استراتيجيات الانعكاس الرئيسية للخيارات الرقمية: الربح من تصحيحات السوق
مع ظهور التقنيات الجديدة وظهور منصات التداول الحديثة، أصبح بإمكان المتداولين إجراء صفقات سريعة والاستفادة من تقلبات الأسعار المختلفة. توفر الانعكاسات للمشاركين في السوق الفرصة لكسب المال في المواقف التي يحل فيها اتجاه ما محل الاتجاه السابق أو يحدث تصحيح.
يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية استخدام الانعكاسات لشراء عقود أعلى وأدنى مع فرص أعلى للنجاح. هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن للمشاركين في السوق استخدامها لالتقاط الانعكاسات والاستفادة منها. في هذه المقالة، سنشرح معنى الانعكاس ونقدم للمتداولين بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنهم استخدامها لشراء العقود. أولئك الذين لديهم بالفعل استراتيجية موثوقة، يمكنهم فتح حساب على بينولا وبدء التداول!
اتجاهات السوق وأساسيات الانعكاسات
قبل الخوض في انعكاسات السوق، يجدر بنا الحديث عن الاتجاهات. الاتجاه هو حركة سعرية موجهة. أثناء الاتجاه الصعودي، تزداد القيعان تدريجيًا مع ارتفاع السعر. في أوقات الاتجاهات الهبوطية، من ناحية أخرى، تنخفض القمم تدريجيًا. الاتجاهات ليست أبدية في التداول. فهي تكون في حوالي 30% فقط من الوقت. ولذلك، عندما تنتهي هذه الاتجاهات يحدث انعكاس.
ماذا يعني الانعكاس في التداول؟
يحدث الانعكاس، كما ذكرنا من قبل، عندما ينتهي اتجاه ويبدأ اتجاه آخر. في التداول اليومي، تكون الانعكاسات متكررة وسريعة، في حين أن الانعكاسات طويلة الأجل نادرة وبطيئة. وعلى غرار الاتجاهات، يمكن العثور على الانعكاس في أطر زمنية مختلفة.
هذه ملاحظة مهمة للغاية لأن الانعكاسات على إطار زمني مدته 5 دقائق لا تهم المتداولين والمستثمرين الذين يهدفون إلى الاحتفاظ بالأصل لأسابيع وشهور. ومع ذلك، فإن مثل هذه الانعكاسات على الإطار الزمني الذي مدته خمس دقائق مهمة جدًا للمتداولين على المدى القصير، بما في ذلك أولئك الذين يشترون العقود الرقمية.
انعكاس أم تصحيح؟
لا يمكن اعتبار جميع الحالات التي ينعكس فيها السعر انعكاسًا. ففي بعض الحالات، تحتاج الاتجاهات إلى فترة توقف مؤقتة عندما يأخذ المشترون أو البائعون قسطًا من الراحة قبل أن يستثمروا أكثر ويحركوا السعر أكثر. في هذه الأوقات، يتوقف السعر بل ويقوم بانعكاس قصير، وهو ما يُعرف بالتصحيح. تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب جدًا التمييز بين الانعكاس والتصحيح، خاصة في المراحل المبكرة عندما يكون كلاهما مشابهًا للانعكاس.
بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، لا يوجد فرق في معظم الحالات بين تداول التصحيح أو الانعكاس الكامل. إذا قمت بشراء عقد مدته دقيقة واحدة، على سبيل المثال، على الرسم البياني للدقيقة، فقد تجلب لك شمعة واحدة الربح. لذلك، سواء كانت حالة تصحيح أو حالة انعكاس الاتجاه، يمكن لمتداول الخيارات الرقمية الاستفادة من كليهما.
عندما يتعلق الأمر بمتداولي الفوركس أو الأسهم أو العملات الرقمية الذين يستخدمون ما يسمى ”عقود الفروقات“، والتي لا تقتصر على انتهاء الصلاحية، فإن فعالية صفقاتهم تعتمد بشكل مباشر على عدد النقاط التي يغطيها السعر. لذلك، قد لا يكون التصحيح للاتجاه، خاصة عندما يكون قصيرًا، هو أفضل حل للتداول. يجب على متداولي عقود الفروقات البحث عن الانعكاسات الكاملة للاستفادة منها. وعلى الرغم من صعوبة التفريق بين التصحيح والانعكاس، إلا أن هناك بعض الطرق لإتمام هذه المهمة. تعرف على المزيد عنها في السطور التالية.
طرق للتمييز بين التصحيح والانعكاس
هناك ثلاث طرق رئيسية للتمييز بين التصحيح والانعكاس. وهي تشمل:
- خطوط الاتجاه. يمنع هذا الخط السعر من التحرك أكثر في الاتجاه المعاكس للاتجاه الرئيسي. عندما يتطور التصحيح، يمكن أن ينكسر خط الاتجاه إلا السعر، ولكن مثل هذه الاختراقات تعرف باسم الاختراقات الوهمية ولا ينبغي للمتداولين أن يأخذوها في الاعتبار؛
- أحجام التداول. تكون التصحيحات مصحوبة بأحجام أقل، بينما تكون الانعكاسات مصحوبة في الغالب بأحجام أعلى مع انضمام المزيد من المشاركين في السوق؛
- الحدود القصوى الجديدة. ستؤكد الحدود القصوى الجديدة حدوث تصحيح، بينما عندما ينتهي الاتجاه، لن تكون هناك قمم جديدة خلال الاتجاه الصعودي ولن تكون هناك قيعان جديدة خلال الاتجاه الهبوطي.
الآن بعد أن تعرفت على بعض الطرق الأكثر شيوعًا للتمييز بين تصحيحات السوق وانعكاساته، سنعرض لك بعض استراتيجيات الانعكاس الأساسية مع جميع الطرق المذكورة أعلاه في الفقرات التالية.
مثال على استخدام الانعكاسات في التداول
قبل الانتقال إلى الاستراتيجيات، يجدر بنا أن نلقي نظرة على بعض الأمثلة. أولاً، لننظر في حالة انعكاس السعر بعد الاتجاه الصعودي.
تحرك زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي لأعلى لفترة من الوقت مظهرًا حركة صعودية قوية. وفي وقت لاحق، توقف وانعكس. هذا المثال مثير للاهتمام بسبب ميزة واحدة. لم يتم الانعكاس هنا مرة واحدة. فبعد القمة الأولى، قام السعر بالتصحيح، ولكن الثيران تمكنوا من دفعه لأعلى ليقوموا باختبار آخر لمستوى المقاومة. وفقط بعد الوصول إلى القمة للمرة الثانية، انعكس السعر أخيرًا.
لننظر الآن إلى حالة أخرى. تحرك زوج العملات اليورو/الين الياباني أسفل خط الاتجاه لفترة من الوقت. ومع ذلك، في لحظة ما، يخترق السعر خط الاتجاه ويتحرك لأعلى. هنا يمكننا القول أن الانعكاس قد حدث لأن الاتجاه الهبوطي لم يعد مناسبًا.
كيفية العثور على الانعكاسات في التداول
أولاً، يجب أن تعرف كيفية العثور على الانعكاسات في الرسوم البيانية المختلفة. ومن أشهرها ما يلي:
- العثور على الاتجاهات باستخدام المؤشرات التقنية. هذه واحدة من أكثر الطرق شيوعًا في تحديد الاتجاهات حيث لا يحتاج المتداول إلى القيام بأي شيء تقريبًا. يجب عليه اختيار مؤشر وإضافته إلى المنصة. بمجرد الانتهاء من كل شيء، يجب على المتداول ببساطة التحقق من المؤشر ومعرفة الانعكاسات المحتملة؛
- تحديد الانعكاسات باستخدام أنماط الأسعار المختلفة. يمكن للمتداولين استخدام كل من تحليل الشموع والأنماط البيانية للعثور على انعكاسات الأسعار. لاستخدام هذه الطريقة، يوصى بمعرفة المزيد عن هذه النماذج. أكثرها شيوعًا موصوفة في مدونتنا؛
- خطوط الاتجاه لتحديد الانعكاسات. إحدى الطرق الأساسية للعثور على الانعكاسات هي استخدام خطوط الاتجاه. بمجرد اختراق السعر لخط الاتجاه وتأكيد الاختراق، يمكنك أن تتوقع أن يغير السعر اتجاهه.
باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمرء تحديد انعكاسات السوق بسرعة. سنعرض لك الآن بعض استراتيجيات التداول العكسي الأساسية لأنواع مختلفة من الأدوات المالية.
الاستراتيجيات الأساسية للعثور على الانعكاسات وتداولها في تداول الخيارات الرقمية والفوركس والأسهم
هناك الكثير من استراتيجيات الانعكاس التي يمكن للمرء استخدامها في التداول في الوقت الحاضر. علاوة على ذلك، يمكن للمتداول إنشاء استراتيجيات خاصة به بناءً على أدوات التحليل التقني المختلفة. سنقدم لك بعض التكتيكات الأساسية التي ستتيح لك البدء في جني الأموال في الأسواق المالية المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام هذه الاستراتيجيات لبناء أنظمتك الخاصة بل ودمجها معًا لزيادة فرصك في النجاح.
استراتيجية قائمة على مؤشر القوة النسبية
تم إنشاء مؤشر RSI أو مؤشر القوة النسبية من قبل ويلز وايلدر لقياس سرعة وقوة التغيرات الأخيرة في الأسعار. وغالبًا ما يستخدم المشاركون في السوق مؤشر الزخم هذا لتسليط الضوء على مناطق ذروة الشراء والبيع. إليك كيفية استخدام هذه الأداة لتحديد الانعكاسات وتداولها.
يتعلق المثال الأول بالحالات التي يكون فيها مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (المؤشر في منطقة ذروة البيع). بالنسبة للمتداول، هذا يعني أن السعر قد ينعكس أو على الأقل يتوقف لفترة من الوقت ويبدأ التصحيح.
يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية استغلال هذا الوضع وشراء عقد أعلى في اللحظة التي يخترق فيها المؤشر مباشرة فوق 30. عندما يتعلق الأمر بمتداولي الفوركس، يمكنهم شراء زوج عملات أو سهم أو عملة مشفرة أو أي أصل آخر في هذه الحالة.
يجب على متداولي الفوركس أيضًا التفكير في حماية مخاطرهم بشكل صحيح. يمكنهم استخدام أدنى نقطة في سلسلة من الشموع لتعيين وقف الخسارة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم إجراء حسابات ووضع وقف الخسارة على مسافة مريحة.
مثال آخر على العمل مع هذا المؤشر هو عندما يقفز مؤشر القوة النسبية فوق 70 لفترة من الوقت ثم يتحرك مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى. تُعرف المنطقة فوق مستوى 70 بأنها منطقة ذروة الشراء، مما يعني أن احتمالية انعكاس السعر تصبح أعلى.
يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقود أدنى في هذه الحالة. تأتي الإشارة مباشرة في اللحظة التي ينكسر فيها الخط الأحمر للمؤشر إلى ما دون 70. عندما يتعلق الأمر بمتداولي الفوركس، يمكنهم بيع زوج عملات أو سهم أو عملة مشفرة أو أي أصل آخر في هذه اللحظة بالذات.
ما الذي يجب أن يركز عليه متداول الفوركس في هذه اللحظة بصرف النظر عن الضغط على زر البيع؟ تعد الحماية من المخاطر من بين الضروريات الرئيسية التي يجب القيام بها عند إجراء صفقة. لتعيين أمر إيقاف الخسارة، يمكن للمتداول اختيار أعلى نقطة أو أعلى قمة محلية.
يحتوي هذا المثال على حالتين عندما ينكسر خط مؤشر القوة النسبية تحت 70. في الحالة الأولى، لدينا تصحيح قصير بدلاً من الانعكاس الكامل. وهذا ما سبق أن ذكرناه سابقًا. إذا قمت بشراء خيار رقمي منخفض مع انتهاء الصلاحية الذي سيحدث عند إغلاق الشمعة التالية، فسوف تربح.
سيتمكن متداولو الفوركس أيضًا من إغلاق الصفقة بعد الشمعة الحمراء وكسب بعض المال. ومع ذلك، بالنسبة لمتداولي الفوركس الذين يبحثون عن تحركات سعرية أكبر، يمكن أن ينتهي هذا الوضع بخسائر حيث يستأنف السعر الاتجاه الصعودي ويتحرك لأعلى حتى تظهر الإشارة الثانية.
استراتيجية تداول القمة المزدوجة
التداول باستخدام المؤشرات التقنية ليس الطريقة الوحيدة للمتداول للعثور على الانعكاسات. في المثال أعلاه، لدينا نمط بياني يُعرف باسم القمة المزدوجة، والذي يسمح للمشاركين في السوق بالتنبؤ بانعكاس السعر في المستقبل.
يتكون نمط القمة المزدوجة من قمتين (كما يأتي من اسمه) مرتبطتين بخط أفقي. وهناك أيضًا خط عنق، وهو خط أفقي أسفل المستوى الذي يربط بين قمتين. وكما ترى، بعد اختبار القمة الأولى، يتحرك السعر لأسفل إلى خط العنق ثم يعود إلى القمة الثانية.
تأتي الإشارة عندما يخترق السعر خط العنق. يشتري متداولو الخيارات الرقمية عقودًا أدنى في مثل هذه الحالات. يبيع متداولو الفوركس زوج عملات أو سهم أو عملة مشفرة أو أي أصل آخر يتداولونه. علاوة على ذلك، بالنسبة لمتداولي عقود الفروقات في الفوركس، من المهم وضع أوامر إيقاف الخسارة عند التداول على الانعكاسات. الخيار الأفضل هو وضع أوامر الإيقاف في مكان ما فوق خط المقاومة. إذا ارتفعت إحدى تيارات الشموع فوق خط المقاومة، يمكن للمتداول أن يضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة فيه.
استراتيجية تداول القاع المزدوج
لننتقل إلى المثال التالي لاستراتيجية الانعكاس الأساسية في تداول الخيارات الرقمية. هنا لدينا هنا ما يسمى بنمط ”القاع المزدوج“، والذي يتكون من أدنى نقطتين للسعر. على غرار النمط السابق، يحتوي هذا النمط على خط عنق، والذي يقع فوق مستوى الدعم الذي يتكون من خطي القاع. عندما يتأرجح السعر بين أدنى القاعين، يمنع خط العنق السعر من الارتفاع.
تظهر الإشارة عندما يخترق خط العنق. يشتري متداولو الخيارات الرقمية عقودًا أعلى في هذه اللحظة بالضبط. يقوم متداولو الفوركس بشراء أحد الأصول بمجرد تجاوز خط العنق في الأسعار. يجب على أولئك الذين يتداولون عقود الفروقات أن يفكروا في حماية صفقاتهم. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم الذي يربط بين أدنى نقطتين من النمط.
استراتيجيات الانعكاس باستخدام أنماط الشموع اليابانية
تتوفر مجموعة كاملة من أنماط الشموع الانعكاسية للمتداولين في الوقت الحاضر. ويمكنك استخدام أي منها للعثور على الانعكاسات والاستفادة من مثل هذه الأوضاع في السوق. فيما يلي بعض الأمثلة التي تساعدك على فهم أفضل لكيفية تطبيق مثل هذه الطريقة على إجراءات التداول الروتينية الخاصة بك.
يغطي المثال الأول الموقف الذي يظهر فيه نمط شهاب في الرسم البياني. وبمجرد ظهور الشمعة الحمراء ذات الذيل الطويل، يمكن للمتداول شراء عقد أدنى. يبيع متداولو عقود الفروقات في الفوركس أحد الأصول في هذه اللحظة. يمكن وضع وقف الخسائر فوق أعلى نقطة في شمعة الإشارة.
دعنا ننتقل الآن إلى المثال الثاني ونرى كيف يمكننا العثور على الانعكاسات عندما ينتهي الاتجاه الهبوطي. توضح الصورة أعلاه نمط الابتلاع حيث تبتلع الشمعة الحمراء الأولى الشمعة الخضراء الثانية. بمجرد إغلاق الأخضر، يشتري متداول الخيارات الرقمية عقدًا أعلى. يقوم متداولو عقود الفروقات في الفوركس بشراء أحد الأصول. ولحماية صفقاتهم، يمكن لمتداولي الفوركس وضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل أدنى نقطة في النمط.
استراتيجيات انعكاس خط الاتجاه
أخيرًا تأتي الاستراتيجيات التي تستخدم خطوط الاتجاه. الفكرة وراءها بسيطة للغاية. يمكن للمتداول أن يجد إشارة بمجرد اختراق السعر لخط الاتجاه. أولئك الذين يتداولون الخيارات الرقمية سيشترون عقودًا أعلى في هذه الحالة بينما يشتري متداولو عقود الفروقات في الفوركس أحد الأصول. يمكن وضع وقف الخسارة لمتداولي الفوركس أسفل خط الاتجاه.
يمكن للمتداولين تطبيق استراتيجية مماثلة عندما يندفع السعر أسفل خط الاتجاه الصاعد. فيما يلي مثال على كيفية التصرف في هذه الحالة. يشتري متداول الخيارات الرقمية عقدًا سفليًا، بينما يبيع متداول الفوركس عقدًا مقابل الفروقات. يمكن وضع وقف الخسائر فوق خط الاتجاه في هذا الوقت.
توصيات رئيسية يجب مراعاتها عند استخدام استراتيجيات الانعكاس
لتداول الانعكاسات بفعالية أكبر، يجب الانتباه إلى بعض التوصيات المدرجة أدناه:
- استخدم مؤشرات تقنية موثوقة. المؤشرات الأكثر شيوعًا للتداول الانعكاسي هي مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك ومؤشر الماكد. ابحث عن مناطق ذروة البيع وذروة الشراء بالإضافة إلى التحقق من الاختلافات؛
- تحقق من حجم السوق الحالي. وينطبق ذلك في الغالب على الأسهم والأصول الأخرى المتداولة في البورصة حيث يمكنك العثور على أحجام تداول خالصة. تصاحب الانعكاسات زيادة في أحجام التداول في معظم الحالات؛
- استخدم أوامر الحماية. يعد استخدام أوامر إيقاف الخسائر لمتداولي عقود الفروقات أمرًا بالغ الأهمية لأنه يحميهم من المخاطر المفرطة. تسمح لك معظم استراتيجيات الانعكاس بالعثور على مكان وضع وقف الخسارة الموثوق به؛
- تأكد من إشارات التداول. تتطلب جميع إشارات التداول التي تأتي من استراتيجيات مختلفة تأكيدًا. استخدم أدوات تحليل تقني إضافية للتأكد من حدوث الانعكاس؛
- أطر زمنية مختلفة. عند التداول على الخيارات الرقمية لعقود الفروقات في الفوركس، من الضروري التبديل بين الأطر الزمنية المختلفة لرؤية الاتجاهات الرئيسية والمحلية وتوقع الانعكاسات؛
- راقب الأخبار والأساسيات. إن الاطلاع على الأحداث التي قد تسبب تقلبات كبيرة في الأسعار أمر حيوي لكل من متداولي الخيارات الرقمية وعقود الفروقات في الفوركس. تحقق من الأساسيات من وقت لآخر للتأكد من أن صفقتك الحالية تتماشى مع الاتجاهات الأساسية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الانعكاس في التداول؟
الانعكاسات في التداول تعني حدوث تغيير في الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، عندما ينتهي الاتجاه الصعودي، يحدث انعكاس هبوطي، بينما يحدث انعكاس صعودي بمجرد انتهاء الاتجاه الهبوطي.
ما المؤشرات التي يستخدمها متداولو الخيارات الرقمية لتحديد الانعكاسات؟
من المؤشرات الشائعة التي يستخدمها معظم متداولي الخيارات الرقمية للعثور على الانعكاسات مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك ومؤشر بولينجر باند وقناة كيلتنر وقناة ماكد وغيرها.
هل حجم التداول مهم للعثور على انعكاسات الأسعار؟
يُعد حجم التداول أحد العوامل الرئيسية عند تحديد الانعكاسات. ومع ذلك، فإن هذا يعمل بشكل أفضل مع الأصول ذات الأحجام السوقية الخالصة مثل الأسهم التي يتم تداولها في بورصة معينة. عندما يتعلق الأمر بالعملات ذات أحجام التجزئة، قد تختلف النتائج.
ما هي أنماط الشموع الأكثر شيوعًا لتحديد الانعكاسات؟
تشمل الأنماط الانعكاسية الأكثر شيوعًا المطرقة، والمطرقة المقلوبة، ونجم الشهاب، والرجل المعلق، والابتلاع (سواء كان هبوطيًا أو صعوديًا)، والماروبوزو، وغيرها الكثير.
