es un método muy popular y confiable que muchos traders utilizan en sus sesiones. Te permite encontrar confinaciones adicionales para las señales de trading al añadir más indicadores y herramientas de dibujo. Las confluencias te dan señales más precisas provenientes de distintas herramientas de análisis o indicadores macroeconómicos. Si bien se puede considerar como un método perfecto, tiene tanto ventajas como riesgos, que deben ser considerados antes de utilizarlas. Sin embargo, en cualquier caso, tener una confirmación adicional puede ser muy útil al momento de hacer trading

Preguntas frecuentes

¿Qué es la confluencia en el trading?

La confluencia se refiere al uso de una combinación de indicadores técnico y señales que se alinea para respaldar una idea de trading específica. Por ejemplo, si tienes un patrón de reversión y ves que el RSI sale del área de sobrecompra, puedes estar más seguro sobre la próxima señal.

¿Por qué la confluencia es importante en el trading?

La confluencia te da más confianza sobre tus decisiones de trading. Si más de un indicador resalta una reversión, entonces puedes tener más confianza sobre lo que va a suceder después.

¿Qué combinaciones pueden crear confluencias?

Varios grupos de herramientas indican confluencias. Por ejemplo, puedes utilizar indicador de Momentum y niveles de soporte y resistencia para buscar revisiones o correcciones. También, puedes usar varios patrones con herramientas de dibujo para las confirmaciones.

¿Como gestionar el riesgo al utilizar confluencia?

Puedes usar las mismas reglas de gestión del riesgo y el capital al buscar confluencias. Por ejemplo, si vas a vender, coloca órdenes de Stop loss sobre el nivel de resistencia y un objetivo en las próximas áreas de soporte.

¿Puede fallar la confluencia en el trading?

Sí, seguro. La confluencia de señales solo mejora tus probabilidades, pero ningún método ofrece garantía del 100%. En ocasiones de anuncios o noticias importantes, incluso las señales más fuertes pueden ser rotas.