Bitcoin o BTC valía menos de 1 centavo en 2010 y ha crecido de forma impresionante a lo largo de los años. La principal criptomoneda alcanzó los $74.000 dólares en 2024 y según los pronósticos, este no es el fin del rally alcista. Algunos expertos predicen que BTC llegará a $200.000 o incluso más alto. Otros entusiastas de las cripto esperan que la moneda sobrepase $600.000 e incluso $1.000.000.

Con lo mencionado anteriormente, BTC atrae mucha atención y numerosos traders desean operar este activo. Sin importar si eres un trader de opciones digitales o un participante que hace trading en Forex o acciones, las criptomonedas pueden captar tu atención. Abre una cuenta en Binolla para disfrutar el trading de opciones digitales ahora mismo. Al leer este artículo, encontrarás todo sobre los factores clave que influencian el precio de Bitcoin y descubrirás estrategias básicas de análisis técnico que puedes usar al comprar o vender BTC. Si estás buscando más información sobre como operar con criptomonedas, puedes explorar este artículo.

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Lo básico de Bitcoin

Antes de profundizar en aspectos que todo trader debería conocer sobre el trading en Bitcoin, vale la pena revisar los aspectos básicos de la principal criptomoneda. 

BTC, la criptomoneda pionera, opera en una red descentralizada peer-to-peer (P2P) conocida como blockchain. Escencialmente, el aspecto técnico de Bitcoin gira en torno a la criptografía, mecanismos de consenso distribuidos y protocolos innovadores que habilitan la seguridad y transacciones transparentes.

Una de las funcionalidades técnicas claves de Bitcoin es su blockchain, un libro público que registra todas las transacciones en la red. Cada bloque de la blockchain contiene una lista de transacciones, y estos se vinculan en orden cronológico, formando una cadena continua. Esta naturaleza descentralizada de la blockchain asegura transparencia e inmutabilidad, ya que las transacciones no pueden ser alteradas o manipuladas una vez añadidas a la blockchain.

El mecanismo de consenso que sustenta la seguridad de la red de Bitcoin es conocido como Prueba de trabajo (PoW). El PoW requiere que los participantes en la red, los mineros, resuelvan complejos problemas matemáticos para validar las transacciones y crear nuevos bloques. Los mineros compiten para resolver estos problemas, el primero en encontrar una solución válida obtiene el derecho a añadir otro bloque a la red blockchain. Este proceso no solo valida las transacciones si no que también asegura la integridad de la red al hacer que manipular la blockchain sea computacionalmente costoso.

Otro aspecto crucial de la arquitectura técnica de Bitcoin son sus algoritmos criptográficos. Bitcoin utiliza funciones criptográficas hash, como SHA-256, para asegurar las transacciones y crear firmas digitales. Estos algoritmos aseguran que cada transacción sea autenticada y no pueda ser falsificada o alterada. Adicionalmente, la llave pública criptográfica se emplea para generar una dirección única a los usuarios, habilitándolos para enviar y recibir bitcoins con seguridad.

Las transacciones de bitcoin se transmiten a la red y luego son incluidas en los bloques por los mineros. Cada una incluye entradas, que son referencias de las transacciones previas de los Bitcoins que se gastan, y salidas, que especifican a los receptores de los bitcoins. Las transacciones deben ser firmadas digitalmente por quien los envía usando su llave privada para probar la propiedad de los bitcoins que se transfieren.

Para mantener una oferta estable y controlar la inflación, Bitcoin tiene un cronograma de emisión predeterminado. La oferta total de bitcoins está limitada a 21 millones, y se emiten nuevos bitcoins a los mineros como recompensa por añadir bloques con éxito a la blockchain. Sin embargo, la recompensa de los bloques se reduce aproximadamente cada cuatro años en un proceso conocido como «halving», que reduce gradualmente la tasa de creación de nuevos bitcoins hasta que se alcanza el suministro máximo.

Los factores clave que afectan el precio de Bitcoin

Ahora que sabes más sobre la parte técnica del proyecto, es hora de profundizar en los conceptos clave que pueden impactar significativamente en el precio de BTC. 

El precio de Bitcoin está sujeto a una multitud de factores, que van desde el sentimiento del mercado y comportamiento inversor, hasta las tendencias macroeconómicas y aspectos regulatorios. Comprender estos factores clave es crucial para cualquiera que quiera navegar en el mundo volátil del trading de criptomonedas y las inversiones. Aquí, nos adentramos en los principales factores que le dan forma a las dinámicas del precio de Bitcoin

Dinámicas de oferta y demanda

La oferta limitada de 21 millones de Bitcoins es un factor fundamental para determinar su precio. Si la demanda por Bitcoin incrementa, guiada por factores como adopción institucional, inversión minorista e incertidumbre sobre la economía global, su escasez se hace más evidente, resultando en una presión alcista sobre el precio. De forma contraria, una demanda baja en relación con la oferta puede resultar en correcciones.

El evento del halving de Bitcoin, que ocurre aproximadamente cada cuatro años, ejerce una influencia significativa en el precio de la criptomoneda. Fundamentalmente, el halving es un mecanismo integrado dentro del protocolo de Bitcoin que tiene el objetivo de regular la tasa de emisión de más bitcoins. Esta reducción en la tasa de emisión impacta directamente en las dinámicas de oferta y demanda de bitcoin.

Seguido a cada evento de halving, la tasa a la cual nuevos bitcoins son minados se reduce a la mitad. Esta reducción se traduce en una disminución de la oferta disponible de bitcoins en todo el mercado. Con una cifra máxima limitada de 21 millones de BTC, el halving resalta la escasez de Bitcoin. La escasez, al ser un factor fundamental para el valor, tiende a resultar en una presión alcista sobre el precio de Bitcoin.

Los datos históricos indican que los eventos previos de halving han estado acompañados por significantes rallys alcistas del precio de Bitcoin. Tanto el halving del 2012 como del 2016 fueron precedidos por períodos de acumulación y seguidos por mercados alcistas sustanciales. Estos rallys alcistas a menudo se atribuyen a la combinación de una presión vendedora disminuida de los mineros debido a la disminución de recompensas por bloque y a la incipiente demanda de inversores que esperan la futura escasez.

Además, el halving puede provocar respuestas psicológicas entre los participantes del mercado, influenciando al sentimiento inversor y al comportamiento especulativo. La anticipación a una oferta reducida y potencial apreciación del precio puede conducir a un incremento de la presión compradora y demanda especulativa en el periodo previo al evento. La cobertura mediatica, discusiones en redes sociales y el reconocimiento público en torno al halving pueden contribuir al entusiasmo y al FOMO (miedo de quedarse afuera) entre los inversores, además de alimentar la presión compradora.

La economía de los mineros también juega un papel crucial en el impacto del halving sobre el precio de Bitcoin. El halving afecta directamente la rentabilidad de las operaciones de los mineros, ya que estos reciben menos bitcoins por cada bloque minado. Consecuentemente, los mineros necesitan ajustar sus operaciones o actualizar sus equipos para mantenerse rentables. Algunos mineros eligen vender una parte de sus Bitcoins ahorrados para cubrir gastos operacionales, resultando en una presión vendedora de corto plazo. Sin embargo, la reducción de la presión vendedora de los mineros en el tiempo, combinado al incremento de la de los inversores, puede contribuir a la apreciación a largo plazo tras el halving.

El evento del halving de Bitcoin sirve como un mecanismo fundamental para controlar la tasa de emisión de nuevos bitcoins y mantener la escasez de la criptomoneda. Aunque el halving por sí solo quizás no garantice la apreciación, su influencia en las dinámicas de oferta y demanda, tendencias históricas del precio, psicología del mercado y economía de los mineros contribuye colectivamente en significativos movimientos del precio de Bitcoin antes y después del evento.

Sentimiento del mercado y Psicología del inversor

El sentimiento del mercado, guiado por factores como noticias, discusiones en redes sociales e indicadores del sentimiento de los inversores, puede tener un profundo impacto en los movimientos del precio de Bitcoin. Noticias positivas, como la adopción institucional o aprobaciones regulatorias, a menudo resultan en un sentimiento alcista y apreciación, mientras que noticias negativas, como fallas en seguridad o restricciones en regulación, pueden provocar ventas masivas y caída del precio.

La psicología del inversor, incluyendo el miedo, la codicia y el comportamiento en masa, también juegan un papel crítico en el precio de Bitcoin. Las ventas impulsadas por el miedo durante caídas y las compras frenéticas inducidas por el FOMO (miedo de quedarse afuera) en rallys alcistas, son ejemplos de cómo las emociones del inversor pueden resultar en la volatilidad del precio en el corto plazo.

Adopción y aceptación

La creciente adopción y aceptación de Bitcoin como una reserva de valor legítima y moneda de cambio contribuye a su apreciación a largo plazo La adopción institucional por corporaciones, fondos de inversión e intermediarios de pagos, como también la aceptación por comerciantes y consumidores en todo el mundo, validan la utilidad de Bitcoin e impulsan la demanda.

La claridad regulatoria y la infraestructura institucional, incluyendo exchanges de criptomonedas regulados, servicios de custodia y vehículos de inversiones como el ETF de Bitcoin, juegan un rol crucial en facilitar una adopción más amplia y atraer capital institucional al mercado de Bitcoin.

Desarrollos tecnológicos

Los avances tecnológicos y las innovaciones dentro del ecosistema de Bitcoin, como mejoras en la escalabilidad, privacidad y seguridad, pueden impactar en las dinámicas del precio. Las actualizaciones del protocolo de Bitcoin, como la implementación de Lightning Network para transacciones más rápidas y económicas, o los avances en soluciones de privacidad criptográfica, pueden mejorar la utilidad de Bitcoin y su atractivo para usuarios e inversores.

Contrariamente, las vulnerabilidades o desafíos técnicos dentro de la red de Bitcoin, como la congestión, altas comisiones de transacción o fallas en seguridad, pueden minar la confianza y provocar volatilidad en el precio a corto plazo.

Factores macroeconómicos

El precio de Bitcoin es influenciado por varias tendencias macroeconómicas, política monetaria, inflación y desarrollos geopolíticos. La inestabilidad económica, devaluación de la moneda o preocupaciones sobre políticas de los bancos centrales como la expansión cuantitativa o tasas de interés negativas, pueden resultar en una demanda por Bitcoin para cubrirse de la devaluación e inflación de las monedas fiat.

Adicionalmente, las tensiones geopolíticas, guerras comerciales y la incertidumbre económica global pueden desatar el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros, guiando a los inversores a buscar alternativas en activos como Bitcoin y el oro como inversiones de resguardo, influyendo positivamente en el precio de Bitcoin.

Las decisiones tomadas por la Reserva federal (Fed), el sistema bancario central de Estados Unidos, tiene un impacto significativo en los mercados de todo el mundo, incluso en el precio de Bitcoin. Las decisiones de política monetaria de la Fed, cambio en la tasa de interés y expansión cuantitativa pueden influenciar el sentimiento del inversor, la volatilidad del mercado y el valor de las monedas, todo ello afectando indirectamente el precio de Bitcoin en varias maneras.

Decisiones sobre la tasa de interés.

Las decisiones de la Fed respecto a las tasas de interés pueden tener un impacto directo en el precio de Bitcoin. Cuando la Fed sube las tasas, típicamente fortalece al dólar de EE.UU en relación con otras monedas, haciendo más atractivo para los inversores mantenerse en dólares y reducir el apetito por activos alternativos como Bitcoin.

Contrariamente, cuando la Fed baja las tasas de interés o mantiene una postura monetaria conformista, puede resultar en un dólar débil e incrementar la presión inflacionaria. En estos casos, los inversores quizás busquen reservas de valor alternativas, incluyendo Bitcoin como cobertura contra la depreciación y la inflación, y potencialmente haciendo subir su precio.

Programas de expansión cuantitativa (QE)

La implementación de los programas QE de la Fed, que involucran la compra de bonos del gobierno y otros activos para inyectar liquidez al sistema financiero, puede impactar en las dinámicas del precio de Bitcoin. Los programas QE típicamente conducen a una expansión de la oferta de dinero y tasas de interés bajas, lo que alimenta la presión inflacionaria y debilita el poder de compra de las monedas fiat.

En respuesta a las medidas de QE y las preocupaciones por la devaluación de la moneda, los inversores pueden colocar una parte de sus portafolios en activos alternativos como Bitcoin, que se percibe como un activo escaso y deflacionario inmune a la manipulación de los bancos centrales. Este incremento en la demanda por Bitcoin como un refugio ante la inflación puede hacer subir su precio.

Sentimiento del mercado y apetito por el riesgo

Las declaraciones de la Fed, discursos de funcionarios y publicaciones de datos económicos pueden influenciar el sentimiento del inversor y el apetito por el riesgo, lo que puede impactar en el precio de Bitcoin. Indicadores económicos positivos o señales de crecimiento robusto pueden apoyar el apetito por el riesgo y la confianza en los mercados tradicionales, llevando a los inversores a colocar fondos en activos de riesgo como Bitcoin.

Por otra parte, noticias económicas negativas, preocupaciones sobre probable recesión o incertidumbre respecto a las decisiones de la política de la Fed pueden disparar la aversión al riesgo y priorizar la seguridad en activos menos volátiles como efectivo o bonos del gobierno, reduciendo la demanda de Bitcoin.

Expectativas de inflación

Los objetivos de inflación de la Fed y su habilidad para mantener los precios estables son seguidos de cerca por los participantes del mercado. Los cambios en estas expectativas de inflación, como reflejó la Fed en sus declaraciones o datos publicados, pueden impactar en las dinámicas del precio de Bitcoin.

La presión inflacionaria o expectativas futuras de inflación pueden aumentar el atractivo de Bitcoin como un refugio ante la devaluación de las monedas fiat y riesgos inflacionarios. Como un activo digital descentralizado con una oferta fija, Bitcoin ofrece una perspectiva de reserva de valor y seguridad ante la inflación como sucede con el oro.

Liquidez del mercado y actividad de trading

La liquidez, el volumen de operación y profundidad del mercado en Bitcoin juega un papel para determinar la estabilidad de su precio y susceptibilidad a la manipulación. La alta liquidez y actividad de trading en los mayores exchanges cripto contribuyen a precios más fluidos y reducen la volatilidad.

Sin embargo, la baja liquidez y órdenes reducidas en los exchanges más pequeños o pares de trading sin operaciones incrementan el riesgo de manipulación del precio por ballenas o grandes inversores, resultando en subidas y caídas repentinas.

Billeteras inactivas y ballenas.

Las «billeteras inactivas» y las «ballenas» son dos términos comunes en el mercado de las criptomonedas, en particular Bitcoin, y pueden tener efectos notables en su precio.

Las billeteras inactivas se refieren a las wallets de cripto que han permanecido inactivas por un largo periodo, a menudo manteniendo cantidades significativas de Bitcoin. Estas billeteras pertenecen a los primeros adoptantes, mineros o inversores, quienes quizás adquirieron Bitcoin en la etapa inicial de su existencia y desde entonces decidieron conservarla en el largo plazo.

Cuando el Bitcoin de estas billeteras inactivas entra al mercado, impacta en las dinámicas de oferta. Si una gran cantidad de Bitcoins inactivos de repente se activan y se venden, puede resultar en una presión vendedora, potencialmente causando movimientos bajistas del precio. Contrariamente, si los holders de las billeteras inactivas eligen no vender sus Bitcoins, puede contribuir a la reducción de la oferta disponible, resultando en una presión alcista sobre el precio, sobre todo en periodos de alta demanda.

En el mundo de las criptomonedas, una «ballena» se refiere a un individuo o entidad que posee una cantidad de Bitcoin u otras cripto significativa. Las ballenas a menudo tienen la capacidad de influenciar el precio debido al tamaño de su posición y su habilidad de ejecutar grandes trades.

La acción de las ballenas, como comprar o vender grandes cantidades de Bitcoin, puede tener un impacto sustancial en los movimientos del precio. Por ejemplo, si una ballena decide vender buena parte de sus Bitcoins, puede disparar una venta masiva en el mercado, resultando en caídas del precio. De forma contraria, si una ballena compra una gran cantidad de Bitcoin, puede crear una presión compradora e impulsar el precio hacia arriba.

Adicionalmente, las ballenas pueden participar en tácticas de especulación del mercado, como esquemas de «pump and dumb» donde inflan el precio de Bitcoin artificialmente con compras coordinadas para vender sus tenencias y obtener ganancias cuando el precio haya subido significativamente. Tales actividades pueden contribuir a la volatilidad de corto plazo en el precio y afectar negativamente a pequeños inversores.

Tanto las billeteras inactivas y ballenas juegan papeles significantes en darle forma al precio de Bitcoin. Mientras las billeteras inactivas representan holders de largo plazo, cuyas acciones pueden reflejar el sentimiento del mercado y dinámica de oferta, las ballenas tienen el potencial del influir en el precio con grandes operaciones y tácticas de manipulación. Los traders e inversores en el mercado de Bitcoin a menudo monitorean las actividades tanto de las billeteras inactivas y ballenas para captar potenciales movimientos del precio y tomar decisiones de trading informadas.

Entorno regulatorio

Los desarrollos regulatorios e intervención gubernamental en el espacio cripto pueden tener un impacto significativo en el precio de Bitcoin. La claridad regulatoria, normativas favorables y apoyo gubernamental para la innovación de la blockchain y adopción de criptomonedas pueden aumentar la confianza de los inversores y conducir a una apreciación.

Contrariamente, represiones regulatorias, prohibiciones o medidas restrictivas impuestas por gobiernos o entidades de regulación pueden crear incertidumbre y un sentimiento negativo, resultando en caídas del precio y tumultos.

Momentos clave de Bitcoin

2013: Bitcoin registra una impresionante subida del 6.000%

Varias razones impulsaron el precio de Bitcoin en 2023. Primero, se debe mencionar que el primer halving de la criptomoneda que recortó la tasa de recompensa de los mineros de 50 a 25 BTC, tuvo lugar el 28 de noviembre del 2012. Esta fue conocida como la reacción «post halving» qued dió soporte sin precedentes a la moneda y disparó su crecimiento vertiginoso. Este factor de dinámica de oferta y demanda influenciará al precio de Bitcoin varas veces en el futuro.

Acto seguido, las tasas de la Fed cayeron debajo de 0.1% en este periodo. Junto al QE sin precedentes, que fue lanzado en 2012 por Ben Bernankem, este factor jugó un papel significante en el masivo crecimiento de Bitcoin durante este periodo. Un montón de liquidez inundó los mercados y una parte alcanzó a Bitcoin.

Otro factor que respaldó a la principal criptomoneda fue el número de actualizaciones y desarrollos que se hicieron en la blockchain y el ecosistema en este periodo. Además, la Fundación Electrónica Frontier (EFF) resolvió aceptar Bitcoin, reforzando su legitimidad y alimentando la confianza de los inversores. Adicionalmente, la instalación del primer cajero de Bitcoin a nivel mundial en Vancouver revolucionó el acceso a las criptomonedas, permitiendo a los individuos convertir efectivo en activos digitales fluidamente. La adopción y aceptación juegan un papel muy importante.

¿Qué paso en el mercado?

Bitcoin experimentó un crecimiento remarcable, comenzando el año en $13 y alcanzado un máximo de casi $1.100. Este momento marcó un hito histórico, con la criptomoneda experimentando una ganancia sin precedentes de 6.600% – testimonio de su meteórico ascenso en popularidad y valor.

A pesar de alcanzar estos máximos vertiginosos, Bitcoin soporto una volatilidad sustancial, experimentando una corrección de cerca del 50% en abril. Sin embargo, rebotó resilientemente, consolidando por seis meses antes de anotar otro histórico rally hacia el final del año.

Este momentum alcista propulsó la capitalización de mercado de Bitcoin más allá de mil millones por primera vez, resaltando su creciente influencia en el entorno financiero. No obstante, el viaje no estaba exento de desafíos, ya que el precio Bitcoin derrapó un 85% desde el máximo, probando la resiliencia de los inversores.

Entre la ferviente actividad del mercado, las emergentes criptomonedas como Dogecoin ganaron atención, evidenciando el creciente interés en activos digitales. A pesar de su origen como meme coin, Dogecoin persistió y mantuvo una notable presencia en el espacio cripto.

Los eventos del 2013 ejemplificaron la remarcable volatilidad y resiliencia de Bitcoin, sentando las bases para su duradera importancia en el mundo financiero.

El primer gran Rally de Bitcoin en 2017

El próximo halving tuvo lugar el 9 de julio de 2016. La recompensa por cada bloque se redujo de 25 a 12.5 Bitcoins, siendo una de las razones por las que la principal criptomoneda anotaría otro impresionante crecimiento en 2017. Esta vez, la política monetaria en EE.UU no estuvo entre las razones, pero pudo haber tenido un impacto adicional, ya que las tasas se mantuvieron en los niveles más bajos. 

La Fed comenzó a subir las tasas en 2016 y para el 2017 estaban entre 0.75% y 1%. Sin embargo, el ajuste en la política monetaria fue una de las razones para la siguiente caída, que ocurrió en 2018 y 2019. 

Esto fue un disparador negativo que provoco la disminución del volumen ese año. El banco popular de China decidido implementar una regulación cripto y tres de las principales criptomonedas que operaban en el país dejaron sus actividades en monedas fiat, lo que a su vez resultó en menos dinero fluyendo hacia la industria blockchain.

Otro factor negativo que restringió el crecimiento del precio de Bitcoin fue el rechazo del primer ETF por la SEC. Vale la pena mencionar que los gemelos Winklevoss fueron pioneros en intentar legalizar el primer fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, pero su iniciativa fracasó justo en 2017.

¿Cómo reacciono el mercado a estos eventos?

En junio del 2017, Bitcoin superó la marca de $1.100 alcanzando un nuevo máximo histórico. Para diciembre del mismo año, el precio se disparó cerca de los $20.000, representando un increíble aumento de 20 veces en solo 12 meses. Sin embargo, esta meteórica escalada fue seguida por una subsecuente caída en 2018 y 2019, con Bitcoin luchando por recuperar el impulso hasta finales de 2020.

Durante este periodo, las opiniones sobre Bitcoin variaron ampliamente, yendo desde el escepticismo etiquetándolo como fraude hasta fieles creyentes en su potencial revolucionario. Para aquellos que abrazaban la última perspectiva, se presentó una oportunidad para explorar y aprender sobre Bitcoin por primera vez. No obstante, el surgimiento del interés minorista trajo consigo una mayor volatilidad en los mercados de criptomonedas, resaltando el significativo impacto de estos inversores en las dinámicas del mercado.

El despertar del precio de Bitcoin tras un largo invierno en 2021

El próximo halving de Bitcoin tuvo lugar en mayo del 2020. Sin embargo, el precio se mantuvo en un rango lateral hasta 2021, cuando la Fed decidió recortar las tasas abruptamente tras las restricciones del COVID para brindar un apoyo sin precedentes a la economía de EE.UU durante la pandemia. La Fed rápidamente redujo la política monetaria de 1.5% a 0%, en solo un mes, que desató un volumen de liquidez sin precedentes en los mercados. 

La coincidencia entre los factores macroeconómicos y técnicos estuvo entre las principales razones del vertiginoso crecimiento de Bitcoin, que resultó en el precio sobrepasando los $65.000. El sentimiento del mercado tampoco debe pasarse por alto aquí, ya que tanto actores principales como traders e inversores minoristas buscaban una oportunidad de refugiarse en un activo confiable. A pesar de su naturaleza volátil e incluso su falta de adopción, BTC cumplió el rol tanto de refugio de valor como un activo con gran expectativa de crecimiento.

Los Twits de Elon Musk sobre Dogecoin también estaban entre los factores significantes. El famoso visionario e ingeniero apoyaba al meme coin, que a su vez, impacto en todo el mercado cripto. Además, a principio del 2021, Tesla, MicroStrategy y Square comenzaron a invertir en BTC y otras monedas. 

Hablando de razones fundamentales, El Salvador aprobó la ley que hizo a Bitcoin un método de pago legal. El país fue el primero en dar un paso tan grande hacia la adopción de las criptomonedas.

Por último, pero no menos importante, los ETF basados en futuros de Bitcoin fueron lanzados en 2021, dando otro gigantesco paso hacia la adopción masiva de la principal criptomoneda y otras monedas y tokens basados en la blockchain. 

¿Cómo reacciono Bitcoin a estos eventos?

En agosto del 2021, el precio de Bitcoin se mantuvo cerca de $46.000, pero para noviembre del mismo año, surgió un máximo sin precedentes, sobrepasando los $68.500.

Para el fin del 2021, el hash rate de Bitcoin, una métrica a menudo vinculada al movimiento del precio, experimento un significante declive, cayendo has aproximadamente $47.000 – representado una disminución de 30% desde niveles previos.

Este declive en el precio fue atribuido en parte a las directivas de China de cesar toda actividad de minería de Bitcoin, un movimiento que impactó a una parte sustancial de los nodos de minería de la red previamente ubicados en el país. Consecuentemente, estas operaciones se debieron desconectar, resultando en una disminución de la capacidad de minería. Muchos analistas afirman que esta disminución en la capacidad minera fue un punto pivote en ejercer presión a la baja sobre el precio de Bitcoin.

Además, la preocupación en torno al panorama regulatorio para las criptomonedas se incrementó, ya que políticos y reguladores expresaban inquietudes sobre posibles medidas legislativas. Estas incertidumbres contribuyeron al sentimiento predominante en la comunidad cripto, comúnmente denominado FUD (miedo, incertidumbre, duda) – un término emblemático de la gran jerga cripto que ahora prevalece en la industria.

Inversores y traders fortalecen a Bitcoin nuevamente en 2024

En anticipación al próximo halving que ocurrió el 19 de abril del 2024, los inversores y traders incrementaron sus posiciones en Bitcoin. Junto a esto, algunas actualizaciones, incluyendo Taproot, mejoraron la eficiencia de la red, lo que a su vez anotó otra razón para que los participantes del mercado presten atención a BTC.

Sin embargo, no solo factores tecnológicos contribuyeron a este tremendo crecimiento de la principal criptomoneda. El aspecto macroeconómico jugo un papel importante en esta subida también. Los traders e inversores esperan que la Fed comience a reducir la tasa en 2024. Este movimiento del FOMC asegurará liquidez en los mercados y por lo tanto, más participantes se unirán al rally.

El siguiente aspecto importante que impulsó esta subida fue la aprobación por la SEC de los fondos cotizados en bolsa (ETFs). Desde ahora, los traders e inversores pueden comprar este conjunto de activos que traccionan el precio de BTC. Este evento añadió una reputación positiva y confianza a la principal criptomoneda, incluso la hizo más atractiva, ya que la aprobación de los ETF de Bitcoin por parte de la SEC demostró su legalidad para uno de los organismos de regulación financiera más estrictos.

¿Cómo reacciono Bitcoin a estos eventos?

A partir de octubre de 2023, Bitcoin se disparó nuevamente y el precio de la principal criptomoneda anoto otro máximo histórico al llegar a $74.000. Este evento histórico y nuevo hito en la historia del precio de BTC se debe a una combinación de factores. Primero, estamos en la previa de un nuevo halving, que reducirá nuevamente las recompensas para los mineros. 

Estrategias de trading en Bitcoin

Una de las estrategias básicas para los traders de criptomonedas es el swin trading. Es más adecuado para los traders de FX, ya que pueden mantener sus posiciones por más tiempo y también añadir. Sin embargo, incluso los traders de opciones digitales pueden usarla con éxito.

Primero, para comenzar a usar la estrategia de swing trading, necesitas identificar la tendencia actual del mercado. En el ejemplo de arriba, tenemos una tendencia alcista. Después, debes esperar a que el precio vuelva a testear la línea de tendencia tras un movimiento alcista. Una vez que esto sucede, el participante del mercado puede comenzar a buscar una señal. En el primer caso, tenemos un patrón martillo que atraviesa la línea de tendencia. Tras el cierre de la vela, el trader puede comprar un contrato Superior o Bitcoin.

La siguiente señal aparece más allá de la línea de tendencia. El precio regresa a la línea ascendente otra vez y el trader puede comprar un contrato Superior o Bitcoin si opera con CFDs. 

Trading con Bitcoin en la línea de soporte

Otra estrategia con Bitcoin que vale la pena tener en cuenta es cuando BTC baja hasta la línea de soporte. De forma similar a la señal de estrategia anterior, aquí puedes usar una confluencia de señales, ya que un martillo invertido aparece justo en el nivel. La idea aquí es simple, comprar un contrato Superior o BTC una vez que la vela de martillo invertido cierra.

Estrategia en Bitcoin con RSI

La siguiente estrategia de trading en Bitcoin que vale la pena mencionar es al utilizar el indicador RSI. Tras añadir la herramienta de análisis técnico de momentum al gráfico, simplemente necesitas esperar que el indicador abandone el área de sobre compra. Cuando esto pase, el trader puede vender Bitcoin o comprar un contrato Inferior. Al usar esta estrategia debes estar atento a las correcciones. En las opciones digitales se puede usar este enfoque sin limitaciones, pero si buscas tendencias mayores, debes añadir algunas herramientas más para asegurar que estás tratando con una nueva tendencia y no con un retroceso

Estrategia en Bitcoin con doble Media móvil

Esta simple estrategia de trading en Bitcoin involucra dos medias móviles con periodos de 10 y 20. La señal se produce cuando la más corta cruza a la más larga desde abajo y comienza a moverse sobre esta última. En el ejemplo de arriba podemos ver que una vez que esto pasa, una tendencia al alza relativamente larga comienza, lo que es una buena oportunidad para los traders de opciones digitales para comprar un contrato Superior y para los traders de FX adquirir un CFD de Bitcoin.

Consejos para hacer trading en Bitcoin

El trading con Bitcoin puede ser tan emocionante como desafiante debido a su alta volatilidad e impredecibles movimientos del precio. Sin importar que seas un trader novato o un inversor experimentado, aquí hay algunos consejos que te ayudaran a navegar en el mundo de Bitcoin efectivamente.

• Edúcate. Antes de profundizar en el trading de Bitcoin, toma un tiempo para educarte sobre los mercados de criptomonedas, análisis técnico y estrategias de trading. Comprender conceptos clave como niveles de soporte y resistencia, patrones de velas e indicadores del mercado te ayudarán a tomar decisiones de trading informadas.
• Comienza con poco. Comienza con una inversión pequeña y luego incrementa gradualmente tu exposición para ganar experiencia y confianza en tu estrategia de trading. Evitar invertir más de lo que puedes permitirte perder, especialmente en los volátiles mercados de criptomonedas;
• Establece metas claras y una Gestión del riesgo. Define tus objetivos de trading, tanto para ganar en el corto plazo o inversiones de largo plazo y establece una clara estrategia de gestión del riesgo. Fija órdenes de stop loss para limitar las potenciales perdidas y adhiérete a tu nivel de tolerancia al riesgo para evitar decisiones emocionales en los periodos volátiles del mercado;
• Sigue las tendencias del mercado. Mantente al tanto de las tendencias del mercado, nuevos desarrollos y eventos importantes que pueden impactar en el precio de Bitcoin. Sigue fuentes de información y análisis con buena reputación para estar informado sobre el sentimiento del mercado y potenciales oportunidades de trading.
• Utiliza el Análisis técnico. Usa herramientas de análisis técnico y gráficos para analizar las tendencias del precio, identificar niveles de soporte y resistencia y ubicar posibles puntos de entrada y salida. Los indicadores técnicos más comunes como medias móviles, RSI (Índice de fuerza relativa) y MACD (Convergencia Y Divergencia de media móvil) pueden ayudarte a tomar decisiones de trading más informadas;
• Diversifica tu Portafolio. Considera diversificar tu portafolio de trading colocando fondos entre distintas criptomonedas o pares de divisas. La diversificación puede ayudarte a dispersar el riesgo y minimizar el impacto de movimientos adversos en un único activo;
• Practica la paciencia y la disciplina. El trading de Bitcoin requiere paciencia y disciplina. Evita perseguir movimientos de corto plazo o sucumbir al FOMO (miedo de quedarse afuera). Aférrate a tu estrategia de trading, mantente disciplinado en tu enfoque y evita tomar decisiones impulsivas basadas en emociones;
• Conserva la calma durante la volatilidad. El precio de Bitcoin puede ser muy volátil, con rápidas fluctuaciones del precio en cortos periodos de tiempo. Durante periodos de alta volatilidad, es esencial conservar la calma, evitar ventas por pánico y aferrarte a tu plan de trading;
• Usa órdenes de Stop loss. Considera usar órdenes de Stop loss para vender automáticamente tus tenencias de Bitcoin a un nivel de precio predeterminado para limitar perdidas. Las órdenes de Stop loss pueden proteger tu capital y mitigar riesgos durante condiciones del mercado adversas. Ten en cuenta que este consejo no es relevante para traders de opciones digitales;
• Aprendizaje y adaptación continuos. El mercado de las criptomonedas evoluciona constantemente, por ello es esencial continuar aprendiendo y adaptando tu estrategia de trading con base en las condiciones del mercado y nuevos desarrollos. Mantén la mente abierta, con disposición a experimentar con diferentes estrategias de trading y siempre buscar mejorar tus habilidades de trading.

Recuerda que el trading con Bitcoin implica riesgos inherentes y no hay garantías de ganancias. Es crucial realizar una profunda investigación, ejercer precaución y solo invertir lo que puedes permitirte perder. Al seguir estos consejos y mantener un enfoque disciplinado al operar, puedes incrementar tus probabilidades de éxito en el emocionante mundo del trading de Bitcoin.

Las ventajas y desventajas del Trading con Bitcoin

Hay muchos beneficios para aquellos que deciden operar con Bitcoin. Algunas de las ventajas clave incluyen:

• Mercado abierto 24/7. A diferencia de los mercados de acciones tradicionales, Bitcoin opera 24/7, permitiendo a los traders tomar ventaja de los movimientos del precio a cualquier hora del día, incluyendo fines de semana y feriados;
• Liquidez. El mercado de Bitcoin posee una alta liquidez, con volúmenes de trading significativos en varios exchange cripto en todo el mundo. Esta alta liquidez reduce el riesgo de huecos en el precio y asegura a los traders poder entrar y salir de sus posiciones sin un impacto significativo en el precio;
• Accesibilidad. El trading con Bitcoin es accesible para cualquiera con conexión a internet y una cuenta de trading. No existen barreras para ingresar, y los traders pueden comenzar con pequeñas cantidades de capital;
• Potencial de grandes retornos. Debido a la volatilidad de Bitcoin, los traders tienen el potencial de obtener grandes retornos de sus inversiones en un periodo relativamente corto. Los traders exitosos pueden capitalizar las fluctuaciones del precio para generar ganancias sustanciales.

Junto con muchas ventajas, algunos aspectos negativos también se deben considerar en el trading de Bitcoin.

• Alta volatilidad. Aunque la volatilidad de Bitcoin presenta oportunidades de ganar, también posee riesgos significativos. Las oscilaciones del precio pueden ser extremadamente impredecibles, resultando en perdidas sustanciales para los traders que no manejan el riesgo eficientemente.
• Manipulación del mercado. Los mercados de criptomonedas son susceptibles a la manipulación debido a que son relativamente pequeños y carecen de regulación. Las ballenas (Holders con gran cantidad de Bitcoin) pueden influenciar el precio mediante compras o ventas coordinadas, direccionando los mercados;
• Complejidad técnica. El trading de Bitcoin requiere un cierto nivel de conociendo técnico y experiencia en áreas como análisis de gráficos, ejecución de órdenes y gestión del riesgo. Los traders novatos pueden tener dificultades al navegar en las complejidades del trading cripto y tomar decisiones informadas;
• Presión Psicológica. El trading de Bitcoin puede ser emocionalmente agotador, especialmente durante periodo de alta volatilidad o movimientos significativos. El miedo, la codicia y el FOMO (miedo de quedarse afuera) pueden nublar el juicio y llevar a decisiones de trading impulsivas o irracionales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el trading de Bitcoin?

El trading de Bitcoin se trata de la compra y venta esta cripto, la principal y más popular del mundo, con el objetivo de ganar dinero con las fluctuaciones del precio en el mercado.

¿Qué estrategias puedo usar en el trading de Bitcoin?

Las estrategias comunes para Bitcoin incluyen trading intradiario, swing trading, seguimiento de tendencia y scalping. Cada estrategia de trading involucra diferentes temporalidades, niveles de riesgo y puntos de entrada/salida.

¿Es riesgoso el trading en Bitcoin?

Sí, el trading de Bitcoin acarrea riesgos inherentes debido a la alta volatilidad de las criptomonedas y los impredecibles movimientos del precio. Los traders puede incurrir en pérdidas significativas si no gestionan el riesgo de efectivamente.

¿Cómo puedo gestionar el riesgo en el trading de Bitcoin?

Las técnicas de gestión del riesgo en el trading de Bitcoin incluyen fijar órdenes de stop loss para limitar perdidas, diversificar tu portafolio de trading, evitar el sobre apalancamiento y solo operar con fondos que puedas permitirte perder.

¿Qué factores influencian el precio de Bitcoin?

Varios factores influencian el precio de Bitcoin, incluyendo el sentimiento del mercado, dinámicas de oferta y demanda, tendencias macroeconómicas, desarrollos regulatorios, avances tecnológicos y eventos geopolíticos.

¿Debería invertir en Bitcoin o hacer trading?

Decidir entre invertir en Bitcoin o hacer trading con él depende de tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y estrategia de inversión. Al invertir en Bitcoin se busca comprar la cripto y mantenerla en el largo plazo, mientras que el trading se trata de comprar y vender activamente para capitalizar los movimientos de corto plazo.